Şekerbank 31.03.2016 konsolide olmayan finansal tablolar

ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)
BĠN TÜRK LĠRASI
AKTĠF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
Dipnot
NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDĠLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORĠNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
ĠġTĠRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net)
VERGĠ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN
VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DĠĞER AKTĠFLER
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
AKTĠF TOPLAMI
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
31.03.2016
TP
YP
Toplam
829.521
1.537.622
2.367.143
89.335
36.599
125.934
79.408
36.599
116.007
2.157
5.755
7.912
75.077
30.844
105.921
2.174
2.174
9.927
9.927
9.927
9.927
171
103.120
103.291
1.641.235
1.641.235
1.633.996
1.633.996
7.239
7.239
13.374.301
2.494.418
15.868.719
12.839.339
2.494.418
15.333.757
53.421
366.676
420.097
12.785.918
2.127.742
14.913.660
1.182.980
1.182.980
(648.018)
(648.018)
1.292.561
393
1.292.954
1.292.561
393
1.292.954
4.140
4.140
4.140
4.140
4.140
4.140
107.384
7.668
115.052
107.384
7.668
115.052
839.845
839.845
99.406
99.406
99.406
99.406
2.784
2.784
2.784
2.784
78.600
-
78.600
123.300
-
123.300
78.600
274.868
235.266
78.600
510.134
123.300
232.244
244.169
123.300
476.413
18.634.151
4.415.086
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
5
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
31.12.2015
TP
YP
Toplam
547.639
2.233.537
2.781.176
106.798
53.093
159.891
95.141
53.093
148.234
2.083
7.808
9.891
92.979
45.285
138.264
79
79
11.657
11.657
11.657
11.657
17.243
69.363
86.606
1.723.768
1.723.768
1.716.532
1.716.532
7.236
7.236
14.152.796
2.573.112
16.725.908
13.688.057
2.573.112
16.261.169
58.042
366.532
424.574
13.630.015
2.206.580
15.836.595
1.009.425
1.009.425
(544.686)
(544.686)
1.267.890
413
1.268.303
1.267.890
413
1.268.303
4.140
4.140
4.140
4.140
4.140
4.140
107.384
7.668
115.052
107.384
7.668
115.052
852.442
852.442
98.967
98.967
98.967
98.967
-
23.049.237
19.234.611
5.181.355
24.415.966
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BĠN TÜRK LĠRASI
PASĠF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
Dipnot
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDĠLER
PARA PĠYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELĠF BORÇLAR
DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORĠNG BORÇLARI
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARġILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGĠ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN
VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme
Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
31.03.2016
TP
8.616.227
96.078
8.520.149
86.132
124.803
2.248.732
94.027
2.154.705
1.012.411
255.302
757.109
85
85
102.154
186.054
10.392
12.539
(2.147)
365.168
171.070
60.924
133.174
42.911
42.911
-
YP
5.200.483
122.904
5.077.579
70.686
1.736.986
187.267
7.609
292
303
(11)
742
742
-
Toplam
13.816.710
218.982
13.597.728
156.818
1.861.789
2.248.732
94.027
2.154.705
1.012.411
255.302
757.109
85
85
289.421
193.663
10.684
12.842
(2.158)
365.910
171.070
60.924
133.916
42.911
42.911
-
2.560.484
1.158.000
156.865
1.278
(54.936)
149.303
-
489.619
-
489.619
2.560.484
1.158.000
156.865
1.278
(54.936)
149.303
-
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
31.12.2015
Toplam
TP
YP
9.119.783
5.747.850
14.867.633
67.243
152.556
219.799
9.052.540
5.595.294
14.647.834
103.938
35.662
139.600
121.076
2.099.157
2.220.233
2.012.699
2.012.699
144.043
144.043
1.868.656
1.868.656
1.189.806
1.189.806
425.588
425.588
764.218
764.218
131
131
131
131
95.536
230.193
325.729
201.214
4.975
206.189
11.132
464
11.596
13.563
483
14.046
(2.431)
(19)
(2.450)
370.194
5.049
375.243
177.980
177.980
57.339
57.339
134.875
5.049
139.924
41.944
41.944
34.368
34.368
7.576
7.576
(11)
(12)
(13)
(13)
(18)
(14)
(15)
PASĠF TOPLAMI
498.221
-
498.221
2.526.942
1.158.000
171.370
1.278
(70.239)
156.528
-
59.463
-
59.463
82.046
-
82.046
1.757
1.197.572
97.988
1.066.398
33.186
48.047
37.261
10.786
-
1.757
1.197.572
97.988
1.066.398
33.186
48.047
37.261
10.786
1.757
1.090.958
92.856
997.434
668
106.614
3.965
102.649
-
1.757
1.090.958
92.856
997.434
668
106.614
3.965
102.649
15.355.553
7.693.684
23.049.237
15.794.395
8.621.571
24.415.966
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
