TCZB-Solo Finansal Tablolar

EK1-A
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
TP
6.018.395
736.731
736.731
12.659
724.072
534.014
43.701.655
103.708
43.574.893
23.054
156.158.423
155.891.037
50.849
155.840.188
3.856.580
3.589.194
3.492.775
3.409.093
83.682
94.912
94.912
88.846
6.066
1.229.477
1.223.240
6.237
4.912.546
282.708
282.708
1.121
1.121
293.416
CARİ DÖNEM
( 30 / 09 / 2016 )
YP
33.206.154
388.645
388.645
15.701
372.944
3.052.759
13.111.218
458.414
12.555.902
96.902
53.807.121
53.807.121
1.065.981
52.741.140
15.700
15.700
4.433.579
4.415.580
17.999
1.291.703
1.291.703
116.995
116.995
116.995
11.788
4.006
4.006
-
Toplam
39.224.549
1.125.376
1.125.376
28.360
1.097.016
3.586.773
56.812.873
562.122
56.130.795
119.956
209.965.544
209.698.158
1.116.830
208.581.328
3.872.280
3.604.894
7.926.354
7.824.673
101.681
94.912
94.912
88.846
6.066
2.521.180
2.514.943
6.237
116.995
116.995
116.995
4.924.334
286.714
286.714
1.121
1.121
293.416
293.416
2.081.586
787.335
293.416
2.868.921
240.606
1.266.086
703.533
240.606
1.969.619
219.537.759
110.211.303
329.749.062
201.279.934
101.568.392
302.848.326
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(14)
(12)
(13)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2015 )
TP
YP
4.072.948
32.463.015
662.198
282.701
662.198
282.701
12.238
4.377
649.960
278.324
735.999
3.710.793
42.207.247
11.575.061
103.528
500.214
42.100.780
11.004.930
2.939
69.917
141.002.935
45.809.916
140.133.474
45.809.385
100.929
755.369
140.032.545
45.054.016
3.129.081
11.443
2.259.620
10.912
4.538.342
5.605.800
4.504.483
5.594.461
33.859
11.339
94.912
94.912
88.846
6.066
1.157.477
1.291.703
1.151.240
1.291.703
6.237
111.274
111.274
111.274
4.830.792
10.846
207.761
3.750
207.761
3.750
262.631
901
261.730
240.606
-
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
Toplam
36.535.963
944.899
944.899
16.615
928.284
4.446.792
53.782.308
603.742
53.105.710
72.856
186.812.851
185.942.859
856.298
185.086.561
3.140.524
2.270.532
10.144.142
10.098.944
45.198
94.912
94.912
88.846
6.066
2.449.180
2.442.943
6.237
111.274
111.274
111.274
4.841.638
211.511
211.511
262.631
901
261.730
240.606
EK1-A
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAK LAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
16.2.10
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş
Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
16.3
Kâr Yedekleri
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
16.4
Kâr veya Zarar
16.4.1
16.4.2
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
16.5
Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI
TP
137.699.268
445.140
137.254.128
91.232
1.611.823
27.482.343
2.070.000
25.412.343
2.144.770
2.144.770
6.103.265
6.103.265
1.216.647
3.602.953
5.663.706
3.516.900
949.325
1.197.481
817.629
767.537
50.092
-
CARİ DÖNEM
( 30 / 09 / 2016 )
YP
66.817.221
410.021
66.407.200
461.161
19.020.573
14.465.369
14.465.369
4.076.970
100.811
3.976.159
733.815
433.386
317
321
4
39.657
10.892
28.765
1.443
1.443
-
Toplam
204.516.489
855.161
203.661.328
552.393
20.632.396
41.947.712
2.070.000
39.877.712
6.221.740
2.245.581
3.976.159
6.103.265
6.103.265
1.950.462
4.036.339
317
321
4
5.703.363
3.527.792
949.325
1.226.246
819.072
768.980
50.092
-
36.432.071
5.100.000
3.515.601
(9.523)
3.637.646
17.388
-
833.443
833.443
833.443
-
37.265.514
5.100.000
4.349.044
