türkiye halk bankası aş 30 haziran 2014 tarihi itibarıyla konsolide

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
AKTİF KALEMLER
Dipnot
(1)
(2)
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN D. FARKI K/Z’A YANSITILAN FV (net)
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Devlet borçlanma senetleri
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar
Diğer menkul değerler
Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan o. sınıflandırılan fv
Devlet borçlanma senetleri
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Krediler
Diğer menkul değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası para piyasasından alacaklar
İMKB Takasbank piyasasından alacaklar
Ters repo işlemlerinden alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Devlet borçlanma senetleri
Diğer menkul değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve alacaklar
Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullandırılan krediler
Devlet borçlanma senetleri
Diğer
Takipteki krediler
Özel karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet borçlanma senetleri
Diğer menkul değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler
Konsolide edilmeyenler
Mali iştirakler
Mali olmayan iştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar
Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN (İŞ ORTAKLIKLARI)
ORTAKLIKLAR (Net)
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler
Konsolide edilmeyenler
Mali ortaklıklar
Mali olmayan ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
Finansal kiralama alacakları
Faaliyet kiralaması alacakları
Diğer
Kazanılmamış gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar
Nakit akış riskinden korunma amaçlılar
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (net)
VERGİ VARLIĞI
Cari vergi varlığı
Ertelenmiş vergi varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (net)
Satış amaçlı
Durdurulan faaliyetlere ilişkin
DİĞER AKTİFLER
18.1
18.2
XIX.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
AKTİF TOPLAMI
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş
Cari dönem
30 Haziran 2014
TP
YP
Toplam
Bağımsız denetimden geçmiş
Önceki dönem
31 Aralık 2013
TP
YP
Toplam
1.200.829
9.391
9.391
5.721
9
3.661
75.713
6.913.240
59.865
6.843.690
9.685
66.846.294
66.308.975
278.220
66.030.755
2.493.331
1.956.012
17.298.102
17.298.102
17.837
17.837
11.518
6.319
2.149.978
2.119.374
30.604
16.212.073
100.770
100.770
11.816
88.818
136
1.001.308
2.297.103
2.313
2.294.790
25.340.567
25.340.567
370.941
24.969.626
1.282.750
1.282.750
74.716
74.716
74.716
145.359
145.359
-
17.412.902
110.161
110.161
17.537
88.827
3.797
1.077.021
9.210.343
62.178
9.138.480
9.685
92.186.861
91.649.542
649.161
91.000.381
2.493.331
1.956.012
18.580.852
18.580.852
92.553
92.553
86.234
6.319
2.295.337
2.264.733
30.604
2.801.119
11.871
11.871
8.331
3
3.537
109.740
7.446.090
61.839
7.384.251
60.059.891
59.625.042
116.312
59.508.730
2.245.176
1.810.327
17.787.879
17.787.879
17.837
17.837
11.518
6.319
2.188.904
2.158.300
30.604
17.174.665
151.662
151.662
11.843
139.684
135
1.739.036
2.094.658
2.313
2.092.345
24.788.399
24.788.399
384.799
24.403.600
1.066.707
1.066.707
74.716
74.716
74.716
145.359
145.359
-
19.975.784
163.533
163.533
20.174
139.687
3.672
1.848.776
9.540.748
64.152
9.476.596
84.848.290
84.413.441
501.111
83.912.330
2.245.176
1.810.327
18.854.586
18.854.586
92.553
92.553
86.234
6.319
2.334.263
2.303.659
30.604
-
-
-
-
-
-
1.115.639
47.297
47.297
159.349
159.349
88
-
1.115.727
47.297
47.297
159.349
159.349
1.067.725
45.147
45.147
-
89
-
1.067.814
45.147
45.147
-
2.990
2.990
1.439.720
35.421