6
2.526.942
1.158.000
171.370
1.278
(70.239)
156.528
-
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU
BĠN TÜRK LĠRASI
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
31.03.2016
TP
YP
9.975.362
10.099.645
3.494.477
1.909.769
3.469.295
975.731
114.373
10.746
3.354.922
964.985
16.503
361.571
8.003
361.571
8.500
480.046
480.046
8.679
92.421
2.335.969
155.162
2.060.991
155.162
26.671
149.727
762.373
5.435
666.041
5.697
598.999
1.210
274.978
274.978
4.144.916
8.034.714
4.144.916
8.034.714
100.522
97.979
35.192
64.101
65.330
33.878
3.949.082
6.750.356
755.714
4.726.629
3.193.368
2.023.727
95.312
90.801
16.604
74.485
78.708
16.316
1.095.578
337.803.109
113.193.934
2.046.112
799.805
175.779
48.975
1.810.728
117.332
48.670
10.117
9.864
538.615
1.070
84.766
1
335.717.799
112.392.732
307
78.251.307
19.176.740
22.870.296
4.219.841
233.108.738
88.968.608
1.487.458
27.236
39.198
1.397
Dipnot
A. BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTĠ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHĠNLĠ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER
(1)
(1)
(3)
(2)
BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
347.778.471
123.293.579
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
7
Toplam
20.075.007
5.404.246
4.445.026
125.119
4.319.907
378.074
369.574
8.500
480.046
480.046
101.100
2.491.131
2.216.153
176.398
767.808
666.041
5.697
598.999
1.210
274.978
274.978
12.179.630
12.179.630
198.501
99.293
99.208
10.699.438
5.482.343
5.217.095
186.113
91.089
95.024
1.095.578
450.997.043
2.845.917
224.754
1.928.060
58.787
548.479
85.836
1
448.110.531
307
97.428.047
27.090.137
322.077.346
1.514.694
40.595
471.072.050
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
31.12.2015
TP
YP
Toplam
10.552.409
10.463.584
21.015.993
3.773.631
1.989.150
5.762.781
3.743.483
1.028.734
4.772.217
126.247
9.851
136.098
3.617.236
1.018.883
4.636.119
21.092
377.736
398.828
12.360
377.736
390.096
8.732
8.732
488.906
488.906
488.906
488.906
9.056
93.774
102.830
2.308.339
88.539
2.396.878
2.044.140
88.539
2.132.679
55.286
83.896
139.182
743.330
4.643
747.973
640.840
640.840
5.826
5.826
597.580
597.580
1.278
1.278
264.199
264.199
264.199
264.199
4.470.439
8.385.895
12.856.334
4.470.439
8.385.895
12.856.334
299.782
301.306
601.088
149.177
151.618
300.795
150.605
149.688
300.293
4.099.262
6.919.465
11.018.727
814.950
4.846.502
5.661.452
3.284.312
2.072.963
5.357.275
71.395
75.289
146.684
44.639
28.093
72.732
26.756
47.196
73.952
1.089.835
1.089.835
328.843.171
115.082.527
443.925.698
2.270.203
837.929
3.108.132
175.816
51.623
227.439
2.031.893
138.417
2.170.310
51.478
10.797
62.275
9.864
549.529
559.393
1.151
87.563
88.714
1
1
326.539.344
114.243.804
440.783.148
312
312
75.742.997
19.544.880
95.287.877
21.604.874
4.296.281
25.901.155
227.699.581
90.374.442
318.074.023
1.491.892
27.889
1.519.781
33.624
794
34.418
339.395.580
125.546.111
464.941.691
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
BĠN TÜRK LĠRASI
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
Dipnot
FAĠZ GELĠRLERĠ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAĠZ GĠDERLERĠ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAĠZ GELĠRĠ/GĠDERĠ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
Diğer
TEMETTÜ GELĠRLERĠ
TĠCARĠ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ
FAALĠYET GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-)
DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-)
NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Hisse Başına Kar / Zarar
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(8)
(9)
(10)
(11)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
8
CARĠ DÖNEM
01.01.2016 - 31.03.2016
666.543
569.462
4.339
854
2
88.228
184
50.145
37.899
3.658
390.432
266.608
27.683
47.353
33.451
15.337
276.111
72.908
87.960
15.579
72.381
15.052
15.052
1
(42.737)
4.681
(63.018)
15.600
74.328
380.611
145.138
219.803
15.670
15.670
(4.884)
(11.617)
6.733
10.786
10.786
0,090
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
01.01.2015 - 31.03.2015
517.302
476.003
526
569
944
38.781
108
16.772
21.901
479
279.481
203.828
16.037
28.593
21.927
9.096
237.821
70.319
81.679
16.876
64.803
11.360
11.360
5.600
(57.410)
5.876
(129.017)
65.731
54.959
311.289
81.442
200.277
29.570
29.570
(300)
(300)
29.270
29.270
0,00003
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO
BĠN TÜRK LĠRASI
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ
I.
