30.09.2008 Konsolide Olmayan Finansallar

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Dipnot
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Diğer Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER
Krediler
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN
XVIII.
DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
18.1
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
18.2
XIX.
DİĞER AKTİFLER
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
AKTİF TOPLAMI
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
30.09.2008
TP
YP
Toplam
208.691
286.606
495.297
39.529
11.184
50.713
39.433
1.133
40.566
39.376
1.133
40.509
57
57
96
10.051
10.147
30
95.992
96.022
626.559
72.112
698.671
623.293
72.112
695.405
3.266
3.266
4.219.704
538.996
4.758.700
4.188.788
538.996
4.727.784
67.757
19.665
87.422
4.121.031
519.331
4.640.362
175.105
175.105
144.189
144.189
1.352.768
170
1.352.938
1.352.768
170
1.352.938
42.307
4.651
46.958
40.333
4.651
44.984
1.974
1.974
184.859
184.859
14.479
14.479
14.479
14.479
15.044
15.044
15.044
15.044
17.097
-
17.097
-
-
-
17.097
42.365
93.639
17.097
136.004
66.574
149.046
215.620
6.763.432
1.103.350
7.866.782
4.901.288
1.187.114
6.088.402
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 4
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2007
TP
YP
Toplam
209.602
217.950
427.552
72.751
6.578
79.329
72.751
2.893
75.644
72.692
2.893
75.585
59
59
3.685
3.685
2.055
200.405
202.460
3.290
3.290
3.290
3.290
959.113
206.923
1.166.036
959.113
206.923
1.166.036
3.218.987
395.446
3.614.433
3.218.987
395.446
3.614.433
33.660
18.069
51.729
3.185.327
377.377
3.562.704
147.269
147.269
147.269
147.269
76.560
6.115
82.675
76.560
6.115
82.675
15.283
15.283
15.283
15.283
12.361
12.361
2.922
2.922
51.496
4.651
56.147
49.677
4.651
54.328
1.819
1.819
183.417
183.417
13.401
13.401
13.401
13.401
28.759
28.759
13.769
13.769
14.990
14.990
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
BİN YENİ TÜRK LİRASI
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
Dipnot
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN
DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
Azınlık payı
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
30.09.2008
TP
YP
Toplam
3.565.364
2.041.222
5.606.586
4.539
4.322
8.861
3.560.825
2.036.900
5.597.725
45.913
40.878
86.791
37.931
444.353
482.284
438.013
46.350
484.363
438.013
46.350
484.363
31.250
31.250
31.250
31.250
21.154
1.355
22.509
11.003
424
11.427
8.954
1.698
10.652
12.775
1.949
14.724
(3.821)
(251)
(4.072)
137.069
10
137.079
48.628
48.628
21.269
21.269
67.172
10
67.182
39.064
1
39.065
39.064
1
39.065
-
5.263.199
PASİF TOPLAMI
-
927.484
400.000
87.901
5.177
(25.691)
49.115
59.300
317.059
32.541
283.850
668
122.524
122.524
-
27.303
(11)
(11)
(11)
2.603.583
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 5
27.303
927.473
400.000
87.890
5.177
(25.702)
49.115
59.300
317.059
32.541
283.850
668
122.524
122.524
7.866.782
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2007
Toplam
TP
YP
2.587.675
1.567.391
4.155.066
3.055
7.461
10.516
2.584.620
1.559.930
4.144.550
42.661
52.051
94.712
32.542
424.115
456.657
166.644
166.644
5.000
5.000
161.644
161.644
39.359
39.359
39.359
39.359
11.280
590
11.870
140.062
572
140.634
11.981
2.445
14.426
16.770
2.806
19.576
(4.789)
(361)
(5.150)
127.265
7
127.272
36.109
36.109
19.180
19.180
71.976
7
71.983
16.972
1
16.973
16.972
1
16.973
863.035
400.000
124.450
5.177
10.858
49.115
59.300
218.445
27.327
190.450
668
120.140
(2.721)
122.861
4.039.476
1.754
1.754
1.754
2.048.926
864.789
400.000
126.204
5.177
12.612
49.115
59.300
218.445
27.327
190.450
668
120.140
(2.721)
122.861
6.088.402
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
(1), (3)
(1), (3)
(2)
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
30.09.2008
TP
YP
Toplam
3.860.158
2.211.902
6.072.060
1.966.635
686.945
2.653.580
1.966.635
443.204
2.409.839
489.616
13.857
503.473
1.477.019
429.347