2.990
2.990
1.475.141
4.112
4.112
1.127.307
40.594
4.112
4.112
1.167.901
46.490.155 143.766.534
92.667.622
97.276.379
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
9
47.275.885 139.943.507
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
Dipnot
MEVDUAT
Bankanın dahil olduğu risk grubunun mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası para piyasalarından borçlar
İMKB Takasbank piyasasından borçlar
Repo işlemlerinden sağlanan fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa dayalı menkul kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal kiralama borçları
Faaliyet kiralaması borçları
Diğer
Ertelenmiş finansal kiralama giderleri (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar
Nakit akış riskinden korunma amaçlılar
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel karşılıklar
Yeniden yapılanma karşılığı
Çalışan hakları karşılığı
Sigorta teknik karşılıkları (Net)
Diğer karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari vergi borcu
Ertelenmiş vergi borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış amaçlı
Durdurulan faaliyetlere ilişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye yedekleri
Hisse senedi ihraç primleri
Hisse senedi iptal kârları
Menkul değerler değerleme farkları
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Yatırım amaçlı gayrimenkuller yeniden değerleme farkları
İştirakler, bağlı ort. ve birlikte kontrol edilen ort. bedelsiz hisse senetleri
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkların
birikmiş değerleme farkları
Diğer sermaye yedekleri
Kâr yedekleri
Yasal yedekler
Statü yedekleri
Olağanüstü yedekler
Diğer kâr yedekleri
Kâr veya zarar
Geçmiş yıllar kar / zararı
Dönem net kar / zararı
PASİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş
Cari dönem
30 Haziran 2014
TP
YP
Toplam
Bağımsız denetimden geçmiş
Önceki dönem
31 Aralık 2013
TP
YP
Toplam
58.799.638 35.092.572
728.037
122.702
58.071.601 34.969.870
32
68.457
798.217 11.365.585
9.619.017
9.619.017
923.150 4.243.127
923.150
- 4.243.127
1.515.611
36.549
1.479.062
1.718.842
19.893
1.571.264
283.378
980
1.197
217
1.962.095
3.174
1.176.304
509.169
276.622
3.174
506.965
12
506.965
12
-
93.892.210
850.739
93.041.471
68.489
12.163.802
9.619.017
9.619.017
5.166.277
923.150
4.243.127
1.515.611
36.549
1.479.062
1.738.735
1.854.642
980
1.197
217
1.965.269
1.176.304
509.169
279.796
506.977
506.977
-
65.201.782
847.848
64.353.934
30
837.988
771.416
771.416
946.297
946.297
1.488.542
24.702
1.463.840
1.543.681
953.828
1.390
1.751
361
1.897.032
1.134.717
515.688
246.627
197.595
189.292
8.303
15.256.489
1.250.000
2.264.091
1.034.871
8.769
-
18.036
18.036
18.036
-
15.274.525
1.250.000
2.282.127
1.052.907
8.769
-
14.291.687
1.250.000
2.186.832
959.464
6.917
-
(145.914)
(145.914)
(145.914)
-
14.145.773
1.250.000
2.040.918
813.550
6.917
-
1.220.451
10.579.771
1.217.403
9.300.043
62.325
1.162.627
1.162.627
-
1.220.451
10.579.771
1.217.403
9.300.043
62.325
1.162.627
1.162.627
1.220.451
8.104.012
1.048.602
6.993.085
62.325
2.750.843
2.750.843
-
1.220.451
8.104.012
1.048.602
6.993.085
62.325
2.750.843
2.750.843
92.672.300 51.094.234 143.766.534
88.131.268
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
10
35.554.415 100.756.197
113.756
961.604
35.440.659 99.794.593
43.818
43.848
12.777.167 13.615.155
771.416
771.416
3.218.387
4.164.684
946.297
3.218.387
3.218.387
1.488.542
24.702
1.463.840
80.372
1.624.053
280.768
1.234.596
1.390
1.751
361
3.204
1.900.236
1.134.717
515.688
3.204
249.831
22
197.617
22
189.314
8.303
51.812.239 139.943.507
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU
NAZIM HESAPLAR
A.
