marmaris altınyunus turistik tesisler a.ş. maalt

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR
A. Hazır Değerler
1. Kasa
2. Bankalar
3. Diğer Hazır Değerler
B. Menkul Kıymetler
1. Hisse Senetleri
2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları
3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları
4. Diğer Menkul Kıymetler
5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-)
C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
1. Alıcılar
2. Alacak Senetleri
3. Verilen Depozito ve Teminatlar
4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
5. Alacak Reeskontu (-)
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar
1. Ortaklardan Alacaklar
2. İştiraklerden Alacaklar
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
5. Alacak Reeskontu (-)
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
E. Stoklar
1. İlk Madde ve Malzeme
2. Yarı Mamüller
3. Ara Mamüller
4. Mamüller
5. Emtia
6. Diğer Stoklar
7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
8. Verilen Sipariş Avansları
F. Diğer Dönen Varlıklar
II. DURAN VARLIKLAR
A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
1. Alıcılar
2. Alacak Senetleri
3. Verilen Depozito ve Teminatlar
4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
5. Alacak Reeskontu (-)
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar
1. Ortaklardan Alacaklar
2. İştiraklerden Alacaklar
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
5. Alacak Reeskontu (-)
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
C. Finansal Duran Varlıklar
1. Bağlı Menkul Kıymetler
2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-)
3. İştirakler
4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
6. Bağlı Ortaklıklar
7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)
8. Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-)
9. Diğer Finansal Duran Varlıklar
D. Maddi Duran Varlıklar
1. Arazi ve Arsalar
2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri
3. Binalar
4. Makine, Tesis ve Cihazlar
5. Taşıt Araç ve Gereçleri
6. Döşeme ve Demirbaşlar
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar
8. Birikmiş Amortismanlar (-)
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar
10. Verilen Sipariş Avansları
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri
2. Haklar
3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri
4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5. Verilen Avanslar
F. Diğer Duran Varlıklar
AKTİF TOPLAMI
MAALT
Bağımsız Denetim'den
Geçmemiş
Geçmemiş
31.03.2003
31.03.2002
2.496.618
3.303.499
890.658
1.553.884
1.906
2.591
888.752
1.548.028
0
3.265
14.015
0
0
0
0
0
14.015
0
0
0
0
0
642.904
790.845
562.867
682.894
104.925
130.455
0
0
16.637
0
(2.661)
(1.490)
(38.864)
(21.014)
20.532
35.100
0
0
0
0
0
0
20.532
35.100
0
0
0
0
164.183
177.258
163.666
175.355
0
0
0
0
0
0
202
407
0
0
0
0
315
1.496
764.326
746.412
4.004.332
2.548.977
17.686
16.377
0
0
0
0
17.686
16.377
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.918.466
2.491.516
0
0
30.563
30.563
2.111.383
1.355.040
6.591.248
5.548.708
69.423
51.284
4.053.632
3.161.837
0
0
(9.702.778)
(8.025.104)
544.105
369.188
220.890
0
59.801
41.084
0
0
52.917
41.084
0
0
0
0
6.884
0
8.379
0
6.500.950
5.852.476
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL)
I. KISA VADELİ BORