anadolu hayat emeklilik a.ş. büyüme amaçlı hisse senedi beyaz

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU’NA AİT PEROFRMANS SUNUŞ RAPORU
A. TANITICI BİLGİLER
PORTFÖYE BAKIŞ
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Halka arz tarihi: 01/09/2005
Fonun Yatırım Amacı
31/12/2006 Tarihi itibariyle
Fon Toplam Değeri
586.310
Yılmaz Turgut - HSBC Portföy
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Birim Pay Değeri
0,011458
Yatırım Sistemi Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak emeklilik sözleşmesi
çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen
katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla
Yatırımcı Sayısı
2.354
Portföy Yöneticileri
Yönetimi A.Ş. - Müdür
Mehmet Gündüz - HSBC Portföy
Yönetimi A.Ş. - Müdür
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım
Fonu kurulmuştur.
Tedavül Oranı %
%0,05
Portföy Dağlımı
Yatırım Stratejisi
- Hisse Senetleri
%83,35
- Devlet Tahvili/ Hazine Bonosu
%0,00
-Ters Repo
%16,65
ulaşabilmesi amacıyla fon portföyü ağırlıklı olarak IMKB 100 Hisse senetlerinden
-Borsa Para Piyasası İşlemleri
%0,00
oluşturulmaktadır. Fon, ulusal hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum
Fon
portföyünün en az %80’i IMKB’de işlem gören şirketlerin hisse senetlerinden
oluşturulmuştur. Fonun karşılaştırma ölçütü %90 IMKB 100 Endeksi, %5 KYD ON Repo
(Brüt) Endeksi ve %5 KYD 91 Günlük Bono Endeksidir. Fonun bu getiri hedefine
şekilde yararlanmayı planlamaktadır. Fon portföyüne likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek,
Hisse Senetlerinin Sektörel Dağılımı
- Sınai
sektöründe geleceği olan şirketlerin hisse senetleri alınıp-satılarak sermaye kazancı elde
%25,97
edilmesi amaçlanmaktadır. Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; %80-100 IMKB’de
işlem gören hisse senetleri, %0-20 devlet iç borçlanma senetleri, %0-20 ters repo ve %020 borsa para piyasası işlemleridir. Ters repo ve borsa para piyasası işlemleri yatırım
- Mali Kuruluşlar
%37,14
- Hizmet
%20,24
stratejisi bant aralıkları toplamı %0-20 olacaktır.
En Az Alınabilir Pay Adeti:0,001
Adet
Yatırım Riskleri
Fon portföyü ağırlıklı olarak IMKB 100 endeksine dahil olan hisse senetlerinden
oluşturulmaktadır. Fon hisse senedi yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk,
sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Hisse senedi piyasalarındaki
değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla
çeşitlendirme yapılmakta, riskler dagıtılarak asgariye indirilmektedir.
B. PERFORMANS BİLGİSİ
DÖNEM
Toplam Getiri
(%)
Karşılaştırma
Ölçütünün Getirisi
* Enflasyon Oranı
(%)
(ÜFE)
Portföyün veya Portföy
Grubunun Zaman İçinde
Standart Sapması
(%)
(%)
Karşılaştırma Ölçütünün
Standart Sapması
Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföy
veya Portföy Grubunun Net Varlık
Değeri
1 Ocak 2006 – 31 Ağustos
2006
4,90
15,60
11,79
0,78
0,85
255.214
1 Eylül 2006- 31 Aralık
2006
11,05
6,64
11,58
1,06
1,22
586.310
(*): Enflasyon oranı DİE tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranıdır.
GRAFİK
Değişim(%) (01.01.06 - 31.08.06)
Değişim(%) (01.09.06 - 31.12.06)
15,60
16
11,58
11,79
14
10
12
6
4,9
6
4
4
2
2
0
6,64
8
10
8
12
11,05
HS2
* (01.01.2006-31.08.2006)
Karşılaştırma
Ölçütü
ÜFE
0
HS2
Karşılaştırma
Ölçütü
* (01.09.2006-31.12.2006)
GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.
ÜFE
DİPNOTLAR
•
Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri-Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi]= (%4,90—
%15,60)= -%10,70 - (01.01.2006 – 31.12.2006)
•
Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri-Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi]= (%11,05%6,64)= %5,41
•
Aşağıda 01/01/2006-31/12/2006 dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama fon toplam değerine
oranı yer almaktadır:
Gider Türü
Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Fon İşletim Giderleri
2,2037
Takas ve Saklama Masrafları
0,0193
Denetim Masrafları
0,4340
İlan Masrafları
0,3089
İmkb Tescil / Borsa Payı Masrafları
0,0489
Noter Masrafları
0,0843
Vergi, Resim, Harç Ücretleri
0,0300
Diğer Giderler
0,1110
Yabancı Menk.Sak.Kom.
2,4425
Aracılık komisyon giderleri
1,3344
Toplam Giderler
7,0159
•
01/09/06-31/12/06 tarihleri arasında, Fon’un karşılaştırma ölçütü, portföyün yatırım amaç ve
stratejisi
dikkate alınarak oluşturulmuştur. Karşılaştırma ölçütü, (%90 ağırlıkta) IMKB 100
Endeksi, (%5 ağırlıkta) KYD’nin yayımlamış olduğu KYD O/N Brüt Repo Endeksi, (%5 ağırlıkta)
KYD’nin yayımlamış olduğu KYD 91 Günlük Bono Endeksi’nden oluşmaktadır.
•
01/01/06-31/08/06 tarihleri arasında Fon’un karşılaştırma ölçütü, portföyün yatırım amaç ve
stratejisi
dikkate alınarak oluşturulmuştur. Karşılaştırma ölçütü, (%30 ağırlıkta) KYD’nin
yayımlamış olduğu KYD Türkiye Eurobond (USD-YTL) Endeksi, (%30 ağırlıkta) KYD’nin
yayımlamış olduğu KYD Türkiye Eurobond (Euro-YTL) Endeksi, (%30 ağırlıkta) KYD’nin
yayımlamış olduğu KYD FX DİBS (USD-YTL) Endeksi, (%10 ağırlıkta) KYD’nin yayımlamış
olduğu O/N Brüt Repo Endeksi’nden oluşmaktadır.