Türkiye Halk Bankası

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)
AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN D. FARKI K/Z’A YANSITILAN FV (net)
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Devlet borçlanma senetleri
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar
Diğer menkul değerler
Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan o. sınıflandırılan fv
Devlet borçlanma senetleri
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Krediler
Diğer menkul değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası para piyasasından alacaklar
İMKB Takasbank piyasasından alacaklar
Ters repo işlemlerinden alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Devlet borçlanma senetleri
Diğer menkul değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve alacaklar
Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullandırılan krediler
Devlet borçlanma senetleri
Diğer
Takipteki krediler
Özel karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet borçlanma senetleri
Diğer menkul değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler
Konsolide edilmeyenler
Mali iştirakler
Mali olmayan iştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar
Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN (İŞ ORTAKLIKLARI)
ORTAKLIKLAR (Net)
11.1
Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler
11.2
Konsolide edilmeyenler
11.2.1 Mali ortaklıklar
11.2.2 Mali olmayan ortaklıklar
XII.
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
12.1
Finansal kiralama alacakları
12.2
Faaliyet kiralaması alacakları
12.3
Diğer
12.4
Kazanılmamış gelirler (-)
XIII.
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
VARLIKLAR
13.1
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar
13.2
Nakit akış riskinden korunma amaçlılar
13.3
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar
XIV.
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
XV.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
15.1
Şerefiye
15.2
Diğer
XVI.
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
XVII. VERGİ VARLIĞI
17.1
Cari vergi varlığı
17.2
Ertelenmiş vergi varlığı
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
18.1
Satış amaçlı
18.2
Durdurulan faaliyetlere ilişkin
XIX.
DİĞER AKTİFLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
AKTİF TOPLAMI
Sınırlı denetimden geçmiş
Cari dönem
31 Mart 2016
TP
YP
Toplam
Bağımsız denetimden geçmiş
Önceki dönem
31 Aralık 2015
TP
YP
Toplam
4.299.794
83.382
83.382
63.982
3.405
15.995
111.168
474.298
473.887
411
8.112.383
23.336
8.080.839
8.208
92.043.744
91.040.619
91.040.619
4.136.722
3.133.597
598.966
14.716.657
14.711.212
5.445
21.955
15.636
6.319
6.319
38.029
38.029
20.500.276
289.063
289.063
31.986
256.248
829
1.903.443
169.297
159.420
9.877
4.067.138
95.859
3.956.473
14.806
41.131.477
41.059.419
41.059.419
211.242
139.184
39.272
2.037.990
2.037.990
249.567
249.567
-
24.800.070
372.445
372.445
95.968
3.405
256.248
16.824
2.014.611
643.595
159.420
473.887
10.288
12.179.521
119.195
12.037.312
23.014
133.175.221
132.100.038
132.100.038
4.347.964
3.272.781
638.238
16.754.647
16.749.202
5.445
271.522
265.203
6.319
6.319
38.029
38.029
4.339.419
52.405
52.405
28.526
3.318
7
20.554
77.100
20.773
19.940
833
7.478.138
22.042
7.442.852
13.244
86.889.420
85.943.567
85.943.567
3.973.738
3.027.885
417.013
14.791.048
14.773.619
17.429
21.994
15.674
6.320
6.320
38.029
38.029
-
389.677
508.381
118.704
1.763.762
1.986.706
222.944
2.153.439
2.495.087
341.648
386.640
497.208
110.568
1.818.112
2.054.352
236.240
2.204.752
2.551.560
346.808
3.079.468
90.463
90.463
502.785
104.998
104.998
57.525
17.714
17.714
3.187
1.540
1.540
3.136.993
108.177
108.177
505.972
106.538
106.538
3.086.621
84.548
84.548
482.284
48.174
48.174
57.746
17.766
17.766
3.310
2.746
1.217
1.529
3.144.367
102.314
102.314
485.594
50.920
1.217
49.703
2.069
2.069
2.178.076
236.322
2.069
2.069
2.414.398
2.694
2.694
1.816.201
234.561
2.694
2.694
2.050.762
126.847.912
72.467.573
199.315.485 120.032.501
İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
11
19.161.120 23.500.539
287.102
339.507
287.102
339.507
33.146
61.672
3.318
253.097
253.104
859
21.413
2.540.551
2.617.651
33.101
53.874
19.940
33.101
33.934
4.057.005 11.535.143
94.891
116.933
3.947.367 11.390.219
14.747
27.991
40.330.131 127.219.551
40.259.165 126.202.732
40.259.165 126.202.732
215.798
4.189.536
144.832
3.172.717
69.872
486.885
2.113.829 16.904.877
2.113.829 16.887.448
17.429
242.037
264.031
242.037
257.711
6.320
6.320
38.029
38.029
-
70.968.989 191.001.490
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
MEVDUAT
Bankanın dahil olduğu risk grubunun mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası para piyasalarından borçlar
İMKB Takasbank piyasasından borçlar
Repo işlemlerinden sağlanan fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa dayalı menkul kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal kiralama borçları
Faaliyet kiralaması borçları
Diğer
Ertelenmiş finansal kiralama giderleri (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
XI.
