Mali Tablolar

EK1-A
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
TP
2.743.519
275.881
275.881
15.776
260.105
418.304
44.984.805
131.654
44.847.039
6.112
103.004.989
102.212.195
81.491
102.130.704
2.634.390
1.841.596
4.857.221
4.846.113
11.108
94.912
94.912
88.846
6.066
432.478
426.241
6.237
4.665.841
172.862
172.862
417.487
656
416.831
164.390
CARİ DÖNEM
( 30 / 09 / 2014 )
YP
28.830.375
45.147
45.147
12.218
32.929
1.340.376
7.495.652
226.944
7.107.766
160.942
29.896.091
29.896.082
746.037
29.150.045
7.115
7.106
4.961.652
4.961.010
642
977.494
977.494
109.766
109.766
109.766
6.862
3.783
3.783
-
Toplam
31.573.894
321.028
321.028
27.994
293.034
1.758.680
52.480.457
358.598
51.954.805
167.054
132.901.080
132.108.277
827.528
131.280.749
2.641.505
1.848.702
9.818.873
9.807.123
11.750
94.912
94.912
88.846
6.066
1.409.972
1.403.735
6.237
109.766
109.766
109.766
4.672.703
176.645
176.645
417.487
656
416.831
164.390
TP
3.664.488
304.618
304.618
10.878
293.740
512.104
40.238.476
130.405
40.097.373
10.698
90.418.006
89.623.480
116.829
89.506.651
2.396.871
1.602.345
10.529.555
10.520.533
9.022
65.452
65.452
59.386
6.066
382.478
376.241
6.237
1.042.246
130.238
130.238
334.067
551
333.516
104.952
164.390
1.396.970
1.050.140
164.390
2.447.110
104.952
963.959
730.795
104.952
1.694.754
163.629.659
74.717.338
238.346.997
148.690.639
58.839.315
207.529.954
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(14)
(12)
(13)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2013 )
YP
22.937.925
149.319
149.319
4.432
144.887
1.952.907
6.445.321
232.190
6.081.524
131.607
20.629.967
20.629.955
550.432
20.079.523
20.570
20.558
5.130.795
5.130.175
620
768.828
768.828
81.362
81.362
81.362
7.406
4.690
4.690
-
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
Toplam
26.602.413
453.937
453.937
15.310
438.627
2.465.011
46.683.797
362.595
46.178.897
142.305
111.047.973
110.253.435
667.261
109.586.174
2.417.441
1.622.903
15.660.350
15.650.708
9.642
65.452
65.452
59.386
6.066
1.151.306
1.145.069
6.237
81.362
81.362
81.362
1.049.652
134.928
134.928
334.067
551
333.516
104.952
EK1-A
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAK LAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
16.2.10
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş
Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
16.3
Kâr Yedekleri
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
16.4
Kâr veya Zarar
16.4.1
16.4.2
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
16.5
Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI
TP
104.767.157
77.066
104.690.091
14.045
1.145.863
15.221.574
15.221.574
1.660.505
1.660.505
5.112.901
5.112.901
1.035.160
2.031.577
4.483.127
2.201.289
812.540
1.469.298
580.971
580.971
-
CARİ DÖNEM
( 30 / 09 / 2014 )
YP
46.073.087
97.077
45.976.010
566.620
11.926.927
15.117.283
15.117.283
2.086.398
380.743
1.705.655
304.971
390.790
4
4
34.920
6.344
28.576
275
275
-
Toplam
150.840.244
174.143
150.666.101
580.665
13.072.790
30.338.857
30.338.857
3.746.903
2.041.248
1.705.655
5.112.901
5.112.901
1.340.131
2.422.367
4
4
4.518.047
2.207.633
812.540
1.497.874
581.246
581.246
-
25.028.743
2.500.000
3.838.896
(288.467)
3.645.797
17.388
-
764.103
764.103
764.103
