Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup EYF

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Hisse Senedi Grup EYF
29 Eylül 2017
Yatırım Amacı ve Stratejisi
Fonun amacı BIST’te işlem gören pay senetlerine fon portföyünde yer vererek Türkiye’nin belli ölçekteki şirketlerine yatırım yapmak ve
sermaye kazancı elde etmektir. Fon, BIST’te işlem gören pay senetlerine portföyünün en az %80’i oranında olmak üzere yer verir. Bunun
dışında, Türk Lirası ve döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları, yatırım fonları, mevduat/katılma hesabı, Takasbank Para
Piyasası işlemleri ile ters repolara fon portföyünün en fazla %20’si oranında yatırım yapılabilir.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dâhil edilebilir.
Portföye alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.
Yönetim Stratejisi
Yurtiçi Ortaklık Payları
Kamu Borçlanma Araçları
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Senetleri
Ters Repo
Vadeli Mevduat (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TLDöviz)
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara
Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Menkul Kıymet Yatırım Fonu/ Borsa Yatırım
Fonu/Serbest Yatırım Fonu/Koruma Amaçlı
Yatırım Fonu/Garantili Yatırım Fonu Katılma
Payları
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından
İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları
ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma
Payları
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
T.C. Tarafından İhraç Edilen Eurobondlar
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL-Döviz)
Gelire Endeksli Senetler (TL-Döviz)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı
Yapılandırılmış Yatırım Aracı
Karşılaştırma Ölçütü
Min.
Maks.
80
0
0
0
100
20
20
10
0
20
0
20
0
0
10
20
0
20
0
20
0
0
0
0
0
0
10
20
20
20
10
10
Fon Künyesi
Fon Yöneticisi
Halka Arz Tarihi
Fon Büyüklüğü
Yıllık Yönetim Ücreti
Toplam Gider Kesintisi
Garanti Portföy Yönetimi
18/11/2011
60.434.944 TL
%0,99
%2,28
Fon Performansı
%85 BIST 30 Endeksi
%10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
%5 BIST Sürdürülebilirlik Endeksi
Fon Alım-Satım Saatleri
Alış
Emir
Girişi (t)
günü
13:30'd
an
Fiya
t
Önce
Sonr
a
Satış
Valör
Fiya
t
Valö
r
t+1
t+1
t+1
t+2
t+2
t+2
t+2
t+3
Portföy Dağılımı