Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
Dipnot
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN D. FARKI K/Z’A YANSITILAN FV (net)
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Devlet borçlanma senetleri
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar
Diğer menkul değerler
Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan o. sınıflandırılan fv
Devlet borçlanma senetleri
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Krediler
Diğer menkul değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası para piyasasından alacaklar
İMKB Takasbank piyasasından alacaklar
Ters repo işlemlerinden alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Devlet borçlanma senetleri
Diğer menkul değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve alacaklar
Bankanın dâhil olduğu risk grubuna kullandırılan krediler
Devlet borçlanma senetleri
Diğer
Takipteki krediler
Özel karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet borçlanma senetleri
Diğer menkul değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler
Konsolide edilmeyenler
Mali iştirakler
Mali olmayan iştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar
Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN (İŞ ORTAKLIKLARI)
ORTAKLIKLAR (Net)
Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler
Konsolide edilmeyenler
Mali ortaklıklar
Mali olmayan ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
Finansal kiralama alacakları
Faaliyet kiralaması alacakları
Diğer
Kazanılmamış gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar
Nakit akış riskinden korunma amaçlılar
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (net)
VERGİ VARLIĞI
Cari vergi varlığı
Ertelenmiş vergi varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (net)
Satış amaçlı
Durdurulan faaliyetlere ilişkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Bağımsız denetimden geçmiş
Cari dönem
31 Aralık 2016
TP
YP
Toplam
3.534.232
70.105
70.105
62.177
4
7.924
196.308
10.770.662
66.434
10.704.228
103.502.394
102.326.357
250.131
102.076.226
5.140.082
3.964.045
15.823.514
15.823.514
19.083
19.083
12.763
6.320
2.514.639
2.473.396
41.243
26.464.928 29.999.160
359.993
430.098
359.993
430.098
62.177
359.807
359.811
186
8.110
1.464.722
1.661.030
4.219.265 14.989.927
34.160
100.594
4.185.105 14.889.333
54.851.939 158.354.333
54.851.939 157.178.296
828.283
1.078.414
54.023.656 156.099.882
5.140.082
3.964.045
2.332.668 18.156.182
2.332.668 18.156.182
249.574
268.657
249.574
268.657
249.574
262.337
6.320
363.185
2.877.824
363.185
2.836.581
41.243
Bağımsız denetimden geçmiş
Önceki dönem
31 Aralık 2015
TP
YP
Toplam
4.339.259
6.831
6.831
780
7
6.044
65.338
7.308.585
67.558
7.241.027
87.246.312
86.300.459
356.892
85.943.567
3.973.738
3.027.885
14.745.329
14.745.329
19.083
19.083
12.763
6.320
2.410.288
2.372.259
38.029
2.313.905
88.593
88.593
363.321
-
102
-
2.314.007
88.593
88.593
363.321
-
2.099.353
76.951
76.951
365.000
-
94
-
2.099.447
76.951
76.951
365.000
-
740
740
1.517.081
419.865
740
740
1.936.946
1.091
1.091
1.373.154
162.089
1.091
1.091
1.535.243
140.714.577
90.726.241 231.440.818 120.056.574
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
10
18.985.712 23.324.971
262.510
269.341
262.510
269.341
15.294
16.074
247.048
247.055
168
6.212
2.447.947
2.513.285
3.900.408 11.208.993
93.190
160.748
3.807.218 11.048.245
39.498.665 126.744.977
39.498.665 125.799.124
683.526
1.040.418
38.815.139 124.758.706
3.973.738
3.027.885
1.931.468 16.676.797
1.931.468 16.676.797
208.237
227.320
208.237
227.320
208.237
221.000
6.320
275.646
2.685.934
275.646
2.647.905
38.029
67.672.776 187.729.350
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
Dipnot
MEVDUAT
Bankanın dâhil olduğu risk grubunun mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası para piyasalarından borçlar
İMKB Takasbank piyasasından borçlar
Repo işlemlerinden sağlanan fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa dayalı menkul kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal kiralama borçları
Faaliyet kiralaması borçları
Diğer
Ertelenmiş finansal kiralama giderleri (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar
Nakit akış riskinden korunma amaçlılar
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel karşılıklar
Yeniden yapılanma karşılığı
Çalışan hakları karşılığı
