Şekerbank 31.03.2011 konsolide olmayan finansal tablolar

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
y
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN
XVIII.
DURAN VARLIKLAR (Net)
18.1
Satış Amaçlı
18.2
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
XIX.
DİĞER AKTİFLER
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
AKTİF TOPLAMI
Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
31.03.2011
TP
YP
Toplam
921.704
353.484
1.275.188
438.892
14.510
453.402
23.727
14.510
38.237
8.184
2.117
10.301
15.474
12.393
27.867
69
69
415.165
415.165
415.165
415.165
46
90.019
90.065
4.274
4.274
4.274
4.274
2.585.091
2.585.091
2.579.985
2.579.985
5.106
5.106
6.173.486
1.340.193
7.513.679
6.032.234
1.340.193
7.372.427
60.367
160.891
221.258
5.971.867
1.179.302
7.151.169
336.958
336.958
(195.706)
(195.706)
936.258
10.643
946.901
936.258
10.643
946.901
4.140
4.140
4.140
4.140
4.140
4.140
88.440
4.651
93.091
88.440
4.651
93.091
232.614
232.614
16.882
16.882
16.882
16.882
5.284
5.284
5.284
5.284
-
-
-
-
-
-
71.276
37.310
108.586
56.947
70.276
127.223
11.478.387
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 3
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2010
TP
YP
Toplam
354.756
338.267
693.023
518.156
78.020
596.176
5.738
78.020
83.758
4.690
2.201
6.891
978
75.819
76.797
70
70
512.418
512.418
512.418
512.418
57
87.086
87.143
1.504.182
8.507
1.512.689
1.499.124
8.507
1.507.631
5.058
5.058
5.756.013
1.250.225
7.006.238
5.637.051
1.250.225
6.887.276
62.377
159.826
222.203
5.574.674
1.090.399
6.665.073
461.737
461.737
(342.775)
(342.775)
977.397
10.692
988.089
977.397
10.692
988.089
4.140
4.140
4.140
4.140
4.140
4.140
88.440
4.651
93.091
88.440
4.651
93.091
232.644
232.644
18.461
18.461
18.461
18.461
10.187
10.187
10.187
10.187
1.850.810
13.329.197
9.521.380
1.847.724
11.369.104
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
Dipnot
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN
VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme
Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
Azınlık payı
PASİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(15)
(13)
(14)
(16)
Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
31.03.2011
TP
YP
Toplam
6.322.954
1.889.827
8.212.781
26.925
21.313
48.238
6.296.029
1.868.514
8.164.543
21.463
1.780
23.243
57.647
606.569
664.216
2.120.776
2.120.776
25.475
25.475
2.095.301
2.095.301
485.006
485.006
485.006
485.006
10.267
10.267
10.267
10.267
131.149
4.583
135.732
47.063
1.712
48.775
4.868
3.535
8.403
5.736
4.010
9.746
(868)
(475)
(1.343)
211.372
691
212.063
85.026
85.026
32.345
32.345
94.001
691
94.692
18.201
18.201
18.201
18.201
-
-
1.356.561
750.000
36.638
(47.108)
83.746
-
33.173
-
1.400.545
750.000
66.300
(13.511)
79.811
-
30.832
(48)
(48)
(48)
-
30.832
1.400.497
750.000
66.252
(13.559)
79.811
-
-
-
-
-
-
-
539.230
56.001
482.561
668
30.693
407
30.286
-
-
539.230
56.001
482.561
668
30.693
407
30.286
-
413.276
47.163
365.445
668
170.969
722
170.247
-
-
413.276
47.163
365.445
668
170.969
722
170.247
-
10.787.327
2.541.870
13.329.197
8.677.455
2.691.649
11.369.104
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 4
33.173
1.356.561
750.000
36.638
(47.108)
83.746
-
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2010
Toplam
TP
YP
5.562.214
2.136.450
7.698.664
27.371
43.202
70.573
5.534.843
2.093.248
7.628.091
100.337
12.981
113.318
39.486
505.371
544.857
1.164.129
1.164.129
1.164.129
1.164.129
11.923
11.923
11.923
11.923
90.018
2.278
92.296
53.938
2.942
56.880
5.632
564
6.196
6.824
652
7.476
(1.192)
(88)
(1.280)
217.063
279
217.342
80.534
80.534
29.509
29.509
107.020
279
107.299
32.170
32.170
32.170
32.170
-
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
(1)
(1)
(2)
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
31.03.2011
TP
YP
Toplam
31.497.991
3.535.011
35.033.002
2.985.893
1.421.004
4.406.897
2.970.271
834.889
3.805.160
92.534
78.745
171.279
2.877.737
756.144
3.633.881
95.666
95.666
95.666
95.666
4.100
421.766
425.866
4.100
421.766
425.866
11.522
68.683
