Şekerbank 30.06.2014 konsolide olmayan finansal tablolar

ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)
BĠN TÜRK LĠRASI
AKTĠF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
Dipnot
NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDĠLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORĠNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
ĠġTĠRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net)
VERGĠ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN
VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DĠĞER AKTĠFLER
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
AKTĠF TOPLAMI
Sınırlı Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
30.06.2014
TP
YP
Toplam
447.614
1.964.294
2.411.908
134.548
48.190
182.738
100.734
48.190
148.924
5.288
2.302
7.590
95.372
45.888
141.260
74
74
33.814
33.814
33.814
33.814
15.429
70.816
86.245
495
495
495
495
874.254
874.254
867.528
867.528
6.726
6.726
11.950.687
1.831.105
13.781.792
11.658.590
1.814.275
13.472.865
80.417
267.343
347.760
11.578.173
1.546.932
13.125.105
728.687
63.814
792.501
(436.590)
(46.984)
(483.574)
1.236.956
300
1.237.256
1.236.956
300
1.237.256
4.140
4.140
4.140
4.140
4.140
4.140
103.384
6.335
109.719
103.384
6.335
109.719
555.790
555.790
53.459
53.459
53.459
53.459
-
-
-
-
-
-
237.796
170.458
408.254
112.226
80.045
192.271
15.614.552
4.091.498
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
5
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
31.12.2013
TP
YP
Toplam
355.403
1.943.667
2.299.070
126.558
28.235
154.793
81.878
28.235
110.113
5.068
2.975
8.043
76.740
25.260
102.000
70
70
44.680
44.680
44.680
44.680
12.319
110.885
123.204
54.315
54.315
54.315
54.315
465.709
465.709
459.017
459.017
6.692
6.692
11.532.907
1.968.837
13.501.744
11.264.945
1.912.444
13.177.389
98.347
268.189
366.536
11.166.598
1.644.255
12.810.853
615.531
76.269
691.800
(347.569)
(19.876)
(367.445)
1.216.469
301
1.216.770
1.216.469
301
1.216.770
4.140
4.140
4.140
4.140
4.140
4.140
101.384
6.335
107.719
101.384
6.335
107.719
560.582
560.582
44.700
44.700
44.700
44.700
-
19.706.050
14.586.712
4.138.305
18.725.017
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)
BĠN TÜRK LĠRASI
PASĠF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
Dipnot
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDĠLER
PARA PĠYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELĠF BORÇLAR
DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORĠNG BORÇLARI
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARġILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGĠ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN
VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme
Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
Azınlık payı
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Sınırlı Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
30.06.2014
TP
8.933.651
89.690
8.843.961
38.216
66.612
1.108.244
31.074
1.077.170
788.126
788.126
1.251
1.251
90.868
374.002
3.368
3.699
(331)
299.905
149.924
61.153
88.828
77.360
49.157
28.203
YP
4.322.641
48.724
4.273.917
44.196
925.443
61.168
9.037
12.864
13.388
(524)
646
646
-
Toplam
13.256.292
138.414
13.117.878
82.412
992.055
1.108.244
31.074
1.077.170
788.126
788.126
1.251
1.251
152.036
383.039
16.232
17.087
(855)
300.551
149.924
61.153
89.474
77.360
49.157
28.203
2.136.457
1.000.000
179.307
2.182
176.874
-
411.995
-
411.995
2.136.457