BORÇLAR
11.1
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar
11.2
Nakit akış riskinden korunma amaçlılar
11.3
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar
XII.
KARŞILIKLAR
12.1
Genel karşılıklar
12.2
Yeniden yapılanma karşılığı
12.3
Çalışan hakları karşılığı
12.4
Sigorta teknik karşılıkları (Net)
12.5
Diğer karşılıklar
XIII.
VERGİ BORCU
13.1
Cari vergi borcu
13.2
Ertelenmiş vergi borcu
XIV.
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
14.1
Satış amaçlı
14.2
Durdurulan faaliyetlere ilişkin
XV.
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
XVI.
ÖZKAYNAKLAR
16.1
Ödenmiş sermaye
16.2
Sermaye yedekleri
16.2.1 Hisse senedi ihraç primleri
16.2.2 Hisse senedi iptal kârları
16.2.3 Menkul değerler değerleme farkları
16.2.4 Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
16.2.5 Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
16.2.6 Yatırım amaçlı gayrimenkuller yeniden değerleme farkları
İştirakler, bağlı ort. ve birlikte kontrol edilen ort. bedelsiz hisse
16.2.7 senetleri
16.2.8 Riskten korunma fonları (etkin kısım)
16.2.9 Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran
varlıkların birikmiş değerleme farkları
16.2.10 Diğer sermaye yedekleri
16.3
Kâr yedekleri
16.3.1 Yasal yedekler
16.3.2 Statü yedekleri
16.3.3 Olağanüstü yedekler
16.3.4 Diğer kâr yedekleri
16.4
Kâr veya zarar
16.4.1 Geçmiş yıllar kar / zararı
16.4.2 Dönem net kar / zararı
16.5
Azınlık payları
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Sınırlı denetimden geçmiş
Cari dönem
31 Mart 2016
TP
YP
Toplam
81.518.986
4.141
81.514.845
1.236.429
11.927.737
800.233
504.119
10.623.385
1.447.483
1.447.483
1.973.258
17.035
1.956.223
2.286.621
1.395.499
407
-
44.663.215
44.663.215
224.122
19.982.477
998.435
998.435
7.042.347
7.042.347
61.102
366.029
396
-
3.592.973
1.182.308
751.253
1.396.495
262.917
528.717
465.906
62.811
-
81.574
16.527
2.911
62.136
11.261
999
10.262
-
Bağımsız denetimden geçmiş
Önceki dönem
31 Aralık 2015
TP
YP
Toplam
126.182.201 78.808.341 43.696.043 122.504.384
4.141
5.823
5.823
126.178.060 78.802.518 43.696.043 122.498.561
224.122
1.434
174.239
175.673
21.218.906 1.314.519 20.829.218 22.143.737
12.926.172 7.727.458
728.499 8.455.957
800.233
100.030
100.030
504.119
19.965
19.965
11.621.820 7.607.463
728.499 8.335.962
8.489.830 1.500.713 7.339.847 8.840.560
1.447.483 1.500.713
- 1.500.713
7.042.347
- 7.339.847 7.339.847
1.973.258 1.963.699
- 1.963.699
17.035
27.850
27.850
1.956.223 1.935.849
- 1.935.849
2.347.723 2.196.538
202.206 2.398.744
1.761.528 1.332.951
361.001 1.693.952
803
11
213
224
-
(8)
(9)
(10)
3.674.547
1.198.835
754.164
1.396.495
325.053
539.978
466.905
73.073
-
3.079.547
1.123.838
682.369
932.665
340.675
447.106
376.691
70.415
-
81.930
15.452
4.785
61.693
2.159
7
2.152
-
3.161.477
1.139.290
687.154
932.665
402.368
449.265
376.698
72.567
-
(11)
(12)
(13)
19.664.160
1.250.000
2.870.715
39.511
(77.852)
1.672.676
3.973
1.232.407
12.484.081
1.390.933
11.046.006
47.142
2.895.912
2.366.453
529.459
163.452
PASİF TOPLAMI
312.257 19.976.417 19.092.405
- 1.250.000 1.250.000
49.028 2.919.743 2.816.256
39.511
39.488
49.074
(28.778)
(104.104)
- 1.672.676 1.672.931
3.973
3.973
-
-
47.144
47.144
74.269 19.166.674
- 1.250.000
(181.021) 2.635.235
39.488
(181.027)
(285.131)
- 1.672.931
3.973
-
(46) 1.232.361 1.203.968
110.076 12.594.157 12.483.964
