EK1-A T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. KONSOLĠDE BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BĠN TÜRK LĠRASI AKTĠF KALEMLER 18.1 NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler Diğer Menkul Değerler BANKALAR PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler KREDĠLER VE ALACAKLAR Krediler ve Alacaklar Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Takipteki Krediler Özel Karşılıklar (-) FAKTORĠNG ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler ĠġTĠRAKLER (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ ORTAKLIKLARI) (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net) MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net) VERGĠ VARLIĞI Cari Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Varlığı SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIKLAR (Net) Satış Amaçlı 18.2 XIX. Durdurulan Faaliyetlere İlişkin DĠĞER AKTĠFLER I. II. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 VII. VIII. 8.1 8.2 IX. 9.1 9.2 9.2.1 9.2.2 X. 10.1 10.2 XI. 11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 XIII. 13.1 13.2 13.3 XIV. XV. 15.1 15.2 XVI. XVII. 17.1 17.2 XVIII. AKTĠF TOPLAMI TP 6.318.376 102.311 102.311 51.574 34 50.703 566.617 5.127 4.997 130 33.887.985 124.010 33.322.751 441.224 64.315.851 64.059.258 64.059.258 850.293 593.700 27.600.761 27.592.135 8.626 60.644 54.619 6.025 6.025 6.520 6.520 127.924 163.798 35.874 923.673 54.255 54.255 288.166 510 287.656 51.899 51.899 CARĠ DÖNEM (31 / 12 / 2011 ) YP 8.023.447 40.604 40.604 14.139 26.465 728.025 7.085 7.085 4.473.922 93.675 4.307.957 72.290 8.907.766 8.897.971 18.419 8.879.552 44.306 34.511 5.031.576 5.006.548 25.028 635 635 635 39.371 39.371 386.015 438.806 52.791 33.684 12.850 12.850 2.529 2.529 - Toplam 14.341.823 142.915 142.915 65.713 34 77.168 1.294.642 12.212 12.082 130 38.361.907 217.685 37.630.708 513.514 73.223.617 72.957.229 18.419 72.938.810 894.599 628.211 32.632.337 32.598.683 33.654 61.279 54.619 6.660 635 6.025 6.520 6.520 39.371 39.371 513.939 602.604 88.665 957.357 67.105 67.105 290.695 3.039 287.656 51.899 51.899 807.768 66.351 874.119 536.252 64.200 600.452 135.117.877 27.753.860 162.871.737 130.056.353 22.124.723 152.181.076 Dipnot (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (14) (15) (12) (16) (13) (17) ÖNCEKĠ DÖNEM ( 31 / 12 / 2010 ) TP YP 7.655.101 2.667.484 218.322 28.699 218.322 28.699 190.632 26.229 2 27.688 2.470 45.015 4.437.375 4.262 18.792 18.792 4.262 35.951.236 3.913.703 118.521 46.467 35.626.091 3.827.181 206.624 40.055 51.982.988 6.549.737 51.700.885 6.545.524 9.275 51.700.885 6.536.249 844.746 28.883 562.643 24.670 32.331.613 4.124.540 32.325.669 4.103.420 5.944 21.120 52.252 535 47.198 5.054 535 535 5.054 6.520 6.520 25.999 25.999 81.221 262.195 107.113 304.549 25.892 42.354 822.799 25.439 34.528 2.797 34.528 2.797 319.061 3.228 1.504 3.228 317.557 15.183 15.183 Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. - Toplam 10.322.585 247.021 247.021 216.861 2 30.158 4.482.390 23.054 18.792 4.262 39.864.939 164.988 39.453.272 246.679 58.532.725 58.246.409 9.275 58.237.134 873.629 587.313 36.456.153 36.429.089 27.064 52.787 47.198 5.589 535 5.054 6.520 6.520 25.999 25.999 343.416 411.662 68.246 848.238 37.325 37.325 322.289 4.732 317.557 15.183 15.183 EK1-A T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. KONSOLĠDE BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BĠN TÜRK LĠRASI PASĠF KALEMLER I. 1.1 1.2 II. III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.2 VII. VIII. IX. X. 10.1 10.2 10.3 10.4 XI. 11.1 11.2 11.3 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 XIII. 13.1 13.2 XIV. 14.1 14.2 XV. XVI. 16.1 16.2 16.2.1 16.2.2 16.2.3 16.2.4 16.2.5 