ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BĠN TÜRK LĠRASI AKTĠF KALEMLER I. II. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 VII. VIII. 8.1 8.2 IX. 9.1 9.2 9.2.1 9.2.2 X. 10.1 10.2 XI. 11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 XIII. 13.1 13.2 13.3 XIV. XV. 15.1 15.2 XVI. XVII. 17.1 17.2 XVIII. 18.1 18.2 XIX. Dipnot NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler Diğer Menkul Değerler BANKALAR PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar ĠMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo ĠĢlemlerinden Alacaklar SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler KREDĠLER VE ALACAKLAR Krediler ve Alacaklar Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Takipteki Krediler Özel KarĢılıklar (-) FAKTORĠNG ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler ĠġTĠRAKLER (Net) Özkaynak Yöntemine Göre MuhasebeleĢtirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali ĠĢtirakler Mali Olmayan ĠĢtirakler BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ ORTAKLIKLARI) (Net) Özkaynak Yöntemine Göre MuhasebeleĢtirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer KazanılmamıĢ Gelirler (-) RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlılar YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net) MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) ġerefiye Diğer YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net) VERGĠ VARLIĞI Cari Vergi Varlığı ErtelenmiĢ Vergi Varlığı SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIKLAR (Net) SatıĢ Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin DĠĞER AKTĠFLER AKTĠF TOPLAMI (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Bağımsız Denetimden GeçmiĢ CARĠ DÖNEM 31.12.2012 TP YP Toplam 221,565 1,263,034 1,484,599 139,401 13,699 153,100 28,158 13,699 41,857 8,076 2,512 10,588 20,011 11,187 31,198 71 71 111,243 111,243 111,243 111,243 10,266 96,891 107,157 75,213 75,213 75,213 75,213 1,013,526 11,318 1,024,844 1,006,907 11,318 1,018,225 6,619 6,619 8,415,687 1,557,835 9,973,522 8,262,243 1,557,835 9,820,078 36,764 181,326 218,090 8,225,479 1,376,509 9,601,988 380,675 380,675 (227,231) (227,231) 984,285 7,484 991,769 984,285 251 984,536 7,233 7,233 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 100,392 6,335 106,727 100,392 6,335 106,727 404,759 404,759 25,517 25,517 25,517 25,517 - - - - - - 131,090 35,481 166,571 102,580 52,596 155,176 11,525,841 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 5 Bağımsız Denetimden GeçmiĢ ÖNCEKĠ DÖNEM 31.12.2011 TP YP Toplam 370,466 1,016,562 1,387,028 275,550 7,660 283,210 57,609 7,660 65,269 5,546 5,173 10,719 51,999 2,487 54,486 64 64 217,941 217,941 217,941 217,941 60 73,861 73,921 32,206 32,206 32,206 32,206 2,879,916 2,879,916 2,874,532 2,874,532 5,384 5,384 7,061,155 1,448,956 8,510,111 6,946,991 1,335,232 8,282,223 52,992 184,831 237,823 6,893,999 1,150,401 8,044,400 346,714 157,138 503,852 (232,550) (43,414) (275,964) 646,066 13,212 659,278 646,066 13,212 659,278 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 89,440 5,236 94,676 89,440 5,236 94,676 299,110 299,110 20,652 20,652 20,652 20,652 - 2,992,077 14,517,918 11,781,341 2,618,083 14,399,424 ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BĠN TÜRK LĠRASI PASĠF KALEMLER I. 1.1 1.2 II. III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.2 VII. VIII. IX. X. 10.1 10.2 10.3 10.4 XI. 11.1 11.2 11.3 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 XIII. 13.1 13.2 XIV. 14.1 14.2 XV. XVI. 16.1 16.2 16.2.1 16.2.2 16.2.3 16.2.4 16.2.5 16.2.6 16.2.7 16.2.8 16.2.9 16.2.10 16.3 16.3.1 16.3.2 16.3.3 16.3.4 16.4 16.4.1 16.4.2 16.5 Dipnot MEVDUAT Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı Diğer ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR ALINAN KREDĠLER PARA PĠYASALARINA BORÇLAR Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller FONLAR Müstakriz Fonları Diğer MUHTELĠF BORÇLAR DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR FAKTORĠNG BORÇLARI KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar KARġILIKLAR Genel