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
1.9
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.2
2.2.1
2.2.2
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.6
B.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
V.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
VI.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
GARANTİ ve KEFALETLER
Teminat mektupları
Devlet ihale kanunu kapsamına girenler
Dış ticaret işlemleri dolayısıyla verilenler
Diğer teminat mektupları
Banka kredileri
İthalat kabul kredileri
Diğer banka kabulleri
Akreditifler
Belgeli akreditifler
Diğer akreditifler
Garanti verilen prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankasına cirolar
Diğer cirolar
Menkul kıy. ih. satın alma garantilerimizden
Faktoring garantilerinden
Diğer garantilerimizden
Diğer kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER
Cayılamaz taahhütler
Vadeli, aktif değer alım-satım taahhütleri
Vadeli, mevduat alım-satım. taahhütleri
İştir. ve bağ. ort. ser. işt. taahhütleri
Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri
Men. kıy. ihr. aracılık taahhütleri
Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü
Çekler için ödeme taahhütlerimiz
İhracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri
Kredi kartı harcama limit taahhütleri
Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uyg. taah.
Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden alacaklar
Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden borçlar
Diğer cayılamaz taahhütler
Cayılabilir taahhütler
Cayılabilir kredi tahsis taahhütleri
Diğer cayılabilir taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı işlemler
Nakit akış riskinden korunma amaçlı işlemler
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler
Alım satım amaçlı işlemler
Vadeli döviz alım-satım işlemleri
Vadeli döviz alım işlemleri
Vadeli döviz satım işlemleri
Para ve faiz swap işlemleri
Swap para alım işlemleri
Swap para satım işlemleri
Swap faiz alım işlemleri
Swap faiz satım işlemleri
Para, faiz ve menkul değerler opsiyonları
Para alım opsiyonları
Para satım opsiyonları
Faiz alım opsiyonları
Faiz satım opsiyonları
Menkul değerler alım opsiyonları
Menkul değerler satım opsiyonları
Futures para işlemleri
Futures para alım işlemleri
Futures para satım işlemleri
Futures faiz alım-satım işlemleri
Futures faiz alım işlemleri
Futures faiz satım işlemleri
Diğer
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
EMANET KIYMETLER
Müşteri fon ve portföy mevcutları
Emanete alınan menkul değerler
Tahsile alınan çekler
Tahsile alınan ticari senetler
Tahsile alınan diğer kıymetler
İhracına aracı olunan kıymetler
Diğer emanet kıymetler
Emanet kıymet alanlar
REHİNLİ KIYMETLER
Menkul kıymetler
Teminat senetleri
Emtia
Varant
Gayrimenkul
Diğer rehinli kıymetler
Rehinli kıymet alanlar
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
Dipnot
(1)
(1)
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş
Cari dönem
30 Haziran 2014
TP
YP
Toplam
Bağımsız denetimden geçmiş
Önceki dönem
31 Aralık 2013
TP
YP
Toplam
36.675.304
13.850.103
13.248.731
1.357.389
11.891.342
135.685
135.685
2.404
2.404
463.053
230
17.986.367
17.986.367
87.008
1.480.417
5.021.022
14.303
10.008.658
38.794
1.336.165
4.838.834
4.838.834
1.035.206
513.405
521.801
3.601.314
3.601.314
202.314
101.161
101.153
356.104.845
157.736.871
57.524.989
10.296.335
69.091.478
15
14.952
20.809.102
198.367.974
1.839.793
6.422.657
25.830
153.125.141
33.252.888
3.701.665
-
33.216.329
14.426.066
7.633.805
5.830.135
1.803.670
2.882.331
114.667
2.767.664
3.544.794
3.544.794
365.136
465.112
465.112
177.562
287.550
18.325.151
18.325.151
1.739.206
1.232.884
506.322
15.569.296
8.922.480
5.302.816
672.000
672.000
301.163
150.577
150.586
715.486
72.425.242
11.269.091
319.446
8.313.976
254.561
1.675
2.379.433
61.156.151
10.072
602.364
46.826.087
12.743.332
974.296
-
69.891.633
28.276.169
20.882.536
7.187.524
13.695.012
3.018.016
114.667
2.903.349
3.547.198
3.547.198
828.189
230
18.451.479
18.451.479
264.570
1.767.967
5.021.022
14.303
10.008.658
38.794
1.336.165
23.163.985
23.163.985
2.774.412
1.746.289
1.028.123
19.170.610
8.922.480
8.904.130
672.000
672.000
503.477
251.738
251.739
715.486
428.530.087
169.005.962
57.844.435
18.610.311
69.346.039
15
16.627
23.188.535
259.524.125
1.849.865
7.025.021
