fon raporu eıg - Fiba Emeklilik
advertisement
HAZĐRAN 2009 ErgoĐsviçre Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (EIG)Emeklilik Yatırım Fonu DÜŞÜK RĐSK DÜŞÜK ORTA RĐSK Fonun Yatırım Amacı Enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak orta-uzun vadeli hazine bonosu ve devlet tahvili getirilerinden azami düzeyde yararlanılarak birikimlerde reel büyüme sağlanması hedeflenmektedir. Tahvil – bono yatırımları ile istikrarlı getiri performansı sağlamak hedeflenmektedir. Fonun Stratejisi Fon portföyünün en az %80'ini ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fonun Muhtemel Riskleri Fon portföyü ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen YTL cinsinden kamu borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır. Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla YTL cinsinden DĐBS getirilerinden faydalanmaktadır. Fon,faiz ve enflasyon riski taşımaktadır. Faiz ve enflasyon oranlarındaki değişimler, portföyün getirisini etkilemektedir. Fon kamu borçlanma araçlarına yatırım yaptığından kredi ve likidite riski taşımamaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir. Fon Temel Bilgileri Kurucu Yönetici Halka Arz Tarihi Fon Değeri Birim Pay Değeri Yatırımcı Sayısı ErgoĐsviçre Emeklilik ve Hayat A.Ş ErgoĐsviçre Portföy Yönetimi A.Ş 6/11/2008 2,116,540.26 0.011924 5978 Toplam Pay Sayısı Dolaşımdaki Pay Sayısı Kurucu Pay Sayısı DolaşımdakiPay Oranı Yönetim Ücreti En Az Alınabilir Pay 100,000,000,000 177,503,318.301 99,822,496,681.699 0.18% Günlük yüzbinde beş 0.001 Fon Getiri Kıstas Getiri Fon Standart Sapma Kıstas Standart Sapma 18.40% 21.32% 0.194% 0.207% Fon Performans Bilgileri Haziran ayı boyunca düşük getirili kağıtlardan yüksek getirili kağıtlara geçerek vademizi ay sonunda 266 güne azalttık. Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: %80-100 Bono,%0-20 Repo Kıstas: KYD YTL Bono Endeksi 365 gün *Halka arz tarihinden itibaren Fon – Kıstas Grafik Aktif Dağılımı 1.25 MEVDUAT; 8.58% ORTA RĐSK TERS REPO; 2.64% 1.20 1.15 1.10 DEVLET TAHVĐLĐ; 88.78% 1.05 1.00 K 08 A 08 O 09 Ş 09 M 09 N 09 M 09 H 09 DĐBS Dağılımı Kıstas TRT140410T16 4.90% YÜKSEK RĐSK Fon Getiri Karşılaştırma TRT030310T10 34.73% 25% 20% 21.31% 14.70% 15% TRT071009T51 25.90% 21.32% 18.40% 11.50% 10% 5% TRT031110T10 22.85% 0% Fon Kıstas KYD Dibs KYD Dibs KYD Dibs 91 182 365 GEÇMĐŞ DÖNEM GETĐRĐLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI ĐÇĐN BĐR GÖSTERGE SAYILMAZ.
