fon raporu eıg eylül
advertisement
EYLÜL 2009 ErgoĐsviçre Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (EIG)Emeklilik Yatırım Fonu DÜŞÜK RĐSK DÜŞÜK ORTA RĐSK Fonun Yatırım Amacı Enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak orta-uzun vadeli hazine bonosu ve devlet tahvili getirilerinden azami düzeyde yararlanılarak birikimlerde reel büyüme sağlanması hedeflenmektedir. Tahvil – bono yatırımları ile istikrarlı getiri performansı sağlamak hedeflenmektedir. Fonun Stratejisi Fon portföyünün en az %80'ini ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fonun Muhtemel Riskleri Fon portföyü ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen YTL cinsinden kamu borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır. Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla YTL cinsinden DĐBS getirilerinden faydalanmaktadır. Fon,faiz ve enflasyon riski taşımaktadır. Faiz ve enflasyon oranlarındaki değişimler, portföyün getirisini etkilemektedir. Fon kamu borçlanma araçlarına yatırım yaptığından kredi ve likidite riski taşımamaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir. Fon Temel Bilgileri Kurucu Yönetici Halka Arz Tarihi Fon Değeri Birim Pay Değeri Yatırımcı Sayısı ErgoĐsviçre Emeklilik ve Hayat A.Ş ErgoĐsviçre Portföy Yönetimi A.Ş 6/11/2008 4,612,019.70 0.012407 9925 Toplam Pay Sayısı Dolaşımdaki Pay Sayısı Kurucu Pay Sayısı DolaşımdakiPay Oranı Yönetim Ücreti En Az Alınabilir Pay 100,000,000,000 371,722,525.724 99,628,277,474.276 0.37% Günlük yüzbinde beş 0.001 Fon Getiri Kıstas Getiri Fon Standart Sapma Kıstas Standart Sapma 23.20% 27.95% 0.171% 0.187% Fon Performans Bilgileri Eylül ayı boyunca düşük getirili kağıtlardan yüksek getirili kağıtlara geçerek vademizi ay sonunda 272 güne arttırdık.. Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: %80-100 Bono,%0-20 Repo Kıstas: KYD YTL Bono Endeksi 365 gün *Halka arz tarihinden itibaren Fon – Kıstas Grafik Aktif Dağılımı 1.35 MEVDUAT; 9.28% ORTA RĐSK TERS REPO; 1.52% 1.30 1.25 1.20 1.15 1.10 1.05 DEVLET TAHVĐLĐ; 89.20% 1.00 K 08 A 08 O 09 Ş 09 M 09 N 09 M 09 H 09 T 09 A 09 E 09 Kıstas DĐBS Dağılımı Getiri Karşılaştırma TRB280710T17 2.28% 27.95% 30% YÜKSEK RĐSK TRT050510T16 65.02% TRT230610T13 46.00% Fon 25% 27.95% 23.20% 18.75% 20% 14.42% 15% 10% 5% TRT130110T10 4.75% TRT110511T17 23.35% 0% Fon Kıstas KYD Dibs KYD Dibs KYD Dibs 91 182 365 GEÇMĐŞ DÖNEM GETĐRĐLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI ĐÇĐN BĐR GÖSTERGE SAYILMAZ.