1.000.000
179.307
2.182
176.874
-
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
31.12.2013
Toplam
TP
YP
8.403.312
4.235.927
12.639.239
210.967
51.798
262.765
8.192.345
4.184.129
12.376.474
36.866
9.557
46.423
80.761
987.000
1.067.761
858.553
858.553
22.455
22.455
836.098
836.098
924.783
924.783
500.136
500.136
424.647
424.647
1.903
1.903
1.903
1.903
91.353
84.119
175.472
147.030
7.284
154.314
4.859
23.325
28.184
5.497
24.718
30.215
(638)
(1.393)
(2.031)
297.622
570
298.192
135.209
135.209
52.919
52.919
109.494
570
110.064
61.296
61.296
22.169
22.169
39.127
39.127
(11)
(12)
(13)
(13)
(18)
(14)
(15)
(17)
PASĠF TOPLAMI
413.449
-
413.449
2.055.448
1.000.000
172.048
(5.077)
176.874
-
-
-
-
-
-
-
251
883.400
82.394
800.338
668
73.750
73.750
-
-
251
883.400
82.394
800.338
668
73.750
73.750
-
251
673.184
71.883
600.633
668
210.216
210.216
-
-
251
673.184
71.883
600.633
668
210.216
210.216
-
13.918.060
5.787.990
19.706.050
12.963.786
5.761.231
18.725.017
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
6
2.055.448
1.000.000
172.048
(5.077)
176.874
-
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU
BĠN TÜRK LĠRASI
Dipnot
A. BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTĠ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHĠNLĠ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER
(1)
(1)
(3)
(2)
BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
Sınırlı Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
30.06.2014
TP
YP
Toplam
8.884.402
8.819.360
17.703.762
3.877.667
1.930.525
5.808.192
3.856.851
941.585
4.798.436
93.854
11.751
105.605
3.762.997
929.834
4.692.831
7.598
350.537
358.135
4.000
350.537
354.537
3.598
3.598
462.518
462.518
462.518
462.518
13.218
175.885
189.103
1.721.100
118.135
1.839.235
1.672.606
118.135
1.790.741
83.141
114.340
197.481
427.225
3.795
431.020
568.642
568.642
5.880
5.880
585.444
585.444
2.274
2.274
48.494
48.494
48.494
48.494
3.285.635
6.770.700
10.056.335
3.285.635
6.770.700
10.056.335
767.486
681.865
1.449.351
362.015
363.119
725.134
405.471
318.746
724.217
2.486.211
5.099.980
7.586.191
795.045
3.152.023
3.947.068
1.685.166
1.947.957
3.633.123
3.000
3.000
3.000
3.000
31.938
30.421
62.359
5.494
24.705
30.199
26.444
5.716
32.160
958.434
958.434
276.623.410
85.819.466
362.442.876
2.559.562
882.806
3.442.368
365.619
28.603
394.222
2.118.652
226.054
2.344.706
69.399
4.236
73.635
4.962
560.212
565.174
929
63.701
64.630
1
1
274.034.267
84.924.559
358.958.826
343
256
599
60.595.525
14.593.459
75.188.984
17.725.145
2.217.125
19.942.270
194.032.374
68.082.071
262.114.445
1.680.880
31.648
1.712.528
29.581
12.101
41.682
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
31.12.2013
TP
YP
Toplam
7.233.699
5.565.452
12.799.151
4.122.669
2.049.714
6.172.383
4.098.242
1.030.212
5.128.454
95.749
33.500
129.249
4.002.493
996.712
4.999.205
10.356
376.572
386.928
4.000
376.572
380.572
6.356
6.356
673
530.458
531.131
673
530.458
531.131
13.398
112.472
125.870
1.606.225
97.875
1.704.100
1.498.939
97.875
1.596.814
20.361
93.781
114.142
403.729
4.094
407.823
527.499
527.499
6.610
6.610
538.431
538.431
2.309
2.309
107.286
107.286
107.286
107.286
1.504.805
3.417.863
4.922.668
1.504.805
3.417.863
4.922.668
212.501
225.218
437.719
42.566
176.804
219.370
169.935
48.414
218.349
1.285.281
3.122.212
4.407.493
348.015
1.916.095
2.264.110
931.266
1.206.117
2.137.383
3.000
3.000
3.000
3.000
7.023
7.458
14.481
6.477
646
7.123
546
6.812