Sigorta teknik karşılıkları (Net)
Diğer karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari vergi borcu
Ertelenmiş vergi borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış amaçlı
Durdurulan faaliyetlere ilişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye yedekleri
Hisse senedi ihraç primleri
Hisse senedi iptal kârları
Menkul değerler değerleme farkları
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Yatırım amaçlı gayrimenkuller yeniden değerleme farkları
İştirakler, bağlı ort. ve birlikte kontrol edilen ort. bedelsiz hisse senetleri
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkların
birikmiş değerleme farkları
Diğer sermaye yedekleri
Kâr yedekleri
Yasal yedekler
Statü yedekleri
Olağanüstü yedekler
Diğer kâr yedekleri
Kâr veya zarar
Geçmiş yıllar kar / zararı
Dönem net kar / zararı
PASİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Bağımsız denetimden geçmiş
Cari dönem
31 Aralık 2016
TP
YP
Toplam
88.217.130
1.676.769
86.540.361
59
440.955
16.473.192
7.003.306
9.469.886
1.749.034
1.749.034
2.339.808
36.600
2.303.208
2.621.256
1.289.999
99
123
24
3.046.236
2.027.964
713.732
304.540
616.298
329.626
286.672
62.045.709 150.262.839
56.764
1.733.533
61.988.945 148.529.306
211.789
211.848
18.527.149 18.968.104
1.373.871 17.847.063
7.003.306
1.373.871 10.843.757
10.684.708 12.433.742
1.749.034
10.684.708 10.684.708
2.339.808
36.600
2.303.208
79.420
2.700.676
401.861
1.691.860
99
123
24
5.286
3.051.522
2.027.964
713.732
5.286
309.826
13
616.311
13
329.639
286.672
Bağımsız denetimden geçmiş
Önceki dönem
31 Aralık 2015
TP
YP
Toplam
79.722.638
920.174
78.802.464
18
824.208
7.681.767
100.030
7.581.737
1.565.442
1.565.442
1.963.699
27.850
1.935.849
2.125.454
1.256.321
1.090
1.243
153
2.124.774
1.123.838
670.863
330.073
427.235
357.971
69.264
21.541.122
1.250.000
3.099.188
706.929
1.284.522
8.711
-
(224.176)
(224.176)
(224.176)
-
21.316.946
1.250.000
2.875.012
482.753
1.284.522
8.711
-
19.426.817
1.250.000
3.311.617
969.309
1.128.435
8.711
-
(2.474)
(2.474)
(2.474)
-
19.424.343
1.250.000
3.309.143
966.835
1.128.435
8.711
-
1.099.026
14.633.669
1.482.358
13.104.130
47.181
2.558.265
2.558.265
-
1.099.026
14.633.669
1.482.358
13.104.130
47.181
2.558.265
2.558.265
1.205.162
12.549.887
1.335.865
11.166.841
47.181
2.315.313
2.315.313
-
1.205.162
12.549.887
1.335.865
11.166.841
47.181
2.315.313
2.315.313
138.335.188 93.105.630 231.440.818 117.119.463
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
11
42.423.327 122.145.965
98.940
1.019.114
42.324.387 121.126.851
150.688
150.706
19.437.408 20.261.616
728.499
8.410.266
100.030
728.499
8.310.236
7.339.847
8.905.289
1.565.442
7.339.847
7.339.847
1.963.699
27.850
1.935.849
192.134
2.317.588
336.082
1.592.403
1.090
1.243
153
4.369
2.129.143
1.123.838
670.863
4.369
334.442
7
427.242
7
357.978
69.264
70.609.887 187.729.350
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU
Bağımsız denetimden geçmiş
Cari dönem
31 Aralık 2016
NAZIM HESAPLAR
A.
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
1.9
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.2
2.2.1
2.2.2
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.6
B.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
V.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
VI.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
GARANTİ ve KEFALETLER
Teminat mektupları
Devlet ihale kanunu kapsamına girenler
Dış ticaret işlemleri dolayısıyla verilenler
Diğer teminat mektupları
Banka kredileri
İthalat kabul kredileri
Diğer banka kabulleri
Akreditifler
Belgeli akreditifler
Diğer akreditifler
Garanti verilen prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankasına cirolar
Diğer cirolar
Menkul kıy. ih. satın alma garantilerimizden
Faktoring garantilerinden
Diğer garantilerimizden
Diğer kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER
Cayılamaz taahhütler
Vadeli, aktif değer alım-satım taahhütleri
Vadeli, mevduat alım-satım. taahhütleri
İştir. ve bağ. ort. ser. işt. taahhütleri
Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri
Men. kıy. ihr. aracılık taahhütleri
Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü
Çekler için ödeme taahhütlerimiz
İhracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri
Kredi kartı harcama limit taahhütleri
Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uyg. taah.
Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden alacaklar
Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden borçlar
Diğer cayılamaz taahhütler
Cayılabilir taahhütler
Cayılabilir kredi tahsis taahhütleri
Diğer cayılabilir taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı işlemler
Nakit akış riskinden korunma amaçlı işlemler
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler
Alım satım amaçlı işlemler
Vadeli döviz alım-satım işlemleri
Vadeli döviz alım işlemleri
Vadeli döviz satım işlemleri
Para ve faiz swap işlemleri
Swap para alım işlemleri
Swap para satım işlemleri
Swap faiz alım işlemleri
Swap faiz satım işlemleri
Para, faiz ve menkul değerler opsiyonları
Para alım opsiyonları
Para satım opsiyonları
Faiz alım opsiyonları
Faiz satım opsiyonları
Menkul değerler alım opsiyonları
Menkul değerler satım opsiyonları
Futures para işlemleri
Futures para alım işlemleri
Futures para satım işlemleri
Futures faiz alım-satım işlemleri
Futures faiz alım işlemleri
Futures faiz satım işlemleri
Diğer
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
EMANET KIYMETLER
Müşteri fon ve portföy mevcutları
Emanete alınan menkul değerler
Tahsile alınan çekler
Tahsile alınan ticari senetler
Tahsile alınan diğer kıymetler
İhracına aracı olunan kıymetler
Diğer emanet kıymetler
Emanet kıymet alanlar
REHİNLİ KIYMETLER
Menkul kıymetler
Teminat senetleri
Emtia
Varant
Gayrimenkul
Diğer rehinli kıymetler
Rehinli kıymet alanlar
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
Dipnot
(1)
(1)
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
Bağımsız denetimden geçmiş
Önceki dönem
31 Aralık 2015
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
45.771.117
21.073.620
20.268.441
1.049.993
19.218.448
12.876
12.876
18.091
18.091
774.212
22.842.226
22.842.226
112.735
3.182.164
5.805.008
28.864
10.794.813
44.328
2.874.314
1.855.271
1.855.271
1.162.609
564.492
598.117
433.093
433.093
259.569
129.783
129.786
660.197.757
342.844.925
166.136.992
12.428.736
137.515.100
3.485.883
23.278.214
317.352.832
4.037.694
7.292.482
25.813
259.321.832
42.614.826
4.060.185
-
50.441.206
26.687.208
19.699.090
11.366.716
8.332.374
2.812.590
320.953
2.491.637
3.993.217
3.993.217
182.311
674.455
674.455
304.715
369.740
23.079.543
23.079.543
5.842.371
3.958.120
1.884.251
14.634.799
2.707.908
2.182.361
4.872.265
4.872.265
420.684
210.341
210.343
2.181.689
154.850.365
23.694.435
728.810
17.253.652
517.259
98.721
5.095.993
131.155.930
473.880
820.012
116.459.706
12.035.647
1.366.685
-
96.212.323
47.760.828
39.967.531
12.416.709
27.550.822
2.825.466
320.953
2.504.513
4.011.308
4.011.308
956.523
23.516.681
23.516.681
417.450
3.551.904
5.805.008
28.864
10.794.813
44.328
2.874.314
24.934.814
24.934.814
7.004.980
4.522.612
2.482.368
15.067.892
2.707.908
2.615.454
4.872.265
4.872.265
680.253
340.124
340.129
2.181.689
815.048.122
366.539.360
166.865.802
29.682.388
138.032.359
3.584.604
28.374.207
448.508.762
4.511.574
8.112.494
25.813
375.781.538
54.650.473
5.426.870
-
40.688.452
16.654.679
15.670.049
1.039.153
14.630.896
359.503
359.503
625.127
20.685.806
20.685.806
99.229
2.227.928
5.442.458
20.764
11.157.873
46.532
1.691.022
3.347.967
3.347.967
1.626.350
801.439
824.911
1.615.434
1.615.434
106.183
53.198
52.985
480.296.733
227.145.078
89.815.704
10.945.509
104.247.786
2.772.600
19.363.479
253.151.655
3.330.457
6.665.323
25.813
199.973.383
39.845.263
3.311.416
-
44.850.486
23.126.571
14.955.563
10.454.344
4.501.219
2.914.278
154.337
2.759.941
5.002.040
5.002.040
254.690
697.959
697.959
382.449
315.510
21.025.956
21.025.956
4.808.139
3.297.724
1.510.415
14.214.566
4.120.520
2.513.686
3.790.180
3.790.180
253.075
126.436
126.639
1.750.176
119.742.716
17.363.468
466.338
12.380.792
470.104
15.875
4.030.359
102.379.248
232.562
623.239
76.697.617
23.476.950
1.348.880
-
85.538.938
39.781.250
30.625.612
11.493.497
19.132.115
3.273.781
154.337
3.119.444
5.002.040
5.002.040
879.817
21.383.765
21.383.765
481.678
2.543.438
5.442.458
20.764
11.157.873
46.532
1.691.022
24.373.923
24.373.923
6.434.489
4.099.163
2.335.326
15.830.000
4.120.520
4.129.120