25.830
199.951.228
45.996.220
4.675.961
-
35.741.926
12.812.483
12.237.139
1.070.118
11.167.021
90.489
90.489
2.062
2.062
482.563
230
17.851.286
17.851.286
619.400
1.280.418
4.670.295
13.413
9.883.048
37.663
1.347.049
5.078.157
5.078.157
714.053
331.254
382.799
4.251.671
4.251.671
112.433
56.220
56.213
321.233.121
135.196.837
43.376.098
9.512.510
59.338.391
15
8.228
22.961.595
186.036.284
2.515.437
5.642.469
25.830
142.665.688
32.206.181
2.980.679
-
31.187.469
14.225.694
8.110.398
6.452.989
1.657.409
1.854.314
165.770
1.688.544
3.787.344
3.787.344
473.638
1.134.293
1.134.293
842.453
291.840
15.827.482
15.827.482
1.044.314
622.128
422.186
14.489.241
8.732.436
4.400.005
678.400
678.400
138.604
69.298
69.306
155.323
72.529.896
10.910.244
355.831
8.065.593
309.893
1.691
2.177.236
61.619.652
112.204
533.530
47.405.559
12.594.731
973.628
-
66.929.395
27.038.177
20.347.537
7.523.107
12.824.430
1.944.803
165.770
1.779.033
3.789.406
3.789.406
956.201
230
18.985.579
18.985.579
1.461.853
1.572.258
4.670.295
13.413
9.883.048
37.663
1.347.049
20.905.639
20.905.639
1.758.367
953.382
804.985
18.740.912
8.732.436
8.651.676
678.400
678.400
251.037
125.518
125.519
155.323
393.763.017
146.107.081
43.731.929
17.578.103
59.648.284
15
9.919
25.138.831
247.655.936
2.627.641
6.175.999
25.830
190.071.247
44.800.912
3.954.307
-
392.780.149
105.641.571
498.421.720
356.975.047
103.717.365
460.692.412
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
11
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
III.
GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
Dipnot
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden alınan faizler
Zorunlu karşılıklardan alınan faizler
Bankalardan alınan faizler
Para piyasası işlemlerinden alınan faizler
Menkul değerlerden alınan faizler
Alım satım amaçlı finansal varlıklardan
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan fv
Satılmaya hazır finansal varlıklardan
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan
Finansal kiralama gelirleri
Diğer faiz gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata verilen faizler
Kullanılan kredilere verilen faizler
Para piyasası işlemlerine verilen faizler
İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler
Diğer faiz giderleri
NET FAİZ GELİRİ / GİDERİ [ I – II ]
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ / GİDERLERİ
Alınan ücret ve komisyonlar
Gayrinakdi kredilerden
Diğer
Verilen ücret ve komisyonlar
Gayrinakdi kredilere verilen
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR/ZARAR (NET)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo işlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ / GİDERLERİ TOPLAMI
(III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK
KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN
KAR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z
(XI+XII+XIII+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari vergi karşılığı
Ertelenmiş vergi karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KÂR / ZARARI
(XV+XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış amaçlı elde tutulan duran varlık gelirleri
İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış
karları
Diğer durdurulan faaliyet gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış amaçlı elde tutulan duran varlık giderleri
İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış
zararları
Diğer durdurulan faaliyet giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR / ZARAR
(XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari vergi karşılığı
Ertelenmiş vergi karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLERDEN DÖNEM NET KAR / ZARARI
(XX+XXI)
NET DÖNEM KÂRI / ZARARI (XVII+XXII)
Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Sınırlı bağımsız
denetimden
geçmiş
Cari dönem
1 Ocak-30
Haziran 2014
Sınırlı bağımsız
denetimden
geçmiş
Önceki dönem
1 Ocak-30
Haziran 2013
Sınırlı bağımsız
denetimden
geçmiş
Cari dönem
1 Nisan-30
Haziran 2014
Sınırlı bağımsız
denetimden
geçmiş
Önceki dönem
1 Nisan-30
Haziran 2013
5.653.573
4.175.619
198
6.011
1.468.659
673
453.614
1.014.372
3.086
3.264.917
2.725.280
126.721
259.689
118.213
35.014
2.388.656
469.052
657.691
88.732
568.959
188.639
18
188.621
146.023
15.393
164.090
(377.402)
228.705
233.991
4.392.310
3.448.332
167
5.544
1.299
934.240
1.098