7.358
62.975
62.975
254.836.396
82.987.367
337.823.763
2.560.722
877.131
3.437.853
358.814
30.673
389.487
2.147.497
230.577
2.378.074
44.311
7.362
51.673
9.197
544.587
553.784
902
63.932
64.834
1
1
252.242.917
82.099.846
334.342.763
343
3.140
3.483
54.508.598
14.026.692
68.535.290
15.712.964
2.342.448
18.055.412
180.297.945
65.693.259
245.991.204
1.723.067
34.307
1.757.374
32.757
10.390
43.147
285.507.812
262.070.095
94.638.826
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
7
380.146.638
88.552.819
350.622.914
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN GELĠR TABLOSU
BĠN TÜRK LĠRASI
Sınırlı Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
Dipnot
FAĠZ GELĠRLERĠ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAĠZ GĠDERLERĠ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAĠZ GELĠRĠ/GĠDERĠ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
Diğer
TEMETTÜ GELĠRLERĠ
TĠCARĠ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ
FAALĠYET GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-)
DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-)
NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Hisse Başına Kar / Zarar
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(8)
(9)
(10)
(11)
CARĠ DÖNEM
01.01.2014 - 30.06.2014
1.027.052
917.382
1.659
105.516
284
28.487
76.745
2.495
580.825
459.131
25.029
42.773
44.479
9.413
446.227
122.840
143.545
34.858
108.687
20.705
20.705
1.266
(3.101)
22.157
(35.655)
10.397
85.998
653.230
177.328
379.107
96.795
96.795
(23.045)
(35.784)
12.739
73.750
73.750
0,00007
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
8
Sınırlı Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
01.04.2014 - 30.06.2014
530.291
472.688
1.008
55.772
112
15.516
40.144
823
303.868
243.764
10.903
24.375
21.829
2.997
226.423
62.126
74.833
17.269
57.564
12.707
12.707
1.266
14.357
20.594
(2.271)
(3.966)
52.295
356.467
89.979
190.737
75.751
75.751
(17.412)
(12.907)
(4.505)
58.339
58.339
0,00006
Sınırlı Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
01.01.2013 - 30.06.2013
744.156
673.652
449
39
67.649
347
21.687
45.615
2.367
319.259
240.108
12.173
18.952
38.384
9.642
424.897
101.642
113.552
28.039
85.513
11.910
11.910
2.470
(5.850)
395
490
(6.735)
65.072
588.231
103.504
337.518
147.209
147.209
(32.976)
(25.589)
(7.387)
114.233
114.233
0,00011
Sınırlı Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
01.04.2013 - 30.06.2013
352.915
330.789
264
39
21.114
137
8.559
12.418
709
153.732
119.989
6.119
9.108
15.901
2.615
199.183
53.186
59.924
14.363
45.561
6.738
6.738
2.470
(1.012)
(208)
33.341
(34.145)
34.040
287.867
35.949
182.818
69.100
69.100
(15.721)
(3.996)
(11.725)
53.379
53.379
0,00005
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ
I.
II.
III.
IV.
V.
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI
NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı)
VI.
BĠN TÜRK LĠRASI
Sınırlı Bağımsız
Sınırlı Bağımsız
Denetimden GeçmiĢ
Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
ÖNCEKĠ DÖNEM
01.01.2014 - 30.06.2014
01.01.2013 - 30.06.2013
9.074
(2.729)
-
YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin
Etkin Kısmı)
VII. MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ
X.
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+…+IX)
XI. DÖNEM KARI/ZARARI
11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.4 Diğer
(1.815)
7.259
73.750
17.490
56.260
546
(2.183)
114.233
(1.345)
115.578
XII.
