Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
Dipnot
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN D. FARKI K/Z’A YANSITILAN FV (net)
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Devlet borçlanma senetleri
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar
Diğer menkul değerler
Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan o. sınıflandırılan fv
Devlet borçlanma senetleri
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Krediler
Diğer menkul değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası para piyasasından alacaklar
İMKB Takasbank piyasasından alacaklar
Ters repo işlemlerinden alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Devlet borçlanma senetleri
Diğer menkul değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve alacaklar
Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullandırılan krediler
Devlet borçlanma senetleri
Diğer
Takipteki krediler
Özel karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet borçlanma senetleri
Diğer menkul değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler
Konsolide edilmeyenler
Mali iştirakler
Mali olmayan iştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar
Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar
(1)
(2)
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN (İŞ ORTAKLIKLARI) ORTAKLIKLAR (Net)
(9)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler
Konsolide edilmeyenler
Mali ortaklıklar
Mali olmayan ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
Finansal kiralama alacakları
Faaliyet kiralaması alacakları
Diğer
Kazanılmamış gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar
Nakit akış riskinden korunma amaçlılar
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (net)
VERGİ VARLIĞI
Cari vergi varlığı
Ertelenmiş vergi varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (net)
Satış amaçlı
Durdurulan faaliyetlere ilişkin
DİĞER AKTİFLER
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
AKTİF TOPLAMI
Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş
Cari dönem
31 Mart 2011
YP
Toplam
TP
Bağımsız denetimden geçmiş
Önceki dönem
31 Aralık 2010
TP
YP
Toplam
3.983.934
96.807
96.807
94.943
33
1.831
18.390
6.764.675
3.899
6.760.776
33.321.924
33.054.100
8.737
33.045.363
1.713.390
1.445.566
10.974.328
10.974.328
68.811
68.811
67.759
1.052
596.081
596.081
923.895
18.044
18.044
169.109
169.109
1.968.583
41.612
41.612
8.662
32.854
96
869.418
1.224.802
8.861
1.215.941
14.244.619
14.244.619
93.587
14.151.032
1.771.162
1.771.162
74.716
74.716
74.716
50
-
5.952.517
138.419
138.419
103.605
32.887
1.927
887.808
7.989.477
12.760
7.976.717
47.566.543
47.298.719
102.324
47.196.395
1.713.390
1.445.566
12.745.490
12.745.490
143.527
143.527
142.475
1.052
596.081
596.081
923.945
18.044
18.044
169.109
169.109
2.782.644
46.003
46.003
44.169
3
1.831
80.058
120.025
120.025
5.832.717
3.899
5.828.818
32.227.015
31.933.792
9.130
31.924.662
1.757.753
1.464.530
10.807.707
10.807.707
68.811
68.811
67.759
1.052
596.081
596.081
945.321
17.665
17.665
221.471
221.471
1.866.916
43.356
43.356
8.958
34.304
94
909.336
1.565.336
8.861
1.556.475
12.069.472
12.069.472
66.574
12.002.898
1.911.472
1.911.472
74.716
74.716
74.716
47
-
4.649.560
89.359
89.359
53.127
34.307
1.925
989.394
120.025
120.025
7.398.053
12.760
7.385.293
44.296.487
44.003.264
75.704
43.927.560
1.757.753
1.464.530
12.719.179
12.719.179
143.527
143.527
142.475
1.052
596.081
596.081
945.368
17.665
17.665
221.471
221.471
112.390
112.390
688.534
46.606
112.390
112.390
735.140
98.131
98.131
623.249
34.836
98.131
98.131
658.085
57.736.922
20.241.568
77.978.490
54.466.898
18.475.487
72.942.385
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
9
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
Dipnot
MEVDUAT
Bankanın dahil olduğu risk grubunun mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası para piyasalarından borçlar
İMKB Takasbank piyasasından borçlar
Repo işlemlerinden sağlanan fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa dayalı menkul kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal kiralama borçları
Faaliyet kiralaması borçları
Diğer
Ertelenmiş finansal kiralama giderleri (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar
