ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BĠN TÜRK LĠRASI AKTĠF KALEMLER I. II. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 VII. VIII. 8.1 8.2 IX. 9.1 9.2 9.2.1 9.2.2 X. 10.1 10.2 XI. 11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 XIII. 13.1 13.2 13.3 XIV. XV. 15.1 15.2 XVI. XVII. 17.1 17.2 XVIII. 18.1 18.2 XIX. Dipnot NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler Diğer Menkul Değerler BANKALAR PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler KREDĠLER VE ALACAKLAR Krediler ve Alacaklar Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Takipteki Krediler Özel Karşılıklar (-) FAKTORĠNG ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler ĠġTĠRAKLER (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ ORTAKLIKLARI) (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net) MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net) VERGĠ VARLIĞI Cari Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Varlığı SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIKLAR (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin DĠĞER AKTĠFLER AKTĠF TOPLAMI (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Sınırlı Denetimden GeçmiĢ CARĠ DÖNEM 31.03.2015 TP YP Toplam 349.092 1.956.926 2.306.018 133.761 90.688 224.449 114.855 90.688 205.543 1.109 5.838 6.947 113.666 84.850 198.516 80 80 18.906 18.906 18.906 18.906 75 161.475 161.550 10.111 10.111 10.111 10.111 1.234.368 1.234.368 1.227.644 1.227.644 6.724 6.724 12.903.380 1.987.881 14.891.261 12.532.385 1.987.881 14.520.266 51.489 331.539 383.028 12.480.896 1.656.342 14.137.238 732.712 732.712 (361.717) (361.717) 1.222.834 363 1.223.197 1.222.834 363 1.223.197 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 107.384 7.668 115.052 107.384 7.668 115.052 906.515 906.515 76.477 76.477 76.477 76.477 - - - - - - 159.923 235.877 395.800 156.719 193.893 350.612 17.108.060 4.440.878 16.910.104 4.277.184 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 5 Bağımsız Denetimden GeçmiĢ ÖNCEKĠ DÖNEM 31.12.2014 TP YP Toplam 242.123 2.059.987 2.302.110 132.872 46.270 179.142 110.643 46.270 156.913 1.465 5.207 6.672 109.098 41.063 150.161 80 80 22.229 22.229 22.229 22.229 20.104 104.525 124.629 73.205 73.205 73.205 73.205 1.055.934 1.055.934 1.049.210 1.049.210 6.724 6.724 12.768.338 1.864.512 14.632.850 12.447.948 1.864.512 14.312.460 97.914 303.867 401.781 12.350.034 1.560.645 13.910.679 838.130 838.130 (517.740) (517.740) 1.364.520 329 1.364.849 1.364.520 329 1.364.849 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 103.384 7.668 111.052 103.384 7.668 111.052 916.452 916.452 72.313 72.313 72.313 72.313 - 21.548.938 21.187.288 ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BĠN TÜRK LĠRASI PASĠF KALEMLER I. 1.1 1.2 II. III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.2 VII. VIII. IX. X. 10.1 10.2 10.3 10.4 XI. 11.1 11.2 11.3 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 XIII. 13.1 13.2 XIV. 14.1 14.2 XV. XVI. 16.1 16.2 16.2.1 16.2.2 16.2.3 16.2.4 16.2.5 16.2.6 16.2.7 16.2.8 16.2.9 16.2.10 16.3 16.3.1 16.3.2 16.3.3 16.3.4 16.4 16.4.1 16.4.2 16.5 Dipnot MEVDUAT Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı Diğer ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR ALINAN KREDĠLER PARA PĠYASALARINA BORÇLAR Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller FONLAR Müstakriz Fonları Diğer MUHTELĠF BORÇLAR DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR FAKTORĠNG BORÇLARI KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar KARġILIKLAR Genel Karşılıklar Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar VERGĠ BORCU Cari Vergi Borcu Ertelenmiş Vergi Borcu SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı Dönem Net Kâr/ Zararı Azınlık payı (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Sınırlı Denetimden GeçmiĢ CARĠ DÖNEM 31.03.2015 Bağımsız Denetimden GeçmiĢ ÖNCEKĠ DÖNEM 31.12.2014 TP 8.402.947 83.799 8.319.148 67.267 60.200 1.536.210 1.536.210 647.504 193.346 454.158 533 533 267.354 212.823 1.135 1.195 (60) 314.596 162.993 65.065 86.538 60.303 34.352 25.951 YP 5.472.130 120.651 5.351.479 52.735 1.452.940 106.546 6.107 2.558 2.606 (48) 783 783 - Toplam 13.875.077 204.450 13.670.627 120.002 1.513.140 1.536.210 1.536.210 647.504 193.346 454.158 533 533 373.900 218.930 3.693 3.801 (108) 315.379 162.993 65.065 87.321 60.303 34.352 25.951 TP 7.961.745 