372.984
560.158
2.728
1.944.372
1.726.831
95.440
13.338
79.486
29.277
2.447.938
446.958
562.301
72.710
489.591
115.343
4
115.339
81.604
314.522
271.643
124.651
(81.772)
207.461
2.919.778
2.158.493
98
2.698
756.686
345
231.713
524.628
1.803
1.692.900
1.410.206
60.178
151.233
58.676
12.607
1.226.878
247.251
350.599
45.816
304.783
103.348
1
103.347
46.712
95.354
161.994
(249.826)
183.186
110.144
2.138.312
1.720.629
86
2.458
(424)
414.521
769
158.742
255.010
1.042
935.281
818.034
53.191
9.056
43.800
11.200
1.203.031
229.444
289.052
36.687
252.365
59.608
3
59.605
81.604
133.289
153.492
187.881
(208.084)
97.957
3.253.115
383.963
1.437.089
1.432.063
3.498.483
413.341
1.320.244
1.764.898
1.726.339
189.995
747.852
788.492
1.745.325
223.840
673.030
848.455
-
-
-
-
-
-
-
-
(8)
(9)
1.432.063
(269.436)
(504.911)
235.475
1.764.898
(336.415)
(134.403)
(202.012)
788.492
(156.246)
(344.757)
188.511
848.455
(133.367)
61.665
(195.032)
(10)
1.162.627
-
1.428.483
-
632.246
-
715.088
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(8)
(9)
-
-
-
-
(10)
(11)
1.162.627
1.428.483
632.246
715.088
0,93010
1,14279
0,50580
0,57207
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
12
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN KONSOLİDE OLMAYAN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ TABLOSU
Sınırlı bağımsız
denetimden geçmiş
Cari dönem
1 Ocak - 30 Haziran 2014
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki net değişme (kar-zarara transfer)
Nakit akış riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklardan yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım
Diğer
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
VI.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
13
Sınırlı bağımsız
denetimden geçmiş
Önceki dönem
1 Ocak - 30 Haziran 2013
307.180
-
(629.074)
(3.281)
-
-
1.852
(67.823)
241.209
1.162.627
161.784
1.000.843
(21.512)
103.883
(549.984)
1.428.483
250.320
1.178.163
1.403.836
878.499
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
V.
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
Dipnot
I.
II.
2.1
2.2
III.
IV.
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
20.1
20.2
20.3
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
1 Ocak 2013 – 30 Haziran 2013
Dönem başı bakiyesi
TMS 8 uyarınca yapılan düzeltmeler
Hataların düzeltilmesinin etkisi
Muhasebe politikasında yapılan değişikliklerin etkisi
Yeni bakiye (I+II)
Dönem içindeki değişimler
Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış
Menkul değerler değerleme farkları
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
Nakit akış riskinden korunma amaçlı
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s.
Kur farkları
Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik
Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik
İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi
Sermaye artırımı
Nakden
İç kaynaklardan
Hisse senedi ihracı
Hisse senedi iptal karları
Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı
Diğer
Dönem net kârı ve zararı
Kâr dağıtımı
Dağıtılan temettü
Yedeklere aktarılan tutarlar
Diğer
Dönem sonu bakiyesi
1 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014
Önceki dönem sonu bakiyesi
Dönem içindeki değişimler
Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış
Menkul değerler değerleme farkları
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
Nakit akış riskinden korunma amaçlı
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s
Kur farkları
Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik
Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik
İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi
Sermaye artırımı
Nakden
İç kaynaklardan
Hisse senedi ihraç primi
Hisse senedi iptal karları
Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı
Diğer
Dönem net kârı ve zararı
Kâr dağıtımı
Dağıtılan temettü
Yedeklere aktarılan tutarlar
Diğer
Dönem sonu bakiyesi
Ödenmiş
sermaye
Ödenmiş
sermaye enf.
düzeltme
farkı
Hisse
senedi
ihraç
primleri
Hisse
senedi
iptal
karları
Yasal
yedek
akçeler
Olağanüstü
yedek
akçe
Statü
yedekleri
Diğer
yedekler
Dönem net
karı/
(zararı)
Geçmiş
dönem
karı /
(zararı)
Menkul
değer
değerleme
farkı
Ortaklık.
bedelsiz
hisse
senetleri
Maddi ve maddi
olmayan duran
varlık ydf
Satış a. /
durdurulan f.
ilişkin dur. v.
bir. değ. f.