823.920
3.637.646
17.388
-
30.865.420
5.000.000
2.537.588
(1.001.889)
3.607.167
17.388
-
680.849
680.849
680.849
-
31.546.269
5.000.000
3.218.437
(321.040)
3.607.167
17.388
-
(129.910)
22.648.034
3.203.307
18.019.392
1.425.335
5.168.436
159.798
5.008.638
-
-
(129.910)
22.648.034
3.203.307
18.019.392
1.425.335
5.168.436
159.798
5.008.638
-
(85.078)
18.005.564
2.920.983
13.659.246
1.425.335
5.322.268
159.798
5.162.470
-
-
(85.078)
18.005.564
2.920.983
13.659.246
1.425.335
5.322.268
159.798
5.162.470
-
222.865.707
106.883.355
329.749.062
198.776.654
104.071.672
302.848.326
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2015 )
TP
YP
120.592.405
65.877.030
378.896
175.066
120.213.509
65.701.964
30.655
261.616
1.392.459
18.150.189
28.340.963
14.744.813
1.100.000
27.240.963
14.744.813
2.199.333
3.088.273
2.199.333
756.233
2.332.040
5.931.129
5.931.129
1.477.006
843.177
2.044.873
389.249
686
699
13
5.125.958
34.938
2.833.693
10.491
851.869
1.440.396
24.447
776.453
852
776.453
852
-
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
Toplam
186.469.435
553.962
185.915.473
292.271
19.542.648
43.085.776
1.100.000
41.985.776
5.287.606
2.955.566
2.332.040
5.931.129
5.931.129
2.320.183
2.434.122
686
699
13
5.160.896
2.844.184
851.869
1.464.843
777.305
777.305
-
EK1-B
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
( 30 / 09 / 2016 )
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(1)
(1)
TP
YP
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2015 )
TOPLAM
TP
YP
TOPLAM
51.389.591
23.997.422
23.909.103
1.460.354
20.278.559
2.170.190
28.601
28.601
59.718
59.718
17.114.136
17.114.124
494.206
3.021.492
3.075.390
6.986.160
24.860
3.512.016
12
12
10.278.033
10.278.033
1.053.909
511.569
542.340
9.224.124
7.233.011
1.991.113
725.718.488
100.852.024
30.772.742
5.761.184
6.003.898
8.903
54.168.971
4.134.677
1.649
624.152.686
1.524.994
13.396.029
1.089.240
551.127.061
57.010.153
5.209
713.778
102.650.063
45.696.046
34.789.910
6.381.818
28.125.632
282.460
3.536.155
3.535.479
676
7.369.981
7.327.819
42.162
3.996.021
3.985.162
1.822.702
52.226
2.110.234
10.859
10.859
52.957.996
52.957.996
3.534.684
1.784.549
1.750.135
49.423.312
18.379.097
22.992.567
4.025.824
4.025.824
105.282.620
11.980.293
5.003.659
446.891
433.434
6.096.309
91.792.648
33.393
857.876
61.865
70.328.277
20.500.252
10.985
1.509.679
154.039.654
69.693.468
58.699.013
7.842.172
48.404.191
2.452.650
3.564.756
3.564.080
676
7.429.699
7.387.537
42.162
21.110.157
21.099.286
2.316.908
3.073.718
3.075.390
6.986.160
24.860
5.622.250
10.871
10.859
12
63.236.029
63.236.029
4.588.593
2.296.118
2.292.475
58.647.436
25.612.108
24.983.680
4.025.824
4.025.824
831.001.108
112.832.317
35.776.401
6.208.075
6.437.332
8.903
54.168.971
10.230.986
1.649
715.945.334
1.558.387
14.253.905
1.151.105
621.455.338
77.510.405
16.194
2.223.457
38.810.504
19.707.145
19.606.622
1.181.920
16.927.658
1.497.044
12.965
12.965
87.558
87.558
15.984.047
15.984.035
153.461
2.693.280
3.076.439
7.130.144
20.185
2.910.526
12
12
3.119.312
3.119.312
1.332.892
642.706
690.186
1.773.374
436.624
1.336.750
13.046
6.523
6.523
645.572.139
87.769.019
30.615.944
4.576.100
4.782.653
8.934
44.389.111
3.394.628
1.649
557.200.217
907.730
13.208.506
1.072.015
495.609.918
46.396.839
5.209
602.903
98.624.231
40.579.030
29.635.315
5.635.033
23.740.445
259.837
4.178.340
4.173.792
4.548