98.630 7.863.115 40.402 69.042 1.440.582 1.440.582 1.137.037 494.389 642.648 754 754 262.058 194.049 1.798 1.920 (122) 323.909 163.033 60.717 100.159 91.583 61.960 29.623 YP 5.576.863 78.219 5.498.644 56.839 1.086.786 103.743 6.456 4.843 4.968 (125) 315 315 - Toplam 13.538.608 176.849 13.361.759 97.241 1.155.828 1.440.582 1.440.582 1.137.037 494.389 642.648 754 754 365.801 200.505 6.641 6.888 (247) 324.224 163.033 60.717 100.474 91.583 61.960 29.623 2.405.197 1.087.187 181.307 4.263 (25.135) 204.588 - 479.070 - 479.070 2.405.197 1.087.187 181.307 4.263 (25.135) 204.588 - 2.391.813 1.087.187 197.193 4.263 (9.249) 204.588 - 436.671 - 436.671 2.391.813 1.087.187 197.193 4.263 (9.249) 204.588 - (11) (12) (13) (13) (18) (14) (15) (17) PASĠF TOPLAMI - (2.409) 1.107.433 92.856 1.013.909 668 29.270 29.270 13.976.069 7.572.869 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 6 (2.409) 1.107.433 92.856 1.013.909 668 29.270 29.270 21.548.938 (2.409) 883.400 82.394 800.338 668 224.033 64 223.969 13.914.772 7.272.516 (2.409) 883.400 82.394 800.338 668 224.033 64 223.969 21.187.288 ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU BĠN TÜRK LĠRASI Dipnot A. BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) I. GARANTĠ ve KEFALETLER 1.1. Teminat Mektupları 1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 1.1.3. Diğer Teminat Mektupları 1.2. Banka Kredileri 1.2.1. İthalat Kabul Kredileri 1.2.2. Diğer Banka Kabulleri 1.3. Akreditifler 1.3.1. Belgeli Akreditifler 1.3.2. Diğer Akreditifler 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5. Cirolar 1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar 1.5.2. Diğer Cirolar 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7. Faktoring Garantilerinden 1.8. Diğer Garantilerimizden 1.9. Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 2.1. Cayılamaz Taahhütler 2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler 2.2. Cayılabilir Taahhütler 2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 3.2.4 Futures Para İşlemleri 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri 3.2.6 Diğer B. EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler 4.3. Tahsile Alınan Çekler 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler 4.7. Diğer Emanet Kıymetler 4.8. Emanet Kıymet Alanlar V. REHĠNLĠ KIYMETLER 5.1. Menkul Kıymetler 5.2. Teminat Senetleri 5.3. Emtia 5.4. Varant 5.5. Gayrimenkul 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER (1) (1) (3) (2) BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) Sınırlı Denetimden GeçmiĢ CARĠ DÖNEM 31.03.2015 TP YP Toplam 9.377.392 10.006.432 19.383.824 3.651.598 1.905.020 5.556.618 3.633.559 1.041.131 4.674.690 120.361 7.690 128.051 3.513.198 1.033.441 4.546.639 11.327 263.175 274.502 1.150 263.175 264.325 10.177 10.177 402 501.164 501.566 402 501.164 501.566 6.310 99.550 105.860 2.041.008 31.234 2.072.242 1.845.977 31.234 1.877.211 23.180 26.729 49.909 584.921 4.505 589.426 618.343 618.343 6.102 6.102 611.495 611.495 1.936 1.936 195.031 195.031 195.031 195.031 3.684.786 8.070.178 11.754.964 3.684.786 8.070.178 11.754.964 262.156 263.937 526.093 3.185 261.017 264.202 258.971 2.920 261.891 3.372.431 6.792.099 10.164.530 772.242 4.477.044 5.249.286 2.594.189 2.315.055 4.909.244 3.000 3.000 3.000 3.000 50.199 52.026 102.225 41.849 8.596 50.445 8.350 43.430 51.780 962.116 962.116 299.109.102 101.281.185 400.390.287 2.049.002 848.840 2.897.842 172.670 26.855 199.525 1.823.642 181.485 2.005.127 40.261 12.838 53.099 11.541 549.239 560.780 887 78.423 79.310 1 1 297.024.812 100.415.256 397.440.068 1.377 1.377 67.765.939 16.985.092 84.751.031 19.329.678 3.047.635 22.377.313 208.457.665 79.525.179 287.982.844 1.471.530 855.973 2.327.503 35.288 17.089 52.377 Bağımsız Denetimden GeçmiĢ ÖNCEKĠ DÖNEM 31.12.2014 TP YP Toplam 10.124.142 10.535.829 20.659.971 3.724.770 1.866.916 5.591.686 3.708.350 1.014.070 4.722.420 104.474 13.109 117.583 3.603.876 1.000.961 4.604.837 7.962 275.515 283.477 75 275.515 275.590 7.887 7.887 467.274 467.274 467.274 467.274 8.458 110.057 118.515 2.092.413 95.441 2.187.854 1.788.592 95.441 1.884.033 40.178 91.359 131.537 569.330 4.082 573.412 581.746 581.746 6.171 6.171 589.246 589.246 1.921 1.921 303.821 303.821 303.821 303.821 4.306.959 8.573.472 12.880.431 4.306.959 8.573.472 12.880.431 415.838 405.170 821.008 94.185 316.398 410.583 321.653 88.772 410.425 3.832.068 