Karşılıklar Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar VERGĠ BORCU Cari Vergi Borcu Ertelenmiş Vergi Borcu SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı Dönem Net Kâr/ Zararı Azınlık payı (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (13) (14) (15) (17) PASĠF TOPLAMI Bağımsız Denetimden GeçmiĢ CARĠ DÖNEM 31.12.2012 TP 6,938,200 91,604 6,846,596 10,406 59,522 33,965 33,965 953,017 521,789 431,228 3,834 3,834 162,642 125,198 1,946 2,238 (292) 335,739 132,839 48,661 154,239 58,039 49,909 8,130 1,824,881 1,000,000 151,697 (4,239) 155,936 - 70,446 (140) (140) (140) - Toplam 10,137,906 97,888 10,040,018 15,740 748,635 33,965 33,965 953,017 521,789 431,228 3,834 3,834 191,042 128,202 16,382 18,171 (1,789) 335,969 132,839 48,661 154,469 58,039 49,909 8,130 70,446 1,824,741 1,000,000 151,557 (4,379) 155,936 - 1,462,137 1,000,000 29,456 (107,262) 136,718 - 36,663 - 36,663 1,462,137 1,000,000 29,456 (107,262) 136,718 - - - - - - - 432,681 61,903 370,110 668 240,503 201 240,302 - - 432,681 61,903 370,110 668 240,503 201 240,302 - 314,230 56,001 257,561 668 118,451 407 118,044 - - 314,230 56,001 257,561 668 118,451 407 118,044 - 10,507,389 4,010,529 14,517,918 11,087,949 3,311,475 14,399,424 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 6 YP 3,199,706 6,284 3,193,422 5,334 689,113 28,400 3,004 14,436 15,933 (1,497) 230 230 - Bağımsız Denetimden GeçmiĢ ÖNCEKĠ DÖNEM 31.12.2011 Toplam TP YP 6,563,079 2,515,370 9,078,449 53,922 6,227 60,149 6,509,157 2,509,143 9,018,300 6,789 8,168 14,957 56,850 691,120 747,970 1,600,173 1,600,173 150,260 150,260 1,449,913 1,449,913 907,182 907,182 410,835 410,835 496,347 496,347 6,741 6,741 6,741 6,741 114,851 49,648 164,499 72,828 3,455 76,283 2,912 5,571 8,483 3,195 6,246 9,441 (283) (675) (958) 248,157 1,480 249,637 95,868 95,868 35,658 35,658 116,631 1,480 118,111 46,250 46,250 27,948 27,948 18,302 18,302 ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU BĠN TÜRK LĠRASI Dipnot A. BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) I. GARANTĠ ve KEFALETLER 1.1. Teminat Mektupları 1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 1.1.3. Diğer Teminat Mektupları 1.2. Banka Kredileri 1.2.1. İthalat Kabul Kredileri 1.2.2. Diğer Banka Kabulleri 1.3. Akreditifler 1.3.1. Belgeli Akreditifler 1.3.2. Diğer Akreditifler 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5. Cirolar 1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar 1.5.2. Diğer Cirolar 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7. Faktoring Garantilerinden 1.8. Diğer Garantilerimizden 1.9. Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 2.1. Cayılamaz Taahhütler 2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 2.1.7. Çekler Ġçin Ödeme Taahhütleri 2.1.8. Ġhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet SatıĢ Taahhütlerinden Alacaklar 2.1.12. Açığa Menkul Kıymet SatıĢ Taahhütlerinden Borçlar 2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler 2.2. Cayılabilir Taahhütler 2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 3.2.4 Futures Para İşlemleri 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri 3.2.6 Diğer B. EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler 4.3. Tahsile Alınan Çekler 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler 4.7. Diğer Emanet Kıymetler 4.8. Emanet Kıymet Alanlar V. REHĠNLĠ KIYMETLER 5.1. Menkul Kıymetler 5.2. Teminat Senetleri 5.3. Emtia 5.4. Varant 5.5. Gayrimenkul 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER (1) (1) (2) BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) Bağımsız Denetimden GeçmiĢ CARĠ DÖNEM 31.12.2012 TP YP Toplam 32,848,546 5,065,055 37,913,601 3,045,059 1,643,419 4,688,478 3,031,007 893,483 3,924,490 80,041 20,957 100,998 2,950,966 872,526 3,823,492 3,467 215,288 218,755 2,998 215,288 218,286 469 469 411,276 411,276 411,276 411,276 10,585 123,372 133,957 28,542,752 113,820 28,656,572 1,188,454 113,820 1,302,274 35,726 113,820 149,546 300,573 300,573 512,954 512,954 6,729 6,729 330,869 330,869 1,603 1,603 27,354,298 27,354,298 27,354,298 27,354,298 1,260,735 3,307,816 4,568,551 1,260,735 3,307,816 4,568,551 