Şekerbank 30.06.2016 konsolide olmayan finansal tablolar

ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)
BĠN TÜRK LĠRASI
AKTĠF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
Dipnot
NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDĠLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORĠNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
ĠġTĠRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net)
VERGĠ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN
VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DĠĞER AKTĠFLER
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
AKTĠF TOPLAMI
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
30.06.2016
TP
YP
Toplam
831,819
1,281,203
2,113,022
80,772
14,719
95,491
71,865
14,719
86,584
2,099
6,408
8,507
67,564
8,311
75,875
2,202
2,202
8,907
8,907
8,907
8,907
245,247
121,344
366,591
1,050
1,050
1,050
1,050
1,399,322
10,580
1,409,902
1,389,683
10,580
1,400,263
9,639
9,639
13,638,012
2,497,520
16,135,532
13,120,692
2,497,520
15,618,212
54,395
378,451
432,846
13,066,297
2,119,069
15,185,366
1,029,695
1,029,695
(512,375)
(512,375)
1,178,188
409
1,178,597
1,178,188
409
1,178,597
4,140
4,140
4,140
4,140
4,140
4,140
107,384
7,668
115,052
107,384
7,668
115,052
889,419
889,419
95,536
95,536
95,536
95,536
4,892
4,892
4,892
4,892
78,600
-
78,600
123,300
-
123,300
78,600
387,964
274,571
78,600
662,535
123,300
232,244
244,169
123,300
476,413
18,942,345
4,208,014
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
5
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
31.12.2015
TP
YP
Toplam
547,639
2,233,537
2,781,176
106,798
53,093
159,891
95,141
53,093
148,234
2,083
7,808
9,891
92,979
45,285
138,264
79
79
11,657
11,657
11,657
11,657
17,243
69,363
86,606
1,723,768
1,723,768
1,716,532
1,716,532
7,236
7,236
14,152,796
2,573,112
16,725,908
13,688,057
2,573,112
16,261,169
58,042
366,532
424,574
13,630,015
2,206,580
15,836,595
1,009,425
1,009,425
(544,686)
(544,686)
1,267,890
413
1,268,303
1,267,890
413
1,268,303
4,140
4,140
4,140
4,140
4,140
4,140
107,384
7,668
115,052
107,384
7,668
115,052
852,442
852,442
98,967
98,967
98,967
98,967
-
23,150,359
19,234,611
5,181,355
24,415,966
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BĠN TÜRK LĠRASI
PASĠF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
Dipnot
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDĠLER
PARA PĠYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELĠF BORÇLAR
DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORĠNG BORÇLARI
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARġILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGĠ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN
VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme
Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
30.06.2016
TP
9,651,591
67,923
9,583,668
76,119
114,941
1,821,375
98,025
1,723,350
831,224
75,565
755,659
46
46
104,866
203,057
9,048
10,778
(1,730)
368,909
180,223
64,495
124,191
58,713
58,713
-
YP
5,386,796
105,581
5,281,215
82,318
1,558,395
156,586
8,584
203
209
(6)
521
521
-
Toplam
15,038,387
173,504
14,864,883
158,437
1,673,336
1,821,375
98,025
1,723,350
831,224
75,565
755,659
46
46
261,452
211,641
9,251
10,987
(1,736)
369,430
180,223
64,495
124,712
58,713
58,713
-
2,594,268
1,158,000
180,565
1,278
(31,188)
149,255
-
122,596
203
203
203
-
122,596
2,594,471
1,158,000
180,768
1,278
(30,985)
149,255
-
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
31.12.2015
Toplam
TP
YP
9,119,783
5,747,850
14,867,633
67,243
152,556
219,799
9,052,540
5,595,294
14,647,834
103,938
35,662
139,600
121,076
2,099,157
2,220,233
2,012,699
2,012,699
144,043
144,043
1,868,656
1,868,656
1,189,806
1,189,806
425,588
425,588
764,218
764,218
131
131
131
131
95,536
230,193
325,729
201,214
4,975
206,189
11,132
464
11,596
13,563
483
14,046
(2,431)
(19)
(2,450)
370,194
5,049
375,243
177,980
177,980
57,339
57,339
134,875
5,049
139,924
41,944
41,944
34,368
34,368
7,576
7,576
(11)
(12)
(13)
(13)
(17)
(14)
(15)
PASĠF TOPLAMI
498,221
-
498,221
2,526,942
1,158,000
171,370
1,278
(70,239)
156,528
-
59,463
-
59,463
82,046
-
82,046
1,757
1,197,572
97,988
1,066,398
33,186
58,131
37,321
20,810
-
1,757
1,197,572
97,988
1,066,398
33,186
58,131
37,321
20,810
1,757
1,090,958
92,856
997,434
668
106,614
3,965
102,649
-
1,757
1,090,958
92,856
997,434
668
106,614
3,965
102,649
15,834,157
7,316,202
23,150,359
15,794,395
8,621,571
24,415,966
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
6
2,526,942
1,158,000
171,370
1,278
(70,239)
156,528
-
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU
BĠN TÜRK LĠRASI
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
30.06.2016
TP
YP
10,078,276
10,252,703
3,152,053
1,698,837
3,127,937
935,398
92,483
15,956
3,035,454
919,442
15,119
261,667
5,123
261,667
9,996
420,742
420,742
8,997
81,030
2,627,256
176,544
2,126,924
176,544
94,846
170,655
788,575
5,889
