EK1-A T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BĠN TÜRK LĠRASI AKTĠF KALEMLER I. II. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 VII. VIII. 8.1 8.2 IX. 9.1 9.2 9.2.1 9.2.2 X. 10.1 10.2 XI. 11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 XIII. 13.1 13.2 13.3 XIV. XV. 15.1 15.2 XVI. XVII. 17.1 17.2 XVIII. 18.1 18.2 XIX. Toplam 18.551.625 154.540 154.540 81.872 72.668 1.518.533 38.708.058 208.083 38.048.453 451.522 70.177.103 69.898.722 295.789 69.602.933 880.249 601.868 32.292.515 32.283.517 8.998 57.055 57.055 51.525 5.530 698.534 692.813 5.721 50.359 50.359 50.359 911.042 63.223 63.223 270.555 211 270.344 51.966 (17) 51.966 720.815 50.639 51.966 771.454 14.945 478.769 54.332 14.945 533.101 141.855.989 22.420.573 164.276.562 129.997.494 21.162.214 151.159.708 Dipnot NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler Diğer Menkul Değerler BANKALAR PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler KREDĠLER VE ALACAKLAR Krediler ve Alacaklar Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Takipteki Krediler Özel Karşılıklar (-) FAKTORĠNG ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler ĠġTĠRAKLER (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ ORTAKLIKLARI) (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net) MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net) VERGĠ VARLIĞI Cari Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Varlığı SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIKLAR (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin DĠĞER AKTĠFLER AKTĠF TOPLAMI Muharrem KARSLI (16) TP 14.601.101 131.739 131.739 60.850 70.889 89.583 34.470.615 126.047 33.940.347 404.221 62.933.536 62.655.293 16.257 62.639.036 867.760 589.517 27.452.200 27.443.722 8.478 57.055 57.055 51.525 5.530 122.284 116.563 5.721 902.230 52.310 52.310 270.555 211 270.344 51.966 CARĠ DÖNEM (30 / 09 / 2011 ) YP 3.950.524 22.801 22.801 21.022 1.779 1.428.950 4.237.443 82.036 4.108.106 47.301 7.243.567 7.243.429 279.532 6.963.897 12.489 12.351 4.840.315 4.839.795 520 576.250 576.250 50.359 50.359 50.359 8.812 10.913 10.913 - Oğuz KAYHAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Halil ÇELİK ÖNCEKĠ DÖNEM ( 31 / 12 / 2010 ) TP YP 7.652.000 2.613.064 211.577 28.012 211.577 28.012 183.889 26.229 27.688 1.783 44.514 4.597.596 35.943.019 3.781.486 118.312 46.394 35.618.082 3.695.037 206.625 40.055 51.982.988 5.460.465 51.700.885 5.460.465 206.449 51.700.885 5.254.016 844.746 10.324 562.643 10.324 32.331.551 4.056.500 32.325.607 4.056.071 5.944 429 52.177 52.177 47.123 5.054 114.700 520.976 108.979 520.976 5.721 43.231 43.231 43.231 821.178 4.864 33.736 1.688 33.736 1.688 316.340 1.504 314.836 14.945 - Bilgehan KURU Toplam 10.265.064 239.589 239.589 210.118 29.471 4.642.110 39.724.505 164.706 39.313.119 246.680 57.443.453 57.161.350 206.449 56.954.901 855.070 572.967 36.388.051 36.381.678 6.373 52.177 52.177 47.123 5.054 635.676 629.955 5.721 43.231 43.231 43.231 826.042 35.424 35.424 316.340 1.504 314.836 14.945 EK1-A T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BĠN TÜRK LĠRASI PASĠF KALEMLER I. 1.1 1.2 II. III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.2 VII. VIII. IX. X. 10.1 10.2 10.3 10.4 XI. 11.1 11.2 11.3 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 XIII. 13.1 13.2 XIV. 14.1 14.2 XV. XVI. 16.1 16.2 16.2.1 16.2.2 16.2.3 16.2.4 16.2.5 16.2.6 16.2.7 16.2.8 16.2.9 MEVDUAT Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı Diğer ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR ALINAN KREDĠLER PARA PĠYASALARINA BORÇLAR Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller FONLAR Müstakriz Fonları Diğer MUHTELĠF