Riskten
korunma
fonları
Toplam
özkaynak
1.250.000
1.250.000
1.220.451
1.220.451
-
-
884.336
884.336
-
5.113.614
5.113.614
54.850
54.850
2.595.211
2.595.211
-
1.199.524
1.199.524
-
4.969
4.969
-
-
12.322.955
12.322.955
1.250.000
1.220.451
-
164.266
164.266
- 1.048.602
-
1.879.471
1.879.471
6.993.085
(3.281)
51.569
1.428.483
(2.595.211)
(2.595.211)
1.428.483
(551.474)
(2.043.737)
2.595.211
-
(548.413)
651.111
-
1.710
6.679
-
-
(548.413)
1.710
(3.281)
1.428.483
(551.474)
(551.474)
12.649.980
1.250.000
1.220.451
-
- 1.048.602
-
6.993.085
62.325
2.750.843
-
813.550
-
6.917
-
-
14.145.773
1.250.000
1.220.451
-
168.801
168.801
- 1.217.403
-
2.306.958
2.306.958
9.300.043
62.325
1.162.627
(2.750.843)
(2.750.843)
1.162.627
(275.084)
(2.475.759)
2.750.843
-
239.357
1.052.907
-
1.852
8.769
-
-
239.357
1.852
1.162.627
(275.084)
(275.084)
15.274.525
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
14
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
VI.
NAKİT AKIŞ TABLOSU
Dipnot
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan faizler
Ödenen faizler
Alınan temettüler
Alınan ücret ve komisyonlar
Elde edilen diğer kazançlar
Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar
Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler
Ödenen vergiler
Diğer
1.2
Sınırlı bağımsız
Sınırlı bağımsız
denetimden geçmiş denetimden geçmiş
Cari dönem
Önceki dönem
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
1.083.406
1.356.111
5.523.339
(3.133.283)
6.016
657.691
70.801
293.369
(632.828)
(243.827)
(1.457.872)
4.215.111
(1.667.808)
3.111
562.301
69.464
283.814
(551.577)
(633.350)
(924.955)
Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim
(5.772.383)
(4.089.031)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım satım amaçlı menkul değerlerde net (artış) azalış
Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan finansal varlıklardaki net (artış) azalış
Bankalar hesabındaki net (artış) azalış
Kredilerdeki net (artış) azalış
Diğer aktiflerde net (artış) azalış
Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)
Diğer mevduatlarda net artış (azalış)
Alınan kredilerdeki net artış (azalış)
Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)
Diğer borçlarda net artış (azalış)
2.633
(2.811)
(7.266.875)
301.385
2.593.701
(9.517.006)
(1.444.495)
9.561.085
(77.191)
(12.513)
(7.926.434)
(2.316.792)
1.329.376
849.154
3.368.483
696.886
I.
Bankacılık faaliyetlerinde(n) kaynaklanan / (kullanılan) net nakit akımı
(4.688.977)
(2.732.920)
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit akımı
1.501.880
1.732.409
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.)
Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.)
Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller
Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller
Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar
Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar
Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler
Satılan yatırım amaçlı menkul değerler
Diğer
(172.315)
69.039
(2.741.682)
3.816.167
(1.862.646)
2.397.149
(3.832)
(124.730)
122.515
(4.903.864)
6.307.514
(897.153)
1.233.461
(5.334)
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
671.810
736.971
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit
Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı
İhraç edilen sermaye araçları
Temettü ödemeleri
Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler
Diğer
1.947.304
(1.000.000)
(275.084)
(172)
(238)
2.038.253
(750.000)
(551.474)
(256)
448
IV.
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi
(28.645)
266.929
V.
Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış / (azalış)
(2.543.932)
3.389
VI.
Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
(4)
6.372.320
5.269.486
VII.
Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
(5)
3.828.388
5.272.875
(1)
(1)
(1)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
15