-
25.792.846
2.500.000
4.602.999
475.636
3.645.797
17.388
-
18.181.872
2.500.000
(282.183)
(826.752)
17.388
-
184.807
184.807
184.807
-
18.366.679
2.500.000
(97.376)
(641.945)
17.388
-
464.178
15.504.264
2.725.124
11.857.162
921.978
3.185.583
159.798
3.025.785
-
-
464.178
15.504.264
2.725.124
11.857.162
921.978
3.185.583
159.798
3.025.785
-
527.181
12.474.183
2.541.114
9.011.091
921.978
3.489.872
159.798
3.330.074
-
-
527.181
12.474.183
2.541.114
9.011.091
921.978
3.489.872
159.798
3.330.074
-
161.081.623
77.265.374
238.346.997
145.863.183
61.666.771
207.529.954
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2013 )
TP
YP
100.601.120
41.134.026
136.144
125.813
100.464.976
41.008.213
18.520
36.144
1.081.962
7.477.367
12.509.222
12.061.628
12.509.222
12.061.628
2.636.887
2.404.051
232.836
4.036.491
4.036.491
1.055.333
297.595
1.418.521
455.598
941
959
18
3.940.036
18.259
1.962.430
7.663
701.643
1.275.963
10.596
383.219
406
383.219
406
-
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
Toplam
141.735.146
261.957
141.473.189
54.664
8.559.329
24.570.850
24.570.850
2.636.887
2.404.051
232.836
4.036.491
4.036.491
1.352.928
1.874.119
941
959
18
3.958.295
1.970.093
701.643
1.286.559
383.625
383.625
-
EK1-B
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
( 30 / 09 / 2014 )
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(1)
(1)
TP
YP
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2013 )
TOPLAM
TP
YP
TOPLAM
58.362.735
13.327.983
13.235.654
882.377
11.634.642
718.635
30.500
30.500
61.829
61.829
42.846.020
14.472.747
520.798
50.000
1.750.583
2.725.479
6.963.550
14.901
2.447.436
28.373.273
28.373.261
12
2.188.732
2.188.732
443.702
221.961
221.741
1.736.430
1.736.430
8.600
8.600
420.481.878
62.046.818
26.871.569
2.901.723
4.490.721
8.664
27.524.131
248.361
1.649
358.410.958
956.081
11.463.188
1.167.965
313.472.132
31.346.383
5.209
24.102
96.434.239
24.049.558
15.240.899
14.828.824
412.075
3.651.295
3.649.734
1.561
5.157.364
4.682.942
474.422
34.202.233
2.694.277
961.758
171.936
1.560.583
31.507.956
31.507.956
38.182.448
38.182.448
474.827
237.415
237.412
37.693.019
19.571.289
18.121.730
14.602
2.851
11.751
69.466.113
8.265.591
3.040.980
175.296
296.773
109
4.752.433
60.594.982
24.791
716.826
16.502
46.689.406
13.138.892
8.565
605.540
154.796.974
37.377.541
28.476.553
15.711.201
11.634.642
1.130.710
3.681.795
3.680.234
1.561
5.219.193
4.744.771
474.422
77.048.253
17.167.024
1.482.556
50.000
1.922.519
2.725.479
6.963.550
14.901
4.008.019
59.881.229
59.881.217
12
40.371.180
40.371.180
918.529
459.376
459.153
39.429.449
19.571.289
19.858.160
23.202
11.451
11.751
489.947.991
70.312.409
29.912.549
3.077.019
4.787.494
8.664
27.524.240
5.000.794
1.649
419.005.940
980.872
12.180.014
1.184.467
360.161.538
44.485.275
13.774
629.642
47.672.612
10.835.207
10.747.008
741.194
9.275.313
730.501
68.438
68.438
19.761
19.761
34.679.496
12.271.120
326.682
1.020.202
2.513.009
6.275.095
13.049
2.123.083
22.408.376
22.408.364
12
2.157.909
2.157.909
357.260
178.811
178.449
1.800.649
1.800.649
319.358.128
46.955.962
20.973.487
1.790.488
3.606.962
8.445
20.295.171
279.760
1.649
272.389.147
933.047
10.095.965
1.263.180
242.084.954
18.006.792
5.209
13.019
72.559.005