BORÇLAR DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR FAKTORĠNG BORÇLARI KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar KARġILIKLAR Genel Karşılıklar Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar VERGĠ BORCU Cari Vergi Borcu Ertelenmiş Vergi Borcu SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER ÖZKAYNAK LAR Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri 16.2.10 16.3 Kâr Yedekleri 16.3.1 16.3.2 16.3.3 16.3.4 Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri 16.4 Kâr veya Zarar 16.4.1 16.4.2 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı Dönem Net Kâr/ Zararı 16.5 Azınlık Payları PASĠF TOPLAMI Toplam 120.241.673 1.298.090 118.943.583 36.713 392.725 22.828.257 22.828.257 3.711.664 3.711.664 855.905 1.219.520 1.599.315 857.601 634.080 107.634 250.567 250.567 - 13.107.771 2.500.000 728.493 167.650 17.361 - 32.452 32.452 32.452 - 13.140.223 2.500.000 760.945 200.102 17.361 - 13.271.440 2.500.000 1.302.740 741.963 17.295 - 186.645 186.645 186.645 - 13.458.085 2.500.000 1.489.385 928.608 17.295 - 543.482 8.230.307 2.290.756 5.305.510 634.041 1.648.971 159.798 1.489.173 - - 543.482 8.230.307 2.290.756 5.305.510 634.041 1.648.971 159.798 1.489.173 - 543.482 5.596.300 2.012.298 3.000.593 583.409 3.872.400 159.798 3.712.602 - - 543.482 5.596.300 2.012.298 3.000.593 583.409 3.872.400 159.798 3.712.602 - 138.866.750 25.409.812 164.276.562 128.035.501 23.124.207 151.159.708 Dipnot (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri TP 96.897.728 1.256.328 95.641.400 26.912 69.793 21.611.732 21.611.732 3.711.664 3.711.664 665.595 931.948 1.593.189 857.473 634.080 101.636 250.418 250.418 - CARĠ DÖNEM (30 / 09 / 2011 ) YP 23.343.945 41.762 23.302.183 9.801 322.932 1.216.525 1.216.525 190.310 287.572 6.126 128 5.998 149 149 - (12) ÖNCEKĠ DÖNEM ( 31 / 12 / 2010 ) TP YP 103.371.049 22.425.423 1.395.435 131.613 101.975.614 22.293.810 5.514 85 28.679 70.084 5.003.477 5.003.477 3.525.458 3.525.458 574.576 139.130 626.643 297.670 1 1 1.223.040 4.990 254.814 31 600.830 367.396 4.959 405.625 179 405.625 179 - Toplam 125.796.472 1.527.048 124.269.424 5.599 98.763 5.003.477 5.003.477 3.525.458 3.525.458 713.706 924.313 1 1 1.228.030 254.845 600.830 372.355 405.804 405.804 - EK1-B T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR BĠN TÜRK LĠRASI CARĠ DÖNEM (30 / 09 / 2011 ) Dipnot A. BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) I. GARANTĠ ve KEFALETLER 1.1. Teminat Mektupları 1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 1.1.3. Diğer Teminat Mektupları 1.2. Banka Kredileri 1.2.1. İthalat Kabul Kredileri 1.2.2. Diğer Banka Kabulleri 1.3. Akreditifler 1.3.1. Belgeli Akreditifler 1.3.2. Diğer Akreditifler 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5. Cirolar 1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar 1.5.2. Diğer Cirolar 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7. Faktoring Garantilerinden 1.8. Diğer Garantilerimizden 1.9. Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 2.1. Cayılamaz Taahhütler 2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler 2.2. Cayılabilir Taahhütler 2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 3.2.4 Futures Para İşlemleri 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri 3.2.6 Diğer B. EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler 4.3. Tahsile Alınan Çekler 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler 4.7. Diğer Emanet Kıymetler 4.8. Emanet Kıymet Alanlar V. REHĠNLĠ KIYMETLER 5.1. Menkul Kıymetler 5.2. Teminat Senetleri 5.3. Emtia 5.4. Varant 5.5. Gayrimenkul 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) (1), (3) (1), (3) (2) TP