651,311
5,585
585,437
1,170
500,332
500,332
4,298,967
8,377,322
4,298,967
8,377,322
257,517
248,299
113,258
139,681
144,259
108,618
3,813,530
6,849,987
762,391
4,626,563
3,051,139
2,223,424
227,920
298,801
45,712
114,935
82,208
84,732
99,134
100,000
980,235
344,151,666
116,019,032
1,758,649
752,156
190,329
49,940
1,505,840
118,813
50,044
11,381
11,360
485,460
1,075
86,562
1
342,348,844
115,222,085
146
79,754,070
19,775,483
23,324,577
4,421,994
237,812,493
90,997,045
1,457,704
27,417
44,173
44,791
Dipnot
A. BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTĠ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHĠNLĠ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER
(1)
(1)
(3)
(2)
BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
354,229,942
126,271,735
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
7
Toplam
20,330,979
4,850,890
4,063,335
108,439
3,954,896
276,786
266,790
9,996
420,742
420,742
90,027
2,803,800
2,303,468
265,501
794,464
651,311
5,585
585,437
1,170
500,332
500,332
12,676,289
12,676,289
505,816
252,939
252,877
10,663,517
5,388,954
5,274,563
526,721
160,647
166,940
99,134
100,000
980,235
460,170,698
2,510,805
240,269
1,624,653
61,425
496,820
87,637
1
457,570,929
146
99,529,553
27,746,571
328,809,538
1,485,121
88,964
480,501,677
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
31.12.2015
TP
YP
Toplam
10,552,409
10,463,584
21,015,993
3,773,631
1,989,150
5,762,781
3,743,483
1,028,734
4,772,217
126,247
9,851
136,098
3,617,236
1,018,883
4,636,119
21,092
377,736
398,828
12,360
377,736
390,096
8,732
8,732
488,906
488,906
488,906
488,906
9,056
93,774
102,830
2,308,339
88,539
2,396,878
2,044,140
88,539
2,132,679
55,286
83,896
139,182
743,330
4,643
747,973
640,840
640,840
5,826
5,826
597,580
597,580
1,278
1,278
264,199
264,199
264,199
264,199
4,470,439
8,385,895
12,856,334
4,470,439
8,385,895
12,856,334
299,782
301,306
601,088
149,177
151,618
300,795
150,605
149,688
300,293
4,099,262
6,919,465
11,018,727
814,950
4,846,502
5,661,452
3,284,312
2,072,963
5,357,275
71,395
75,289
146,684
44,639
28,093
72,732
26,756
47,196
73,952
1,089,835
1,089,835
328,843,171
115,082,527
443,925,698
2,270,203
837,929
3,108,132
175,816
51,623
227,439
2,031,893
138,417
2,170,310
51,478
10,797
62,275
9,864
549,529
559,393
1,151
87,563
88,714
1
1
326,539,344
114,243,804
440,783,148
312
312
75,742,997
19,544,880
95,287,877
21,604,874
4,296,281
25,901,155
227,699,581
90,374,442
318,074,023
1,491,892
27,889
1,519,781
33,624
794
34,418
339,395,580
125,546,111
464,941,691
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
BĠN TÜRK LĠRASI
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
CARĠ DÖNEM
01.01.2016 - 30.06.2016
1,271,646
1,119,405
10,606
1,518
7
132,901
278
72,409
60,214
7,209
733,527
512,414
46,450
90,791
60,234
23,638
538,119
145,763
178,478
31,851
146,627
32,715
32,715
1
(82,535)
18,931
(105,213)
3,747
137,347
738,695
262,039
438,837
37,819
37,819
(17,009)
(31,827)
14,818
20,810
20,810
0.00002
Dipnot
FAĠZ GELĠRLERĠ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAĠZ GĠDERLERĠ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAĠZ GELĠRĠ/GĠDERĠ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
Diğer
TEMETTÜ GELĠRLERĠ
TĠCARĠ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ
FAALĠYET GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-)
DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-)
NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Hisse Başına Kar / Zarar
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(8)
(9)
(10)
(11)
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
01.04.2016 - 30.06.2016
605,103
549,943
6,267
664
5
44,673
94
22,264
22,315
3,551
343,095
245,806
18,767
43,438
26,783
8,301
262,008
72,855
90,518
16,272
74,246
17,663
17,663
(39,798)
14,250
(42,195)
(11,853)
63,019
358,084
116,901
219,034
22,149
22,149
(12,125)
(20,210)
8,085
10,024
10,024
0.000009
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
8
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2015 - 30.06.2015
1,093,078
965,842
2,800
1,074
1,197
121,526
193
58,177
63,156
639
570,773
422,584
31,309
61,999
42,093
12,788
522,305
141,818
167,000
32,619
134,381
25,182
25,182
7,350
(116,046)
5,663
(75,113)
(46,596)
108,175
663,602
191,559
409,067
62,976
62,976
(271)
(8,741)
8,470
62,705
62,705
0.00006
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
01.04.2015 - 30.06.2015
575,776
489,839
2,274
505
253
82,745
85
41,405
41,255
160
291,292
218,756
15,272
33,406
20,166
3,692
284,484
71,499
85,321
15,743
69,578
13,822
13,822
1,750
(58,636)
(213)
53,904
(112,327)
53,216
352,313
110,117
208,790
33,406
33,406
29
(8,741)
8,770
33,435
33,435
0.00003
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI
NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KAR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı)
VII. MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ
X.