3.020 1.393.953 1.390.907
- 11.046.006 11.045.915
107.056
154.198
47.142
127.467 3.023.379 2.366.453
116.337 2.482.790
70.822
11.130
540.589 2.295.631
25.686
189.138
175.732
-
-
6 1.203.974
113.259 12.597.223
3.020 1.393.927
- 11.045.915
110.239
157.381
116.337 2.482.790
93.984
164.806
22.353 2.317.984
25.694
201.426
125.572.270 73.743.215 199.315.485 117.464.722 73.536.768 191.001.490
İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
12
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II.
KONSOLİDE BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU
NAZIM HESAPLAR
A.
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
1.9
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.2
2.2.1
2.2.2
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.6
B.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
V.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
VI.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
GARANTİ ve KEFALETLER
Teminat mektupları
Devlet ihale kanunu kapsamına girenler
Dış ticaret işlemleri dolayısıyla verilenler
Diğer teminat mektupları
Banka kredileri
İthalat kabul kredileri
Diğer banka kabulleri
Akreditifler
Belgeli akreditifler
Diğer akreditifler
Garanti verilen prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankasına cirolar
Diğer cirolar
Menkul kıy. ih. satın alma garantilerimizden
Faktoring garantilerinden
Diğer garantilerimizden
Diğer kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER
Cayılamaz taahhütler
Vadeli, aktif değer alım-satım taahhütleri
Vadeli, mevduat alım-satım. taahhütleri
İştir. ve bağ. ort. ser. işt. taahhütleri
Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri
Men. kıy. ihr. aracılık taahhütleri
Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü
Çekler için ödeme taahhütlerimiz
İhracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri
Kredi kartı harcama limit taahhütleri
Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uyg. taah.
Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden. alacaklar
Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden. borçlar
Diğer cayılamaz taahhütler
Cayılabilir taahhütler
Cayılabilir kredi tahsis taahhütleri
Diğer cayılabilir taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı işlemler
Nakit akış riskinden korunma amaçlı işlemler
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler
Alım satım amaçlı işlemler
Vadeli döviz alım-satım işlemleri
Vadeli döviz alım işlemleri
Vadeli döviz satım işlemleri
Para ve faiz swap işlemleri
Swap para alım işlemleri
Swap para satım işlemleri
Swap faiz alım işlemleri
Swap faiz satım işlemleri
Para, faiz ve menkul değerler opsiyonları
Para alım opsiyonları
Para satım opsiyonları
Faiz alım opsiyonları
Faiz satım opsiyonları
Menkul değerler alım opsiyonları
Menkul değerler satım opsiyonları
Futures para işlemleri
Futures para alım işlemleri
Futures para satım işlemleri
Futures faiz alım-satım işlemleri
Futures faiz alım işlemleri
Futures faiz satım işlemleri
Diğer
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
EMANET KIYMETLER
Müşteri fon ve portföy mevcutları
Emanete alınan menkul değerler
Tahsile alınan çekler
Tahsile alınan ticari senetler
Tahsile alınan diğer kıymetler
İhracına aracı olunan kıymetler
Diğer emanet kıymetler
Emanet kıymet alanlar
REHİNLİ KIYMETLER
Menkul kıymetler
Teminat senetleri
Emtia
