Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF
31 Mart 2017
Yatırım Amacı ve Stratejisi
Fonun amacı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan pay senetlerine fon portföyünde yer vererek Türkiye’nin belli ölçekteki şirketlerine yatırım
yapmak ve sermaye kazancı elde etmektir. Fon, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan pay senetlerine portföyünün en az %80’i oranında olmak
üzere yer verir. Bunun dışında, Türk Lirası ve döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları, gelire endeskli senet, varlığa dayalı menkul kıymet,
menkul kıymet yatırım fonu/borsa yatırım fonu/serbest yatırım fonu/koruma amaçlı yatırım fonu/garantili yatırım fonu katılma payları, mevduat,
katılım hesabı, Takasbank Para Piyasası işlemleri ile ters repolara fon portföyünün en fazla %20’si oranında yatırım yapılabilir.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye alınan
türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.
Yönetim Stratejisi
Karşılaştırma Ölçütü
Min.
Maks.
80
0
0
0
100
20
20
10
0
20
0
20
0
0
10
20
0
20
0
0
0
0
0
0
20
20
20
20
15
10
BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan
Yurtiçi Ortaklık Payları
Kamu İç Borçlanma Senetleri
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri
Ters Repo
Vadeli Mevduat(TL-Döviz) / Katılma Hesabı
(TL-Döviz)
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara
Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Yatırım Fonu Katılma Payları / Yabancı Yatırım
Fonu Payları / Borsa Yatırım Fonu Katılma
Payları / Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım
Payları / Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Katılma Payları / Yatırım Ortaklığı Payları
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL-Döviz)
Gelire Endeksli Senetler (TL-Döviz)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı
Yapılandırılmış Yatırım Aracı
%10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
Fon Alım-Satım Saatleri
Alış
Fon Künyesi
Fon Yöneticisi
Halka Arz Tarihi
Fon Büyüklüğü
Yıllık Yönetim Ücreti
Toplam Gider Kesintisi
%90 BIST Sürdürülebilirlik Endeksi
Emir
Girişi (t)
günü
13:30'dan
Satış
Fiyat
Valör
Fiyat
Valör
Önce
t+1
t+1
t+1
t+2
Sonra
t+2
t+2
t+2
t+3
Portföy Dağılımı
Garanti Portföy Yönetimi
24/01/2011
114.295.792 TL
%2,23
%2,28
Fon Performansı