119,045 116,704 235,749 37,218 80,572 117,790 81,827 36,132 117,959 1,058,069 3,122,402 4,180,471 336,510 1,773,002 2,109,512 715,559 1,349,400 2,064,959 3,000 3,000 3,000 3,000 83,621 68,710 152,331 17,685 49,631 67,316 65,936 19,079 85,015 134,442,249 30,981,745 165,423,994 1,917,570 975,845 2,893,415 143,236 26,006 169,242 1,716,143 138,414 1,854,557 55,535 6,441 61,976 1,833 424,558 426,391 822 380,426 381,248 1 1 132,486,538 30,002,434 162,488,972 343 629 972 43,221,885 8,041,641 51,263,526 12,256,305 1,611,179 13,867,484 75,248,429 20,319,201 95,567,630 1,759,576 29,784 1,789,360 38,141 3,466 41,607 167,290,795 36,046,800 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 7 203,337,595 Bağımsız Denetimden GeçmiĢ ÖNCEKĠ DÖNEM 31.12.2011 TP YP Toplam 35,037,167 4,289,329 39,326,496 3,013,775 1,779,738 4,793,513 3,001,966 1,058,557 4,060,523 116,106 44,717 160,823 2,885,860 1,013,840 3,899,700 133,320 133,320 133,320 133,320 539 444,608 445,147 539 444,608 445,147 11,270 143,253 154,523 31,332,456 204,572 31,537,028 1,194,799 204,572 1,399,371 93,898 204,572 298,470 1,000 1,000 314,681 314,681 484,647 484,647 7,738 7,738 291,077 291,077 1,758 1,758 30,137,657 30,137,657 30,137,657 30,137,657 690,936 2,305,019 2,995,955 690,936 2,305,019 2,995,955 57,010 60,049 117,059 28,756 29,787 58,543 28,254 30,262 58,516 441,093 2,085,699 2,526,792 128,916 1,125,373 1,254,289 206,177 960,326 1,166,503 53,000 53,000 53,000 53,000 192,833 159,271 352,104 42,283 106,447 148,730 150,550 52,824 203,374 89,807,217 23,655,521 113,462,738 1,912,065 1,162,820 3,074,885 122,446 31,866 154,312 1,705,130 129,900 1,835,030 81,960 10,842 92,802 1,543 497,426 498,969 985 492,786 493,771 1 1 87,883,454 22,053,214 109,936,668 2,605 3,795 6,400 26,702,470 5,667,952 32,370,422 9,672,003 1,457,164 11,129,167 49,595,370 14,892,132 64,487,502 1,911,006 32,171 1,943,177 11,698 439,487 451,185 124,844,384 27,944,850 152,789,234 ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN GELĠR TABLOSU BĠN TÜRK LĠRASI Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 II. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 III. IV. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 V. VI. 6.1 6.2 6.3 VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. 16.1 16.2 XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3 XIX. 19.1 19.2 19.3 XX. XXI. 21.1 21.2 XXII. XXIII. Dipnot FAĠZ GELĠRLERĠ Kredilerden Alınan Faizler Zorunlu KarĢılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler Para Piyasası ĠĢlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri FAĠZ GĠDERLERĠ Mevduata Verilen Faizler Kullanılan Kredilere Verilen Faizler Para Piyasası ĠĢlemlerine Verilen Faizler Ġhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri NET FAĠZ GELĠRĠ/GĠDERĠ (I - II) NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ Alınan Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilerden Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilere Verilen Diğer TEMETTÜ GELĠRLERĠ TĠCARĠ KÂR / ZARAR (Net) Sermaye Piyasası ĠĢlemleri Kârı/Zararı Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar Kambiyo ĠĢlemleri Kârı/Zararı DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ FAALĠYET GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-) DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+...+XIV) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) Cari Vergi KarĢılığı ErtelenmiĢ Vergi KarĢılığı SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ort.) SatıĢ Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-) SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ort.) SatıĢ Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XVIII-XIX) DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) Cari Vergi KarĢılığı ErtelenmiĢ Vergi KarĢılığı DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) Hisse BaĢına Kar / Zarar İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (8) (9) (10) (11) CARĠ DÖNEM 01.01.2012 - 31.12.2012 1,731,225 1,442,664 1,012 2 282,653 599 200,220 81,834 4,894 895,669 671,568 25,966 88,558 101,170 8,407 835,556 199,217 225,668 66,611 