6.765.375
6.728.524
36.851
3.614.654
3.609.756
1.695.131
112.533
1.802.092
4.898
4.898
54.430.547
54.430.547
4.096.601
2.072.867
2.023.734
50.290.572
22.770.642
21.284.304
3.117.813
3.117.813
43.374
21.687
21.687
98.062.897
11.281.019
4.389.662
342.690
309.103
6.239.564
85.495.840
28.100
808.101
18.248
65.182.872
19.447.947
10.572
1.286.038
137.434.735
60.286.175
49.241.937
6.816.953
40.668.103
1.756.881
4.191.305
4.186.757
4.548
6.852.933
6.816.082
36.851
19.598.701
19.593.791
1.848.592
2.805.813
3.076.439
7.130.144
20.185
4.712.618
4.910
4.898
12
57.549.859
57.549.859
5.429.493
2.715.573
2.713.920
52.063.946
23.207.266
22.621.054
3.117.813
3.117.813
56.420
28.210
28.210
743.635.036
99.050.038
35.005.606
4.918.790
5.091.756
8.934
44.389.111
9.634.192
1.649
642.696.057
935.830
14.016.607
1.090.263
560.792.790
65.844.786
15.781
1.888.941
777.108.079
207.932.683
985.040.762
684.382.643
196.687.128
881.069.771
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
EK1-C
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Kârı / Zararı
Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)
Dipnot
(1)
(2)
(12)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
CARİ DÖNEM
(01/01/2016-30/09/2016)
19.929.950
15.580.162
133.135
60.187
45
4.140.922
948
3.531.285
608.689
15.499
9.845.050
7.281.256
326.100
1.921.685
273.549
42.460
10.084.900
1.146.978
1.426.580
243.587
1.182.993
279.602
257
279.345
255.651
(96.364)
26.609
99.614
(222.587)
1.273.257
12.664.422
2.476.306
3.864.276
6.323.840
6.323.840
(1.315.202)
(1.488.632)
173.430
5.008.638
5.008.638
5.008.638
-
BİN TÜRK L
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2015-30/09/2015)
15.999.646
12.079.038
32.712
48.849
6
3.793.148
948
3.227.152
565.048
45.893
8.425.140
6.349.582
302.434
1.533.920
197.510
41.694
7.574.506
926.319
1.179.909
173.728
1.006.181
253.590
114
253.476
195.655
(223.477)
68.903
(910.828)
618.448
998.787
9.471.790
1.108.965
3.781.771
4.581.054
4.581.054
(999.414)
(420.897)
(578.517)
3.581.640
3.581.640
3.581.640
-
Hisse Başına Kâr / Zarar
0,9927
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
0,7123
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA
MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR-GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
( 30 / 09 / 2016 )
( 30 / 09 / 2015 )
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL
VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN
KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN
ETKİSİ
1.514.050
144.029
13.820
(4.033.084)
(17.272)
(32.235)
-
-
-
-
-
-
VIII.
IX.
X.
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
(56.040)
(485.252)
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Diğer
1.130.607
5.008.638
26.609
4.982.029
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
6.139.245
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
9
18.831
826.170
(3.237.590)
3.581.640
68.547
3.513.093
344.050
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
Dipnot
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Statü
Yedekleri
Olağanüstü
Yedek Akçe
Diğer
Yedekler
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
Menkul Değer.
Değerleme Farkı
Maddi ve Maddi Olm.
Duran Varlık YDF
Ortaklıklardan Bedelsiz
Hisse Senetleri
Riskten Korunma
Fonları
Satış A./Durdurulan F.
İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F.
