fon raporu eıg - Fiba Emeklilik

MART 2009
ErgoĐsviçre Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (EIG)Emeklilik Yatırım Fonu
DÜŞÜK
RĐSK
DÜŞÜK
ORTA
RĐSK
Fonun Yatırım Amacı
Enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak orta-uzun vadeli hazine bonosu ve devlet tahvili getirilerinden
azami düzeyde yararlanılarak birikimlerde reel büyüme sağlanması hedeflenmektedir. Tahvil – bono yatırımları
ile istikrarlı getiri performansı sağlamak hedeflenmektedir.
Fonun Stratejisi
Fon portföyünün en az %80'ini ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatıran ve faiz geliri elde etmeyi
hedefleyen fondur.
Fonun Muhtemel Riskleri
Fon portföyü ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen YTL cinsinden kamu borçlanma
araçlarından oluşturulmaktadır. Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla YTL cinsinden DĐBS getirilerinden
faydalanmaktadır. Fon,faiz ve enflasyon riski taşımaktadır. Faiz ve enflasyon oranlarındaki değişimler, portföyün
getirisini etkilemektedir. Fon kamu borçlanma araçlarına yatırım yaptığından kredi ve likidite riski
taşımamaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak
asgariye indirilmektedir.
Fon Temel Bilgileri
Kurucu
Yönetici
Halka Arz Tarihi
Fon Değeri
Birim Pay Değeri
Yatırımcı Sayısı
ErgoĐsviçre Emeklilik ve Hayat A.Ş
ErgoĐsviçre Portföy Yönetimi A.Ş
6/11/2008
2,308,271.99
0.011441
2788
Toplam Pay Sayısı
Dolaşımdaki Pay Sayısı
Kurucu Pay Sayısı
DolaşımdakiPay Oranı
Yönetim Ücreti
En Az Alınabilir Pay
100,000,000,000
201,747,987.761
99,798,252,012.239
0.20%
Günlük yüzbinde beş
0.001
Fon Getiri
Kıstas Getiri
Fon Standart Sapma
Kıstas Standart Sapma
13.60%
15.44%
0.22%
0.24%
Fon Performans Bilgileri
Mart ayı boyunca düşük getirili kağıtlardan yüksek
getirili kağıtlara geçerek vademizi ay sonunda 385
güne çıkarttık.
Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: %80-100 Bono,%0-20
Repo
Kıstas: KYD YTL Bono Endeksi 365 gün
*Halka arz tarihinden itibaren
Fon – Kıstas Grafik
Aktif Dağılımı
1.20
MEVDUAT;
8.86%
ORTA
RĐSK
TERS REPO;
4.07%
DEVLET
TAHVĐLĐ;
87.07%
1.15
1.10
1.05
1.00
Kasım 08 Aralık 08 Ocak 09 Şubat 09 Mart 09
Kıstas
Fon
DĐBS Dağılımı
Getiri Karşılaştırma
TRT031110T1
0 21.11%
YÜKSEK
RĐSK
TRT230610T1
3 14.82%
TRT050809T1
6 12.50%
TRT030310T1
0 38.64%
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
15.44%
15.44%
13.60%
10.25%
7.93%
Fon
Kıstas
KYD
KYD
KYD
Dibs 91 Dibs 182 Dibs 365
GEÇMĐŞ DÖNEM GETĐRĐLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI ĐÇĐN BĐR GÖSTERGE SAYILMAZ.