Şekerbank 31.03.2008 konsolide finansal tablolar

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Dipnot
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Diğer Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER
Krediler
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN
XVIII.
DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
18.1
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
18.2
XIX.
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
CARİ DÖNEM
31.03.2008
TP
YP
320.712
252.356
152.004
33.471
152.004
2.560
150.537
2.560
1.467
30.911
248
28.920
1.285.236
100.333
1.285.236
100.333
3.653.683
553.459
3.634.297
553.459
1.996
21.269
3.632.301
532.190
139.526
120.140
84.420
3.363
73.071
180
73.071
180
15.602
15.602
12.414
3.188
2.433
2.433
24.056
78.146
29.394
92.015
4
5.338
13.873
189.036
1.177
14.475
14.475
27.949
22.916
5.033
98
98
94.421
98.450
98
-
-
-
98
192.871
90.241
150.831
241.072
5.937.444
1.149.855
7.087.299
5.042.062
1.278.067
6.320.129
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 4
Toplam
573.068
185.475
154.564
153.097
1.467
30.911
29.168
1.385.569
1.385.569
4.207.142
4.187.756
23.265
4.164.491
139.526
120.140
87.783
73.251
73.251
15.602
15.602
12.414
3.188
2.433
2.433
102.202
121.409
4
19.211
190.213
14.475
14.475
27.949
22.916
5.033
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2007
TP
YP
Toplam
222.378
224.993
447.371
93.434
6.573
100.007
93.434
2.893
96.327
93.375
2.893
96.268
59
59
3.680
3.680
3.413
201.107
204.520
106
106
106
106
962.440
206.923
1.169.363
962.440
206.923
1.169.363
3.229.148
412.472
3.641.620
3.209.285
412.472
3.621.757
2.947
18.069
21.016
3.206.338
394.403
3.600.741
181.406
181.406
161.543
161.543
95.708
9.026
104.734
76.560
6.115
82.675
76.560
6.115
82.675
15.551
15.551
15.551
15.551
12.395
12.395
3.156
3.156
2.433
2.433
2.433
2.433
21.801
58.978
80.779
27.308
67.060
94.368
5.507
8.082
13.589
185.240
1.049
186.289
13.683
13.683
13.683
13.683
29.926
29.926
14.808
14.808
15.118
15.118
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO
BİN YENİ TÜRK LİRASI
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
Dipnot
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsi
Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların
Birikmiş Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
Azınlık Hakkı
PASİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
CARİ DÖNEM
31.03.2008
TP
YP
Toplam
2.934.323
1.537.933
4.472.256
768
272
1.040
2.933.555
1.537.661
4.471.216
23.834
26.330
50.164
85.487
546.336
631.823
683.157
683.157
33.014
33.014
650.143
650.143
36.322
36.322
36.322
36.322
28.590
2.245
30.835
129.517
2.636
132.153
255
78
333
132.781
177
132.958
42.861
153
43.014
21.424
4
21.428
68.496
20
68.516
19.623
7
19.630
19.623
7
19.630
-
(10)
(11)
(12)
(15)
900.341
400.000
105.120
5.729
(9.024)
49.115
-
(13)
(14)
59.300
225.268
29.374
195.226
668
160.700
101.989
58.711
9.253
4.974.230
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 5
(2.673)
149
149
(3.462)
235
(3.697)
(857)
(830)
(27)
1.497
2.113.069
897.668
400.000
105.269
5.729
(8.875)
49.115
59.300
221.806
29.609
195.226
(3.029)
159.843
101.159
58.684
10.750
7.087.299
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2007
TP
YP
Toplam
2.642.455
1.582.343
4.224.798
594
233
827
2.641.861
1.582.110
4.223.971
42.661
52.046
94.707
110.973
494.368
605.341
177.791
177.791
5.000
5.000
172.791
172.791
39.359
39.359
39.359
39.359
19.946
2.780
22.726
140.678
983
141.661
608
3.733
4.341
128.491
196
128.687
36.216
151
36.367
19.840
38
19.878
72.435
7
72.442
19.481
8
19.489
19.481
8
19.489
862.961
400.000
126.055
5.729
11.911
49.115
59.300