Varant
Gayrimenkul
Diğer rehinli kıymetler
Rehinli kıymet alanlar
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
Sınırlı denetimden geçmiş
Cari dönem
31 Mart 2016
TP
YP
Dipnot
(1)
(1)
(1)
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
Toplam
Bağımsız denetimden geçmiş
Önceki dönem
31 Aralık 2015
TP
YP
43.657.367
18.098.626
16.503.766
1.072.581
15.431.185
984.212
984.212
40
40
610.608
22.166.376
22.166.376
87.634
2.394.717
5.759.836
21.253
11.555.688
48.608
2.298.640
3.392.365
3.392.365
1.943.575
1.004.478
939.097
517.302
240.102
277.200
931.488
465.743
465.745
497.485.533
229.930.040
85.437.947
11.955.275
110.003.709
2.761.432
19.771.677
267.555.493
3.163.786
7.087.946
25.813
213.131.755
40.859.157
3.287.036
-
45.850.968
22.939.637
14.712.709
9.669.983
8.952
5.033.774
3.067.743
153.964
2.913.779
4.952.034
4.938.272
13.762
207.151
1.265.835
823.912
399.930
336.548
23.755
63.679
441.923
40.248
401.675
21.645.496
21.645.496
5.700.273
3.865.355
1.834.918
12.690.571
2.676.643
2.620.398
3.696.765
3.696.765
896.073
448.038
448.035
2.358.579
128.085.153
17.871.913
545.457
12.837.361
468.456
60.616
3.960.023
109.290.008
394.731
712.053
83.954.745
22.977.077
1.251.402
923.232
89.508.335
41.038.263
31.216.475
10.742.564
8.952
20.464.959
4.051.955
153.964
3.897.991
4.952.074
4.938.312
13.762
817.759
23.432.211
22.990.288
487.564
2.731.265
5.759.836
21.253
11.579.443
48.608
2.362.319
441.923
40.248
401.675
25.037.861
25.037.861
7.643.848
4.869.833
2.774.015
13.207.873
2.916.745
2.897.598
3.696.765
3.696.765
1.827.561
913.781
913.780
2.358.579
625.570.686
247.801.953
85.983.404
24.792.636
110.472.165
2.822.048
23.731.700
376.845.501
3.558.517
7.799.999
25.813
297.086.500
63.836.234
4.538.438
923.232
41.171.007
16.654.679
15.670.049
1.039.153
14.630.896
359.503
359.503
625.127
20.845.109
20.845.109
99.229
2.227.928
5.442.458
20.764
11.157.873
46.532
1.850.325
3.671.219
3.671.219
1.671.380
801.439
869.941
1.893.656
278.222
1.615.434
106.183
53.198
52.985
481.309.800
228.121.330
90.596.004
11.132.981
104.256.213
2.772.653
19.363.479
253.188.470
3.350.711
6.669.787
25.813
199.984.465
39.846.268
3.311.426
-
45.929.129
23.382.547
15.196.628
10.454.344
11.057
4.731.227
2.914.278
154.337
2.759.941
5.016.951
5.002.398
14.553
254.690
1.196.194
792.417
382.449
332.624
23.128
54.216
403.777
366.688
37.089
21.350.388
21.350.388
4.857.438
3.344.181
1.513.257
14.489.699
4.124.940
2.784.399
3.790.180
3.790.180
253.075
126.436
126.639
1.750.176
120.750.800
17.376.606
466.338
12.393.872
470.162
15.875
4.030.359
102.394.145
247.451
623.239
76.697.617
23.476.950
1.348.888
980.049
87.100.136
40.037.226
30.866.677
11.493.497
11.057
19.362.123
3.273.781
154.337
3.119.444
5.016.951
5.002.398
14.553
879.817
22.041.303
21.637.526
481.678
2.560.552
5.442.458
20.764
11.181.001
46.532
1.904.541
403.777
366.688
37.089
25.021.607
25.021.607
6.528.818
4.145.620
2.383.198
16.383.355
4.403.162
4.399.833
3.790.180
3.790.180
359.258
179.634
179.624
1.750.176
602.060.600
245.497.936
91.062.342
23.526.853
104.726.375
2.788.528
23.393.838
355.582.615
3.598.162
7.293.026
25.813
276.682.082
63.323.218
4.660.314
980.049
541.142.900
173.936.121
715.079.021
522.480.807
166.679.929
689.160.736
İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
13
Toplam
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
III.