3.790.180
3.790.180
359.258
179.634
179.624
1.750.176
600.039.449
244.508.546
90.282.042
23.326.301
104.717.890
2.788.475
23.393.838
355.530.903
3.563.019
7.288.562
25.813
276.671.000
63.322.213
4.660.296
-
705.968.874
205.291.571
911.260.445
520.985.185
164.593.202
685.578.387
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
12
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
III.
GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
Dipnot
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden alınan faizler
Zorunlu karşılıklardan alınan faizler
Bankalardan alınan faizler
Para piyasası işlemlerinden alınan faizler
Menkul değerlerden alınan faizler
Alım satım amaçlı finansal varlıklardan
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan fv
Satılmaya hazır finansal varlıklardan
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan
Finansal kiralama gelirleri
Diğer faiz gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata verilen faizler
Kullanılan kredilere verilen faizler
Para piyasası işlemlerine verilen faizler
İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler
Diğer faiz giderleri
NET FAİZ GELİRİ / GİDERİ [ I – II ]
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ / GİDERLERİ
Alınan ücret ve komisyonlar
Gayrinakdi kredilerden
Diğer
Verilen ücret ve komisyonlar
Gayrinakdi kredilere verilen
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR/ZARAR (NET)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo işlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ / GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN
FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari vergi karşılığı
Ertelenmiş vergi karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KÂR / ZARARI (XV+XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış amaçlı elde tutulan duran varlık gelirleri
İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış karları
Diğer durdurulan faaliyet gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış amaçlı elde tutulan duran varlık giderleri
İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış zararları
Diğer durdurulan faaliyet giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR / ZARAR (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari vergi karşılığı
Ertelenmiş vergi karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLERDEN DÖNEM NET KAR / ZARARI (XX+XXI)
NET DÖNEM KÂRI / ZARARI (XVII+XXII)
Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Cari dönem
1 Ocak-31
Aralık 2016
Önceki dönem
1 Ocak-31
Aralık 2015
16.953.999
14.256.133
56.437
92.630
404
2.538.510
5.230
1.055.987
1.477.293
9.885
9.997.281
8.180.926
369.852
776.209
582.467
87.827
6.956.718
1.375.348
1.762.862
295.898
1.466.964
387.514
40
387.474
267.273
149.746
19.237
16.624
113.885
573.117
9.322.202
2.106.323
3.864.329
3.351.550
13.656.908
11.257.727
17.047
36.033
2.341.046
3.347
801.516
1.536.183
5.055
7.994.102
6.386.395
315.847
726.537
462.180
103.143
5.662.806
1.194.015
1.535.899
222.019
1.313.880
341.884
27
341.857
188.677
(261.630)
31.322
150.160
(443.112)
862.280
7.646.148
1.301.878
3.488.627
2.855.643
3.351.550
(793.285)
(553.481)
(239.804)
2.558.265
2.558.265
2.855.643
(540.330)
(133.834)
(406.496)
2.315.313
2.315.313
2,04661
1,85225
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
13
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN KONSOLİDE OLMAYAN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ TABLOSU
Bağımsız denetimden
geçmiş
Cari dönem
1 Ocak - 31 Aralık 2016
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki net değişme (kar-zarara transfer)
Nakit akış riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklardan yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım
Diğer
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
14
Bağımsız denetimden
geçmiş
Önceki dönem
1 Ocak – 31 Aralık 2015
(64.497)
164.303
(123.432)
(486.692)
1.187.826
-
-
-
21.620
22.396
20.390
2.558.265
21.097
2.537.168
(6.482)
98.964
793.616
2.315.313
30.418
2.284.895
2.578.655
3.108.929
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
V.