19.379.847
12.785.744
12.209.334
576.410
2.360.400
2.360.400
4.233.703
3.854.687
379.016
32.541.574
5.025.779
4.140.216
125.054
760.509
27.515.795
27.515.795
20.637.584
20.637.584
363.104
181.566
181.538
20.274.480
11.220.359
9.054.121
31.851.701
6.141.575
2.922.058
124.295
130.038
112
2.965.072
25.164.097
18.700
607.373
18.155
21.391.097
3.120.499
8.273
546.029
120.231.617
30.215.054
23.532.752
12.950.528
9.275.313
1.306.911
2.428.838
2.428.838
4.253.464
3.874.448
379.016
67.221.070
17.296.899
4.466.898
1.145.256
2.513.009
6.275.095
13.049
2.883.592
49.924.171
49.924.159
12
22.795.493
22.795.493
720.364
360.377
359.987
22.075.129
11.220.359
10.854.770
351.209.829
53.097.537
23.895.545
1.914.783
3.737.000
8.445
20.295.283
3.244.832
1.649
297.553.244
951.747
10.703.338
1.281.335
263.476.051
21.127.291
13.482
559.048
478.844.613
165.900.352
644.744.965
367.030.740
104.410.706
471.441.446
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
EK1-C
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Kârı / Zararı
Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
CARİ DÖNEM
(01/01/2014-30/09/2014)
13.354.230
9.269.153
1.851
43.788
6
4.027.191
2.083
3.196.226
828.882
12.241
7.154.951
5.638.714
192.715
1.151.148
140.334
32.040
6.199.279
782.238
995.893
119.890
876.003
213.655
79
213.576
186.285
(34.028)
55.010
(950.720)
861.682
718.568
7.852.342
1.049.020
2.959.066
3.844.256
3.844.256
(818.471)
(1.104.283)
285.812
3.025.785
3.025.785
3.025.785
-
BİN TÜRK LİRA
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2013-30/09/2013)
10.355.173
6.861.209
1.162
23.633
2
3.460.143
1.028
14
2.065.989
1.393.112
9.024
4.722.131
4.063.766
98.847
410.381
113.972
35.165
5.633.042
691.120
842.024
68.735
773.289
150.904
17
150.887
316.356
(73.159)
48.967
318.196
(440.322)
812.461
7.379.820
1.392.941
2.621.160
3.365.719
3.365.719
(789.418)
(507.766)
(281.652)
2.576.301
2.576.301
2.576.301
-
Hisse Başına Kâr / Zarar
1,2103
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
1,0305
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA
MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR-GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
( 30 / 09 / 2014 )
( 30 / 09 / 2013 )
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL
VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN
KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN
ETKİSİ
2.011.320
3.645.797
(3.593)
(2.321.804)
(4.990)
-
-
-
-
-
-
VIII.
IX.
X.
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)
XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI
11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.4 Diğer
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
9
62.171
(218.318)
(13.270)
332.162
5.497.377
(733.999)
(739.160)
5.161
4.763.378
(2.007.902)
753.495
748.683
4.812
(1.254.407)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dipnot
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Olağanüstü
Yedek Akçe
Statü
Yedekleri
Diğer
Yedekler
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
Menkul Değer.
Değerleme Farkı
Maddi ve Maddi Olm.
Duran Varlık YDF
Ortaklıklardan Bedelsiz
Hisse Senetleri
Satış A./Durdurulan F.
İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F.