159,057 26,451 26,451 51 24,756 28,795 (11,537) 7,498 195,423 1,255,003 330,597 613,721 310,685 310,685 (70,383) (111,080) 40,697 240,302 240,302 0.00024 ÖNCEKĠ DÖNEM 01.01.2011 - 31.12.2011 1,369,965 1,031,083 879 20 335,826 831 219,362 115,633 2,157 804,564 587,025 26,851 139,953 43,716 7,019 565,401 183,010 207,678 56,509 151,169 24,668 24,668 4,247 3,617 6,516 (11,226) 8,327 120,641 876,916 172,861 546,499 157,556 157,556 (39,512) (759) (38,753) 118,044 118,044 0.00012 ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO BĠN TÜRK LĠRASI Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden GeçmiĢ GeçmiĢ CARĠ DÖNEM ÖNCEKĠ DÖNEM 01.01.2012 - 31.12.2012 01.01.2011 - 31.12.2011 ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ I. II. III. IV. V. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) VI. VII. VIII. IX. X. XI. 11.1 11.2 11.3 11.4 YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+…+IX) DÖNEM KARI/ZARARI Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer (30,525) 122,101 240,302 22,537 217,765 10,264 (41,056) 118,044 (1,502) 119,546 XII. DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI) 362,403 76,988 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 9 128,603 24,023 - (117,129) 65,809 - ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU BĠN TÜRK LĠRASI ÖZKAYNAK KALEMLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER Dipnot ÖdenmiĢ ÖdenmiĢ Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Sermaye Enf.Düzeltme Farkı Ġhraç Primleri Ġptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler 750,000 - - - 47,163 - 365,445 250,000 250,000 - - - - 8,838 8,838 - - (225,000) (225,000) 117,116 117,116 - 1,000,000 - - - 56,001 - 1,000,000 - - - 56,001 - - - - - - - 1,000,000 - - Dönem Net GeçmiĢ Dönem Menkul Değer. Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı Maddi ve Maddi Olmayan Ortaklıklardan Bedelsiz Riskten Korunma SatıĢ A./Durdurulan F. Azınlık Payları Hariç Duran Varlık YDF Hisse Senetleri Fonları ĠliĢkin Dur.V. Bir.Değ.F. Toplam Özkaynak Toplam Azınlık Payları Özkaynak Bağımsız Denetimden GeçmiĢ ÖNCEKĠ DÖNEM 01.01.2011 - 31.12.2011 I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi Dönem Ġçindeki DeğiĢimler II. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ III. Menkul Değerler Değerleme Farkları IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 4.1 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 4.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS VII. VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XI. ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı 12.1 Nakden 12.2 İç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi Ġhraç Primi XIV. Hisse Senedi Ġptal Karları XV. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Karı veya Zararı XVIII. Kar Dağıtımı 18.1 Dağıtılan Temettü 18.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 18.3 Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII) 668 - 170,969 (13,559) 79,811 - - - - 118,044 - 257,561 668 118,044 - 257,561 668 - - - - 5,902 5,902 - - - 61,903 - 1,400,497 407 (25,000) (25,000) (145,969) (15,754) (130,215) - (93,703) - 52,646 4,261 4,261 - - - - 407 (107,262) 136,718 - - - 1,462,137 - 1,462,137 - 118,451 (107,262) 136,718 - - - 1,462,137 - 1,462,137 - - 201 - 102,883 - 19,218 - - - - 102,883 19,419 - - 102,883 19,419 - 112,549 112,549 - - 240,302 - - - - - - 240,302 - - 240,302 - 370,110 668 240,302 155,936 - - - 1,824,741 - 1,824,741 (93,703) 53,053 118,044 (15,754) (15,754) - - - 1,400,497 (93,703) 53,053 118,044 (15,754) (15,754) - Bağımsız Denetimden GeçmiĢ CARĠ DÖNEM 01.01.2012 - 31.12.2012 I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi II. III. IV. 4.1 4.2 V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. Dönem Ġçindeki DeğiĢimler BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ Menkul Değerler Değerleme Farkları Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS Kur Farkları Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. 