6 aylık mali tablo

AKIN TEKSTİL A.Ş.
ATEKS
Bağımsız Denetim'den
Geçmiş
Geçmiş
BİLANÇO (YTL)
VARLIKLAR
Cari / Dönen Varlıklar
Hazır Değerler
Menkul Kıymetler (net)
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Canlı Varlıklar (net)
Stoklar (net)
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari/Dönen Varlıklar
Cari Olmayan / Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Finansal Varlıklar (net)
Pozitif/Negatif Şerefiye (net)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)
Maddi Varlıklar (net)
Maddi Olmayan Varlıklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Boçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net)
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)
ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR
ÖZSERMAYE
Sermaye
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri İhraç Primleri
Hiss Senedi İptal Karları
Yeniden Değerleme Fonu
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Net Dönem Karı/Zararı
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Dipnot
Referansları
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
7
8
9
10
16
17
18
19
20
14
15
6
6
8
10
7
9
21
13
23
14
15
6
8
10
7
9
21
23
14
10
24
25
26
25
25
27
25
25
25
28
30.06.2006
31.12.2005
98.313.909
2.272.764
10.087.443
47.087.236
0
0
1.352.609
0
35.905.202
0
0
1.608.655
119.048.012
0
0
0
0
3.732
0
0
118.708.358
191.316
0
144.606
217.361.921
95.093.800
3.874.124
15.774.166
23.551.376
0
18.567.987
1.518.442
0
31.148.647
0
0
659.058
117.247.554
0
0
0
0
32.670
0
0
116.869.852
198.952
0
146.080
212.341.354
63.261.079
36.209.306
8.489.096
0
0
7.680.667
52.973
253.235
0
1.895.358
0
8.680.444
35.293.244
25.185.015
0
0
0
0
0
2.010.900
8.097.329
0
125.473
118.682.125
25.200.000
0
0
302.475
0
0
0
90.122.924
0
2.739.915
0
7.043.212
(3.307.259)
0
0
(3.310.551)
(108.591)
217.361.921
45.550.621
23.983.573
10.067.225
0
0
7.329.819
240.503
153.400
0
1.578.287
0
2.197.814
41.232.043
22.869.265
0
0
0
0
0
1.225.370
17.137.408
0
0
125.558.690
25.200.000
0
0
302.475
0
0
0
90.122.924
0
2.481.319
0
7.301.808
258.755
0
0
65.507
(174.098)
212.341.354
AKIN TEKSTİL A.Ş.
ATEKS
Bağımsız Denetim'den
GELİR TABLOSU (YTL)
Geçmiş
Geçmiş
Geçmiş
Geçmiş
Dipnot
Referansları
01.01.200630.06.2006
01.04.200630.06.2006
01.01.200530.06.2005
01.04.200530.06.2005
0
0
0
0
36
79.571.150
41.818.667
87.869.833
46.403.943
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
Satış Gelirleri (net)
Satışların Maliyeti (-)
(63.249.491)
(31.650.621)
(77.599.567)
(39.919.081)
Hizmet Gelirleri (net)
36
0
0
0
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / faiz+temettü+kira (net)
36
0
0
0
0
16.321.659
10.168.046
10.270.266
6.484.862
(15.426.107)
(8.320.908)
(16.375.936)
(8.036.035)
895.552
1.847.138
(6.105.670)
(1.551.173)
BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
Faaliyet Giderleri (-)
37
NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
38
2.115.995
1.307.208
2.278.584
650.918
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
38
(2.069.375)
(1.467.447)
(1.618.453)
(862.178)
Finansman Giderleri (-)
39
(11.764.092)
(11.590.340)
6.262.228
4.630.388
(10.821.920)
(9.903.441)
816.689
2.867.955
0
FAALİYET KARI/ZARARI
Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı
40
0
0
0
ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR
24
0
0
0
0
(10.821.920)
(9.903.441)
816.689
2.867.955
VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR
Vergiler
41
NET DÖNEM KARI/ZARARI
HİSSE BAŞINA KAZANÇ
42
7.511.369
7.787.161
303.068
(434.819)
(3.310.551)
(2.116.280)
1.119.757
2.433.136
(0,131)
(0,084)
0,440
0,097
Sermaye
Hisse
Senedi
İhraç
Primi
Özsermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Farkı
Yasal
Yedekler
Özel
Yedekler
Olağanüstü
Yedekler
Net Dönem
Karı/(Zararı)
Geçmiş Yıllar
Karları/
(Zararları)
Toplam
25.200.000
302.475
90.123.413
1.829.243
1.612.587
11.733.884
-
2.454.632
133.256.234
-
-
-
-
-
-
-
(2.628.730)
(2.628.730)
yeniden düzenlenmiş
25.200.000
302.475
90.123.413
1.829.243
1.612.587
11.733.884
-
(174.098)
130.627.504
Yedeklere Transferler
-
-
-
652.076
-
(652.076)
-
-
-
1 Ocak 2005 itibariyle bakiyeönceden raporlanan
Ertelenen vergi yükümlülüğü tutarındaki
