ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ.
advertisement
ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiĢtir) - İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 31.03.2012 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2011 Not.34 40.794.259 20.311.637 7 18.175.007 18.139.012 35.995 2.093.413 2.317 2.091.096 214.195 40.794.259 - 19.723.168 14.714.269 7 4.173.112 4.116.130 56.982 714.901 4.818 710.083 120.879 19.723.168 - Not.10 Not.12 Not.11 Not.7 Not.16 Not.14 Not.17 Not.18 Not.19 Not.20 Not.35 Not.26 2.027.092 478.062 1.434.358 73.590 22.246 18.836 1.518.182 360.164 1.060.519 40.580 56.919 - 42.821.351 21.241.350 Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Diğer Ticari Olmayan Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklar Stoklar Canlı Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar Toplam SatıĢ Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar Not.6 Not.7 Not.10 Not.10 Not.10-37 Not.12 Not.11 Not.11 Not.11-37 Not.13 Not.14 Not.26 Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar ġerefiye ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR ĠliĢik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiĢtir) Notlar KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Borçlar Diğer Borçlar Diğer Ticari Olmayan Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borç Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet TeĢvik ve Yardımları Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç KarĢılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplam SatıĢ Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara ĠliĢkin Yük. Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Diğer Ticari Olmayan Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borç Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet TeĢvik ve Yardımları Borç KarĢılıkları Kıdem Tazminatı KarĢılığı ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar ÖdenmiĢ Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları KarĢılıklı ĠĢtirak Sermaye Düzeltmesi (-) Hisse Senedi Ġhraç Primleri Değer ArtıĢ Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı / Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM KAYNAKLAR Not.8 Not.9 Not.10 Not.10 Not.10-37 Not.11 Not.11 Not.11-37 Not.12 Not.21 Not.35 Not.22 Not.26 Not.34 Not.8 Not.9 Not.10 Not.11 Not.11 Not.11-37 Not.12 Not.21 Not.22 Not.24 Not.35 Not.26 Not.27 ĠliĢik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır. 2 İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 31.03.2012 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2011 26.025.601 158.852 21.716.300 21.716.300 3.108.965 1.484.739 1.624.226 977.290 64.194 26.025.601 - 8.612.056 85.000 6.839.803 6.773.192 66.611 1.211.193 962.203 248.990 445.742 30.318 8.612.056 - 436.940 393.848 393.848 43.092 - 456.969 435.617 435.617 21.352 - 16.358.810 16.358.810 10.500.000 1.672.325 4.186.485 42.821.351 12.172.325 12.172.325 10.500.000 (505.227) 2.177.552 21.241.350 ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. GELĠR TABLOSU (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiĢtir) - Notlar - İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 01.01.2012 31.03.2012 İncelemeden Geçmemiş Önceki Dönem 01.01.2011 31.03.2011 9.027.886 9.027.886 53.046 (50.063) 2.983 - - 9.027.886 2.983 (388.161) (3.442.691) 1.058 (33.525) (67) (248.468) 8.362 (46.533) 5.164.567 (283.723) 237.884 (165.390) 24.122 (18.521) 5.237.061 (278.122) (1.050.576) (1.015.903) (34.673) - 4.186.485 (278.122) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER SatıĢ Gelirleri SatıĢların Maliyeti (-) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar) Not.28 Not.28 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar / (Zarar) BRÜT KAR / (ZARAR) Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) Not.29 Not.29 Not.29 Not.31 Not.31 FAALĠYET KAR / (ZARARI) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) Not.16 Not.32 Not.33 SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI / (ZARARI) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) - Dönem Vergi Gelir / (Gideri) - ErtelenmiĢ Vergi Gelir / (Gideri) Not.35 SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) DURDURULAN FAALĠYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı) - DÖNEM KARI / (ZARARI) 4.186.485 (278.122) Dönem Kar / Zararının Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana Ortaklık Payları 4.186.485 (278.122) Hisse BaĢına Kazanç Not.36 0,3987 (0,1324) Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse BaĢına Kazanç Not.36 0,3987 (0,1324) ĠliĢik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır. 3 ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. KAPSAMLI GELĠR TABLOSU (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiĢtir) Notlar Not.27 DÖNEM KAR / ZARARI Diğer Kapsamlı Gelir: Finansal varlık değer artıĢ fonundaki değiĢim Duran varlık değer artıĢ fonundaki değiĢim Finansal riskten korunma fonundaki değiĢim Yabancı para çevrim farklarındaki değiĢim Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar Özkaynak yöntemiyle değerlenen ortaklıkların diğer kapsamlı gelirinden paylar Diğer kapsamlı gelir kalemlerine iliĢkin vergi gelir/gideri DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI) Ġncelemeden GeçmemiĢ Cari Dönem 01.01.2012-31.03.2012 4.186.485 Ġncelemeden GeçmemiĢ Önceki Dönem 01.01.2011-31.03.2011 (278.122) - - - - TOPLAM KAPSAMLI GELĠR 4.186.485 (278.122) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana ortaklık payları 4.186.485 4.186.485 (278.122) (278.122) ĠliĢik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır. 4 ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. NAKĠT AKIM TABLOSU (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiĢtir) Notlar Ġncelemeden GeçmemiĢ Cari Dönem 01.01.2012 31.03.2012 Ġncelemeden GeçmemiĢ Önceki Dönem 01.01.201131.03.2011 5.237.061 (278.122) 76.388 21.740 33.876 (237.131) 29.084 5.161.018 (14.001.895) (1.496.410) 16.732.500 (596.507) 5.798.706 15.070 12.529 (250.523) (58.970) (57.659) 300.505 (4.476) (71.123) 208.047 - 6.006.753 (71.123) (483.237) - (483.237) - A) ESAS FAALĠYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI / (ZARARI) Düzeltmeler: Dönem Amortismanı (+) Canlı Varlık Amortismanı (+) Kıdem Tazminatı KarĢılığındaki DeğiĢim Alacaklar Reeskont Tutarı (+) Cari Dönem ġüpheli Alacak KarĢılığı (+) Konusu Kalmayan ġüpheli Alacak KarĢılığı (-) Stok Değer DüĢüĢ KarĢılığı (+) Borç Senetleri Prekontu (-) Diğer KarĢılıklardaki DeğiĢim Kredi gerçekleĢmemiĢ net kur farkı geliri/(gideri) Faiz Geliri (-) Faiz Gideri (+) ĠĢtirak Değer DüĢüklüğü KarĢılığı(-) Kur Farklarından Doğan Zarar (+) ĠĢletme Sermayesinde DeğiĢikler Öncesi Faaliyet Karı (+) Ticari ĠĢlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki DeğiĢim Finansal Varlıklardaki DeğiĢim Diğer Alacaklardaki DeğiĢim Stok Niteliğindeki Canlı Varlıklardaki AzalıĢ (+) Alım Satım amaçlı Menkul Kıymetlerdeki artıĢ (-) Ticari ve Diğer Borçlardaki DeğiĢim Diğer Borçlardaki DeğiĢim ĠĢletme Sermayesinde Diğer ArtıĢlar/AzalıĢlar (+)/(-) Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit Vergi Ödemeleri (-) Ödenen Tahsil Edilen Faiz (Net) Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) ĠĢletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit Not:18 Not:19 Not:14 Not:24 Not:10 Not:10 Not:10 Not 32 Not 33 Not:10 Not:13 Not:11 Not:14 Not:7 Not:10 Not:11 Not:22 Not:32,33 Not:22 B) YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMI Mali Duran Varlık çıkıĢları (-) Amortismana Tabi Canlı Varlık Alımları (-) Amortismana Tabi Canlı Varlık ÇıkıĢlarının Net Değeri Maddi duran varlık alımları (-) Maddi duran varlık çıkıĢlarından elde edilen nakit net(+) Tahsil Edilen Faizler (+) Tahsil Edilen Temettüler (+) Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit Not:14 Not:18 Not:19 Not:18 Not:19 Not:32 C)FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN KAYNALANAN NAKĠT AKIMLARI Sermaye Ödemesi Kısa Vadeli Mali Borçlardaki DeğiĢim Uzun Vadeli Mali Borçlardaki DeğiĢim Ödenen Temettüler (-) Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net ArtıĢ Not:27 Not:8 Not:8 73.852 73.852 5.597.368 (71.123) DÖNEM BAġI NAKĠT DEĞERLER DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR Not:6 Not:6 14.714.269 20.311.637 1.533.881 1.462.758 ĠliĢik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır. 5 ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiĢtir) Ġncelemeden GeçmemiĢ Önceki Dönem 01.01.2011 2 7 Sermaye artırımı Sermaye Ödemesi GeçmiĢ yıllar karlarına transferler 2 7 2 7 Yedeklere transferler Yabancı para çevrim farkları ÖdenmiĢ Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı / Zararı Toplam Özkaynakl ar 2.100.000 - - - (505.227) 1.594.773 - - - - - - - - - - - - - - (505.227) 505.227 - - - - - - - - - - - - - Hisse Senedi Ġhraç Primi Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider) - - - - - - 2 7 - - - - (278.122) (278.122) 31.03.2011 2 7 2.100.000 - - (505.227) (278.122) 1.316.651 2 7 10.500.000 - - (505.227) 2.177.552 12.172.325 - - - - - - - - - - - - - - - 2.177.552 (2.177.552) - - - - - 4.186.485 4.186.485 10.500.000 - - 1.672.325 4.186.485 16.358.810 Ġncelemeden GeçmemiĢ Cari Dönem 01.01.2012 Sermaye artırımı Sermaye Ödemesi GeçmiĢ yıllar karlarına transferler Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider) 2 7 2 7 2 7 31.03.2012 2 7 ĠliĢik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır. 6