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+…+IX)
XI. DÖNEM KARI/ZARARI
11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.4 Diğer
XII.
DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
9
BĠN TÜRK LĠRASI
Sınırlı Denetimden
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
ÖNCEKĠ DÖNEM
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 30.06.2015
49,068
(56,595)
(37,321)
(2,350)
9,397
20,810
10,074
10,736
11,319
(45,276)
62,705
4,501
58,204
30,207
17,429
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
ÖZKAYNAK KALEMLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER
Dipnot
Ödenmiş
Ödenmiş Sermaye
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Yasal Yedek
Statü
Olağanüstü
Diğer
Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
İhraç Primleri
İptal Kârları
Akçeler
Yedekleri
Yedek Akçe
Yedekler
1,087,187
-
4,263
-
82,394
-
800,338
70,813
45,813
25,000
-
-
(2,985)
1,278
(4,263)
-
-
10,462
10,462
-
-
(16,475)
(16,475)
213,571
213,571
-
1,158,000
-
1,278
-
92,856
-
997,434
(1,741)
1,158,000
-
1,278
-
92,856
-
997,434
2,425
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,132
5,132
-
-
68,964
68,964
-
32,518
32,518
-
20,810
-
(106,614)
(106,614)
-
1,158,000
-
1,278
-
97,988
-
1,066,398
34,943
20,810
37,321
Dönem Net
Geçmiş Dönem Menkul Değer.
Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı
Maddi ve Maddi Olmayan
Ortaklıklardan Bedelsiz
Riskten Korunma
Satış A./Durdurulan F.
Toplam
Duran Varlık YDF
Hisse Senetleri
Fonları
İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F.
Özkaynak
Sınırlı Denetimden Geçmiş
I.
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2015 - 30.06.2015
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem Ġçindeki DeğiĢimler
II.
BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
III.
Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV.
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
4.1
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
4.2
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
V.
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VI.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS
VII.
VIII. Kur Farkları
IX.
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
X.
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
XI.
ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII.
Sermaye Artırımı
12.1
Nakden
12.2
İç Kaynaklardan
XIII. Hisse Senedi Ġhraç Primi
XIV. Hisse Senedi Ġptal Karları
XV.
ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XVII. Dönem Net Karı veya Zararı
XVIII. Kar Dağıtımı
18.1
Dağıtılan Temettü
18.2
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
(1,741)
-
-
224,033
(9,249)
204,588
-
-
-
62,705
-
-
(45,276)
-
-
-
-
-
62,705
(224,033)
(224,033)
-
(4,262)
(4,262)
-
-
(54,525)
200,326
-
-
-
106,614
(70,239)
156,528
-
-
82,046
37,321
-
39,254
-
-
-
(22,583)
-
-
-
-
-
149,255
-
-
59,463
2,391,813
(45,276)
47,091
47,091
62,705
2,456,333
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
I.
CARİ DÖNEM
01.01.2016 - 30.06.2016
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Dönem Ġçindeki DeğiĢimler
BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi Ġhraç Primi
Hisse Senedi Ġptal Karları
ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
(13)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
10
(30,985)
(7,273)
-
2,526,942
39,254
7,465
20,810
2,594,471
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
10
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
Sınırlı Denetimden Geçmiş
Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
01.01.2016 - 30.06.2016
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2015 - 30.06.2015
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(90,979)
(16,952)
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1,251,154
(722,696)
1
178,478
141,094
108,337
(180,174)
(11,616)
(855,557)
1,027,027
(544,886)
2,840
167,000
108,175
100,307
(199,973)
(22,794)
(654,648)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
178,188
269,218
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(564)
369,120
470,627
(808,686)
776,393
(544,139)
(84,563)
(2,806)
(861,570)
(273,265)
229,125
491,025
517,658
169,051
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
87,209
252,266
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
602,767
49,665
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış)
256,369
(143,312)
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2)
623,533
581,131
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3)
879,902
437,819
(1)
(1)
(18,047)
84,211
(509,578)
899,435
158,332
(11,586)
(20,513)
61,910
(1,458,929)
1,294,792
181,882
(9,477)
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(427,872)
(485,787)
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
160,187
(584,995)
(3,064)
-
191,096
(717,632)
47,091
(6,342)
-
(1)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
11
(5,735)
40,544