ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) BİN TÜRK LİRASI Dipnot AKTİF KALEMLER I. II. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 VII. VIII. 8.1 8.2 IX. 9.1 9.2 9.2.1 9.2.2 X. 10.1 10.2 XI. 11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 XIII. 13.1 13.2 13.3 XIV. XV. 15.1 15.2 XVI. XVII. 17.1 17.2 XVIII. 18.1 18.2 XIX. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler Diğer Menkul Değerler BANKALAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler KREDİLER Krediler ve Alacaklar Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Takipteki Krediler Özel Karşılıklar (-) FAKTORİNG ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler İŞTİRAKLER (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) VERGİ VARLIĞI Cari Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Varlığı SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin DİĞER AKTİFLER (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) AKTİF TOPLAMI Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 30.09.2009 TP YP Toplam 399.082 237.483 636.565 474.224 59.854 534.078 81.950 59.854 141.804 81.139 1.162 82.301 230 58.692 58.922 581 581 392.274 392.274 392.274 392.274 158 40.562 40.720 7.001 7.001 2.001 2.001 5.000 5.000 958.252 44.538 1.002.790 954.988 44.538 999.526 3.264 3.264 3.957.842 591.258 4.549.100 3.752.122 591.258 4.343.380 12.893 46.280 59.173 3.739.229 544.978 4.284.207 466.963 466.963 (261.243) (261.243) 97.096 273 97.369 1.315.998 204 1.316.202 1.315.998 204 1.316.202 4.401 4.401 4.401 4.401 4.401 4.401 5.707 5.707 5.707 5.707 39.718 92.371 132.089 45.606 110.696 156.302 (5.888) (18.325) (24.213) 210.001 1.277 211.278 16.220 16.220 16.220 16.220 20.981 20.981 1.963 1.963 19.018 19.018 94 - 94 - - - 94 73.395 82.026 94 155.421 58.836 49.299 108.135 7.580.170 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 3 Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2008 TP YP Toplam 240.976 253.222 494.198 512.476 81.354 593.830 38.452 81.354 119.806 37.811 1.840 39.651 118 79.514 79.632 523 523 474.024 474.024 474.024 474.024 3.103 69.736 72.839 4.500 4.500 4.500 4.500 737.892 83.880 821.772 734.628 83.880 818.508 3.264 3.264 3.667.409 616.171 4.283.580 3.562.780 616.171 4.178.951 23.323 23.323 3.562.780 592.848 4.155.628 271.218 271.218 (166.589) (166.589) 109.453 2.181 111.634 1.404.163 210 1.404.373 1.404.163 210 1.404.373 4.401 4.401 4.401 4.401 4.401 4.401 2.595 2.595 2.595 2.595 40.553 117.153 157.706 49.285 136.288 185.573 (8.732) (19.135) (27.867) 215.679 1.317 216.996 15.242 15.242 15.242 15.242 11.043 11.043 4.860 4.860 6.183 6.183 1.149.846 8.730.016 7.028.321 1.274.523 8.302.844 ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) BİN TÜRK LİRASI Dipnot PASİF KALEMLER I. 1.1 1.2 II. III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.2 VII. VIII. IX. X. 10.1 10.2 10.3 10.4 XI. 11.1 11.2 11.3 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 12 5 12.5 XIII. 13.1 13.2 XIV. 14.1 14.2 XV. XVI. 16.1 16.2 16.2.1 16.2.2 16.2.3 16.2.4 16.2.5 16.2.6 16.2.7 16.2.8 16.2.9 16.2.10 16.3 16.3.1 16.3.2 16.3.3 16.3.4 16.4 16.4.1 16.4.2 16.5 MEVDUAT Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı Diğer ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR ALINAN KREDİLER PARA PİYASALARINA BORÇLAR Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller FONLAR Müstakriz Fonları Diğer MUHTELİF BORÇLAR DİĞER YABANCI KAYNAKLAR FAKTORİNG BORÇLARI KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar KARŞILIKLAR Genel Karşılıklar Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar VERGİ BORCU Cari Vergi Borcu Ertelenmiş Vergi Borcu SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin SERMAYE BENZERİ KREDİLER ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı Dönem Net Kâr/ Zararı Azınlık Hakkı (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (16) PASİF TOPLAMI Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 30.09.2009 TP YP Toplam 4.040.764 2.212.020 6.252.784 14.753 17.174 31.927 4.026.011 2.194.846 6.220.857 108.960 5.238 114.198 111.007 254.454 365.461 294.469 2.061 296.530 2.061 2.061 294.469 294.469 21.738 21.738 21.738 21.738 81.788 7.728 89.516 83.050 1.302 84.352 99 4 103 179.678 8.510 188.188 46.994 7.441 54.435 23.514 23.514 109 170 109.170 1 069 1.069 110 239 110.239 43.064 9 43.073 43.064 9 43.073 1.242.595 500.000 154.692 5.822 6.706 82.864 59.300 459.503 41.997 416.838 668 115.022 (19.319) 134.341 13.378 6.207.212 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 4 32.854 (1.376) 505 505 (2.831) 