YP ÖNCEKĠ DÖNEM ( 31 / 12 / 2010 ) TOPLAM TP YP TOPLAM 35.607.290 3.632.103 3.630.069 381.799 2.476.547 771.723 2.000 2.000 34 34 28.995.770 7.300.658 146.676 1.000 105 2.475.379 3.652.137 7.885 1.017.476 21.695.112 21.694.810 302 2.979.417 2.979.417 71.206 35.612 35.594 2.908.211 2.908.211 197.827.333 18.940.086 3.199.620 875.378 2.640.625 8.899 12.004.615 209.300 1.649 178.887.247 263.138 21.687.957 1.248.653 145.493.461 10.188.829 5.209 - 18.339.373 6.598.056 5.132.105 4.820.288 311.817 199.859 4.807 195.052 1.266.092 1.266.092 7.858.781 794.552 219.311 575.241 7.064.229 7.064.229 3.882.536 3.882.536 73.335 36.655 36.680 3.809.201 3.371.249 437.952 13.370.692 1.141.490 840.582 35.866 179.611 95 85.336 12.169.409 37.368 4.161.002 14.379 6.460.761 1.488.757 7.142 59.793 53.946.663 10.230.159 8.762.174 5.202.087 2.476.547 1.083.540 201.859 4.807 197.052 1.266.126 1.266.126 36.854.551 8.095.210 365.987 1.000 105 2.475.379 3.652.137 7.885 1.592.717 28.759.341 28.759.039 302 6.861.953 6.861.953 144.541 72.267 72.274 6.717.412 3.371.249 3.346.163 211.198.025 20.081.576 4.040.202 911.244 2.820.236 8.899 12.004.710 294.636 1.649 191.056.656 300.506 25.848.959 1.263.032 151.954.222 11.677.586 12.351 59.793 21.918.514 2.600.853 2.598.621 306.182 1.782.538 509.901 2.000 2.000 232 232 17.265.250 5.684.559 93.489 2.000 2.303.845 2.673.734 10.958 600.533 11.580.691 11.580.339 352 2.052.411 2.052.411 9.352 4.682 4.670 2.043.059 61.728 1.981.331 144.257.120 12.077.658 2.917.066 867.258 2.161.082 8.442 5.920.736 201.422 1.652 132.179.462 261.333 15.576.321 1.227.795 107.084.713 8.024.091 5.209 - 11.352.571 4.921.101 3.898.990 3.675.222 223.768 37.164 8.721 28.443 984.947 984.947 4.282.801 491.315 167.788 323.527 3.791.486 3.791.486 2.148.669 2.148.669 10.353 5.187 5.166 2.138.316 2.039.638 98.678 7.326.577 645.771 515.859 15.434 75.767 305 38.406 6.647.063 13.549 2.641.709 25.555 3.050.964 909.357 5.929 33.743 33.271.085 7.521.954 6.497.611 3.981.404 1.782.538 733.669 39.164 8.721 30.443 985.179 985.179 21.548.051 6.175.874 261.277 2.000 2.303.845 2.673.734 10.958 924.060 15.372.177 15.371.825 352 4.201.080 4.201.080 19.705 9.869 9.836 4.181.375 2.101.366 2.080.009 151.583.697 12.723.429 3.432.925 882.692 2.236.849 8.442 5.921.041 239.828 1.652 138.826.525 274.882 18.218.030 1.253.350 110.135.677 8.933.448 11.138 33.743 233.434.623 31.710.065 265.144.688 166.175.634 18.679.148 184.854.782 EK1-C T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN GELĠR TABLOSU GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 II. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 III. IV. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 V. VI. 6.1 6.2 6.3 VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. 16.1 16.2 XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3 XIX. 19.1 19.2 19.3 XX. XXI. 21.1 21.2 XXII. XXIII. 23.1 23.2 FAĠZ GELĠRLERĠ Kredilerden Alınan Faizler Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri FAĠZ GĠDERLERĠ Mevduata Verilen Faizler Kullanılan Kredilere Verilen Faizler Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri NET FAĠZ GELĠRĠ/GĠDERĠ (I - II) NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ Alınan Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilerden Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilere Diğer TEMETTÜ GELĠRLERĠ TĠCARĠ KÂR / ZARAR (Net) Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ FAALĠYET GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-) DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+...