II.
III.
IV.
V.
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI
NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı)
VI.
YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin
Etkin Kısmı)
VII. MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ
X.
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+…+IX)
XI. DÖNEM KARI/ZARARI
11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.4 Diğer
XII.
DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
9
CARĠ DÖNEM
01.01.2016 - 31.03.2016
19.129
(37.261)
-
ÖNCEKĠ DÖNEM
01.01.2015 - 31.03.2015
(19.858)
-
3.627
(14.505)
10.786
4.206
6.580
3.972
(15.886)
29.270
4.745
24.525
(3.719)
13.384
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
ÖZKAYNAK KALEMLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER
Dipnot
Ödenmiş
Ödenmiş Sermaye
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Yasal Yedek
Statü
Olağanüstü
Diğer
Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
İhraç Primleri
İptal Kârları
Akçeler
Yedekleri
Yedek Akçe
Yedekler
Geçmiş Dönem Menkul Değer.
1.087.187
-
4.263
-
82.394
-
800.338
-
-
-
-
10.462
10.462
-
-
213.571
213.571
-
1.087.187
-
4.263
-
92.856
-
1.013.909
1.158.000
-
1.278
-
92.856
-
997.434
2.425
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.132
5.132
-
-
68.964
68.964
-
32.518
32.518
-
10.786
-
(106.614)
(106.614)
-
1.158.000
-
1.278
-
97.988
-
1.066.398
34.943
10.786
37.261
Dönem Net
Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı
Maddi ve Maddi Olmayan
Ortaklıklardan Bedelsiz
Riskten Korunma
Satış A./Durdurulan F.
Toplam
Duran Varlık YDF
Hisse Senetleri
Fonları
İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F.
Özkaynak
Sınırlı Denetimden Geçmiş
I.
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2015 - 31.03.2015
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem Ġçindeki DeğiĢimler
II.
BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
III.
Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV.
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
4.1
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
4.2
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
V.
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VI.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS
VII.
VIII. Kur Farkları
IX.
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
X.
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
XI.
ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII.
Sermaye Artırımı
12.1
Nakden
12.2
İç Kaynaklardan
XIII. Hisse Senedi Ġhraç Primi
XIV. Hisse Senedi Ġptal Karları
XV.
ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XVII. Dönem Net Karı veya Zararı
XVIII. Kar Dağıtımı
18.1
Dağıtılan Temettü
18.2
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
(1.741)
(1.741)
-
224.033
(9.249)
204.588
-
-
-
29.270
-
-
(15.886)
-
-
-
-
-
-
(25.135)
204.588
-
-
-
106.614
(70.239)
156.528
-
-
82.046
37.261
-
15.303
-
-
-
(22.583)
-
-
-
-
-
149.303
-
-
59.463
29.270
(224.033)
(224.033)
-
2.391.813
(15.886)
29.270
2.405.197
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
I.
CARİ DÖNEM
01.01.2016 - 31.03.2016
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Dönem Ġçindeki DeğiĢimler
BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi Ġhraç Primi
Hisse Senedi Ġptal Karları
ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
(13)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
10
-
(54.936)
(7.225)
-
2.526.942
15.303
7.453
10.786
2.560.484
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
Sınırlı Denetimden Geçmiş
Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
01.01.2016 - 31.03.2016
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2015 - 31.03.2015
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
205.488
(78.356)
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
668.970
(364.750)
87.960
89.928
43.494
(91.433)
(228.681)
411.410
(258.678)
1.600
81.679
120.690
41.394
(109.448)
(22.585)
(344.418)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(166.900)
563.533
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(33)
727.010
359.449
(656.477)
(168.313)
(366.073)
(62.463)
(358)
(230.613)
(52.853)
105.332
320.550
355.170
66.305
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
38.588
485.177
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
180.403
(25.645)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(16.095)
25.707
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/Azalış
(14.965)
(29.865)
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
623.533
581.131
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
608.568
551.266
(1.420)
69.537
(264.395)
371.135
13.406
(7.860)
(4.653)
(1.456.120)
1.280.708
163.579
(9.159)
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(217.861)
(515.104)
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
160.187
(377.025)
(1.023)
-
191.096
(702.556)
(3.644)
-
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
11