Şekerbank 31.03.2014 konsolide finansal tablolar

ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE BĠLANÇO (KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU)
BĠN TÜRK LĠRASI
AKTĠF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
Dipnot
NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDĠLER
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORĠNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
ĠġTĠRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net)
VERGĠ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN
VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DĠĞER AKTĠFLER
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(18)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
AKTĠF TOPLAMI
Sınırlı Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
31.03.2014
TP
YP
Toplam
434.005
1.923.790
2.357.795
348.892
36.243
385.135
118.854
36.243
155.097
24.865
2.661
27.526
88.403
33.582
121.985
5.586
5.586
230.038
230.038
230.038
230.038
20.355
99.136
119.491
569.167
569.167
562.315
562.315
6.852
6.852
11.945.534
2.082.758
14.028.292
11.640.778
2.029.798
13.670.576
35.213
264.192
299.405
11.605.565
1.765.606
13.371.171
716.198
80.016
796.214
(411.442)
(27.056)
(438.498)
258.070
258.070
1.354.515
299
1.354.814
1.351.931
299
1.352.230
2.584
2.584
4.236
4.236
4.236
4.236
4.236
4.236
621
621
621
621
95.893
247.143
343.036
111.803
288.941
400.744
(15.910)
(41.798)
(57.708)
591.729
1.548
593.277
48.342
48.342
48.342
48.342
16.030
16.030
182
182
15.848
15.848
672
-
672
672
-
672
672
244.903
170.841
672
415.744
672
180.192
49.530
672
229.722
15.932.964
4.561.758
15.210.413
4.465.648
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
5
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
31.12.2013
TP
YP
Toplam
368.172
1.970.780
2.338.952
333.097
28.659
361.756
102.862
28.659
131.521
22.581
2.975
25.556
76.740
25.684
102.424
3.541
3.541
230.235
230.235
230.235
230.235
25.867
181.942
207.809
4.012
4.012
4.012
4.012
466.659
466.659
459.807
459.807
6.852
6.852
11.637.489
2.011.311
13.648.800
11.356.066
1.954.918
13.310.984
67.784
262.174
329.958
11.288.282
1.692.744
12.981.026
642.918
79.988
722.906
(361.495)
(23.595)
(385.090)
204.268
204.268
1.219.028
301
1.219.329
1.216.469
301
1.216.770
2.559
2.559
4.236
4.236
4.236
4.236
4.236
4.236
621
621
621
621
103.557
221.582
325.139
119.674
257.853
377.527
(16.117)
(36.271)
(52.388)
600.755
1.543
602.298
46.718
46.718
46.718
46.718
15.070
15.070
81
81
14.989
14.989
20.494.722
19.676.061
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE BĠLANÇO (KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU)
BĠN TÜRK LĠRASI
Dipnot
PASĠF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDĠLER
PARA PĠYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELĠF BORÇLAR
DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORĠNG BORÇLARI
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARġILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGĠ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE
ĠLĠġKĠN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların
Birikmiş
Değerleme
Farkları
Diğer
Sermaye
Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
Azınlık Hakkı
XIV.
Sınırlı Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
31.03.2014
TP
YP
Toplam
8.637.429
4.519.034
13.156.463
134.130
8.375
142.505
8.503.299
4.510.659
13.013.958
23.555
75.032
98.587
325.515
1.547.947
1.873.462
1.067.423
1.067.423
11.000
11.000
1.056.423
1.056.423
915.762
915.762
791.447
791.447
124.315
124.315
1.560
1.560
1.560
1.560
101.167
76.863
178.030
255.834
16.760
272.594
99
99
304.293
1.599
305.892
144.762
511
145.273
59.725
266
59.991
99.806
822
100.628
71.486
42
71.528
49.525
42
49.567
21.961
21.961
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
2.128.946
1.000.000
174.270
552
(4.769)
178.212
-
(12)
(13)
275
900.903
86.793
813.442
668
16.433
1.816
14.617
37.340
(18)
(14)
(15)
(17)
PASĠF TOPLAMI
13.833.069
421.431
2.945
1.486
1.439
47
(552)
(605)
53
2.011
6.661.653
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
6
421.431
2.131.891
1.000.000
174.270
552
(4.769)
178.212
275
902.389
88.232
813.442
715
15.881
1.211
14.670
39.351
20.494.722
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
31.12.2013
TP
YP
Toplam
8.471.507
4.258.013
12.729.520
191.227
4.111
195.338
8.280.280
4.253.902
12.534.182
10.581
5.466
16.047
281.273
1.480.350
1.761.623
894.257
894.257
18.500
18.500
22.455
22.455
853.302
853.302
996.793
996.793
445.826
445.826
424.647
424.647
126.320
126.320
1.903
1.903
1.903
1.903
121.097
92.341
213.438
151.523
9.030
160.553
123
123
303.344
1.529
304.873
135.819
617
136.436
55.756
263
56.019
111.769
649
112.418
65.605
39
65.644
26.478
39
26.517
39.127
39.127
2.114.817
1.000.000
173.956
552
(5.085)
178.212
277
686.701
76.053
609.980
668
215.810
(2.708)
218.518
38.350
13.412.823
413.449
3.021
1.425
1.439
(14)
(397)
(1.053)
656
1.993
6.263.238
413.449
2.117.838
1.000.000
173.956
552
(5.085)
178.212
277
688.126
77.492
609.980
654
215.413
(3.761)
219.174
40.343
19.676.061
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU
BĠN TÜRK LĠRASI
Dipnot
A. BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTĠ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhütleri
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHĠNLĠ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER
(1)
(1)
(3)
(2)
BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
Sınırlı Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
31.03.2014
TP
YP
Toplam
9.215.749
8.552.183
17.767.932
4.024.859
2.079.030
6.103.889
4.004.593
1.054.261
5.058.854
91.699
17.583
109.282
3.912.894
1.036.678
4.949.572
7.148
402.248
409.396
4.000
402.248
406.248
3.148
3.148
497.515
497.515
497.515
497.515
13.118
125.006
138.124
1.926.334
154.104
2.080.438
1.804.714
154.104
1.958.818
259.756
130.033
389.789
397.159
16.509
413.668
563.103
563.103
5.847
5.847
569.488
569.488
2.393
2.393
6.968
7.562
14.530
121.620
121.620
120.450
120.450
1.170
1.170
3.264.556
6.319.049
9.583.605
3.264.556
6.319.049
9.583.605
1.112.852
1.024.287
2.137.139
463.390
604.473
1.067.863
649.462
419.814
1.069.276
2.116.185
4.290.665
6.406.850
508.209
2.817.697
3.325.906
1.601.976
1.472.968
3.074.944
3.000
3.000
3.000
3.000
34.427
33.493
67.920
15.231
18.186
33.417
19.196
15.307
34.503
1.092
1.095
2.187
1.095
1.095
1.092
1.092
969.509
969.509
269.443.449
86.921.389
356.364.838
4.414.686
956.741
5.371.427
239.491
239.491
370.557
27.998
398.555
2.574.433
297.492
2.871.925
42.954
3.802
46.756
4.512
562.756
567.268
1.182.738
64.693
1.247.431
1
1
264.904.870
85.923.620
350.828.490
343
261
604
57.967.110
15.255.489
73.222.599
17.289.597
2.645.818
19.935.415
187.894.607
67.987.899
255.882.506
1.753.213
34.153
1.787.366
123.893
41.028
164.921
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
31.12.2013
TP
YP
Toplam
7.068.590
5.368.505
12.437.095
4.151.799
2.057.532
6.209.331
4.127.372
1.030.586
5.157.958
95.749
33.500
129.249
4.031.623
997.086
5.028.709
10.356
376.572
386.928
4.000
376.572
380.572
6.356
6.356
673
529.365
530.038
673
529.365
530.038
13.398
121.009
134.407
1.622.280
128.534
1.750.814
1.500.820
128.534
1.629.354
20.361
93.781
114.142
395.882
27.951
423.833
527.455
527.455
6.610
6.610
538.431
538.431
2.309
2.309
9.772
6.802
16.574
121.460
121.460
120.414
120.414
1.046
1.046
1.294.511
3.182.439
4.476.950
1.294.511
3.182.439
4.476.950
214.244
227.529
441.773
34.055
187.476
221.531
180.189
40.053
220.242
1.073.244
2.884.477
3.957.721
139.558
1.912.228
2.051.786
927.686
972.249
1.899.935
3.000
3.000
3.000
3.000
7.023
7.458
14.481
6.477
646
7.123
546
6.812
7.358
62.975
62.975
257.682.687
83.811.298
341.493.985
4.564.025
921.832
5.485.857
292.508
292.508
358.814
30.673
389.487
2.403.222
277.318
2.680.540
43.934
7.362
51.296
9.197
542.547
551.744
253.515
253.515
1.202.834
63.932
1.266.766
1
1
252.999.949
82.851.745
335.851.694
343
3.140
3.483
54.745.883
14.551.348
69.297.231
16.096.917
2.583.025
18.679.942
180.433.739
65.679.925
246.113.664
1.723.067
34.307
1.757.374
118.713
37.721
156.434
278.659.198
264.751.277
95.473.572
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
7
374.132.770
89.179.803
353.931.080
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE GELĠR TABLOSU
BĠN TÜRK LĠRASI
GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
Dipnot
FAĠZ GELĠRLERĠ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAĠZ GĠDERLERĠ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAĠZ GELĠRĠ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
Diğer
TEMETTÜ GELĠRLERĠ
TĠCARĠ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ
FAALĠYET GELĠRLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-)
DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-)
NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN
FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Sınırlı Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
01.01.2014 - 31.03.2014
523.452
461.902
63
1.016
17
49.789
172
12.982
36.635
7.341
3.324
290.871
217.012
23.050
18.611
26.220
5.978
232.581
62.733
71.740
17.695
54.045
9.007
62
8.945
(17.418)
2.556
(28.792)
8.818
37.942
315.838
89.819
205.628
20.391
Sınırlı Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
01.01.2013 - 31.03.2013
412.085
356.885
71
604
6
46.604
227
13.148
33.229
4.682
3.233
174.482
122.273
9.669
10.030
25.807
6.703
237.603
53.603
59.909
13.463
46.446
6.306
6.306
(4.068)
2.216
(31.173)
24.889
33.169
320.307
71.318
167.617
81.372
20.391
(5.236)
(23.339)
18.103
15.155
15.155
81.372
(17.647)
(22.226)
4.579
63.725
63.725
14.670
485
0,00002
62.892
833
0,00006
(8)
(9)
(10)
0
0
(8)
(9)
(10)
(11)
Grubun Karı / Zararı
Azınlık Hakları Karı / Zararı (-)
Hisse Başına Kar / Zarar
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
8
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO
BĠN TÜRK LĠRASI
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ
CARĠ DÖNEM
ÖNCEKĠ DÖNEM
Sınırlı Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
01.01.2014 - 31.03.2014
Sınırlı Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
01.01.2013 - 31.03.2013
395
59
-
5.334
142
-
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI
NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı)
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+…+IX)
DÖNEM KARI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Diğer
(78)
376
15.155
1.034
14.121
(1.067)
4.409
63.725
521
63.204
XII.
DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI)
15.531
68.134
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
9
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
I.
ÖZKAYNAK KALEMLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER
Sınırlı Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
01.01.2013 - 31.03.2013
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Dönem Ġçindeki DeğiĢimler
BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi Ġhracı
Hisse Senedi Ġptal Karları
ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
I.
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+……+XVIII+XIX+XX)
Sınırlı Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
01.01.2014 - 31.03.2014
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Dönem Ġçindeki DeğiĢimler
BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi Ġhraç Primi
Hisse Senedi Ġptal Karları
ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Olağanüstü
Yedek Akçe
Statü
Yedekleri
Diğer
Yedekler
1.000.000
-
552
-
66.880
-
374.978
-
-
-
-
10.365
10.365
-
-
235.002
235.002
-
1.000.000
-
552
-
77.245
-
609.980
(1.244)
142
(1.102)
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
-
242.304
(4.387)
(246.567)
(1.200)
(245.367)
-
4.267
-
62.892
62.892
1.000.000
-
552
-
77.492
-
609.980
931
-
-
-
-
-
10.740
10.740
-
-
203.462
203.462
-
59
-
14.670
-
1.000.000
-
552
-
88.232
-
813.442
990
14.670
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
10
(4.263)
215.413
(214.202)
(214.202)
1.211
Menkul Değer.
Değerleme Farkı
(120)
(5.085)
316
(4.769)
Ortaklıklardan Bedelsiz
Hisse Senetleri
Maddi ve Maddi Olmayan
Duran Varlık YDF
Satış A./Durdurulan F.
İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F.
Riskten Korunma
Fonları
Azınlık Payları Hariç
Toplam Özkaynak
155.936
-
-
-
-
-
-
-
155.936
-
-
1.835.019
-
Toplam
Özkaynak
Azınlık Payları
39.339
4.267
142
62.892
(1.200)
(1.200)
-
27
833
-
1.901.120
40.199
1.941.319
40.343
2.117.838
178.212
-
-
-
2.077.495
-
-
-
-
316
59
14.670
-
24
(1.566)
65
485
-
2.092.540
39.351
178.212
-
-
-
1.874.358
-
4.267
169
63.725
(1.200)
(1.200)
-
316
83
(1.566)
65
15.155
2.131.891
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOSU
BĠN TÜRK LĠRASI
Dipnot
Sınırlı Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
01.01.2014 - 31.03.2014
Sınırlı Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
01.01.2013 - 31.03.2013
A.
BANKACILIK FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Kârı
127.155
(132.204)
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
436.374
(182.236)
71.740
46.760
35.224
(122.936)
(643)
(157.128)
433.147
(153.163)
59.909
58.058
45.137
(124.295)
(24.595)
(426.402)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim
(200.422)
(212.187)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
7.782
(52)
(478.330)
(526.665)
(28.590)
612.613
108.387
104.433
1.667
4
(152.888)
9.709
959.664
(979.111)
46.191
(97.423)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(73.267)
(344.391)
B.
YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
446.202
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(183.834)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
(2.000)
(5.756)
19.383
(558.777)
469.539
(115.617)
15.870
(6.476)
(18.026)
4.871
(1.771.302)
2.368.565
(152.646)
17.626
(2.886)
C.
FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(150.214)
(116.753)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
(115.553)
(1.200)
-
IV.
Döviz Kurundaki DeğiĢimin Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
361.846
(512.060)
2.723
V.
Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklardaki Net ArtıĢ (AzalıĢ)
(404.592)
(10.112)
VI.
Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar
847.749
549.045
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar
443.157
538.933
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
11
4.830