16.2.6 16.2.7 16.2.8 16.2.9 MEVDUAT Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı Diğer ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR ALINAN KREDĠLER PARA PĠYASALARINA BORÇLAR Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller FONLAR Müstakriz Fonları Diğer MUHTELĠF BORÇLAR DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR FAKTORĠNG BORÇLARI KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar KARġILIKLAR Genel Karşılıklar Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar VERGĠ BORCU Cari Vergi Borcu Ertelenmiş Vergi Borcu SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER ÖZKAYNAK LAR Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 16.2.10 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri 16.3 Kâr Yedekleri 16.3.1 16.3.2 16.3.3 16.3.4 Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri 16.4 Kâr veya Zarar 16.4.1 16.4.2 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı Dönem Net Kâr/ Zararı 16.5 Azınlık Payları PASĠF TOPLAMI Dipnot (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) CARĠ DÖNEM (31 / 12 / 2011 ) TP YP 88.697.824 25.073.972 573.757 20.084 88.124.067 25.053.888 29.897 14.514 74.146 606.996 23.319.266 2.517.720 871.480 23.319.266 1.646.240 3.871.136 3.871.136 743.233 207.858 796.728 360.805 2.714.927 25.276 982.690 16.641 659.293 344 817.630 255.314 8.291 274.644 2.660 274.644 2.557 103 13.579.356 (39.221) 2.500.000 157.049 (39.221) (403.794) (39.221) 17.361 543.482 8.339.732 2.400.181 5.305.510 634.041 2.491.992 271.407 2.220.585 90.583 134.101.157 28.770.580 Toplam 113.771.796 593.841 113.177.955 44.411 681.142 25.836.986 871.480 24.965.506 3.871.136 3.871.136 951.091 1.157.533 2.740.203 999.331 659.637 817.630 263.605 277.304 277.201 103 13.540.135 2.500.000 117.828 (443.015) 17.361 543.482 8.339.732 2.400.181 5.305.510 634.041 2.491.992 271.407 2.220.585 90.583 162.871.737 ÖNCEKĠ DÖNEM ( 31 / 12 / 2010 ) TP YP 102.828.014 23.304.815 852.400 26.979 101.975.614 23.277.836 5.514 85 28.679 133.698 5.003.477 20.611 5.003.477 20.611 3.525.458 3.525.458 569.257 143.280 627.769 308.832 1 1 1.655.731 19.531 258.248 12.314 602.937 479 425.156 369.390 6.738 415.843 1.548 415.843 1.271 277 - Toplam 126.132.829 879.379 125.253.450 5.599 162.377 5.024.088 5.024.088 3.525.458 3.525.458 712.537 936.601 1 1 1.675.262 270.562 603.416 425.156 376.128 417.391 417.114 277 - 13.481.869 2.500.000 1.231.472 670.695 17.295 - 107.064 107.064 107.064 - 13.588.933 2.500.000 1.338.536 777.759 17.295 - 543.482 5.688.477 2.104.475 3.000.593 583.409 3.983.615 232.862 3.750.753 78.305 - 543.482 5.688.477 2.104.475 3.000.593 583.409 3.983.615 232.862 3.750.753 78.305 128.141.611 24.039.465 152.181.076 Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. EK1-B T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. KONSOLĠDE NAZIM HESAPLAR BĠN TÜRK LĠRASI CARĠ DÖNEM (31 / 12 / 2011 ) Dipnot A. BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) I. GARANTĠ ve KEFALETLER 1.1. Teminat Mektupları 1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 1.1.3. Diğer Teminat Mektupları 1.2. Banka Kredileri 1.2.1. İthalat Kabul Kredileri 1.2.2. Diğer Banka Kabulleri 1.3. Akreditifler 1.3.1. Belgeli Akreditifler 1.3.2. Diğer Akreditifler 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5. Cirolar 1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar 1.5.2. Diğer Cirolar 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7. Faktoring Garantilerinden 1.8. Diğer Garantilerimizden 1.9. Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 2.1. Cayılamaz Taahhütler 2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler 2.2. Cayılabilir Taahhütler 2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 3.2.4 Futures Para İşlemleri 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri 3.2.6 Diğer B. EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler 4.3. Tahsile Alınan Çekler 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler 4.7. Diğer Emanet Kıymetler 4.8. Emanet Kıymet Alanlar V. REHĠNLĠ KIYMETLER 5.1. Menkul Kıymetler 5.2. Teminat Senetleri 5.3. Emtia 5.4. Varant 5.5. Gayrimenkul 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) (1), (3) (1), (3) (2) TP YP ÖNCEKĠ DÖNEM ( 31 / 12 / 2010 ) TOPLAM TP YP TOPLAM 36.277.904 4.046.227 4.044.193 391.576 2.959.867 692.750 2.000 2.000 34 34 30.968.423 7.778.258 268.644 1.000 143 2.461.000 3.822.106 8.131 1.217.234 23.190.165 23.189.863 302 1.263.254 1.263.254 133.195 66.617 66.578 1.130.059 1.130.059 213.013.294 21.157.268 3.561.620 977.787 2.770.680 8.893 13.672.892 163.747 1.649 191.856.026 269.329 24.544.098 1.249.461 154.552.016 11.235.913 5.209 - 21.501.989 8.004.544 5.936.196 5.600.712 335.484 361.764 6.354 355.410 1.682.194 1.682.194 24.390 8.435.865 1.103.352 369.181 84.384 15 15.925 633.847 7.332.513 7.332.513 5.061.580 5.061.580 134.512 67.248 67.264 4.927.068 3.032.196 1.894.872 14.787.539 1.292.258 1.133.079 14.781 143.105 93 1.200 13.410.956 38.111 4.535.921 14.118 22.168 7.077.136 1.714.834 8.668 84.325 57.779.893 12.050.771 9.980.389 5.992.288 2.959.867 1.028.234 363.764 6.354 357.410 1.682.228 1.682.228 24.390 39.404.288 8.881.610 637.825 1.000 84.527 2.461.015 3.838.031 8.131 1.851.081 30.522.678 30.522.376 302 6.324.834 6.324.834 267.707 133.865 133.842 6.057.127 3.032.196 3.024.931 227.800.833 22.449.526 4.694.699 992.568 2.913.785 8.893 13.672.985 164.947 1.649 205.266.982 307.440 29.080.019 1.263.579 22.168 161.629.152 12.950.747 13.877 84.325 21.918.213 2.600.548 2.598.316 306.182 1.782.538 509.596 2.000 2.000 232 232 17.265.254 5.684.563 93.489 2.000 2.303.845 2.673.734 10.958 600.537 11.580.691 11.580.339 352 2.052.411 2.052.411 9.352 4.682 4.670 2.043.059 61.728 1.981.331 144.406.358 12.078.223 2.917.066 867.258 2.161.082 8.442 5.920.736 201.987 1.652 132.328.135 261.337 15.576.861 1.227.795 107.218.486 8.038.447 5.209 - 11.481.882 4.958.421 3.914.899 3.682.170 6.414 226.315 39.260 8.721 30.539 988.117 988.117 16.145 4.304.638 510.874 168.920 10.446 25 13.660 317.823 3.793.764 3.793.764 2.218.823 2.218.823 10.353 5.187 5.166 2.208.470 2.074.478 133.992 7.756.224 645.959 515.859 15.434 75.767 305 38.594 7.076.522 13.549 2.785.266 25.555 23.320 3.277.901 943.916 7.015 33.743 33.400.095 7.558.969 6.513.215 3.988.352 1.788.952 735.911 41.260 8.721 32.539 988.349 988.349 16.145 21.569.892 6.195.437 262.409 2.000 10.446 2.303.870 2.687.394 10.958 918.360 15.374.455 15.374.103 352 4.271.234 4.271.234 19.705 9.869 9.836 4.251.529 2.136.206 2.115.323 152.162.582 12.724.182 3.432.925 882.692 2.236.849 8.442 5.921.041 240.581 1.652 139.404.657 274.886 18.362.127 1.253.350 23.320 110.496.387 8.982.363 12.224 33.743 249.291.198 36.289.528 285.580.726 166.324.571 19.238.106 185.562.677 Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. EK1-C T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. KONSOLĠDE GELĠR TABLOSU GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 II. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 III. IV. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 V. VI. 6.1 6.2 6.3 VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. 16.1 16.2 XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3 XIX. 19.1 19.2 19.3 XX. XXI. 21.1 21.2 XXII. XXIII. 