80.205
27.422.028
381.070
27.803.098
955.667
381.070
1.336.737
41.041
380.436
421.477
2.000
2.000
213.309
634
213.943
475.184
475.184
4.360
4.360
217.714
217.714
2.059
2.059
26.466.361
26.466.361
26.466.361
26.466.361
1.090.070
1.732.937
2.823.007
1.090.070
1.732.937
2.823.007
16.881
16.188
33.069
8.444
8.094
16.538
8.437
8.094
16.531
1.000.830
1.643.860
2.644.690
406.876
896.446
1.303.322
487.954
747.414
1.235.368
53.000
53.000
53.000
53.000
72.359
72.889
145.248
71.849
464
72.313
510
72.425
72.935
71.835.050
15.803.676
87.638.726
1.625.718
568.511
2.194.229
116.625
29.575
146.200
1.421.046
104.196
1.525.242
85.874
19.209
105.083
1.235
318.346
319.581
937
97.185
98.122
1
1
70.197.426
14.931.591
85.129.017
5.036
4.369
9.405
20.829.760
3.823.328
24.653.088
7.798.554
1.042.694
8.841.248
39.441.477
10.029.881
49.471.358
2.122.599
31.319
2.153.918
11.906
303.574
315.480
103.333.041
19.338.687
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 5
122.671.728
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2010
TP
YP
Toplam
32.991.743
2.915.344
35.907.087
2.738.260
1.154.250
3.892.510
2.725.619
717.265
3.442.884
84.281
56.422
140.703
2.641.338
660.843
3.302.181
1.200
47.011
48.211
47.011
47.011
1.200
1.200
330.824
330.824
330.824
330.824
11.441
59.150
70.591
29.442.009
17.559
29.459.568
894.914
17.559
912.473
61.187
17.200
78.387
2.000
2.000
189.503
359
189.862
432.883
432.883
4.466
4.466
202.844
202.844
2.031
2.031
28.547.095
28.547.095
28.547.095
28.547.095
811.474
1.743.535
2.555.009
811.474
1.743.535
2.555.009
3.686
3.593
7.279
1.844
1.797
3.641
1.842
1.796
3.638
791.020
1.722.413
2.513.433
228.065
533.094
761.159
51.461
714.349
765.810
53.000
474.970
527.970
458.494
458.494
16.768
17.529
34.297
13.142
3.536
16.678
3.626
13.993
17.619
66.622.975
14.082.608
80.705.583
1.425.589
459.290
1.884.879
105.520
30.092
135.612
1.237.221
88.022
1.325.243
79.494
22.580
102.074
2.436
244.259
246.695
917
74.337
75.254
1
1
65.185.562
13.358.525
78.544.087
4.865
4.506
9.371
19.138.155
3.396.689
22.534.844
705
705
7.370.070
956.949
8.327.019
36.594.094
8.967.309
45.561.403
2.077.673
33.072
2.110.745
11.824
264.793
276.617
99.614.718
16.997.952
116.612.670
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
Dipnot
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Hisse Başına Kar / Zarar
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(8)
(9)
(10)
(11)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 6
Sınırlı Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Sınırlı Bağımsız Denetimden
Geçmiş
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2011 - 31.03.2011
266.590
207.877
152
58.346
200
34.808
23.338
215
161.069
118.314
5.219
31.412
1.499
4.625
105.521
37.535
43.978
12.234
31.744
6.443
6.443
1.320
(690)
4.063
35.224
(39.977)
35 365
35.365
179.051
24.344
111.049
43.658
43.658
(13.372)
(13.372)
30.286
30.286
0,00004
01.01.2010 - 31.03.2010
260.315
189.996
2.809
68
67.269
1.115
20.958
45.196
173
114.185
95.454
3.027
10.711
4.993
146.130
26.390
29.355
10.300
19.055
2.965
2.965
11.983
(8.959)
12.906
(53.502)
31.637
53 305
53.305
228.849
78.050
111.988
38.811
38.811
(8.309)
(8.309)
30.502
30.502
0,00004
ŞEKERBANK T.A.Ş. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
BİN TÜRK LİRASI
Sınırlı Bağımsız
Sınırlı Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2010 - 31.03.2010
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin
Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
DÖNEM KARI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Diğer
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
7
(41.937)
(407)
-
(9.743)
-
8.469
(33.875)
30.286
9.693
20.593
2.651
1.950
(5.142)
30.502
10.961
19.541
(3.589)
25.360
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dipnot
Ödenmiş
Ödenmiş Sermaye
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Yasal Yedek
Statü
Olağanüstü
Diğer
Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
İhraç Primleri
İptal Kârları
Akçeler
Yedekleri
Yedek Akçe
Yedekler
Dönem Net
Geçmiş Dönem Menkul Değer.
Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı
Maddi ve Maddi Olmayan
Ortaklıklardan Bedelsiz
Riskten Korunma
Satış A./Durdurulan F.
Azınlık Payları Hariç
Duran Varlık YDF
Hisse Senetleri
Fonları
İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F.
Toplam Özkaynak
Toplam
Azınlık Payları
Özkaynak
Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
I.
II.
2.1
2.2
III.
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2010 - 31.03.2010
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
IV.
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
20.1
20.2
20.3
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhraç Primi
Hisse Senedi İptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
500.000
59.300
5.270
-
39.757
-
409.723
668
-
152.583
(1.878)
83.966
-
-
-
1.249.389
-
1.249.389
500.000
59.300
5.270
-
39.757
-
409.723
668
-
152.583
(1.878)
83.966
-
-
-
1.249.389
-
1.249.389
-
-
-
-
-
-
-
-
30.502
-
-
(7.794)
2.651
-
-
-
-
-
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
500.000
59.300
5.270
-
39.757
-
409.723
668
30.502
152.583
(7.021)
83.966
-
-
-
1.274.748
-
1.274.748
I.
Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
01.01.2011 - 31.03.2011
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
750.000
-
-
-
47.163
-
365.445
668
-
170.969
(13.559)
79.811
-
-
-
1.400.497
-
1.400.497
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
407
-
(33.549)
-
-
-
-
(33.549)
81
-
-
(33.549)
81
-
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhraç Primi
Hisse Senedi İptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
-
-
-
-
8.838
8.838
-
-
117.116
117.116
-
-
30.286
-
4.261
4.261
-
-
-
-
30.286
(40.754)
(40.754)
-
-
30.286
(40.754)
(40.754)
-
750.000
-
-
-
56.001
-
482.561
668
30.286
83.746
-
-
-
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
8
(170.969)
(40.754)
(130.215)
407
(47.108)
(326)
-
(7.794)
2.651
30.502
-
1.356.561
-
-
(7.794)
2.651
30.502
-
1.356.561
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Sınırlı Bağımsız Denetimden Sınırlı Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Geçmiş
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Dipnot
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2010 - 31.03.2010
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(153.833)
(83.786)
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
373.949
(241.382)
1.238
43.978
74.652
28.035
(70.149)
(15.141)
(349.013)
339.683
(152.842)
1.339
29.355
84.942
32.745
(72.000)
(1.508)
(345.500)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
1.323.702
(3.479)
6
(312.307)
25.136
956.545
510.193
115.557
32.051
80.710
119.387
(22)
(503.291)
41.631
579.456
(179.144)
(21.122)
43.815
1.169.869
(3.076)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(1.015.686)
87.023
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
(6.390)
6.263
(7.788.191)
6.708.436
64.311
(115)
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
441.665
(3.075)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
483.507
(40.754)
(1.088)
-
(1.146)
(1.929)
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(194)
(129)
7.435
(3.487)
4.443
(2.077.819)
2.167.239
(334.701)
324.436
(394)
2.876
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
595.654
83.748
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
572.844
383.028
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.168.498
466.776
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 9