235 (3.066) (793) (689) (104) 1.743 2.522.804 32.854 1.241.219 500.000 155.197 5.822 7.211 82.864 59.300 456.672 42.232 416.838 (2.398) 114.229 (20.008) 134.237 15.121 8.730.016 Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2008 TP YP Toplam 4.118.744 1.882.676 6.001.420 279 3.670 3.949 4.118.465 1.879.006 5.997.471 88.197 20.062 108.259 74.061 653.702 727.763 58.155 14.914 73.069 14.914 14.914 58.155 58.155 28.859 28.859 28.859 28.859 34.326 11.604 45.930 77.612 1.212 78.824 205 2 207 181.799 1.213 183.012 49.244 224 49.468 23.739 3 23.742 108 816 108.816 986 109 802 109.802 31.154 12 31.166 31.154 12 31.166 995.125 400.000 131.251 5.729 (5.518) 71.740 59.300 323.897 34.595 288.634 668 127.351 (18.153) 145.504 12.626 5.688.237 31.363 (2.153) (541) (541) (2.781) 236 (3.017) (634) (842) 208 1.803 2.614.607 31.363 992.972 400.000 130.710 5.729 (6.059) 71.740 59.300 321.116 34.831 288.634 (2.349) 126.717 (18.995) 145.712 14.429 8.302.844 ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU BİN TÜRK LİRASI Dipnot A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) I. GARANTİ ve KEFALETLER 1.1. Teminat Mektupları 1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 1.1.3. Diğer Teminat Mektupları 1.2. Banka Kredileri 1.2.1. İthalat Kabul Kredileri 1.2.2. Diğer Banka Kabulleri 1.3. Akreditifler 1.3.1. Belgeli Akreditifler 1.3.2. Diğer Akreditifler 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5. Cirolar 1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar 1.5.2. Diğer Cirolar 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7. Faktoring Garantilerinden 1.8. Diğer Garantilerimizden 1.9. Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 2.1. Cayılamaz Taahhütler 2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhütleri 2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler 2.2. Cayılabilir Taahhütler 2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri İ 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 3.2.4 Futures Para İşlemleri 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri 3.2.6 Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler 4.3. Tahsile Alınan Çekler 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler 4.7. Diğer Emanet Kıymetler 4.8. Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 5.1. Menkul Kıymetler 5.2. Teminat Senetleri 5.3. Emtia 5.4. Varant 5.5. Gayrimenkul 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER (1), (3) (1), (3) (2) BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 30.09.2009 TP YP Toplam 4.248.649 2.304.541 6.553.190 2.020.977 816.816 2.837.793 2.020.952 582.552 2.603.504 528.138 26.234 554.372 1.492.814 556.318 2.049.132 46.281 46.281 46.281 46.281 25 161.466 161.491 25 161.466 161.491 7.564 7.564 18.953 18.953 1.331.139 149.419 1.480.558 1.331.139 149.419 1.480.558 116.130 149.216 265.346 540 540 116.138 46 116.184 477.670 477.670 443.550 443.550 3.769 3.769 169.754 169.754 2.256 2.256 1.332 157 1.489 896.533 1.338.306 2.234.839 896.533 1.338.306 2.234.839 3.450 3.240 6.690 3.450 3.450 3.240 3.240 893.083 1.335.066 2.228.149 596.989 596.989 404.810 197.800 602.610 3.000 540.277 543.277 485.273 485.273 48.821.786 10.733.846 59.555.632 1.181.086 195.631 1.376.717 235.439 33.623 269.062 850.768 61.128 911.896 93.513 20.707 114.220 4 35.807 35.811 1.361 44.366 45.727 1 1 47.633.583 10.538.215 58.171.798 8.980 705 9.685 21.526.028 4.060.792 25.586.820 4.701.181 799.375 5.500.556 19.876.358 5.640.196 25.516.554 1.521.036 37.147 1.558.183 7.117 7.117 Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2008 TP YP 3.710.733 2.282.591 1.939.933 758.990 1.939.933 554.625 484.501 35.058 1.455.432 519.567 24.214 24.214 156.538 156.514 24 2.091 21.522 865.320 5 865.320 5 4 540 127.467 1 515.848 4.929 211.360 5.176 905.480 1.523.596 905.480 1.523.596 6.647 33.550 5.120 15.030 1.527 18.520 894.833 1.485.932 44.150 625.822 362.410 315.309 3.000 544.801 485.273 4.000 4.114 4.000 4.114 36.697.793 8.723.398 617.757 307.902 206.185 31.083 303.058 36.842 79.035 19.937 4 158.398 1.670 59.585 27.805 2.057 36.077.617 8.415.496 66.948 345 16.334.660 3.271.411 2.824.877 316.740 15.434.402 4.774.142 1.416.730 52.858 2.419 - 53.070.435 40.408.526 13.038.387 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 5 66.108.822 11.005.989 Toplam 5.993.324 2.698.923 2.494.558 519.559 1.974.999 24.214 24.214 156.538 156.514 24 2.091 21.522 865.325 865.325 4 540 127.468 515.848 4.929 211.360 5.176 2.429.076 2.429.076 40.197 20.150 20.047 2.380.765 669.972 677.719 547.801 485.273 8.114 4.000 4.114 45.421.191 925.659 237.268 339.900 98.972 158.402 61.255 29.862 44.493.113 67.293 19.606.071 3.141.617 20.208.544 1.469.588 2.419 51.414.515 ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU BİN TÜRK LİRASI GELİR VE GİDER KALEMLERİ I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 II. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 III. IV. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 V. VI. 6.1 6.2 6.3 VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. 16.1 16.2 XVII. XVIII. 18.1 8. 18.2 18.3 XIX. 19.1 19.2 19.3 XX. XXI. 21.1 21.2 XXII. XXIII. 23.1 23.2 Dipnot FAİZ GELİRLERİ Kredilerden Alınan Faizler Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri FAİZ GİDERLERİ Mevduata Verilen Faizler Kullanılan Kredilere Verilen Faizler Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri NET FAİZ GELİRİ (I - II) NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ Alınan Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilerden Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilere Verilen Diğer TEMETTÜ GELİRLERİ TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı DİĞER FAALİYET GELİRLERİ FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri şt a , Bağlı ağ O Ortaklık ta ve Birlikte te Kontrol o t o Edilen d e O Ortaklıklar ta a ((İşş O Ort.) t.) Sat Satışş Karları a a İştirak, Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) Grubun Karı / Zararı Azınlık Hakları Karı / Zararı (-) Hisse Başına Kar / Zarar (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (8) (9) (10) (11) - Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 01.01.2009 - 30.09.2009 1.036.964 726.864 14.076 1.091 75 278.771 4.337 88.303 186.131 13.165 2.922 454.004 378.099 31.264 35.484 9.157 582.960 89.154 105.639 34.199 71.440 16.485 16.485 539 (70.034) 37.221 (79.250) (28.005) 70.103 672.722 175.239 323.099 174.384 174.384 (39.439) (55.564) 16.125 134.945 134.945 134.237 708 0,0003 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 6 Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 01.07.2009 - 30.09.2009 331.190 229.724 3.840 224 46 92.475 1.490 26.290 64.695 3.878 1.003 130.147 114.188 6.992 7.664 1.303 201.043 30.144 34.947 11.144 23.803 4.803 4.803 (22.959) 13.676 (50.841) 14.206 14.845 223.073 75.190 112.913 34.970 34.970 (7.543) (24.467) 16.924 27.427 27.427 27.152 275 0,0001 Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 01.01.2008 - 30.09.2008 959.022 682.577 18.572 3.388 241.363 26.090 204.959 10.314 11.324 1.798 498.202 376.502 33.677 82.970 5.053 460.820 83.320 97.056 33.447 63.609 13.736 13.736 5.390 (63.838) 4.098 (65.627) (2.309) 121.372 607.064 140.190 308.128 158.746 158.746 (33.287) (25.950) (7.337) 125.459 125.459 124.464 995 0,0003 Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 01.07.2008 - 30.09.2008 368.328 250.641 6.849 1.284 103.974 11.818 88.749 3.407 5.038 542 198.025 145.788 12.584 38.919 734 170.303 27.744 30.344 10.948 19.396 2.600 2.600 (10.946) 13.604 (64.380) 39.830 13.226 200.327 43.276 108.588 48.463 48.463 (11.159) (18.291) 7.132 37.304 37.304 37.060 244 0,0001 EKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO BİN TÜRK LİRASI DA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ LER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN ARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI N DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI ŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI KİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 01.01.2009 - 30.09.2009 Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 01.01.2008 - 30.09.2008 (12.700) (120) (49) - NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer kin Kısmı) TİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI RKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ AYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX) RARI erçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) n Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım atırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım N MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 7 (35.386) 250 - (3.290) (16.159) 29.284 29.284 - 7.094 (28.042) (131) (131) - 13.125 (28.173) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU BİN TÜRK LİRASI I. II. 2.1 2.2 III. ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 01.01.2008 - 30.09.2008 Dönem Başı Bakiyesi TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi Yeni Bakiye (I+II) IV. V. VI. 6.1 6.2 VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. 