Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları EYF

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Özel Sektör Borçlanma Araçları EYF
29 Eylül 2017
Yatırım Amacı ve Stratejisi
Fon portföyünün devamlı olarak en az %80 yurtiçi özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fonun amacı ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmektir.
Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Yönetim Stratejisi
Karşılaştırma Ölçütü
Min.
Maks.
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
20
20
10
10
20
20
20
20
20
0
20
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL/Döviz)
Kamu Borçlanma Senetleri
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL-Döviz)
Ters Repo
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
Yurtiçi Ortaklık Payları
T.C. Tarafından İhraç Edilen Eurobondlar
Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu
Katılma Payları
Yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma
payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim
sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım
ortaklığı payları
Aracı Kuruluş Ortaklık Varantı
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı
Sermaye Piyasası Araçları
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0
20
0
15
0
10
0
10
%60 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi
%30 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
%5 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi
%5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Fon Alım-Satım Saatleri
Alış
Emir
Girişi (t)
günü
13:30'dan
Satış
Fiyat
Valör
Fiyat
Valör
Önce
t+1
t+1
t+1
t+1
Sonra
t+2
t+2
t+2
t+2
Portföy Dağılımı
Fon Künyesi
Fon Yöneticisi
Halka Arz Tarihi
Fon Büyüklüğü
Yıllık Yönetim Ücreti
Toplam Gider Kesintisi
Garanti Portföy Yönetimi
01/01/2013
90.623.104 TL
%1,88
%1,91
70
60
50
40
30
20
10
0
47
45
06.2017
03.2017
12.2016
09.2016
Enflasyon
06.2016
03.2016
12.2015
09.2015
06.2015
03.2015
12.2014
09.2014
06.2014
03.2014
12.2013
09.2013
06.2013
03.2013
Fon
Getirisi
12.2012
GETİRİ ORANI (%)
Fon Performansı