Nakit akış riskinden korunma amaçlılar
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel karşılıklar
Yeniden yapılanma karşılığı
Çalışan hakları karşılığı
Sigorta teknik karşılıkları (Net)
Diğer karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari vergi borcu
Ertelenmiş vergi borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış amaçlı
Durdurulan faaliyetlere ilişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye yedekleri
Hisse senedi ihraç primleri
Hisse senedi iptal kârları
Menkul değerler değerleme farkları
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Yatırım amaçlı gayrimenkuller yeniden değerleme farkları
İştirakler, bağlı ort. ve birlikte kontrol edilen ort. bedelsiz hisse senetleri
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkların
birikmiş değerleme farkları
Diğer sermaye yedekleri
Kâr yedekleri
Yasal yedekler
Statü yedekleri
Olağanüstü yedekler
Diğer kâr yedekleri
Kâr veya zarar
Geçmiş yıllar kar / zararı
Dönem net kar / zararı
PASİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş
Cari dönem
31 Mart 2011
TP
YP
Toplam
39.614.442 16.745.317
263.673
16.168
39.350.769 16.729.149
71
39.089
253.922 3.904.121
4.867.478 1.123.738
4.867.478 1.123.738
1.263.319
75.419
1.187.900
763.242
10.500
404.693
170.774
922
1
1.341
1
419
873.584
15.924
418.607
289.815
165.162
15.924
122.470
1
122.470
1
-
56.359.759
279.841
56.079.918
39.160
4.158.043
5.991.216
5.991.216
1.263.319
75.419
1.187.900
773.742
575.467
923
1.342
419
889.508
418.607
289.815
181.086
122.471
122.471
-
Bağımsız denetimden geçmiş
Önceki dönem
31 Aralık 2010
TP
YP
Toplam
39.675.710 15.106.304
275.948
8.078
39.399.762 15.098.226
7
39.144
201.729
3.622.658
2.540.899
614.156
2.540.899
614.156
1.295.232
121.084
1.174.148
724.281
18.154
392.985
140.658
565
1
830
1
265
840.813
15.869
390.121
275.039
175.653
15.869
268.539
1
268.539
1
-
7.936.755
1.250.000
1.307.788
83.085
4.252
-
(131.873)
(131.873)
(131.873)
-
7.804.882
1.250.000
1.175.915
(48.788)
4.252
-
7.504.470
1.250.000
1.400.217
175.514
4.252
-
(59.790)
(59.790)
(59.790)
-
7.444.680
1.250.000
1.340.427
115.724
4.252
-
1.220.451
2.843.860
610.282
2.186.397
47.181
2.535.107
2.010.393
524.714
-
1.220.451
2.843.860
610.282
2.186.397
47.181
2.535.107
2.010.393
524.714
1.220.451
2.843.860
610.282
2.186.397
47.181
2.010.393
2.010.393
-
1.220.451
2.843.860
610.282
2.186.397
47.181
2.010.393
2.010.393
56.100.898 21.877.592
77.978.490
53.445.230
19.497.155
72.942.385
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
10
54.782.014
284.026
54.497.988
39.151
3.824.387
3.155.055
3.155.055
1.295.232
121.084
1.174.148
742.435
533.643
566
831
265
856.682
390.121
275.039
191.522
268.540
268.540
-
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU
Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş
Cari dönem
31 Mart 2011
NAZIM HESAPLAR
A.
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
1.9
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.2
2.2.1
2.2.2
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.6
B.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
V.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
VI.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
GARANTİ ve KEFALETLER
Teminat mektupları
Devlet ihale kanunu kapsamına girenler
Dış ticaret işlemleri dolayısıyla verilenler
Diğer teminat mektupları
Banka kredileri
İthalat kabul kredileri
Diğer banka kabulleri
Akreditifler
Belgeli akreditifler
Diğer akreditifler
Garanti verilen prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankasına cirolar
Diğer cirolar
Menkul kıy. ih. satın alma garantilerimizden
Faktoring garantilerinden
Diğer garantilerimizden
Diğer kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER
Cayılamaz taahhütler
Vadeli, aktif değer alım-satım taahhütleri
Vadeli, mevduat alım-satım. taahhütleri
İştir. ve bağ. ort. ser. işt. taahhütleri
Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri
Men. kıy. ihr. aracılık taahhütleri
Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü
Çekler için ödeme taahhütlerimiz
İhracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri
Kredi kartı harcama limit taahhütleri
Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uyg. Taah.
