30.09.2008 Konsolide Finansallar

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Dipnot
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Diğer Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER
Krediler
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN
VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
AKTİF TOPLAMI
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
30.09.2008
TP
YP
Toplam
216.520
295.866
512.386
66.105
11.184
77.289
66.009
1.133
67.142
65.701
1.133
66.834
308
308
96
10.051
10.147
741
95.746
96.487
5.005
5.005
5.005
5.005
629.124
72.112
701.236
625.858
72.112
697.970
3.266
3.266
4.194.856
550.671
4.745.527
4.142.721
550.671
4.693.392
1.001
19.665
20.666
4.141.720
531.006
4.672.726
211.422
211.422
159.287
159.287
112.396
11.474
123.870
1.352.768
170
1.352.938
1.352.768
170
1.352.938
268
268
268
268
268
268
2.590
2.590
2.590
2.590
36.460
92.013
128.473
47.418
105.654
153.072
(10.958)
(13.641)
(24.599)
188.468
1.095
189.563
14.715
14.715
14.715
14.715
20.798
20.798
5.539
5.539
15.259
15.259
17.205
-
17.205
-
-
-
17.205
59.542
94.284
17.205
153.826
90.241
150.831
241.072
6.917.561
1.224.615
8.142.176
5.042.062
1.278.067
6.320.129
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 4
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2007
TP
YP
Toplam
222.378
224.993
447.371
93.434
6.573
100.007
93.434
2.893
96.327
93.375
2.893
96.268
59
59
3.680
3.680
3.413
201.107
204.520
106
106
106
106
962.440
206.923
1.169.363
962.440
206.923
1.169.363
3.229.148
412.472
3.641.620
3.209.285
412.472
3.621.757
2.947
18.069
21.016
3.206.338
394.403
3.600.741
181.406
181.406
161.543
161.543
95.708
9.026
104.734
76.560
6.115
82.675
76.560
6.115
82.675
15.551
15.551
15.551
15.551
12.395
12.395
3.156
3.156
2.433
2.433
2.433
2.433
21.801
58.978
80.779
27.308
67.060
94.368
(5.507)
(8.082)
(13.589)
185.240
1.049
186.289
13.683
13.683
13.683
13.683
29.926
29.926
14.808
14.808
15.118
15.118
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO
BİN YENİ TÜRK LİRASI
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
Dipnot
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN
VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkla
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
Azınlık Hakkı
PASİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
30.09.2008
TP
YP
Toplam
3.617.207
2.059.548
5.676.755
2.883
2.453
5.336
3.614.324
2.057.095
5.671.419
45.913
40.878
86.791
111.404
541.666
653.070
452.989
46.350
499.339
452.989
46.350
499.339
31.250
31.250
31.250
31.250
31.066
5.028
36.094
11.782
2.973
14.755
282
48
330
138.205
273
138.478
48.822
179
49.001
21.901
4
21.905
67.482
90
67.572
41.624
7
41.631
41.260
7
41.267
364
364
939.534
400.000
99.397
5.729
(14.747)
49.115
59.300
323.881
34.588
288.625
668
106.322
(18.152)
124.474
9.934
5.421.256
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 5
27.303
(3.154)
(11)
(11)
(3.716)
235
(3.951)
(844)
(834)
(10)
1.417
2.720.920
27.303
936.380
400.000
99.386
5.729
(14.758)
49.115
59.300
320.165
34.823
288.625
(3.283)
105.478
(18.986)
124.464
11.351
8.142.176
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2007
TP
YP
Toplam
2.642.455
1.582.343
4.224.798
594
233
827
2.641.861
1.582.110
4.223.971
42.661
52.046
94.707
110.973
494.368
605.341
177.791
177.791
5.000
5.000
172.791
172.791
39.359
39.359
39.359
39.359
19.946
2.780
22.726
140.678
983
141.661
608
3.733
4.341
128.491
196
128.687
36.216
151
36.367
19.840
38
19.878
72.435
7
72.442
19.481
8
19.489
19.481
8
19.489
-
-
-
862.961
400.000
126.055
5.729
11.911
49.115
59.300
221.544
28.715
192.161
668
106.345
(20.975)
127.320
9.017
4.185.404
(1.732)
1.754
1.754
(3.966)
235
(4.201)
(857)
(916)
59
1.337
2.134.725
861.229
400.000
127.809
5.729
13.665
49.115
59.300
217.578
28.950
192.161
(3.533)
105.488
(21.891)
127.379
10.354
6.320.129
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
(1), (3)
(1), (3)
(2)
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
30.09.2008
TP
YP
Toplam
3.881.694
2.225.336
6.107.030
1.981.723
700.379
2.682.102
1.966.849
452.794
2.419.643
489.616
13.857
503.473
1.477.233