7.160.144 10.992.212 1.016.040 4.595.167 5.611.207 2.810.028 2.564.977 5.375.005 3.000 3.000 3.000 3.000 59.053 59.998 119.051 39.803 18.354 58.157 19.250 41.644 60.894 948.160 948.160 290.954.113 92.524.954 383.479.067 2.416.373 851.047 3.267.420 340.486 25.356 365.842 2.009.670 193.477 2.203.147 55.864 5.690 61.554 9.442 556.694 566.136 910 69.830 70.740 1 1 288.507.890 91.672.529 380.180.419 343 2.418 2.761 65.342.278 15.598.031 80.940.309 18.943.265 2.804.177 21.747.442 202.765.163 73.234.903 276.000.066 1.456.841 33.000 1.489.841 29.850 1.378 31.228 308.486.494 301.078.255 111.287.617 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 7 419.774.111 103.060.783 404.139.038 ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN GELĠR TABLOSU BĠN TÜRK LĠRASI Sınırlı Denetimden GeçmiĢ GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ Dipnot (1) Sınırlı Denetimden GeçmiĢ CARĠ DÖNEM ÖNCEKĠ DÖNEM 01.01.2015 - 31.03.2015 517.302 476.003 01.01.2014 - 31.03.2014 496.761 444.694 I. 1.1 FAĠZ GELĠRLERĠ Kredilerden Alınan Faizler 1.2 1.3 1.4 1.5 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler 526 569 944 38.781 651 820 49.744 1.5.1 1.5.2 1.5.3 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 108 16.772 172 12.971 1.5.4 1.6 1.7 II. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri FAĠZ GĠDERLERĠ 21.901 479 279.481 36.601 852 276.957 2.1 2.2 2.3 2.4 Mevduata Verilen Faizler Kullanılan Kredilere Verilen Faizler Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 203.828 16.037 28.593 21.927 215.367 14.126 18.398 22.650 2.5 III. IV. Diğer Faiz Giderleri NET FAĠZ GELĠRĠ/GĠDERĠ (I - II) NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ 9.096 237.821 70.319 6.416 219.804 60.714 4.1 4.1.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilerden 81.679 16.876 68.712 17.589 4.1.2 4.2 Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar 64.803 11.360 51.123 7.998 4.2.1 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen Diğer 11.360 7.998 V. TEMETTÜ GELĠRLERĠ (3) 5.600 - VI. 6.1 TĠCARĠ KÂR / ZARAR (Net) Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı (4) (57.410) 5.876 (17.458) 1.563 6.2 6.3 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı (129.017) 65.731 (33.384) 14.363 VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ FAALĠYET GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-) DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI 54.959 311.289 81.442 200.277 29.570 - 33.703 296.763 87.349 188.370 21.044 - XIV. XV. XVI. 16.1 16.2 XVII. XVIII. NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+...+XIV) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER 29.570 (300) (300) 29.270 - 21.044 (5.633) (22.877) 17.244 15.411 - 18.1 18.2 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları - - 18.3 XIX. 19.1 19.2 19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - - XX. XXI. 21.1 21.2 XXII. XXIII. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XVIII-XIX) DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) Hisse Başına Kar / Zarar 29.270 0,00003 15.411 0,00002 (2) (5) (6) (7) ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR (8) (9) (10) (8) (9) (10) (11) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 8 ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO BĠN TÜRK LĠRASI Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Sınırlı Denetimden GeçmiĢ ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ I. II. III. IV. V. VI. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) VII. MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI IX. DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+…+IX) XI. DÖNEM KARI/ZARARI 11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 11.4 Diğer XII. DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 9 CARĠ DÖNEM 01.01.2015 - 31.03.2015 (19.858) - ÖNCEKĠ DÖNEM 01.01.2014 - 31.03.2014 393 - 3.972 (15.886) 29.270 4.745 24.525 (78) 315 15.411 1.034 14.377 13.384 15.726 ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU BİN TÜRK LİRASI ÖZKAYNAK KALEMLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Sermaye Enf.Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler 1.000.000 - - - 71.883 - 600.633 919 - 210.216 - - - - 10.511 10.511 - - 199.705 199.705 - - 15.411 - - 1.000.000 - - - 82.394 - 800.338 919 15.411 - 1.087.187 - 4.263 - 82.394 - 800.338 - - - - - - - - - - - - - - 10.462 10.462 - - 213.571 - 29.270 - 1.087.187 - 4.263 - 92.856 - 1.013.909 Dönem Net Geçmiş Dönem Menkul Değer. Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı Maddi ve Maddi Olmayan Ortaklıklardan Bedelsiz Riskten Korunma Satış A./Durdurulan F. Azınlık Payları Hariç Duran Varlık YDF Hisse Senetleri Fonları İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F. Toplam Özkaynak Toplam Azınlık Payları Özkaynak Sınırlı Denetimden GeçmiĢ ÖNCEKĠ DÖNEM 01.01.2014 - 31.03.2014 I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi Dönem Ġçindeki DeğiĢimler II. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ III. Menkul Değerler Değerleme Farkları IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 4.1 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 4.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS VII. VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XI. ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı 12.1 Nakden 12.2 İç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi Ġhraç Primi XIV. Hisse Senedi Ġptal Karları XV. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Karı veya Zararı XVIII. Kar Dağıtımı Dağıtılan Temettü 18.1 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 18.2 Diğer 18.3 Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII) 176.874 - - - 2.055.448 - 2.055.448 - - - - 315 15.411 - - 315 15.411 - (4.762) 176.874 - - - 2.071.174 - 2.071.174 224.033 (9.249) 204.588 - - - (15.886) - - - - - 2.391.813 (15.886) - - - 2.391.813 (15.886) - - - - - 29.270 - - 29.270 - 204.588 - - - 2.405.197 - 2.405.197 (210.216) (210.216) - (5.077) 315 - Sınırlı Denetimden GeçmiĢ CARĠ DÖNEM 01.01.2015 - 31.03.2015 I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi II. III. IV. 4.1 4.2 V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. Dönem Ġçindeki DeğiĢimler BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ Menkul Değerler Değerleme Farkları Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS Kur Farkları Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. 12.1 12.2 XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3 Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan Hisse Senedi Ġhraç Primi Hisse Senedi Ġptal Karları ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Diğer Dönem Net Karı veya Zararı Kar Dağıtımı Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII) 213.571 - (1.741) (1.741) 29.270 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 10 (224.033) (224.033) - (25.135) - ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN NAKĠT AKIġ TABLOSU BĠN TÜRK LĠRASI Dipnot Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Sınırlı Denetimden GeçmiĢ CARĠ DÖNEM 01.01.2015 - 31.03.2015 ÖNCEKĠ DÖNEM 01.01.2014 - 31.03.2014 A. BANKACILIK FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Kârı (78.356) 85.257 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 Alınan Faizler Ödenen Faizler Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler Ödenen Vergiler Diğer 411.410 (258.678) 1.600 81.679 120.690 41.394 (109.448) (22.585) (344.418) 423.592 (165.062) 68.712 48.066 34.922 (98.376) (226.597) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim 563.533 (208.282) 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış Kredilerdeki Net (Artış) Azalış Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (358) (230.613) (52.853) 105.332 320.550 355.170 66.305 450 42 (398.508) (558.692) (34.272) 633.155 42.516 107.027 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 485.177 (123.025) B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (25.645) (182.550) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Diğer (4.653) (1.456.120) 1.280.708 163.579 (9.159) (2.000) (5.699) 19.383 (558.777) 469.539 (115.617) 15.870 (5.249) C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (515.104) (153.396) 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler Diğer 191.096 (702.556) (3.644) - 361.846 (508.500) (6.742) - IV. Döviz Kurundaki DeğiĢimin Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi V. Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklardaki Net ArtıĢ/AzalıĢ (29.865) (454.826) VI. Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar 581.131 853.930 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar 551.266 399.104 25.707 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 11 4.145