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015
Dönem başı bakiyesi
Dönem içindeki değişimler
Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış
Menkul değerler değerleme farkları
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
Nakit akış riskinden korunma amaçlı
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s.
Kur farkları
Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik
Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik
İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi
Sermaye artırımı
Nakden
İç kaynaklardan
Hisse senedi ihracı
Hisse senedi iptal karları
Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı
Diğer
Dönem net kârı ve zararı
Kâr dağıtımı
Dağıtılan temettü
Yedeklere aktarılan tutarlar
Diğer
Dönem sonu bakiyesi
1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016
Önceki dönem sonu bakiyesi
Dönem içindeki değişimler
Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış
Menkul değerler değerleme farkları
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
Nakit akış riskinden korunma amaçlı
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s
Kur farkları
Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik
Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik
İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi
Sermaye artırımı
Nakden
İç kaynaklardan
Hisse senedi ihraç primi
Hisse senedi iptal karları
Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı
Diğer
Dönem net kârı ve zararı
Kâr dağıtımı
Dağıtılan temettü
Yedeklere aktarılan tutarlar
Diğer
Dönem sonu bakiyesi
Dipnot
Ödenmiş
sermaye
Ödenmiş
sermaye enf.
düzeltme
farkı
Hisse
senedi
ihraç
primleri
Hisse
senedi
iptal
karları
Yasal
yedek
akçeler
Statü
yedekleri
Olağanüstü
yedek
akçe
Diğer
yedekler
Dönem net
karı/
(zararı)
Geçmiş
dönem
karı /
(zararı)
Menkul
değer
değerleme
farkı
Maddi ve maddi
olmayan duran
varlık ydf
Ortaklık.
bedelsiz
hisse
senetleri
Satış a. /
durdurulan f.
ilişkin dur. v.
bir. değ. f.
Riskten
korunma
fonları
Toplam
özkaynak
1.250.000
1.250.000
1.220.451
1.220.451
-
- 1.217.403
69
118.393
118.393
- 1.335.865
- 9.300.043
- 1.866.798
- 1.866.798
- 11.166.841
34.104
(2.212)
31.892
2.205.768
2.315.313
(2.205.768)
(2.205.768)
2.315.313
(220.577)
(1.985.191)
2.205.768
-
1.299.384
(306.859)
(25.690)
966.835
1.128.435
1.128.435
8.769
(58)
8.711
-
-
16.535.922
(306.859)
1.128.435
(27.891)
2.315.313
(220.577)
(220.577)
19.424.343
1.250.000
1.250.000
1.220.451
1.220.451
-
- 1.335.865
146.493
146.493
- 1.482.358
- 11.166.841
- 1.937.289
- 1.937.289
- 13.104.130
31.892
(123.432)
17.296
(74.244)
2.315.313
2.558.265
(2.315.313)
(2.315.313)
2.558.265
(231.531)
(2.083.782)
2.315.313
-
966.835
(484.082)
482.753
1.128.435
156.087
1.284.522
8.711
8.711
-
-
19.424.343
(484.082)
156.087
(123.432)
17.296
2.558.265
(231.531)
(231.531)
21.316.946
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
15
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
NAKİT AKIŞ TABLOSU
VI.