23.1 23.2 FAĠZ GELĠRLERĠ Kredilerden Alınan Faizler Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri FAĠZ GĠDERLERĠ Mevduata Verilen Faizler Kullanılan Kredilere Verilen Faizler Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri NET FAĠZ GELĠRĠ/GĠDERĠ (I - II) NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ Alınan Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilerden Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilere Diğer TEMETTÜ GELĠRLERĠ TĠCARĠ KÂR / ZARAR (Net) Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ FAALĠYET GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-) DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+...+XIV) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XVIII-XIX) DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) Grubun Kârı / Zararı Azınlık Payları Kârı / Zararı (-) Dipnot (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) CARĠ DÖNEM (31 / 12 / 2011 ) BĠN TÜRK LĠRASI ÖNCEKĠ DÖNEM ( 31 / 12 / 2010 ) 13.828.840 7.454.331 1.815 42.538 94 6.276.401 10.266 3.210.445 3.055.690 38.692 14.969 8.434.665 7.297.676 16.583 1.099.760 20.646 5.394.175 540.424 801.067 46.850 754.217 260.643 167 260.476 21.669 (47.361) 102.543 287.269 (437.173) 1.526.962 7.435.869 817.086 3.684.448 2.934.335 13.473 2.947.808 (713.977) (353.187) (360.790) 2.233.831 2.233.831 2.220.585 13.246 Hisse Başına Kâr / Zarar 0,000900 Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. 12.471.110 5.816.548 1.266 177.731 5.615 6.426.913 21.173 2.706.928 3.698.812 28.086 14.951 7.025.715 6.540.267 5.948 456.102 23.398 5.445.395 621.466 739.769 28.706 711.063 118.303 12 118.291 25.218 (7.974) 23.645 112.223 (143.842) 1.555.576 7.639.681 196.158 2.907.954 4.535.569 6.635 4.542.204 (779.636) (831.429) 51.793 3.762.568 3.762.568 3.750.753 11.815 0,001500 T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU Dipnot ÖZKAYNAK KALEMLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER ÖdenmiĢ Sermaye ÖdenmiĢ Sermaye Enf.Düzeltme Farkı Hisse Senedi Ġhraç Primleri Hisse Senedi Ġptal Kârları Yasal Yedek Akçeler Olağanüstü Yedek Akçe Statü Yedekleri Diğer Yedekler GeçmiĢ Dönem Kârı / (Zararı) Dönem Net Kârı / (Zararı) Menkul Değer. Değerleme Farkı Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Maddi ve Maddi Olm. Duran Varlık YDF SatıĢ A./Durdurulan F. ĠliĢkin Dur. V. Bir. Değ. F. Riskten Korunma Fonları Azınlık Payları Toplam Özkaynak ÖNCEKĠ DÖNEM ( 31/12/2010) I. Dönem BaĢı Bakiyesi II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 2.1.Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I + II) Dönem İçindeki Değişimler IV. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ V. Menkul Değerler Değerleme Farkları VI.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 6.1.Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı 6.2.YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları IX. ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS X. Kur Farkları XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XIII. ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XIV. Sermaye Artırımı 14.1. Nakden 14.2. İç Kaynaklardan XV. Hisse Senedi Ġhracı XVI. Hisse Senedi Ġptal Kârları XVII. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı XX. Kâr Dağıtımı 20.1.Dağıtılan Temettü 20.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar 20.3.Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX) 2.500.000 0 543.483 0 0 2.500.000 543.483 0 0 0 0 0 1.758.096 0 0 1.758.096 0 0 0 1.074.290 0 304.134 0 3525990 0 183.959 0 494.298 0 0 1.074.290 304.134 3525990 183.959 494.298 0 0 0 0 0 436.245 0 0 2.158 0 0 0 0 2.158 0 0 0 0 0 0 0 0 10.386.408 0 0 0 10.386.408 4.531 1.756 0 0 0 0 (1) 0 0 0 0 0 0 0 92.177 0 0 254.202 0 0 33.868 (154.540) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.926.303 279.275 3.750.753 (3.525.990) 0 1.926.303 0 279.275 0 (3.525.990) 0 15.035 (1.051.175) 1.066.210 0 0 0 10.606 66.490 11.815 0 436.245 0 0 0 0 0 4.531 1.756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.600 3.762.568 (1.051.175) (1.051.175) 0 0 0 0 0 0 254.202 0 2.500.000 543.482 0 0 2.104.475 0 3.000.593 583.409 3.750.753 232.862 777.759 0 17.295 0 0 78.305 13.588.933 2.500.000 543.482 0 0 2.104.475 0 3.000.593 583.409 3.750.753 232.862 777.759 0 17.295 0 0 78.305 13.588.933 CARĠ DÖNEM (31/12/2011) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (1) Dönem İçindeki Değişimler II. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ III. Menkul Değerler Değerleme Farkları IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 4.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 4.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XI. ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı 12.1.Nakden 12.2.İç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi Ġhraç Primi XIV. Hisse Senedi Ġptal Karları XV. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı XVIII. Kâr Dağıtımı 18.1.Dağıtılan Temettü 18.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar 18.3.Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII) 0 0 0 0 1.071 0 0 0 0 0 0 (1.070.571) 0 (63) 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 16.177 0 0 0 0 0 0 0 (150.203) 0 0 0 0 0 394 0 0 0 0 278.458 0 0 0 0 278.458 0 2.500.000 543.482 0 0 2.400.181 0 2.304.917 50.632 2.220.585 (3.750.753) 0 2.304.917 0 50.632 0 0 5.305.510 634.041 0 0 0 0 0 (3.750.753) 0 38.151 (1.078.595) 1.116.746 0 0 0 0 0 0 2.220.585 271.407 (443.015) 0 17.361 0 0 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 10 (394) 13.246 (511) (511) 90.583 (1.069.563) 66 (134.026) 2.233.831 (1.079.106) (1.079.106) 13.540.135 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR-GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ I. II. III. IV. V. VI. VII. BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2011) (31/12/2010) MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ (238.745) (17.038) 1.187.917 1.756 - - - - - - VIII. IX. X. XI. 11.1 11.2 11.3 11.4 XII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+...+IX) DÖNEM KÂRI/ZARARI Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 9 (216) 85.332 62.223 (211.263) (170.667) (1.050.107) (1.055.826) 5.719 (1.220.774) 1.040.633 (599.181) (576.649) (22.532) 441.452 T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOSU BĠN TÜRK LĠRASI Dipnot A. BANKACILIK FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Kârı 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 CARĠ DÖNEM(*) (01/01/2011-31/12/2011) ÖNCEKĠ DÖNEM (01/01/2010-31/12/2010) 4.975.541 3.352.678 Alınan Faizler Ödenen Faizler Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler Ödenen Vergiler Diğer 16.254.240 (8.472.798) 24.962 796.514 1.864.592 826.500 (3.428.330) (693.046) (2.197.093) 12.096.781 (6.969.088) 29.755 734.948 643.866 649.482 (2.724.100) (924.257) (184.709) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim (10.872.343) 2.469.143 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış Kredilerdeki Net (Artış) Azalış Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 145.844 (4.839.565) (16.137.357) (244.336) 21.802.965 (13.298.545) 504.344 1.194.307 222.712 (1.630.120) (22.342.570) 1.429.526 (2.365.508) 25.792.394 141.081 1.221.628 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (5.896.802) 5.821.821 B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 1.560.969 (4.695.833) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Diğer (22.196) (204.116) 32.217 (51.482.049) 50.774.354 (4.670.750) 9.241.040 (2.107.531) (182.543) 76.915 (25.750.842) 13.383.852 (2.228.405) 10.005.190 - C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (1.078.595) (1.051.175) 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler Diğer (1.078.595) - (1.051.175) - IV. Döviz Kurundaki DeğiĢimin Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi V. Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklardaki Net ArtıĢ VI. Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar (1) 13.081.945 12.816.573 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar (1) 8.281.135 13.081.945 613.618 (4.800.810) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 11 190.559 265.372 T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. KONSOLĠDE KÂR DAĞITIM TABLOSU BĠN TÜRK LĠRASI BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ GEÇMĠġ CARĠ DÖNEM ÖNCEKĠ DÖNEM (31/12/2011) (31/12/2010) I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 1.1.DÖNEM KÂRI 1.2.ÖDENECEK VERGĠ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER(-) 1.2.1.Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 1.2.2.Gelir Vergisi Kesintisi 1.2.3.Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler 2.779.504 678.830 314.816 A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 2.100.674 3.661.970 105.034 - 183.099 1.995.640 3.478.872 1.6.ORTAKLARA BĠRĠNCĠ TEMETTÜ (-) 1.6.1.Hisse Senedi Sahiplerine 1.6.2.Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.6.3.Katılma Ġntifa Senetlerine 1.6.4.Kâra ĠĢtirakli Tahvillere 1.6.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7.PERSONELE TEMETTÜ (-) 1.8.YÖNETĠM KURULUNA TEMETTÜ (-) 1.9.ORTAKLARA ĠKĠNCĠ TEMETTÜ (-) 1.9.1.Hisse Senedi Sahiplerine 1.9.2.Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.9.3.Katılma Ġntifa Senetlerine 1.9.4.Kâra ĠĢtirakli Tahvillere 1.9.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.10.ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-) 1.11.STATÜ YEDEKLERĠ (-) 1.12.OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 1.13.DĠĞER YEDEKLER 1.14.ÖZEL FONLAR - 125.000 125.000 II. YEDEKLERDEN DAĞITIM - 2.1.DAĞITILAN YEDEKLER 2.2.ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEKLER (-) 2.3.ORTAKLARA PAY (-) 2.3.1.Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.2.Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.3.Katılma Ġntifa Senetlerine 2.3.4.Kâra ĠĢtirakli Tahvillere 2.3.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.4.PERSONELE PAY (-) 2.5.YÖNETĠM KURULUNA PAY (-) - 1.3.GEÇMĠġ DÖNEMLER ZARARI (-) 1.4.BĠRĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-) 1.5.BANKADA BIRAKILMASI VE TASAR. ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B. DAĞITILABĠLĠR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)] 364.014 111.898 841.696 841.696 95.359 2.304.918 - 0,000840 0,001404 0,00 0,00 0,00 0,00 - - III. HĠSSE BAġINA KÂR 3.1.HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE 3.2.HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) 3.3.ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE 3.4.ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) 4.469.360 807.390 807.390 IV. HĠSSE BAġINA TEMETTÜ 4.1.HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE 4.2.HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) 4.3.ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE 4.4.ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) (*) Önceki döneme iliĢkin kar dağıtım tablosu 31 Aralık 2010 tarihli bağımsız denetimden geçmiĢ mali tablolar yayınlandığı tarihten sonra Olağan Genel Kurul kararı ile kesinleĢmiĢ, ve bu doğrultuda yeniden düzenlenmiĢtir. (**) 364.014 TL tutarındaki ertelenmiĢ vergi gideri kar dağıtımına konu edilmemiĢtir (31 Aralık 2010: 50.632 TL). (***) Kar dağıtımı Banka Genel Kurulu tarafından kararlaĢtırılmaktadır. Mali tabloların düzenlendiği tarih itibarıyla Genel Kurul toplantısı henüz yapılmamıĢtır.