1.906.366
28.420
28.420
28.420
28.420
192.310
192.310
192.310
192.310
23.011
23.011
914.821
61
914.882
914.821
61
914.882
10.000
61
10.061
540
540
114.394
114.394
578.991
578.991
8.953
8.953
196.413
196.413
5.530
5.530
978.702
1.524.896
2.503.598
978.702
1.524.896
2.503.598
6.358
6.219
12.577
6.046
308
6.354
312
5.911
6.223
972.344
1.518.677
2.491.021
623
773.886
774.509
483.448
294.349
777.797
3.000
450.442
453.442
485.273
485.273
26.862.097
5.333.273
32.195.370
507.292
254.408
761.700
195.462
26.326
221.788
176.671
6.839
183.510
120.507
21.293
141.800
10
131.050
131.060
1.889
67.202
69.091
12.753
1.698
14.451
26.354.805
5.078.865
31.433.670
69.844
289
70.133
14.920.035
2.501.593
17.421.628
2.606.510
215.436
2.821.946
7.389.107
2.321.000
9.710.107
1.369.309
40.547
1.409.856
-
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2007
TP
YP
Toplam
3.235.301
1.218.530
4.453.831
1.829.325
505.395
2.334.720
1.829.165
338.762
2.167.927
446.126
17.172
463.298
1.383.039
321.590
1.704.629
22.909
22.909
22.322
22.322
587
587
160
119.461
119.621
160
119.461
119.621
24.263
24.263
824.381
2
824.383
824.381
2
824.383
540
540
56.457
2
56.459
548.874
548.874
4.172
4.172
209.882
209.882
4.456
4.456
581.595
713.133
1.294.728
581.595
713.133
1.294.728
17.825
43.409
61.234
10.827
19.815
30.642
6.998
23.594
30.592
563.770
669.724
1.233.494
293.443
293.443
214.467
79.482
293.949
296.799
296.799
349.303
349.303
14.407.108
1.766.987
16.174.095
463.184
219.722
682.906
182.229
27.148
209.377
168.000
7.184
175.184
98.275
13.621
111.896
19
105.451
105.470
1.905
64.719
66.624
12.756
1.599
14.355
13.943.924
1.547.265
15.491.189
60.637
2.042
62.679
11.373.848
1.420.478
12.794.326
1.604.310
70.389
1.674.699
340.847
29.222
370.069
564.282
25.134
589.416
-
30.722.255
17.642.409
7.545.175
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 6
38.267.430
2.985.517
20.627.926
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
Dipnot
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK
KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Karı / Zararı
Azınlık Hakları Karı / Zararı (-)
Hisse Başına Kar / Zarar
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(8)
(9)
(10)
(11)
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2008 - 30.09.2008
922.856
662.881
18.142
2.924
238.770
23.579
204.877
10.314
139
476.921
369.886
17.803
82.970
6.262
445.935
71.115
84.406
33.408
50.998
13.291
13.291
9.082
(79.424)
(76.876)
(2.548)
133.385
580.093
137.036
288.503
154.554
01.07.2008 - 30.09.2008
354.973
243.876
6.705
1.151
103.175
10.648
89.120
3.407
66
189.871
143.605
6.285
38.919
1.062
165.102
23.573
28.368
10.930
17.438
4.795
4.795
(14.136)
(54.318)
40.182
15.859
190.398
41.220
102.344
46.834
01.01.2007 - 30.09.2007
670.995
495.730
16.229
4.956
262
151.159
24.633
113.644
12.882
2.659
354.511
311.047
8.442
30.585
4.437
316.484
66.716
77.639
34.621
43.018
10.923
10.923
1.482
1.329
(63.846)
65.175
106.693
492.704
131.436
233.294
127.974
01.07.2007 - 30.09.2007
258.038
184.338
6.343
2.028
14
63.253
14.211
46.973
2.069
2.062
132.509
118.587
5.051
7.537
1.334
125.529
23.276
27.639
11.877
15.762
4.363
4.363
1.191
(8.198)
(42.618)
34.420
37.460
179.258
50.745
75.675
52.838
154.554
(32.030)
(24.981)
(7.049)
122.524
122.524
122.524
0,0003
46.834
(10.605)
(18.028)
7.423
36.229
36.229
36.229
0,0001
127.974
(19.299)
(35.033)
15.734
108.675
108.675
108.675
0,00039
52.838
(6.448)
(13.551)
7.103
46.390
46.390
46.390
0,00017
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 7
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
ŞEKERBANK T.A.Ş. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Bağımsız Sınırlı Denetimden Bağımsız Sınırlı Denetimden
Geçmiş
Geçmiş
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2008 - 30.09.2008
01.01.2007 - 30.09.2007
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer
Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe
Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
X.