221.544
28.715
192.161
668
106.345
(20.975)
127.320
9.017
4.185.404
(1.732)
1.754
1.754
(3.966)
235
(4.201)
(857)
(916)
59
1.337
2.134.725
861.229
400.000
127.809
5.729
13.665
49.115
59.300
217.578
28.950
192.161
(3.533)
105.488
(21.891)
127.379
10.354
6.320.129
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
(1), (3)
(1), (3)
(2)
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
CARİ DÖNEM
31.03.2008
TP
YP
3.224.110
1.770.500
1.786.133
633.081
1.783.401
413.800
427.374
8.356
1.356.027
405.444
32.524
32.353
171
147.639
147.618
21
137
31.862
2.595
7.256
849.541
6.414
849.541
6.414
2.100
6.412
540
46.487
2
586.025
8.505
201.446
4.438
588.436
1.131.005
588.436
1.131.005
69.802
120.763
44.861
50.422
24.941
70.341
518.634
1.010.242
317.134
68.361
245.766
447.342
450.273
15.458.782
2.305.618
602.512
281.078
203.156
27.611
273.805
26.051
111.403
16.687
19
135.709
1.894
73.219
12.235
1.801
14.856.270
2.024.540
66.864
472
11.223.491
1.820.058
1.794.427
119.860
1.144.045
52.134
627.443
32.016
18.682.892
4.076.118
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 6
Toplam
4.994.610
2.419.214
2.197.201
435.730
1.761.471
32.524
32.353
171
147.639
147.618
21
31.999
9.851
855.955
855.955
8.512
540
46.489
586.025
8.505
201.446
4.438
1.719.441
1.719.441
190.565
95.283
95.282
1.528.876
317.134
314.127
447.342
450.273
17.764.400
883.590
230.767
299.856
128.090
135.728
75.113
14.036
16.880.810
67.336
13.043.549
1.914.287
1.196.179
659.459
-
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2007
TP
YP
3.230.926
1.223.184
1.830.629
510.561
1.830.469
343.984
446.126
17.172
1.384.343
326.812
25.623
22.322
3.301
160
119.480
160
119.461
19
21.474
818.702
2
818.702
2
540
43.956
2
555.696
4.172
209.882
4.456
581.595
712.621
581.595
712.621
17.825
43.409
10.827
19.815
6.998
23.594
563.770
669.212
293.187
214.467
79.226
296.799
349.303
14.545.915
1.824.372
578.560
238.017
182.229
27.148
284.896
26.273
98.275
13.621
19
104.657
1.905
64.719
11.236
1.599
13.967.355
1.586.355
60.637
2.042
11.373.848
1.423.059
1.614.838
99.704
353.750
36.416
564.282
25.134
-
Toplam
4.454.110
2.341.190
2.174.453
463.298
1.711.155
25.623
22.322
3.301
119.640
119.621
19
21.474
818.704
818.704
540
43.958
555.696
4.172
209.882
4.456
1.294.216
1.294.216
61.234
30.642
30.592
1.232.982
293.187
293.693
296.799
349.303
16.370.287
816.577
209.377
311.169
111.896
104.676
66.624
12.835
15.553.710
62.679
12.796.907
1.714.542
390.166
589.416
-
22.759.010
17.776.841
20.824.397
3.047.556
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
Dipnot
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK
KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Karı / Zararı
Azınlık Hakları Karı / Zararı (-)
Hisse Başına Kar / Zarar
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(8)
(9)
(10)
(11)
-
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 7
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2008 - 31.03.2008
292.147
203.651
5.754
1.311
5
75.189
10.456
61.077
3.656
3.227
3.010
140.611
111.559
10.133
15.621
3.298
151.536
27.660
33.189
11.218
21.971
5.529
5.529
57
(57.738)
33.081
(90.819)
122.170
243.685
77.878
90.670
75.137
01.01.2007 - 31.03.2007
216.019
144.012
4.801
1.983
306
59.369
8.388
45.932
5.049
2.666
2.882
110.068
95.267
5.525
7
9.269
105.951
24.822
29.076
10.922
18.154
4.254
146
4.108
4.003
(4.350)
8.353
44.099
178.875
53.472
81.854
43.549
75.137
(16.148)
(417)
(15.731)
58.989
58.989
58.684
305
0,00015
43.549
(6.692)
(7.734)
1.042
36.857
36.857
36.456
401
0,0003
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
BİN YENİ TÜRK LİRASI
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL
II.
VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
III.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
IV.
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
V.
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA
İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VI.
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2008 - 31.03.2008
01.01.2007 - 31.03.2007
(30.260)
504
(2.897)
(73)
(87)
-
-
VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN
DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
-
-
VII.
-
-
VIII.
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
-
-
IX.
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
5.624
1.275
X.
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
(24.132)
(1.782)
XI.
DÖNEM KARI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
11.1
11.2
11.3
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan v
Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosund
Gösterilen Kısım
11.4
Diğer
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI)
2.096
(11)
2.096
(11)
-
-
-
-
-
-
(22.036)
(1.793)
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dipnot
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Statü
Yedekleri
Olağanüstü
Yedek Akçe
Diğer
Yedekler
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
Menkul Değer.
Değerleme Farkı
Maddi ve Maddi Olmayan
Duran Varlık YDF
Ortaklıklardan Bedelsiz
Hisse Senetleri
Riskten Korunma
Fonları
Satış A./Durdurulan F.
İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F.
Azınlık Payları Hariç
Toplam Özkaynak
Azınlık Payları
Toplam
Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2007 - 31.03.2007
I.
II.
2.1
2.2
III.
Dönem Başı Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
IV.
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
20.1
20.2
20.3
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhracı
Hisse Senedi İptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
I.
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+……+XVIII+XIX+XX)
CARİ DÖNEM
01.01.2008 - 31.03.2008
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçindeki Değişimler
II.
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
III.
Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV.
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
4.1
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
4.2
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
V.
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VI.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
VII.
VIII.
Kur Farkları
IX.
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
X.
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XI.
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII.
Sermaye Artırımı
12.1
Nakden
12.2
İç Kaynaklardan
XIII.
Hisse Senedi İhraç Primi
XIV.
Hisse Senedi İptal Karları
XV.
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI.
Diğer
XVII. Dönem Net Karı veya Zararı
XVIII. Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
18.1
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.2
Diğer
18.3
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
-
125.000
125.000
59.300
59.300
552
552
-
24.943
24.943
-
117.775
117.775
(2.689)
(2.689)
-
56.048
56.048
6.784
6.784
29.935
29.935
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(87)
-
36.456
-
-
(1.648)
-
(58)
-
-
-
-
125.000
59.300
552
117.775
(2.776)
36.456
56.048
5.136
29.877
-
24.943
-
400.000
59.300
5.729
-
28.950
-
192.161
(3.533)
-
105.488
13.665
-
-
-
-
659
659
-
-
3.065
3.065
-
504
-
58.684
-
(4.329)
(605)
(3.724)
-
(22.540)
-
400.000
59.300
5.729
195.226
(3.029)
58.684
101.159
(8.875)
-
-
417.648
417.648
-
3.221
3.221
(1.648)
(58)
(87)
36.456
-
(7)
(185)
1.348
401
-
452.311
4.778
49.115
-
-
-
850.875
10.354
-
-
-
-
(22.540)
504
58.684
(605)
(605)
-
(8)
165
305
(66)
(66)
-
886.918
10.750
420.869
420.869
(1.655)
(58)
(272)
1.348
36.857
457.089
861.229
(1)
-
(5)
-
(4)
-
-
29.609
-
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
9
49.115
-
-
-
(22.548)
669
58.989
(671)
(671)
897.668
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
Dipnot 01.01.2008 - 31.03.2008
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2007 - 31.03.2007
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(277.273)
(115.433)
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
143.831
(187.467)
57
33.189
155.251
(28.145)
(36.677)
(9.045)
(348.267)
206.450
(92.022)
36.363
52.450
23.975
(40.797)
(16.089)
(285.763)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
350.031
21.202
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(59.603)
(32.606)
(430.006)
18.781
453.759
296.322
31.538
39.240
(502.452)
(68.391)
149.031
386.054
32.061
57.505
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
72.758
(94.231)
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(162.743)
(53.629)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
(2.970)
1.594
(661.188)
488.240
13.495
(1.914)
(6.730)
3.670
(170.792)
119.295
2.100
(1.172)
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(671)
1.348
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
(671)
-
1.348
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
24.446
(4.522)
(66.210)
(151.034)
(2)
496.039
502.296
(3)
429.829
351.262