81.009
112.050
DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
9
-
-
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
ÖZKAYNAK KALEMLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER
Dipnot
Ödenmiş
Ödenmiş Sermaye
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Yasal Yedek
Statü
Olağanüstü
Diğer
Dönem Net
Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
İhraç Primleri
İptal Kârları
Akçeler
Yedekleri
Yedek Akçe
Yedekler
Kârı / (Zararı)
1.000.000
-
-
-
61.903
-
370.110
668
-
-
-
-
-
9.980
9.980
-
-
230.523
230.523
-
-
114.233
-
1.000.000
-
-
-
71.883
-
600.633
668
114.233
1.000.000
-
-
-
71.883
-
600.633
919
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.511
10.511
-
-
1.000.000
-
-
-
82.394
-
Geçmiş Dönem Menkul Değer.
Maddi ve Maddi Olmayan
Ortaklıklardan Bedelsiz
Riskten Korunma
Satış A./Durdurulan F.
Azınlık Payları Hariç
Duran Varlık YDF
Hisse Senetleri
Fonları
İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F.
Toplam Özkaynak
Toplam
Kârı / (Zararı)
Değerleme Farkı
Azınlık Payları
240.503
(4.379)
155.936
-
-
-
(240.503)
(240.503)
-
(2.183)
-
-
-
-
-
-
(6.562)
155.936
-
-
-
1.936.791
-
1.936.791
-
210.216
(5.077)
176.874
-
-
-
2.055.448
-
2.055.448
-
-
-
7.259
-
-
-
-
-
7.259
-
-
7.259
-
199.705
199.705
-
-
73.750
-
-
-
-
-
-
73.750
-
-
73.750
-
800.338
919
73.750
2.182
176.874
-
-
-
2.136.457
-
2.136.457
Özkaynak
Sınırlı Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
01.01.2013 - 30.06.2013
I.
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem Ġçindeki DeğiĢimler
II.
BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
III.
Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV.
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
4.1
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
4.2
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
V.
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VI.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS
VII.
VIII. Kur Farkları
IX.
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
X.
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
XI.
ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII.
Sermaye Artırımı
12.1
Nakden
12.2
İç Kaynaklardan
XIII. Hisse Senedi Ġhraç Primi
XIV. Hisse Senedi Ġptal Karları
XV.
ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XVII. Dönem Net Karı veya Zararı
XVIII. Kar Dağıtımı
18.1
Dağıtılan Temettü
18.2
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
1.824.741
(2.183)
114.233
-
-
-
1.824.741
(2.183)
114.233
-
Sınırlı Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
01.01.2014 - 30.06.2014
I.
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Dönem Ġçindeki DeğiĢimler
BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi Ġhraç Primi
Hisse Senedi Ġptal Karları
ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
10
(210.216)
(210.216)
-
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN NAKĠT AKIġ TABLOSU
BĠN TÜRK LĠRASI
Dipnot
A.
BANKACILIK FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Sınırlı Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
01.01.2014 - 30.06.2014
Sınırlı Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
01.01.2013 - 30.06.2013
61.404
(211.783)
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
965.963
(516.569)
1.231
143.545
96.395
98.259
(183.586)
(22.750)
(521.084)
700.950
(310.741)
2.440
113.552
65.957
101.614
(160.279)
(46.679)
(678.597)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim
(124.301)
483.453
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
782
2.071
(445.141)
(670.537)
82.846
757.790
(73.591)
221.479
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
III.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
IV.
Döviz Kurundaki DeğiĢimin Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklardaki Net ArtıĢ
VI.
VII.
678
(1.205.061)
72.037
2.064.888
(475.528)
101.692
(75.253)
(62.897)
271.670
(206.527)
205.031
(2.000)
(14.110)
86.422
(4.690.180)
4.373.345
(115.617)
171.816
(16.203)
(30)
(11.289)
10.215
(4.446.650)
4.636.774
(152.646)
179.080
(10.423)
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(159.949)
(427.202)
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
361.846
(508.500)
(13.295)
-
(418.403)
(8.799)
(1.302)
21.156
(430.675)
70.655
Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar
853.930
563.725
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar
423.255
634.380
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
11