12.1 12.2 XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3 Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan Hisse Senedi Ġhraç Primi Hisse Senedi Ġptal Karları ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Diğer Dönem Net Karı veya Zararı Kar Dağıtımı Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 10 (118,451) (118,451) 201 (4,379) ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN NAKĠT AKIġ TABLOSU BĠN TÜRK LĠRASI Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Dipnot CARĠ DÖNEM 01.01.2012 - 31.12.2012 ÖNCEKĠ DÖNEM 01.01.2011 - 31.12.2011 A. BANKACILIK FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Kârı 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 Alınan Faizler Ödenen Faizler Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler Ödenen Vergiler Diğer 1,837,854 (894,236) 5 225,668 220,179 316,567 (262,077) (88,076) (1,180,556) 1,214,129 (865,705) 4,198 207,678 128,968 113,268 (242,454) (40,581) (636,053) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim (2,706,229) 527,292 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış Kredilerdeki Net (Artış) Azalış Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 136 (1,654,661) (544,187) (1,327,385) 825,204 (455) (4,881) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Diğer C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler Diğer IV. Döviz Kurundaki DeğiĢimin Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi V. Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklardaki Net ArtıĢ VI. Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar (2) VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar (3) 175,328 (1) (1) (2,530,901) (1) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 11 (116,552) (3,767) (1,164,508) (391,586) 457,651 1,337,892 202,356 89,254 410,740 1,929,633 (1,008,664) (13,263) (27,921) 27,273 (6,959,658) 9,174,478 (524,619) 267,301 (13,958) (1,591) (21,337) 21,462 (22,959,313) 21,515,983 445,525 (9,393) 270,936 869,533 684,350 (402,798) (10,616) - 891,006 (15,754) (5,719) - (23,204) 72,808 (353,536) 344,417 917,261 572,844 563,725 917,261 ġEKERBANK T.A.ġ. KAR DAĞITIM TABLOSU BĠN YENĠ TÜRK LĠRASI Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden GeçmiĢ GeçmiĢ CARĠ DÖNEM ÖNCEKĠ DÖNEM 31.12.2012 (*) 31.12.2011 I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 DÖNEM KARI ÖDENECEK VERGĠ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (**) A. NET DÖNEM KARI (1.1-1.2) 1.3 1.4 1.5 GEÇMĠġ DÖNEMLER ZARARI (-) BĠRĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-) BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B. DAĞITILABĠLĠR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)] 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.7 1.8 1.9 1.9.1 1.9.2 1.9.3 1.9.4 1.9.5 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 ORTAKLARA BĠRĠNCĠ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Ġntifa Senetlerine Kara ĠĢtirakli Tahvillere Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE TEMETTÜ (-) YÖNETĠM KURULUNA TEMETTÜ (-) ORTAKLARA ĠKĠNCĠ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Ġntifa Senetlerine Kara ĠĢtirakli Tahvillere Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-) STATÜ YEDEKLERĠ (-) OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER DĠĞER YEDEKLER ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.4 2.5 DAĞITILAN YEDEKLER ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEKLER (-) ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Ġntifa Senetlerine Kara ĠĢtirakli Tahvillere Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE PAY (-) YÖNETĠM KURULUNA PAY (-) III. HĠSSE BAġINA KAR 3.1 3.2 3.3 3.4 HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) IV. HĠSSE BAġINA TEMETTÜ 4.1 4.2 4.3 4.4 HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) 310,685 (70,383) (111,080) 40,697 157,556 (39,512) (759) (38,753) 240,302 118,044 - 5,902 - 240,302 112,142 - 112,549 - - - 0.00024 0.024% - - (*) Kar dağıtımına iliĢkin karar Genel Kurul toplantısında verilecektir. (**) 2004/3 sayılı BDDK'nın genelgesine istinaden ertelenmiĢ vergi geliri kar dağıtımına konu edilmemektedir. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 12 0.00012 0.012% - -