Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
29 Eylül 2017
Yatırım Amacı ve Stratejisi
Fonun amacı, portföyünde en az %80 ağırlıklı olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’nin uluslararası piyasalarda ihraç ettiği
Eurobondlara yer vererek kur ve faiz geliri elde etmektir.
Fon ayrıca portföyünün en fazla %20’sine kadar Türk Lirası ve döviz cinsi ya da dövize endeksli devlet tahvili/hazine bonosuna,
repoya, borsa para piyasası işlemlerine, özel sektör borçlanma araçlarına, mevduata ve katılma hesabına yatırım yapabilir.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dâhil
edilebilir. Portföye alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.
Yönetim Stratejisi
Karşılaştırma Ölçütü
Min.
Maks.
80
0
0
0
100
20
20
10
0
20
0
20
0
0
10
20
0
20
Kamu Borçlanma Araçları (Eurobond)
Kamu/Özel Sektör Yurtiçi/ Borçlanma Araçları
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Eurobond)
Ters Repo
Vadeli Mevduat (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TLDöviz)
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara
Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım
Fonu Katılma Payları
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından
İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları
ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma
Payları
Yapılandırılmış Yatırım Aracı
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL-Döviz)
Gelire Endeksli Senetler (TL-Döviz)
Türk- Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı
%75 BIST-KYD Eurobond USD (TL) Endeksi
%15 BIST-KYD Eurobond EUR (TL) Endeksi
%5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
%5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi
Fon Alım-Satım Saatleri
Alış
0
20
0
0
0
0
0
10
20
20
20
15
Emir
Girişi (t)
günü
13:30'dan
Satış
Fiyat
Valör
Fiyat
Valör
Önce
t+1
t+1
t+1
t+3
Sonra
t+2
t+2
t+2
t+4
Portföy Dağılımı
Fon Künyesi
Fon Yöneticisi
Halka Arz Tarihi
Fon Büyüklüğü
Yıllık Yönetim Ücreti
Toplam Gider Kesintisi
Garanti Portföy Yönetimi
27/10/2003
449.122.246TL
%1,50
%1,91
Fon Performansı
416
400
Fon
Getirisi
300
200
206
100
Enflasyon
10.2016
10.2015
10.2014
10.2013
10.2012
10.2011
10.2010
10.2009
10.2008
10.2007
10.2006
10.2005
10.2004
0
10.2003
GETİRİ ORANI (%)
500