Riskten Korunma
Fonları
Toplam
Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM
( 30 / 09 / 2013 )
I. Dönem Başı Bakiyesi
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
2.1.Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
III. Yeni Bakiye (I + II)
Dönem İçindeki Değişimler
IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
V. Menkul Değerler Değerleme Farkları
VI.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
6.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
6.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VIII.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
X. Kur Farkları
XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XIV. Sermaye Artırımı
14.1. Nakden
14.2. İç Kaynaklardan
XV. Hisse Senedi İhracı
XVI. Hisse Senedi İptal Kârları
XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı
XX. Kâr Dağıtımı
20.1.Dağıtılan Temettü
20.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar
20.3.Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX)
2.500.000
2.500.000
577.566
577.566
-
-
2.408.490
2.408.490
-
7.041.211
7.041.211
634.041
634.041
-
2.810.226
2.810.226
1.178.587
1.178.587
-
17.369
17.369
-
-
17.167.490
17.167.490
-
(34.084)
-
-
-
132.624
132.624
-
-
1.959.867
1.959.867
-
(10.616)
287.937
287.937
-
2.576.301
-
(2.650.428)
(270.000)
(2.380.428)
-
(1.272.885)
29.094
-
-
19
-
-
-
(1.272.885)
19
(4.990)
(10.616)
2.576.301
(270.000)
(270.000)
-
2.500.000
543.482
-
-
2.541.114
-
9.001.078
911.362
2.576.301
159.798
(65.204)
-
17.388
-
-
18.185.319
2.500.000
543.482
-
-
2.541.114
-
9.011.091
905.677
-
3.489.872
(641.945)
-
17.388
-
-
18.366.679
-
-
-
-
184.010
184.010
-
-
2.846.071
2.846.071
-
(63.003)
-
3.025.785
-
7
(3.330.081)
(300.000)
(3.030.081)
-
953.190
164.391
-
3.645.797
-
-
-
-
953.190
3.645.797
164.391
(62.996)
3.025.785
(300.000)
(300.000)
-
2.500.000
543.482
-
-
2.725.124
-
11.857.162
842.674
3.025.785
475.636
3.645.797
17.388
-
-
25.792.846
CARİ DÖNEM
( 30 / 09 / 2014 )
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (1)
Dönem İçindeki Değişimler
II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
III. Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
4.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
4.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
VIII. Kur Farkları
IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII. Sermaye Artırımı
12.1.Nakden
12.2.İç Kaynaklardan
XIII. Hisse Senedi İhraç Primi
XIV. Hisse Senedi İptal Karları
XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı
XVIII. Kâr Dağıtımı
18.1.Dağıtılan Temettü
18.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3.Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII)
10
159.798
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
CARİ DÖNEM
(01/01/2014-30/09/2014)
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2013-30/09/2013)
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.565.458
4.393.926
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
11.946.367
(6.985.196)
156.825
997.106
1.916.657
1.085.171
(1.371.291)
(1.132.824)
(3.047.357)
11.599.808
(4.735.791)
316.356
843.807
183.240
925.638
(1.276.919)
(767.804)
(2.694.409)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(8.227.581)
(3.904.197)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(12.586)
(6.023.855)
(22.040.083)
(979.740)
7.048.765
7.694.754
4.473.293
1.611.871
(9.396)
(4.341.531)
(30.024.796)
(369.948)
16.967.523
9.413.011
3.251.356
1.209.584
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
VI.
VII.
(4.662.123)
489.729
1.811.990
(2.717.123)
(50.000)
20.611
(21.985.964)
19.386.228
(181.729)
6.179.821
(1.556.977)
(36.764)
(184.349)
41.998
(12.321.271)
5.145.770
(197.740)
5.976.232
(1.140.999)
1.085.895
297.945
3.674.043
(2.587.207)
(941)
-
567.948
(270.000)
(3)
-
(18.995)
58.394
(1.783.233)
(1.871.055)
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.669.577
7.759.851
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.886.344
5.888.796
11