Açığa menkul kıymet satış taahhüt. alacaklar
Açığa menkul kıymet satış taahhüt. borçlar
Diğer cayılamaz taahhütler
Cayılabilir taahhütler
Cayılabilir kredi tahsis taahhütleri
Diğer cayılabilir taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı işlemler
Nakit akış riskinden korunma amaçlı işlemler
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler
Alım satım amaçlı işlemler
Vadeli döviz alım-satım işlemleri
Vadeli döviz alım işlemleri
Vadeli döviz satım işlemleri
Para ve faiz swap işlemleri
Swap para alım işlemleri
Swap para satım işlemleri
Swap faiz alım işlemleri
Swap faiz satım işlemleri
Para, faiz ve menkul değerler opsiyonları
Para alım opsiyonları
Para satım opsiyonları
Faiz alım opsiyonları
Faiz satım opsiyonları
Menkul değerler alım opsiyonları
Menkul değerler satım opsiyonları
Futures para işlemleri
Futures para alım işlemleri
Futures para satım işlemleri
Futures faiz alım-satım işlemleri
Futures faiz alım işlemleri
Futures faiz satım işlemleri
Diğer
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
EMANET KIYMETLER
Müşteri fon ve portföy mevcutları
Emanete alınan menkul değerler
Tahsile alınan çekler
Tahsile alınan ticari senetler
Tahsile alınan diğer kıymetler
İhracına aracı olunan kıymetler
Diğer emanet kıymetler
Emanet kıymet alanlar
REHİNLİ KIYMETLER
Menkul kıymetler
Teminat senetleri
Emtia
Varant
Gayrimenkul
Diğer rehinli kıymetler
Rehinli kıymet alanlar
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
Dipnot
(1)
(1)
(1)
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
Bağımsız denetimden geçmiş
Önceki dönem
31 Aralık 2010
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
18.488.534
7.254.300
5.721.087
465.596
5.255.491
1.430.240
1.430.240
102.743
230
9.604.240
9.604.240
137.131
2.000
304.410
3.936.997
31.063
4.135.138
25.532
1.031.969
1.629.994
1.629.994
278.935
72.205
206.730
1.108.425
1.108.425
44.564
20.849
23.715
198.070
390.305.705
72.332.230
28.886.382
4.689.264
22.422.383
1.099
87
2.058
16.330.957
317.973.475
1.409.014
3.706.377
25.830
61.011.938
249.590.615
2.229.701
-
10.556.172
6.015.263
3.616.876
2.805.766
811.110
274.613
117.069
157.544
1.931.497
1.931.497
192.277
892.376
892.376
567.491
324.885
3.648.533
3.648.533
423.247
277.497
145.750
1.580.951
1.350.424
230.527
59.535
31.178
28.357
1.584.800
169.984.954
6.697.959
282.729
3.441.171
213.088
7.926
2.753.045
163.286.995
181.555
170.561
19.524.311
143.144.082
266.486
-
29.044.706
13.269.563
9.337.963
3.271.362
6.066.601
274.613
117.069
157.544
3.361.737
3.361.737
295.020
230
10.496.616
10.496.616
704.622
2.000
629.295
3.936.997
31.063
4.135.138
25.532
1.031.969
5.278.527
5.278.527
702.182
349.702
352.480
2.689.376
1.350.424
1.338.952
104.099
52.027
52.072
1.782.870
560.290.659
79.030.189
29.169.111
8.130.435
22.635.471
1.099
87
9.984
19.084.002
481.260.470
1.590.569
3.876.938
25.830
80.536.249
392.734.697
2.496.187
-
17.089.689
6.747.813
5.140.511
477.740
4.662.771
1.521.453
1.521.453
85.619
230
9.198.369
9.195.150
248.007
2.000
296.308
3.604.999
34.849
4.089.791
26.217
892.979
3.219
3.219
1.143.507
1.143.507
43.389
15.883
27.506
814.044
154.773
659.271
88.004
43.922
44.082
198.070
357.239.267
65.376.468
27.240.403
4.208.585
19.368.036
1.099
129
3.114
14.555.102
291.862.799
1.356.594
3.479.922
25.830
56.206.027
228.224.748
2.569.678
-
10.385.583
5.978.539
3.802.506
3.006.494
796.012
149.594
88.531
61.063
1.855.885
1.855.885
170.554
689.509
689.509
383.194
306.315
3.717.535
3.717.535
61.207
36.443
24.764
2.365.756
1.451.293
914.463
104.185
52.174
52.011
1.186.387
151.968.388
6.599.017
279.199
2.885.911
191.272
7.881
3.234.754
145.369.371
184.735
166.385
17.792.541
127.085.348
140.362
-
27.475.272
12.726.352
8.943.017
3.484.234
5.458.783
149.594
88.531
61.063
3.377.338
3.377.338
256.173
230
9.887.878
9.884.659
631.201
2.000
602.623
3.604.999
34.849
4.089.791
26.217
892.979
3.219
3.219
4.861.042
4.861.042
104.596
52.326
52.270
3.179.800
1.606.066
1.573.734
192.189
96.096
96.093
1.384.457
509.207.655
71.975.485
27.519.602
7.094.496
19.559.308
1.099
129
10.995
17.789.856
437.232.170
1.541.329
3.646.307
25.830
73.998.568
355.310.096
2.710.040
-
408.794.239
180.541.126
589.335.365
374.328.956
162.353.971
536.682.927
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
11
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2011 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
III.
GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
Dipnot
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden alınan faizler
Zorunlu karşılıklardan alınan faizler
Bankalardan alınan faizler
Para piyasası işlemlerinden alınan faizler
Menkul değerlerden alınan faizler
Alım satım amaçlı finansal varlıklardan
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan fv
Satılmaya hazır finansal varlıklardan
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan
Finansal kiralama gelirleri
Diğer faiz gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata verilen faizler
Kullanılan kredilere verilen faizler
Para piyasası işlemlerine verilen faizler
İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler
Diğer faiz giderleri
NET FAİZ GELİRİ / GİDERİ [ I – II ]
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ / GİDERLERİ
Alınan ücret ve komisyonlar
Gayrinakdi kredilerden
Diğer
Verilen ücret ve komisyonlar
Gayrinakdi kredilere verilen
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR/ZARAR (NET)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo işlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ / GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN
FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari vergi karşılığı
Ertelenmiş vergi karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KÂR / ZARARI (XV+XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış amaçlı elde tutulan duran varlık gelirleri
İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış karları
Diğer durdurulan faaliyet gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış amaçlı elde tutulan duran varlık giderleri
İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış zararları
Diğer durdurulan faaliyet giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR / ZARAR (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari vergi karşılığı
Ertelenmiş vergi karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLERDEN DÖNEM NET KAR / ZARARI (XX+XXI)
NET DÖNEM KÂRI / ZARARI (XVII+XXII)
Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL)
(1)
(2)
(12)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(8)
(9)
(10)
(11)
Sınırlı bağımsız
denetimden geçmiş
Cari dönem
1 Ocak-31 Mart 2011
Sınırlı bağımsız
denetimden geçmiş
Önceki dönem
1 Ocak-31 Mart 2010
1.549.678
1.127.218
50
987
55
421.066
1.732
148.473
270.861
302
815.609
707.987
23.481
74.801
9.340
734.069
157.941
177.277
24.980
152.297
19.336
1
19.335
43.003
98.412
38.908
20.366
39.138
119.503
1.152.928
86.206
413.521
653.201
1.564.996
1.001.902
39
19.932
1
539.998
1.210
164.715
374.073
3.124
725.447
616.267
14.122
83.152
11.906
839.549
134.230
153.803
19.107
134.696
19.573
2
19.571
4.739
60.611
88.067
(109.051)
81.595
93.177
1.132.306
148.735
334.389
649.182
653.201
(128.487)
(42.888)
(85.599)
524.714
524.714
649.182
(133.718)
(120.738)
(12.980)
515.464
515.464
0,41977
0,41237
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
12
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2011 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN KONSOLİDE OLMAYAN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ TABLOSU
Sınırlı bağımsız
denetimden geçmiş
Cari dönem
1 Ocak 31 Mart 2011
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki net değişme (kar-zarara transfer)
Nakit akış riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklardan yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım
Diğer
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
13
Sınırlı bağımsız
denetimden geçmiş
Önceki dönem
1 Ocak 31 Mart 2010
(197.749)
-
11.808
-
-
-
33.237
(164.512)
524.714
40.852
483.862
8.433
(5.138)
15.103
515.464
108.609
(6.746)
413.601
360.202
530.567
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2011 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
V.
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
Dipnot
I.
II.
2.1
2.2
III.
IV.
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
20.1
20.2
20.3
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
1 Ocak 2010 – 31 Mart 2010
Dönem başı bakiyesi
TMS 8 uyarınca yapılan düzeltmeler
Hataların düzeltilmesinin etkisi
Muhasebe politikasında yapılan değişikliklerin etkisi
Yeni bakiye (I+II)
Dönem içindeki değişimler
Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış
Menkul değerler değerleme farkları
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
Nakit akış riskinden korunma amaçlı
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (İş ort.) bedelsiz h.s.