düzeltme (Bkz. Dipnot 3.18)
1 Ocak 2005 itibariyle bakiye-
Gelir tablosuna yer almayan kazanç ve
-
-
-
-
-
-
-
-
Enflasyon düzeltme farkları
kayıplar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dağıtılan temettü
-
-
-
-
-
(3.780.000)
-
-
(3.780.000)
-
-
-
-
2.107.284
-
-
-
2.107.284
-
-
-
-
-
-
(1.035.156)
-
(1.035.156)
-
-
-
-
-
-
2.154.913
-
2.154.913
25.200.000
302.475
90.123.413
2.481.319
3.719.871
7.301.808
1.119.757
(174.098)
130.074.545
25.200.000
302.475
90.122.924
2.481.319
258.755
7.301.808
65.507
(174.098)
125.558.690
-
-
-
-
(362.650)
-
-
-
(362.650)
-
-
-
-
108.795
-
-
-
108.795
-
-
-
-
(3.038.504)
-
-
-
(3.038.504)
-
-
-
258.596
(258.596)
-
-
-
(65.507)
65.507
-
Ertelenen vadeli döviz satış sözleşmeleri ile
makul değer artış – net
Dönem net zararı - önceden raporlanan
Ertelenen vergi yükümlülüğü tutarındaki
düzeltme (Bkz. Dipnot 3.18)
30 Haziran 2005 itibariyle bakiye yeniden düzenlenmiş
1 Ocak 2006 itibariyle bakiye
Gelir tablosuna aktarılan vadeli döviz
satış sözleşmelerinin makul değer artışı
Gelir tablosuna aktarılan vadeli döviz
satışı sözleşmeleri makul değer artışının
ertelenen vergi etkisi
Vadeli döviz satış sözleşmelerinin makul
değer artışı – net
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki makul
değer değişimi – net
Yedeklere transferler
(273.655)
-
(273.655)
Geçmiş Yıl Karlarına Tranfer
Dönem net zararı
30 Haziran 2006 itibariyle bakiye
-
-
-
-
-
-
(3.310.551)
-
(3.310.551)
25.200.000
302.475
90.122.924
2.739.915
(3.307.259)
7.043.212
(3.310.551)
(108.591)
118.682.125
Not
30 Haziran 2006
30 Haziran 2005
(10.821.920)
816.689
4.043.065
(1.420.459)
271.895
230.536
2.011.560
3.685.535
1.630.712
(289.534)
16.153.969
43.452
3.905.953
(2.006.027)
(105.167)
200.000
1.630.443
(3.040.648)
1.434.883
(112.074)
-
İşletme sermayesindeki değişiklikler öncesi faaliyetlerden
sağlanan net nakit
15.538.811
2.724.052
Ticari alacaklardaki net artış
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış
Stoklardaki (artış) / azalış
Diğer dönen varlıklardaki azalış / (artış)
Diğer duran varlıklardaki artış
Kısa vadeli ticari borçlardaki net azalış
Kısa vadeli ilişkili taraflara borçlardaki net (azalış) / artış
Kısa vadeli diğer borçlardaki net (azalış) / artış
Ödenen kıdem tazminatları
(5.965.866)
18.567.987
(5.022.003)
4.488.782
1.474
(17.173.916)
(240.103)
(376.299)
(845.182)
(280.413)
3.604.821
1.082.325
(2.751.744)
(2.777)
(5.344.692)
32.068
247.582
(1.297.311)
8.973.685
(1.986.089)
(4.743.385)
(30.767)
289.534
1.420.459
1.016.242
(2.262.375)
(3.646)
896.791
2.006.209
-
(2.047.917)
636.979
(1.343.585)
(33.603.754)
(1.956.024)
28.376.235
3.040.648
(17.133.327)
(755.774)
20.875.701
Finansman (faaliyetlerinde kullanılan) /
faaliyetlerinden elde edilen net nakit
(8.527.128)
6.027.248
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net (azalış) / artış
(1.601.360)
4.678.138
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Vergi öncesi zarar
Vergi öncesi net kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının
mutabakatı için yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları
Faiz ve benzeri gelirler
Envanter değer düşüklüğü karşılığı
Komisyon karşılık gideri
Faiz giderleri
Vadeli döviz satış anlaşması giderleri / (gelirleri)
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılık gideri
Maddi duran varlık satış karı
Kredilerden elde edilen kur farkı gideri
Bağlı Ortaklık alımından ortaya çıkan zarar
19,20
39
12
23
39
39
23
38
32
23
İşletme faaliyetlerinden elde edilen /
(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit
Yatırım faaliyetleri
Satın alınan maddi duran varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar
Maddi duran varlık satış hasılatı
Tahsil edilen faiz
Bağlı ortaklık iktisap tutarı
19
20
23
Yatırım (faaliyetlerinde kullanılan) /
faaliyetlerinden elde edilen net nakit
Finansman faaliyetleri
Vadeli
döviz
satış
sözleşmelerinde
sözleşmelerinden
elde edilen nakit
Kredi geri ödemeleri
Ödenen faiz
Alınan kredilerden sağlanan nakit
(kullanılan)
/
39
Dönem başı nakit ve nakit benzeri varlıklar
4
3.874.124
2.062.702
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri varlıklar
4
2.272.764
6.740.840