438.937
1.916.170
28.420
28.420
28.420
28.420
192.330
192.330
192.310
192.310
20
20
11.487
4.940
16.427
15.417
15.417
3.387
6.478
9.865
921.269
61
921.330
921.269
61
921.330
10.000
61
10.061
540
540
114.392
114.392
585.441
585.441
8.953
8.953
196.413
196.413
5.530
5.530
978.702
1.524.896
2.503.598
978.702
1.524.896
2.503.598
6.358
6.219
12.577
6.046
308
6.354
312
5.911
6.223
972.344
1.518.677
2.491.021
623
773.886
774.509
483.448
294.349
777.797
3.000
450.442
453.442
485.273
485.273
27.030.537
5.387.347
32.417.884
654.667
274.774
929.441
195.462
26.326
221.788
326.208
30.443
356.651
120.507
21.293
141.800
10
128.222
128.232
1.889
67.202
69.091
10.591
1.288
11.879
26.375.870
5.112.573
31.488.443
69.844
289
70.133
14.920.035
2.501.593
17.421.628
2.615.483
242.461
2.857.944
7.401.199
2.327.683
9.728.882
1.369.309
40.547
1.409.856
-
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2007
TP
YP
Toplam
3.230.926
1.223.184
4.454.110
1.830.629
510.561
2.341.190
1.830.469
343.984
2.174.453
446.126
17.172
463.298
1.384.343
326.812
1.711.155
25.623
25.623
22.322
22.322
3.301
3.301
160
119.480
119.640
160
119.461
119.621
19
19
21.474
21.474
818.702
2
818.704
818.702
2
818.704
540
540
43.956
2
43.958
555.696
555.696
4.172
4.172
209.882
209.882
4.456
4.456
581.595
712.621
1.294.216
581.595
712.621
1.294.216
17.825
43.409
61.234
10.827
19.815
30.642
6.998
23.594
30.592
563.770
669.212
1.232.982
293.187
293.187
214.467
79.226
293.693
296.799
296.799
349.303
349.303
14.545.915
1.824.372
16.370.287
578.560
238.017
816.577
182.229
27.148
209.377
284.896
26.273
311.169
98.275
13.621
111.896
19
104.657
104.676
1.905
64.719
66.624
11.236
1.599
12.835
13.967.355
1.586.355
15.553.710
60.637
2.042
62.679
11.373.848
1.423.059
12.796.907
1.614.838
99.704
1.714.542
353.750
36.416
390.166
564.282
25.134
589.416
-
30.912.231
17.776.841
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 6
7.612.683
38.524.914
3.047.556
20.824.397
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
Dipnot
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK
KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Karı / Zararı
Azınlık Hakları Karı / Zararı (-)
Hisse Başına Kar / Zarar
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(8)
(9)
(10)
(11)
-
Bağımsız Sınırlı Denetimden
Geçmiş
Bağımsız Sınırlı Denetimden
Geçmiş
Bağımsız Sınırlı Denetimden
Geçmiş
CARİ DÖNEM
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2008 - 30.09.2008
959.022
682.577
18.572
3.388
241.363
26.090
204.959
10.314
11.324
1.798
498.202
376.502
33.677
82.970
5.053
460.820
83.320
97.056
33.447
63.609
13.736
13.736
5.390
(79.550)
(77.241)
(2.309)
137.084
607.064
140.190
308.128
158.746
158.746
(33.287)
(25.950)
(7.337)
125.459
125.459
124.464
995
0,0003
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 7
01.07.2008 - 30.09.2008
368.328
250.641
6.849
1.284
103.974
11.818
88.749
3.407
5.038
542
198.025
145.788
12.584
38.919
734
170.303
27.744
30.344
10.948
19.396
2.600
2.600
(14.207)
(54.037)
39.830
16.487
200.327
43.276
108.588
48.463
48.463
(11.159)
(18.291)
7.132
37.304
37.304
37.060
244
0,0001
01.01.2007 - 30.09.2007
708.125
508.477
16.836
5.517
373
152.833
26.258
113.693
12.882
8.135
15.954
372.404
318.054
20.932
30.600
2.818
335.721
75.406
90.101
34.518
55.583
14.695
187
14.508
339
2.124
(64.308)
66.432
108.935
522.525
135.163
250.823
136.539
(33)
136.506
(20.671)
(36.496)
15.825
115.835
115.835
114.786
1.049
0,0004
Bağımsız Sınırlı Denetimden
Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
01.07.2007 - 30.09.2007
272.244
192.162
6.645
2.111
39
64.202
15.304
46.829
2.069
2.674
4.411
138.552
120.932
9.435
7.552
633
133.692
26.678
32.508
11.803
20.705
5.830
1
5.829
6
(8.132)
(42.893)
34.761
38.100
190.344
52.788
81.336
56.220
56.220
(7.220)
(14.221)
7.001
49.000
49.000
48.946
54
0,0002
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
BİN YENİ TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Sınırlı Denetimden
Bağımsız Sınırlı Denetimden
Geçmiş
Geçmiş
01.01.2008 - 30.09.2008
01.01.2007 - 30.09.2007
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin
Etkin Kısmı)
VI.
