anadolu hayat emeklilik a.ş. büyüme amaçlı hisse senedi beyaz

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU’NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
A. TANITICI BİLGİLER
PORTFÖYE BAKIŞ
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Halka arz tarihi: 01/09/2005
Fonun Yatırım Amacı
* 02/01/2008 Tarihi itibariyle
Fon Toplam Değeri
2.139.891
Mehmet Gündüz - HSBC Portföy
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Birim Pay Değeri
0,015294
Yatırım Sistemi Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak emeklilik sözleşmesi
çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen
katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla
Yatırımcı Sayısı
4539
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım
Fonu kurulmuştur.
Tedavül Oranı %
%0,14
Portföy Dağlımı
Yatırım Stratejisi
- Hisse Senetleri
%95,71
- Devlet Tahvili/ Hazine Bonosu
%0,00
-Ters Repo
%4,29
ulaşabilmesi amacıyla fon portföyü ağırlıklı olarak IMKB 100 Hisse senetlerinden
-Borsa Para Piyasası İşlemleri
%0,00
oluşturulmaktadır. Fon, ulusal hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum
Fon
portföyünün en az %80’i IMKB’de işlem gören şirketlerin hisse senetlerinden
oluşturulmuştur. Fonun karşılaştırma ölçütü %90 IMKB 100 Endeksi, %5 KYD ON Repo
(Brüt) Endeksi ve %5 KYD 91 Günlük Bono Endeksidir. Fonun bu getiri hedefine
şekilde yararlanmayı planlamaktadır. Fon portföyüne likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek,
Hisse Senetlerinin Sektörel Dağılımı
- Banka
sektöründe geleceği olan şirketlerin hisse senetleri alınıp-satılarak sermaye kazancı elde
%46,84
edilmesi amaçlanmaktadır. Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; %80-100 IMKB’de
işlem gören hisse senetleri, %0-20 devlet iç borçlanma senetleri, veya %0-20 ters repo ve
%0-20 borsa para piyasası işlemleridir. Ters repo ve borsa para piyasası işlemleri yatırım
- Perakende
%8,42
- Holding
%10,84
- Diğer
%29,61
Portföy Yöneticileri
stratejisi bant aralıkları toplamı %0-20 olacaktır.
Yönetimi A.Ş. - Müdür
Mehmet Yıldız - HSBC Portföy
Yönetimi A.Ş. - Müdür Yardımcısı
En Az Alınabilir Pay Adeti:0,001
Yatırım Riskleri
Adet
Fon portföyü ağırlıklı olarak IMKB 100 endeksine dahil olan hisse senetlerinden
oluşturulmaktadır. Fon hisse senedi yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk,
sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Hisse senedi piyasalarındaki
değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla
çeşitlendirme yapılmakta, riskler dagıtılarak asgariye indirilmektedir.
* 01 Ocak 2008 tarihinin tatil günü olması sebebiyle, performans raporlarında 02 Ocak 2008 tarihli pay başına net varlık değerleri kullanılacaktır. Bu nedenle performans raporlarında 01 Ocak
2008 tarihli günlük rapor değerlerine yer verilmektedir.
B. PERFORMANS BİLGİSİ
DÖNEM
Toplam Getiri
(%)
Karşılaştırma
Ölçütünün Getirisi
Enflasyon Oranı*
(%)
(%)
Portföyün veya Portföy
Grubunun Zaman İçinde
Standart Sapması
Karşılaştırma Ölçütünün
Standart Sapması
Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföy
veya Portföy Grubunun Net Varlık
Değeri
1,61
2.139.890
(%)
12 Aylık (*)
33,48
39,99
5,94
1,49
(*): Enflasyon oranı DİE tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranıdır.
GRAFİK
Değişim (%)
39.99
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
33.48
5.94
AHB
Karşılaştırma
Ölçütü
TÜFE
* (31.12.2006-31.12.2007)
GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.
DİPNOTLAR
•
Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri-Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi]= (%33,48-%39,99)=
% - 6,51
•
Aşağıda 31/12/2006-31/12/2007 dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama fon toplam değerine oranı
yer almaktadır:
Gider Türü
Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı(%)
Fon İşletim Gideri
2,5604
Denetim Ücretleri
0,0698
Noter Ücretleri
0,0271
İlan Ücretleri
0,0000
Tescil Borsa Payı Ücretleri
0,0000
Takas ve Saklama Ücretleri
0,0260
Vergi, Resim, Harç Ücretleri
0,0097
Aracılık Komisyonu Giderleri
3,7173
Diğer
0,0319
Toplam Ücretler
6,4422
•
Karşılaştırma Ölçütü olarak,
31.12.2006-31.12.2007 tarihleri arası dönemde (%90 ağırlıkta) IMKB 100 Endeksi, (%5 ağırlıkta)
KYD’nin yayımlamış olduğu KYD O/N Brüt Repo Endeksi, (%5 ağırlıkta) KYD’nin yayımlamış olduğu
KYD 91 Günlük Bono Endeksine göre hesaplanan endeks kullanılmıştır.