Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın EYF

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Altın EYF
31 Mart 2017
Yatırım Amacı ve Stratejisi
Fonun amacı, altın fiyatlarının hareketleriyle yüksek korelasyona sahip getiriler elde etmektir. Fon portföyünün en az %80’i
devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bu
şekilde, fonun gelecekte altın fiyatlarının hareketleriyle yüksek korelasyona sahip getiriler elde etmesi hedeflenmektedir.
Fon, portföyünde bulunan altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarından dolayı kur riski taşımaktadır. İlgili döviz kuru ile
altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarının fiyatlarındaki değişimler portföyün getirisini etkileyebilmektedir. Bununla
birlikte, fon portföyünün en fazla %20’sine kadar fon izahnamesinin 3. maddesindeki tabloda yer verilen para ve sermaye
piyasası araçlarına, belirtilen oranlarda yatırım yapılabilir. Fon portföyüne alımlarda genellikle likit menkul kıymetler tercih
edilecek olup, belli menkul kıymetlerde yoğunlaşmak yerine riskin dağıtılması esasına göre mümkün olduğunca çeşitlendirilmiş
bir portföy oluşturulacaktır.
Yönetim Stratejisi
Karşılaştırma Ölçütü
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı
Sermaye Piyasası Araçları
Türk Ortaklık Payları
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL)
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Gelir Ortaklığı Senetleri
Kamu Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları
Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları
T.C. Tarafından İhraç Edilen Eurobondlar
Menkul Kıymet Yatırım Fonu/ /Borsa Yatırım
Fonu/Serbest Yatırım Fonu/Koruma Amaçlı Yatırım
Fonu/Garantili Yatırım Fonu Katılma Payları
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından
İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları ile
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Min.
Maks.
80
100
0
0
0
0
0
0
0
20
20
20
20
20
20
20
0
20
%90 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi
%5 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi
%5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi
Fon Alım-Satım Saatleri
Alış
0
20
0
0
15
10
Emir
Girişi (t)
günü
13:30'dan
Satış
Fiyat
Valör
Fiyat
Valör
Önce
t+1
t+1
t+1
t+1
Sonra
t+2
t+2
t+2
t+2
Fon Künyesi
Portföy Dağılımı
Fon Yöneticisi
Halka Arz Tarihi
Fon Büyüklüğü
Garanti Portföy Yönetimi
26/06/2013
268.533.132 TL
Yıllık Yönetim Ücreti
%1,06
Toplam Gider Kesintisi
%1,09
Fon Performansı