Kur farkları
Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik
Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik
İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi
Sermaye artırımı
Nakden
İç kaynaklardan
Hisse senedi ihracı
Hisse senedi iptal karları
Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı
Diğer
Dönem net kârı ve zararı
Kâr dağıtımı
Dağıtılan temettü
Yedeklere aktarılan tutarlar
Diğer
Dönem sonu bakiyesi
1 Ocak 2011 – 31 Mart 2011
Önceki dönem sonu bakiyesi
Dönem içindeki değişimler
Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış
Menkul değerler değerleme farkları
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
Nakit akış riskinden korunma amaçlı
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (İş ort.) bedelsiz h.s
Kur farkları
Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik
Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik
İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi
Sermaye artırımı
Nakden
İç kaynaklardan
Hisse senedi ihraç primi
Hisse senedi iptal karları
Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı
Diğer
Dönem net kârı ve zararı
Kâr dağıtımı
Dağıtılan temettü
Yedeklere aktarılan tutarlar
Diğer
Dönem sonu bakiyesi
Ödenmiş
sermaye
Ödenmiş
sermaye enf.
düzeltme
farkı
Hisse
senedi
ihraç
primleri
Hisse
senedi
iptal
karları
Yasal
yedek
akçeler
Olağanüstü
yedek
akçe
Statü
Yedekleri
Diğer
yedekler
Dönem net
karı/
(zararı)
Geçmiş
dönem
karı /
(zararı)
Menkul
değer
değerleme
farkı
Ortaklık.
bedelsiz
hisse
senetleri
Maddi ve maddi
olmayan duran
varlık ydf
Satış a. /
durdurulan f.
ilişkin dur. v.
bir. değ. f.
Riskten
korunma
fonları
Toplam
özkaynak
1.250.000
1.250.000
1.220.451
1.220.451
-
-
507.495
507.495
-
1.013.914
1.013.914
47.181
47.181
1.631.091
1.631.091
-
119.882
119.882
-
61
61
(30.528)
(30.528)
-
5.759.547
5.759.547
1.250.000
1.220.451
-
-
507.495
-
1.013.914
47.181
515.464
(1.631.091)
(1.631.091)
515.464
1.631.091
1.631.091
1.631.091
8.660
(303)
128.239
-
61
6.746
6.746
(23.782)
-
8.660
6.746
6.746
(303)
515.464
6.290.114
1.250.000
1.220.451
-
-
610.282
-
2.186.397
47.181
2.010.393
-
115.724
-
4.252
-
-
7.444.680
1.250.000
1.220.451
-
-
610.282
-
2.186.397
47.181
524.714
(2.010.393)
(2.010.393)
524.714
2.010.393
2.010.393
2.010.393
(164.512)
(48.788)
-
4.252
-
-
(164.512)
524.714
7.804.882
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
14
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 MART 2011 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
VI.
NAKİT AKIŞ TABLOSU
Sınırlı bağımsız
Sınırlı bağımsız
denetimden geçmiş denetimden geçmiş
Cari dönem
Önceki dönem
Dipnot
31 Mart 2011
31 Mart 2010
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
460.980
934.172
Alınan faizler
Ödenen faizler
Alınan temettüler
Alınan ücret ve komisyonlar
Elde edilen diğer kazançlar
Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar
Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler
Ödenen vergiler
Diğer
1.626.568
(819.452)
43.003
177.277
47.898
118.384
(195.023)
(205.709)
(331.966)
1.908.551
(691.607)
18
153.804
28.157
113.020
(163.042)
(163.428)
(251.301)
1.2
Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim
1.427.807
(429.434)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım satım amaçlı menkul değerlerde net azalış
Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan finansal varl. net (artış) azalış
Bankalar hesabındaki net (artış) azalış
Kredilerdeki net (artış) azalış
Diğer aktiflerde net (artış) azalış
Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)
Diğer mevduatlarda net artış (azalış)
Alınan kredilerdeki net artış (azalış)
Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)
Diğer borçlarda net artış (azalış)
(51.328)
(3.223.525)
(94.957)
1.580.071
1.294
342.467
2.873.785
(16.847)
(2.583.629)
(81.383)
478.013
2.390.124
195.830
(811.542)
I.
Bankacılık faaliyetlerinden kaynaklanan / (kullanılan) net nakit akımı
1.888.787
504.738
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit akımı
(937.913)
(418.455)
2.1
-
(944)
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (İş
ortaklıkları)
Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (İş
ortaklıkları)
Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller
Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller
Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar
Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar
Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler
Satılan yatırım amaçlı menkul değerler
Diğer
(62.089)
50.744
(1.990.197)
1.257.266
(272.666)
79.429
(400)
(27.296)
28.257
(2.206.502)
2.206.261
(2.180.342)
1.763.886
(1.775)
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
357
106
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit
Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı
İhraç edilen sermaye araçları
Temettü ödemeleri
Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler
Diğer
(32)
389
(68)
174
IV.
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki
etkisi
57.476
(34.845)
1.008.707
51.544
2.2
(1)
V.
Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış / (azalış)
VI.
Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
(4)
4.438.336
3.696.253
VII.
Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
(5)
5.447.043
3.747.797
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
15