14.1 14.2 XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. 20.1 20.2 20.3 Dönem İçindeki Değişimler Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış Menkul Değerler Değerleme Farkları Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS Kur Farkları Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan Hisse Senedi İhracı Hisse Senedi İptal Karları Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Diğer Dönem Net Karı veya Zararı Kar Dağıtımı Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer I. Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+……+XVIII+XIX+XX) Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 01.01.2009 - 30.09.2009 Önceki Dönem Sonu Bakiyesi II. III. IV. 4.1 4.2 V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 12.1 12.2 XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3 Dönem İçindeki Değişimler Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış Menkul Değerler Değerleme Farkları Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS Kur Farkları Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan Hisse Senedi İhraç Primi Hisse Senedi İptal Karları Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Diğer Dönem Net Karı veya Zararı Kar Dağıtımı Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII) Dipnot Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enf.Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Kârı / (Zararı) - 400.000 400.000 59.300 59.300 5.729 5.729 - 28.950 28.950 - 192.161 192.161 - - - - 5.873 5.873 - - 96.464 96.464 - 250 - 400.000 59.300 5.729 - 34.823 - 288.625 - 400.000 59.300 5.729 - 34.831 - 100.000 100.000 - - 93 - - 7.401 7.401 - - 500.000 59.300 5.822 - 42.232 - (3.533) (3.533) Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı) 105.488 105.488 13.665 13.665 124.464 - (124.474) (22.137) (102.337) - (3.283) 124.464 288.634 (2.349) - 128.204 128.204 - (49) - 134.237 - 416.838 (2.398) - Menkul Değer. Değerleme Farkı Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış A./Durdurulan F. İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F. Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları - - - 850.875 850.875 (28.423) - - - - - (28.423) 250 124.464 (22.137) (22.137) - (9) 79 995 (68) (68) - (18.986) (14.758) 49.115 - - - 925.029 11.351 936.380 126.717 (6.059) 71.740 - - - 978.543 14.429 992.972 120 (146.845) (20) (146.825) - 13.270 - (96) 11.220 11.220 - - - - 13.270 24 (49) 100.000 100.000 93 134.237 (20) (20) - 8 (17) 708 (7) (7) - 1.226.098 15.121 134.237 (20.008) 7.211 82.864 - - - 10.354 10.354 Toplam Özkaynak 49.115 49.115 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 8 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF 861.229 861.229 (28.432) 329 125.459 (22.205) (22.205) - 13.278 24 (66) 100.000 100.000 93 134.945 (27) (27) 1.241.219 ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU Dipnot BİN TÜRK LİRASI Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 01.01.2009 - 30.09.2009 01.01.2008 - 30.09.2008 A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı (21.051) (133.948) 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 Alınan Faizler Ödenen Faizler Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler Ödenen Vergiler Diğer 1.040.419 (473.304) 539 105.639 70.103 87.881 (98.982) (31.047) (722.299) 656.966 (499.782) 5.060 97.056 137.082 54.662 (90.896) (18.005) (476.091) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim (156.818) 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış Kredilerdeki Net (Artış) Azalış Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (42.602) (279.987) 7.990 309.347 187.210 (358.382) 19.606 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (177.869) 343.448 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 209.210 (451.537) II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Diğer (3.112) (5.164) 2.157 (4.581.343) 4.535.118 (146.463) 412.895 (4.878) 477.396 (118.086) 228 (1.115.396) (18.558) 290.917 1.471.752 49.324 (82.785) (5) (7.985) 10.578 (2.958.371) 2.478.861 29.527 (4.142) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 100.066 4.762 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya İİlişkin Ö Ödemeler Diğer 100.093 (27) - 26.967 (22.205) - IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (2.212) 14.452 V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış 129.195 (88.875) VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 406.826 496.039 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 536.021 407.164 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 9