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
XI. DÖNEM KARI/ZARARI
11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.4 Diğer
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
8
(35.382)
-
(1.600)
(58)
-
(9.904)
7.103
(38.183)
(131)
(131)
-
695
946
(17)
4.442
4.442
-
(38.314)
4.425
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dipnot
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Statü
Yedekleri
Olağanüstü
Yedek Akçe
Diğer
Yedekler
Dönem Net Geçmiş Dönem Menkul Değer. Maddi ve Maddi Olmayan Ortaklıklardan Bedelsiz Riskten Korunma Satış A./Durdurulan F. Azınlık Payları Hariç
Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı
Duran Varlık YDF
Hisse Senetleri
Fonları
İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F. Toplam Özkaynak
Azınlık Payları
Toplam
Özkaynak
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
I.
II.
2.1
2.2
III.
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2007 - 30.09.2007
Dönem Başı Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
125.000
125.000
59.300
59.300
-
-
23.459
23.459
-
116.950
116.950
668
668
-
74.069
74.069
7.570
7.570
29.935
29.935
-
-
-
436.951
436.951
-
436.951
436.951
IV.
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
20.1
20.2
20.3
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.)
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhracı
Hisse Senedi İptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
275.000
275.000
-
-
5.177
-
-
3.868
3.868
-
-
73.500
73.500
-
-
108.675
-
(77.368)
(77.368)
-
3.788
695
-
(58)
-
-
-
-
3.788
(58)
695
275.000
275.000
5.177
108.675
-
-
3.788
(58)
695
275.000
275.000
5.177
108.675
-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+……+XVIII+XIX+XX)
400.000
59.300
5.177
-
27.327
-
190.450
668
108.675
(3.299)
12.053
29.877
-
-
-
830.228
I.
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
01.01.2008 - 30.09.2008
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
400.000
59.300
5.177
-
27.327
-
190.450
668
-
120.140
12.612
49.115
-
-
-
864.789
-
864.789
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.)
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(28.410)
-
-
-
-
-
(28.410)
-
-
(28.410)
-
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhraç Primi
Hisse Senedi İptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
-
-
-
-
5.214
5.214
-
-
93.400
93.400
-
-
122.524
-
(120.140)
(21.526)
(98.614)
-
(9.904)
-
-
-
-
-
(9.904)
122.524
(21.526)
(21.526)
-
-
(9.904)
122.524
(21.526)
(21.526)
-
400.000
59.300
5.177
-
32.541
-
283.850
668
122.524
-
(25.702)
49.115
-
-
-
927.473
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
9
830.228
927.473
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
Dipnot
A.
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Bağımsız Sınırlı
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2008 - 30.09.2008
01.01.2007 - 30.09.2007
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(140.724)
153.665
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
619.778
(478.569)
5.026
84.406
133.385
49.696
(83.830)
(16.877)
(453.739)
491.463
(261.014)
1.482
101.262
171.868
43.358
(55.461)
(21.480)
(317.813)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
488.078
(554.480)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(111.175)
(848)
(1.146.947)
43.046
343.946
1.414.545
30.438
(84.927)
(11.337)
122
(1.350.113)
(172.219)
(149.276)
798.256
344.646
(14.559)
347.354
(400.815)
(451.496)
30.971
(5)
(7.466)
10.524
(2.958.371)
2.478.348
9.423
20.104
(4.053)
7.139
(3.525)
5.386
(876.599)
855.809
49.557
(6.796)
(3.643)
274.407
26.967
(21.526)
(9.084)
-
(5.770)
280.177
14.061
(37.803)
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
(93.724)
(133.240)
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
484.254
493.279
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
390.530
360.039
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 10