Dipnot
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Bağımsız
Bağımsız
denetimden geçmiş denetimden geçmiş
Cari dönem
Önceki dönem
31 Aralık 2016
31 Aralık 2015
1.481.155
112.007
Alınan faizler
Ödenen faizler
Alınan temettüler
Alınan ücret ve komisyonlar
Elde edilen diğer kazançlar
Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar
Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler
Ödenen vergiler
Diğer
15.744.507
(9.478.192)
95.713
1.762.862
377.033
459.106
(1.812.412)
(411.428)
(5.256.034)
13.224.297
(7.640.815)
124.358
1.535.899
631.692
491.029
(1.670.430)
(157.423)
(6.426.600)
1.2
Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim
5.523.547
(1.405.061)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım satım amaçlı menkul değerlerde net (artış) azalış
Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan finansal varlıklardaki net (artış) azalış
Bankalar hesabındaki net (artış) azalış
Kredilerdeki net (artış) azalış
Diğer aktiflerde net (artış) azalış
Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)
Diğer mevduatlarda net artış (azalış)
Alınan kredilerdeki net artış (azalış)
Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)
Diğer borçlarda net artış (azalış)
(48.369)
(16.332)
(31.101.645)
(530.016)
8.161.539
19.788.248
(1.293.247)
10.563.369
29.886
18.011
(24.640.655)
(3.283.041)
(2.492.000)
20.760.718
7.575.453
626.567
I.
Bankacılık faaliyetlerinde(n) kaynaklanan / (kullanılan) net nakit akımı
7.004.702
(1.293.054)
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit akımı
(5.893.147)
17.649
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.)
Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.)
Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller
Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller
Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar
Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar
Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler
Satılan yatırım amaçlı menkul değerler
Diğer
(229.977)
51.362
(6.168.135)
1.775.796
(2.617.381)
1.309.290
(14.102)
(30.153)
(2.194.446)
2.679.801
(2.562.990)
819.341
(1.145.275)
2.479.972
(28.601)
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
2.998.996
2.399.616
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit
Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı
İhraç edilen sermaye araçları
Temettü ödemeleri
Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler
Diğer
10.281.519
(7.050.000)
(231.531)
(87)
(905)
4.369.828
(1.750.000)
(220.577)
(401)
766
IV.
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi
1.403.627
761.160
V.
Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış / (azalış)
5.514.178
1.885.371
VI.
Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
8.874.615
6.989.244
VII.
Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
14.388.793
8.874.615
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
16
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN KAR DAĞITIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
KAR DAĞITIM TABLOSU
VII.
Bağımsız
Bağımsız
denetimden geçmiş denetimden geçmiş
Cari dönem
Önceki dönem
31 Aralık 2016(1)
31 Aralık 2015
I.
Dönem Kârının Dağıtımı
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
Dönem Kârı
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler(-)
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
3.351.550
793.285
553.481
239.804
2.855.643
540.330
133.834
406.496
A.
Net Dönem Kârı (1.1-1.2)
2.558.265
2.315.313
1.3.
1.4.
1.5.
Geçmiş Dönemler Zararı (-)
Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)
Bankada Bırakılması ve Tasar. Zorunlu Yasal Fonlar (-)(2)
-
115.766
-
B.
Dağıtılabilir Net Dönem Kârı [(A-(1.3+1.4+1.5)]
-
2.199.547
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
1.7.
1.8.
1.9.
1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.
1.9.4.
1.9.5.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
Ortaklara Birinci Temettü (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
Personele Temettü (-)
Yönetim Kuruluna Temettü (-)
Ortaklara İkinci Temettü (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)
Statü Yedekleri (-)
Olağanüstü Yedekler
Diğer Yedekler
Özel Fonlar
-
62.500
62.500
-(3)
169.031
169.031
30.728
1.937.288
-
II.
Yedeklerden Dağıtım
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.4.
2.5.
Dağıtılan Yedekler
İkinci Tertip Yasal Yedekler (-)
Ortaklara Pay (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
Personele Pay (-)
Yönetim Kuruluna Pay (-)
-
231.531
231.531
-
III.
Hisse Başına Kâr
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Hisse Senedi Sahiplerine (Tam TL)
Hisse Senedi Sahiplerine ( % )
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine ( % )
2,0466
%204,7
-
1,8523
%185,2
-
IV.
Hisse Başına Temettü
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Hisse Senedi Sahiplerine (Tam TL)
Hisse Senedi Sahiplerine ( % )
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine ( % )
-
0.185
%18.52
-
(1)
31 Aralık 2016 tarihli finansal tabloların kesinleştiği tarih itibarıyla Genel Kurul henüz yapılmamıştır.
(2)
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla ertelenmiş vergi geliri tutarı bu satırda gösterilmiştir.
(3)
Personele dağıtılacak temettü, 2015 yılı karı içerisine, karşılık ayrılmak suretiyle dâhil edildiğinden, kar dağıtımına konu edilmemiştir.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
17