KONSOLİDE GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XVIII.
23.1
23.2
Dipnot
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Kârı / Zararı
Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)
Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Sınırlı denetimden
geçmiş
Cari dönem
1 Ocak31 Mart 2016
Sınırlı denetimden
geçmiş
Önceki dönem
1 Ocak31Mart 2015
4.041.460
3.234.443
15.055
29.861
78
700.295
1.504
259.842
438.949
35.863
25.865
2.433.177
1.981.162
120.323
179.677
121.777
30.238
1.608.283
247.861
374.105
63.080
311.025
126.244
1.086
125.158
27.886
3.897
(211.460)
235.449
414.519
2.298.549
276.106
1.384.609
637.834
3.061.833
2.513.710
127
10.436
18
488.339
1.775
164.027
322.537
31.844
17.359
1.723.884
1.381.113
81.521
141.921
100.944
18.385
1.337.949
299.826
404.726
48.318
356.408
104.900
646
104.254
23.686
24.070
(741.996)
741.612
334.882
1.996.343
260.646
916.838
818.859
3.706
641.540
(112.404)
(193.439)
81.035
529.136
-
3.796
822.655
(176.424)
(71.835)
(104.589)
646.231
529.136
540.589
(11.453)
646.231
643.549
2.682
0,43247
0,51484
İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
14
-
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN KONSOLİDE TABLO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ KONSOLİDE TABLOSU
Sınırlı denetimden
geçmiş
Cari dönem
1 Ocak 31 Mart 2016
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki net değişme (kar-zarara transfer)
Nakit akış riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklardan yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım
Diğer
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
15
Sınırlı denetimden
geçmiş
Önceki dönem
1 Ocak 31 Mart 2015
277.286
(319)
25.219
(94.310)
(2.900)
-
-
(757)
(20.822)
280.607
529.136
2.859
526.277
795
10.472
(85.943)
646.231
31.676
614.555
809.743
560.288
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
V.
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
Dipnot
Ödenmiş
Ödenmiş
sermaye enf.
Sermaye düzeltme farkı
Hisse
senedi
ihraç
primleri
Hisse
senedi
iptal
karları
Yasal
yedek
akçeler
OlağanStatü
üstü
yedekleri yedek akçe
Diğer Dönem net
yedekler karı/ (zararı)
Geçmiş
dönem
karı /
(zararı)
Menkul
Maddi ve
değer maddi olmayan
değerleme
duran varlık
farkı
ydf
Satış a. /
Azınlık
Ortaklık. Riskten durdurulan f. payları hariç
bedelsiz hisse korunma ilişkin dur. v.
toplam
senetleri
fonları
bir. değ. f.
özkaynak
1 Ocak 2015 – 31 Mart 2015
I.
Önceki dönem sonu bakiyesi
Dönem içindeki değişimler
II.
Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış
III.
Menkul değerler değerleme farkları
IV.
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
4.1
Nakit akış riskinden korunma amaçlı
4.2
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı
V.
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
VI.
Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
VII.
İştirakler, bağlı ort. ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s
VIII.
Kur farkları
IX.
Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik
X.
Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik
XI.
İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi
XII.
Sermaye artırımı
12.1
Nakden
12.2
İç kaynaklardan
XIII.
Hisse senedi ihraç primi
XIV.
Hisse senedi iptal karları
XV.
Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı
XVI.
Diğer
XVII. Dönem net kârı ve zararı
XVIII. Kâr dağıtımı
18.1
Dağıtılan temettü
18.2
Yedeklere aktarılan tutarlar
18.3
Diğer
Dönem sonu bakiyesi
1.250.000
1.250.000
1.220.451
1.220.451
39.009
39.009
-
1.253.073
1.253.073
-
9.163.290
9.163.290
103.843
(2.886)
606
101.563
2.270.398
643.549
(2.270.398)
(2.270.398)
643.549
139.768
2.270.398
2.270.398
2.410.166
194.785
(83.678)
111.107
-
4.031
4.031
-
-
1 Ocak 2016 – 31 Mart 2016
Önceki dönem sonu bakiyesi
Dönem içindeki değişimler
II.
Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış
III.
Menkul değerler değerleme farkları
IV.
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
4.1
Nakit akış riskinden korunma amaçlı
4.2
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı
V.
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
VI.
Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
VII.
İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s
VIII.
Kur farkları
IX.
Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik
X.
Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik
XI.
İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi
XII.
Sermaye artırımı
12.1
Nakden
12.2
İç kaynaklardan
XIII.
Hisse senedi ihraç primi
XIV.
Hisse senedi iptal karları
XV.
Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı
XVI.
Diğer (1)
XVII. Dönem net kârı ve zararı
XVIII. Kâr dağıtımı
18.1
Dağıtılan temettü
18.2
Yedeklere aktarılan tutarlar
18.3
Diğer
Dönem sonu bakiyesi
1.250.000
1.250.000
1.220.451
1.220.451
39.488
-
-
1.393.927
26
1.393.953
-
11.045.915
91
11.046.006
140.904
25.204
166.108
2.317.984
540.589
(2.317.984)
(2.317.984)
540.589
164.806
2.317.984
2.317.984
2.482.790
(285.131)
256.353
(28.778 )
1.672.931
(255)
1.672.676
3.973
3.973
-
-
I.
(1)
23
39.511
Grup paylarında meydana gelen değişimden kaynaklanmaktadır.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
16
Azınlık
payları
Toplam
özkaynak
15.638.648
(83.678)
(2.886)
606
643.549
16.196.239
178.760
(1)
(14)
30
2.682
181.457
15.817.408
(83.679)
(2.900)
636
646.231
16.377.696
18.965.248
256.353
(255)
25.204
140
540.589
19.787.279
201.426
47
15
(897)
(11.453)
189.138
19.166.674
256.400
(255)
25.219
(757)
529.136
19.976.417
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
VI.
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
Dipnot
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Sınırlı denetimden Sınırlı denetimden
geçmiş
geçmiş
Cari dönem
Önceki dönem
1 Ocak1 Ocak31 Mart 2016
31 Mart 2015
1.107.835
(10.543)
Alınan faizler
Ödenen faizler
Alınan temettüler
Alınan ücret ve komisyonlar
Elde edilen diğer kazançlar
Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar
Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler
Ödenen vergiler
Diğer
4.026.545
(2.263.784)
374.105
346.803
187.208
(487.108)
(162.261)
(913.673)
2.964.657
(1.562.602)
404.726
248.051
128.921
(404.593)
(412.444)
(1.377.259)
1.2
Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim
(103.663)
(2.767.840)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım satım amaçlı menkul değerlerde net (artış) azalış
Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan finansal varlıklardaki net (artış) azalış
Bankalar hesabındaki net (artış) azalış
Kredilerdeki net (artış) azalış
Diğer aktiflerde net (artış) azalış
Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)
Diğer mevduatlarda net artış (azalış)
Alınan kredilerdeki net artış (azalış)
Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)
Diğer borçlarda net artış (azalış)
(29.819)
(5.897.937)
(1.760.796)
5.011.649
(1.424.723)
(926.919)
4.924.882
10.025
14.000
(6.512.040)
(44.590)
(2.647.369)
5.694.724
1.404.917
(687.507)
I.
Bankacılık faaliyetlerinde(n) kaynaklanan / (kullanılan) net nakit akımı
1.004.172
(2.778.383)
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit akımı
(616.550)
72.720
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (İş ortaklıkları)
Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (İş ortaklıkları)
Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller
Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller
Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar
Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar
Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler
Satılan yatırım amaçlı menkul değerler
Diğer
(106.747)
61.827
(1.389.239)
892.236
(871.715)
804.024
(6.936)
(125.732)
74.647
(1.258.359)
868.631
(671.226)
1.181.544
3.215
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
(462.816)
1.762.177
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit
Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı
İhraç edilen sermaye araçları
Temettü ödemeleri
Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler
Diğer
685.058
(1.147.874)
-
2.512.177
(750.000)
-
IV.
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi
(77.329)
329.740
V.
Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış / (azalış)
(152.523)
(613.746)
VI.
Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
8.855.902
7.290.931
VII.
Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
8.703.379
6.677.185
İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
17