anadolu hayat emeklilik a.ş. büyüme amaçlı hisse senedi beyaz

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU’NA AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
A. TANITICI BİLGİLER
PORTFÖYE BAKIŞ
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Halka arz tarihi: 01/09/2005
31/12/2010 Tarihi itibarıyla
Net Varlık
Değeri
15.938.011
Fonun Yatırım Amacı
Portföy Yöneticileri
Fon portföyünün en az %80’i IMKB’de işlem gören şirketlerin hisse
senetlerinden oluşturulmuştur.
Fonun karşılaştırma ölçütü %90
İMKB 100 Endeksi + %4 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt) + %5 KYD
91 Günlük Bono Endeksi + %1 Fon kurul kararıyla belirlenen beş
bankanın bir aylık brüt mevduat ortalama oranlarına göre
Ömer Gençal–
HSBC Portföy
Yönetimi A.Ş. –
Grup Başkanı
hesaplanan endeksdir.
Birim Pay
Değeri
0,022594
Ercan Güner HSBC Portföy
Yönetimi A.Ş. –
Müdür
Yatırımcı Sayısı
7.586
Yatırım Stratejisi
Tedavül Oranı
%
%0,71
Fonun bu getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla fon portföyü
ağırlıklı olarak IMKB 100 Hisse senetlerinden oluşturulmaktadır.
Fon,
ulusal
hisse
senedi
piyasasındaki
dalgalanmalardan
maksimum şekilde yararlanmayı planlamaktadır. Fon portföyüne
likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan
şirketlerin hisse senetleri alınıp-satılarak sermaye kazancı elde
edilmesi amaçlanmaktadır. Fon portföyüne riskten korunma
amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve
sermaye
piyasası
araçları
üzerinden
düzenlenmiş
opsiyon
sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere
dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri
nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini
aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım
stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur.
Portföy Dağılımı
- Hisse Senetleri
% 90,25
Yatırım Stratejisi Bant Aralığı
- Devlet Tahvili/
Hazine Bonosu
%0
Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; %80-100 IMKB’de işlem
gören hisse senetleri, %0-20 devlet iç borçlanma senetleri, %0-20
ters repo, %0-20 borsa para piyasası işlemleri ve %0-10 vadeli
mevduattır. Ters repo, borsa para piyasası işlemleri ve vadeli
mevduat yatırım stratejisi bant aralıkları toplamı %0-20 olacaktır.
-Borsa Para
Piyasası İşlemleri
%0
-Vadeli Mevduat
-Repo/
%0
% 9,75
Yatırım Riskleri
Ters Repo
En Az Alınabilir Pay
Adeti:
0,001 Adet
Hisse
Senetlerinin
Sektörel
Dağılımı
Fon portföyü ağırlıklı olarak IMKB 100 endeksine dahil olan hisse
senetlerinden oluşturulmaktadır. Fon hisse senedi yatırımlarına
bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite
riski taşımaktadır. Hisse senedi piyasalarındaki değişimler fonun
getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak
amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye
indirilmektedir.
- Mali
% 63,37
- Hizmet
% 18,15
- Sınai
% 17,61
- Teknoloji
% 0,00
- Diğer
%0,88
B. PERFORMANS BİLGİSİ
PERFORMANS BİLGİSİ
YILLAR
Toplam
Getiri
(%)
Karşılaştırma
Ölçütünün
Getirisi
(%)
Enflasyon
Oranı*
(%)
Fon Getirisinin
Zaman İçinde
Standart Sapması
(%)
Karşılaştırma
Ölçütünün
Standart Sapması
(%)
Sunuma Dahil Dönem Sonu
Fon Net Varlık Değeri
(TL)
2010
27,53
23,20
8,87
1,33
1,32
15.938.011
2009
100,32
87,10
5,93
1,59
1,70
6.979.678
2008
-42,17
-46,67
8,11
2,46
2,46
2.351.716
2007
33,48
39,99
5,94
1,49
1,61
2.139.890
4,90
15,60
11,79
0,78
0,85
255.214
11,05
6,64
11,58
1,06
1,22
586.310
**01.01.2006
-31.08.2006
01.09.200631.12.2006
(*): Enflasyon oranı TUİK tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranıdır.
(**): Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Döviz) Emeklilik
Yatırım Fon’u, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 21.06.2006 tarih ve 15-353 sayılı izin doğrultusunda,
01.09.2006 tarihinden itibaren Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik
Yatırım Fonu’na dönüştürülmüştür.
GRAFİK
Değişim(%)
27,53
30,00
23,20
25,00
20,00
15,00
8,87
10,00
5,00
0,00
AHB
Karşılaştırma
Ölçütü
ÜFE
(01.01.2010-31.12.2010)
GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.
C. DİPNOTLAR
1. Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri-Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi]= [%27,53-%23,20]=
%4,33
2. Aşağıda 01/01/2010-31/12/2010 dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama net varlık değerine oranı
yer almaktadır.
Gider Türü
Fon İşletim Giderleri
Takas ve Saklama Masrafları
Denetim Masrafları
İlan Masrafları
İmkb Tescil / Borsa Payı Masrafları
Noter Masrafları
Vergi, Resim, Harç Ücretleri
Diğer Giderler
Bpp masrafı
Aracılık Komisyonu
Türev Araçları İşlem Masrafları
Toplam Giderler
Ortalama Fon Net Varlık Değerine
Oranı
2.58
0.02
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.20
0.02
2.86
3. Karşılaştırma Ölçütü olarak,
- 01.01.2010-31.12.2010 tarihleri arasında %90 İMKB 100 Endeksi,%5 KYD 91 Günlük Bono Endeksi,
%4 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt) ve %1 Fon kurul kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık brüt
mevduat ortalama oranlarına göre hesaplanan endeks kullanılmıştır.