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer
Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
IX.
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
X.
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
DÖNEM KARI/ZARARI
XI.
11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.4 Diğer
(35.386)
250
(412)
(73)
(693)
-
-
7.094
(28.042)
(131)
(131)
-
(113)
(1.291)
4.442
4.442
-
XII.
(28.173)
3.151
I.
II.
III.
IV.
V.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
8
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dipnot
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Statü
Yedekleri
Olağanüstü
Yedek Akçe
Diğer
Yedekler
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
Menkul Değer.
Değerleme Farkı
Maddi ve Maddi Olmayan
Duran Varlık YDF
Ortaklıklardan Bedelsiz
Hisse Senetleri
Riskten Korunma
Fonları
Satış A./Durdurulan F.
İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F.
Azınlık Payları Hariç
Toplam Özkaynak
Azınlık Payları
Toplam
Özkaynak
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2007 - 30.09.2007
I.
II.
2.1
2.2
III.
Dönem Başı Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
IV.
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
20.1
20.2
20.3
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhracı
Hisse Senedi İptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
I.
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+……+XVIII+XIX+XX)
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
01.01.2008 - 30.09.2008
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhraç Primi
Hisse Senedi İptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
-
125.000
125.000
59.300
59.300
552
552
-
24.943
24.943
-
117.775
117.775
(2.689)
(2.689)
-
275.000
275.000
-
-
5.177
5.177
-
-
4.007
4.007
-
-
74.386
74.386
-
(693)
-
400.000
59.300
5.729
192.161
-
400.000
59.300
5.729
-
28.950
-
-
-
-
-
5.873
5.873
-
-
400.000
59.300
5.729
-
-
28.950
34.823
-
-
56.048
56.048
6.784
6.784
29.935
29.935
-
-
-
417.648
417.648
3.221
3.221
420.869
420.869
114.786
-
(78.517)
(124)
(78.393)
-
3.902
-
(58)
-
-
-
-
3.902
(58)
(693)
280.177
280.177
114.786
(124)
(124)
-
(3)
(190)
6.269
6.269
1.049
(25)
(25)
-
3.899
(58)
(883)
286.446
286.446
115.835
(149)
(149)
-
(3.382)
114.786
(22.469)
10.686
29.877
815.638
10.321
825.959
192.161
(3.533)
-
96.464
96.464
-
250
-
288.625
(3.283)
105.488
13.665
124.464
-
(124.474)
(22.137)
(102.337)
-
124.464
(18.986)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
9
-
-
-
49.115
-
-
-
850.875
(28.423)
-
-
-
-
-
(28.423)
250
124.464
(22.137)
(22.137)
-
(9)
79
995
(68)
(68)
-
(14.758)
49.115
925.029
11.351
-
-
-
10.354
861.229
(28.432)
329
125.459
(22.205)
(22.205)
936.380
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
Dipnot
A.
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2008 - 30.09.2008
01.01.2007 - 30.09.2007
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(133.948)
67.444
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
656.966
(499.782)
5.060
97.056
137.082
54.662
(90.896)
(18.005)
(476.091)
607.959
(279.613)
339
116.123
175.367
62.187
(59.824)
(22.171)
(532.923)
477.396
(456.816)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
(118.086)
228
(1.115.396)
(18.558)
290.917
1.471.752
49.324
(82.785)
(21.064)
1.800
(1.241.144)
(209.563)
(146.208)
801.409
362.945
(4.991)
343.448
(389.372)
(451.537)
10.819
(5)
(7.985)
10.578
(2.958.371)
2.478.861
29.527
(4.142)
(7.827)
(13.764)
5.821
(876.904)
855.809
49.557
(1.873)
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
14.452
(38.585)
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
(88.875)
(130.841)
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
496.039
502.296
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
407.164
371.455
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 10
4.762
286.297
26.967
(22.205)
-
275.000
(149)
11.446