+XIV) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XVIII-XIX) DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) Grubun Kârı / Zararı Azınlık Payları Kârı / Zararı (-) Hisse Başına Kâr / Zarar Dipnot (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (8) (9) (10) (11) BĠN TÜRK LĠRASI CARĠ DÖNEM ÖNCEKĠ DÖNEM (30 / 09 / 2011 ) ( 30 / 09 / 2010 ) 9.956.462 5.341.323 1.203 28.433 36 4.577.344 8.143 2.331.167 2.238.034 8.123 6.251.525 5.623.524 4.359 603.654 19.988 3.704.937 471.282 578.348 31.385 546.963 107.066 3 107.063 31.751 (93.774) 86.219 308.027 (488.020) 303.290 4.417.486 508.821 1.960.043 1.948.622 1.948.622 (459.449) (228.184) (231.265) 1.489.173 1.489.173 1.489.173 - 9.094.566 4.155.481 823 170.170 2.287 4.757.915 19.631 1.878.320 2.859.964 7.890 5.165.969 4.782.092 1.249 367.188 15.440 3.928.597 370.873 441.732 20.077 421.655 70.859 70.859 29.749 40.721 15.552 (65.092) 90.261 703.149 5.073.089 199.665 1.579.225 3.294.199 3.294.199 (561.022) (558.890) (2.132) 2.733.177 2.733.177 2.733.177 - 0,000596 0,001093 T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU ÖZKAYNAK KALEMLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER Dipnot ÖdenmiĢ Sermaye ÖdenmiĢ Sermaye Enf.Düzeltme Farkı Hisse Senedi Ġhraç Primleri Hisse Senedi Ġptal Kârları Yasal Yedek Akçeler Olağanüstü Yedek Akçe Statü Yedekleri Diğer Yedekler GeçmiĢ Dönem Kârı / (Zararı) Dönem Net Kârı / (Zararı) Menkul Değer. Değerleme Farkı Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Maddi ve Maddi Olm. Duran Varlık YDF SatıĢ A./Durdurulan F. ĠliĢkin Dur. V. Bir. Değ. F. Riskten Korunma Fonları Toplam Özkaynak ÖNCEKĠ DÖNEM ( 30/09/2010) I. Dönem BaĢı Bakiyesi II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 2.1.Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I + II) Dönem İçindeki Değişimler IV. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ V. Menkul Değerler Değerleme Farkları VI.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 6.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 6.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları IX. ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS X. Kur Farkları XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XIII. ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XIV. Sermaye Artırımı 14.1. Nakden 14.2. İç Kaynaklardan XV. Hisse Senedi Ġhracı XVI. Hisse Senedi Ġptal Kârları XVII. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı XX. Kâr Dağıtımı 20.1.Dağıtılan Temettü 20.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar 20.3.Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX) 2.500.000 2.500.000 - - 543.483 543.483 - - 1.758.096 1.758.096 - 1.074.290 1.074.290 304.134 304.134 - 3.670.753 3.670.753 490.607 490.607 - 12.764 12.764 - - 10.354.127 10.354.127 - - - 254.202 254.202 - - 1.926.303 1.926.303 - 279.275 279.275 - 2.733.177 - (3.510.954) (1.051.174) (2.459.780) - 236.292 (4.421) - - 4.531 - - - 236.292 4.531 -4.421 -1 2.733.177 -1.051.174 -1.051.174 - 3.000.593 583.409 2.733.177 159.799 722.478 - 17.295 - - 12.272.531 -1 - 2.500.000 543.482 - - 2.012.298 - 2.500.000 543.482 - - 2.012.298 - 3.000.593 583.409 - 3.872.400 928.608 - 17.295 - - 13.458.085 - - - - 278.458 278.458 - - 2.304.917 2.304.917 - 50.632 50.632 - 1.489.173 - (3.712.602) (1.078.595) (2.634.007) - (710.446) (18.060) - - 66 - - - -710.446 66 (18.060) 1.489.173 (1.078.595) (1.078.595) - 2.500.000 543.482 - - 2.290.756 - 5.305.510 634.041 1.489.173 159.798 200.102 - 17.361 - - 13.140.223 CARĠ DÖNEM (30/09/2011) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (1) Dönem İçindeki Değişimler II. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ III. Menkul Değerler Değerleme Farkları IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 4.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 4.