otoyol pazarlama anonim şirketi

Fiba Emeklilik Ve Hayat A.Ş.
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 Tarihli
Finansal Durum Tablosu
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)
Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ters Repo Alacakları
Diğer Alacaklar
Finansal Varlıklar
Dipnot
referansları
31 Aralık
2014
31 Aralık
2013
22
5
5
19
7,331
6,001
6,367
1,814,215
226
-2,950
5,969
1,833,914
9,145
-3,963
178
2,950
3,963
3,128
1,829,951
6,017
Toplam Varlıklar (A)
Yükümlülükler
Takas Borçları
Diğer Borçlar
5
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri
Hariç) (B)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)
İlişikteki notlar, bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
1
Fiba Emeklilik Ve Hayat A.Ş.
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)
Dipnot
referansları
1 Ocak
31 Aralık
2014
19 Aralık
31 Aralık
2013
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
Temettü Geliri
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyet Gelirleri
12
12
12
12
13
31,522
6
(3,580)
77,421
6,512
111,881
---16
2,950
2,966
Yönetim Ücretleri
Saklama Ücretleri
Denetim Ücretleri
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Esas Faaliyet Giderleri
8
8
8
8
13
(2,736)
(1,679)
(3,068)
(44)
(1,614)
(9,141)
--(2,950)
--(2,950)
102,740
16
--
--
102,740
16
----
----
102,740
16
Esas Faaliyet Kar/Zararı
Finansman Giderleri
Net Dönem Karı/Zararı (A)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
Diğer Kapsamlı Gelir (B)
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE
ARTIŞ/AZALIŞ (A+B)
İlişikteki notlar, bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
2
Fiba Emeklilik Ve Hayat A.Ş.
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait
Nakit Akış Tablosu
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)
1 Ocak
31 Aralık
2014
19 Aralık
31 Aralık
2013
102,740
16
12
(31,528)
--
12
(77,421)
(16)
(3,417)
835
(1,730,825)
-178
(5,953)
6
31,522
(1,708,088)
--(5,775)
1,826,683
(105,489)
1,721,194
6,001
-6,001
13,106
226
--
--
13,106
226
Dipnot
referansları
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Net Dönem Karı/Zararı
Net Dönem Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları
ile İlgili Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Finansal Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Alınan Temettü
Alınan Faiz
İşletme Faaliyetlerinden Net Nakit Akışları
12
B. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
Finansman Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
10
10
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B)
C. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve
Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Net Artış/Azalış (A+B+C)
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
22
226
--
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)
22
13,332
226
İlişikteki notlar, bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
3
Fiba Emeklilik Ve Hayat A.Ş.
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)
1 Ocak itibarıyla Toplam Değeri/Net Varlık Değeri
(Dönem Başı)
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış/Azalış
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
Katılma Payı İade Tutarı (-)
31 Aralık itibarıyla Toplam Değeri/Net Varlık Değeri
(Dönem Sonu)
Dipnot
referansları
10
10
31 Aralık
2014
31 Aralık
2013
6,017
102,740
1,826,683
(105,489)
-16
6,001
--
1,829,951
6,017
İlişikteki notlar, bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
4