fon raporu eıp eylül

EYLÜL 2009
ErgoĐsviçre Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Para Piyasası Likit Kamu (EIP)Emeklilik Yatırım Fonu
DÜŞÜK
RĐSK
Fonun Yatırım Amacı
Enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak birikimlere ĐMKB repo piyasası faiz oranlarına paralel bir getiri
kazandırılması, para piyasası faiz hareketlerinin yaratacağı fırsat kazançlarından yararlanılmasıdır. Planlardaki
faiz ve vade riski asgari düzeyde tutularak istikrarlı getiri performansı sağlamak hedeflenir.
Fonun Stratejisi
Fon portföyünün en az %80'i ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatırılmak kaydıyla fon varlıklarını
borsa para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye
piyasası araçlarında değerlendiren fondur. Emeklilik poliçe sahiplerinin katkı paylarının planlara dağılmadan
önce nemalanacağı fondur. YTL cinsinden en düşük riskli fondur. Fonun ortalama vadesi 45 günü geçemeyecek
ve fona 180 günden uzun vadeli para piyasası aracı alınmayacaktır. Alınan aktiflerin likit olmasına özellikle önem
verilecektir.
Fonun Muhtemel Riskleri
Fon portföyü ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen vadesine en fazla 180 gün kalmış
YTL cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır. Fonun getiri hedefine
ulaşabilmesi amacıyla YTL cinsinden DĐBS getirilerinden faydalanmaktadır. Fon,faiz ve piyasa riski taşımaktadır.
Fon düşük oranda özel sektör borçlanma araçlarına da yatırım yapmayı planlamaktadır ve buna bağlı olarak
kredi ve likidite riski taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta,
riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.
Fon Temel Bilgileri
DÜŞÜK
ORTA
RĐSK
Kurucu
Yönetici
Halka Arz Tarihi
Fon Değeri
Birim Pay Değeri
Yatırımcı Sayısı
ErgoĐsviçre Emeklilik ve Hayat A.Ş
ErgoĐsviçre Portföy Yönetimi A.Ş
6/11/2008
1,693,265.09
0.010746
10762
Toplam Pay Sayısı
Dolaşımdaki Pay Sayısı
Kurucu Pay Sayısı
Dolaşımdaki Pay Oranı
Yönetim Ücreti
En Az Alınabilir Pay
10,000,000,000
157,572,948.972
9,842,427,051.028
1.58%
Günlük yüzbinde beş
0.001
Fon Getiri
Kıstas Getiri
Fon Standart Sapma
Kıstas Standart Sapma
6.88%
10.43%
0.023%
0.033%
Fon Performans Bilgileri
Portföy O/N repoda değerlendirilmektedir.
Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: %100 Repo
Kıstas: KYD O/N Repo Endeksi Brüt
*Halka arz tarihinden itibaren
ORTA
RĐSK
DEVLET
TAHVĐLĐ
81.95%
YÜKSEK
RĐSK
Fon – Kıstas Grafik
Aktif Dağılımı
MEVDUAT
5.94%
TERS
REPO
12.11%
1.12
1.11
1.10
1.09
1.08
1.07
1.06
1.05
1.04
1.03
1.02
1.01
1.00
K 08 A 08 O 09 Ş 09M 09 N 09 M 09 H 09 T 09 A 09 E 09
Kıstas
Fon
Getiri Karşılaştırma
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
10.43%
7.71%
6.88%
Fon
Kıstas
KYD Dibs30
KYD B Tipi
GEÇMĐŞ DÖNEM GETĐRĐLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI ĐÇĐN BĐR GÖSTERGE SAYILMAZ.