Toplam
Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM
( 30 / 09 / 2015 )
I. Dönem Başı Bakiyesi
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
2.1.Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
III. Yeni Bakiye (I + II)
2.500.000
2.500.000
543.482
543.482
-
-
2.725.124
2.725.124
-
11.880.556
11.880.556
850.864
850.864
-
4.210.307
4.210.307
2.178.133
2.178.133
3.634.310
3.634.310
17.388
17.388
-
-
28.540.164
28.540.164
Dönem İçindeki Değişimler
IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
V. Menkul Değerler Değerleme Farkları
VI.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
6.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
6.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VIII.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
X. Kur Farkları
XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XIV. Sermaye Artırımı
14.1. Nakden
14.2. İç Kaynaklardan
XV. Hisse Senedi İhracı
XVI. Hisse Senedi İptal Kârları
XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı
XX. Kâr Dağıtımı
20.1.Dağıtılan Temettü
20.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar
20.3.Diğer
2.500.000
675.000
1.825.000
-
(543.482)
(543.482)
-
-
-
195.859
195.859
-
-
(1.281.518)
(1.281.518)
3.041.293
3.041.293
-
15.065
503.357
503.357
-
3.581.640
-
(4.050.509)
(310.000)
(3.740.509)
-
(3.203.148)
(32.235)
-
(17.272)
-
-
-
-
(3.203.148)
(17.272)
(32.235)
675.000
675.000
15.065
3.581.640
(310.000)
(310.000)
-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX)
5.000.000
-
-
-
2.920.983
-
13.640.331
1.369.286
3.581.640
159.798
(1.057.250)
3.617.038
17.388
-
-
29.249.214
5.000.000
-
-
-
2.920.983
-
13.659.246
1.340.257
-
5.322.268
(321.040)
3.607.167
17.388
-
-
31.546.269
100.000
72.000
28.000
-
-
-
-
282.324
282.324
-
-
1.131.140
13.820
-
30.479
-
-
-
-
1.131.140
30.479
13.820
72.000
72.000
(44.832)
5.008.638
(492.000)
(492.000)
-
5.100.000
-
-
-
3.203.307
-
823.920
3.637.646
17.388
-
-
37.265.514
-
CARİ DÖNEM
( 30 / 09 / 2016 )
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (1)
Dönem İçindeki Değişimler
II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
III. Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
4.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
4.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
VIII. Kur Farkları
IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII. Sermaye Artırımı
12.1.Nakden
12.2.İç Kaynaklardan
XIII. Hisse Senedi İhraç Primi
XIV. Hisse Senedi İptal Karları
XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı
XVIII. Kâr Dağıtımı
18.1.Dağıtılan Temettü
18.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3.Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII)
(28.000)
(28.000)
4.388.146
4.388.146
18.019.392
(44.832)
1.295.425
5.008.638
5.008.638
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
10
(5.162.470)
(492.000)
(4.670.470)
159.798
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
CARİ DÖNEM(*)
(01/01/2016-30/09/2016)
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2015-30/09/2015)
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.549.925
3.047.357
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
18.073.042
(9.674.748)
253.746
1.426.023
1.449.604
722.389
(1.713.642)
(1.830.048)
(4.156.441)
14.642.340
(5.759.717)
185.036
1.179.155
478.228
1.051.014
(1.554.643)
(985.274)
(6.188.782)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(838.443)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.227.596
(11.889)
2.395.914
(23.397.598)
(428.872)
(1.072.289)
17.928.638
1.075.574
2.672.079
(17.411)
(6.469.566)
(38.382.199)
(1.645.163)
4.499.830
38.100.886
5.497.457
1.643.762
3.711.482
6.274.953
(328.554)
(3.510.854)
(76.354)
(252.004)
124.044
(10.703.157)
9.359.131
(101.254)
2.544.639
(1.223.599)
(791.595)
(191.374)
3.954
(13.681.632)
15.207.977
(147.367)
1.227.432
(5.138.249)
632.254
3.854.156
(2.990.333)
(231.200)
(369)
-
250.727
2.577.940
(2.325.824)
(1.389)
-
212.929
688.153
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
4.228.111
3.702.979
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.064.097
4.866.373
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.292.208
8.569.352
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
11