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XI. ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı 12.1.Nakden 12.2.İç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi Ġhraç Primi XIV. Hisse Senedi Ġptal Karları XV. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı XVIII. Kâr Dağıtımı 18.1.Dağıtılan Temettü 18.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar 18.3.Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 10 T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR-GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN II. MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI III. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI ( 30/09/2010) V. NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) VI. YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) VII. MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI IX. DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+…+IX) XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI 11.1.Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 11.2.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 11.3.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 11.4.Diğer XII. DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) BĠN TÜRK LĠRASI CARĠ DÖNEM ÖNCEKĠ DÖNEM (30/09/2011) (30/09/2010) 341.374 (18.060) 926.223 (4.421) - - - - (216) (5.409) (161.742) 317.689 (1.046.195) (1.048.057) 760.060 (528.189) (505.267) 1.862 (728.506) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 9 (22.922) 231.871 T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN NAKĠT AKIġ TABLOSU BĠN TÜRK LĠRASI Dipnot A. BANKACILIK FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Kârı 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 Alınan Faizler Ödenen Faizler Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler Ödenen Vergiler Diğer 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış Kredilerdeki Net (Artış) Azalış Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Diğer C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI III. CARĠ DÖNEM(*) (01/01/2011-30/09/2011) ÖNCEKĠ DÖNEM (01/01/2010-30/09/2010) 1.603.608 3.356.767 10.805.514 (6.259.596) 31.751 578.743 490.614 593.790 (1.780.831) (528.585) (2.327.792) 9.241.334 (5.150.004) 20.248 441.318 535.843 435.092 (1.423.759) (697.176) (46.129) (532.847) 802.931 122.804 (1.283.982) (12.381.824) (185.492) 18.557.094 (6.277.490) 292.410 623.633 199.845 (306.760) (10.379.289) (78.083) (3.589.995) 14.517.865 11.417 427.931 1.070.761 4.159.698 3.284.121 (1.782.399) (74.675) (149.505) 18.065 (33.622.809) 32.593.420 (4.462.795) 9.087.613 (105.193) (19.236) (37.122) 5.086 (11.741.371) 3.086.682 (2.331.737) 9.255.299 - Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (1.078.596) (1.043.364) 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler Diğer (1.078.595) (1) - (1.043.364) - IV. Döviz Kurundaki DeğiĢimin Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 598.856 (113.223) V. Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklardaki Net ArtıĢ 3.875.142 1.220.712 VI. Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar 12.301.841 12.816.573 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar 16.176.983 14.037.285 (*) T.C. Merkez Bankası ve yurt dışı merkez bankaları nezdinde zorunlu karşılıklarla ilgili olarak serbest olmayan hesaplarda tutulan bakiyeler, önceki dönemlerde dönem başı ve dönem sonu nakit ve nakde eşdeğer varlıklar içerisine dahil edilirken 1 Ocak-30 Haziran 2011 hesap dönemine ilişkin nakit akış tablosunda nakit ve nakde eşdeğer varlıklar olarak gösterilmemektedir. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 11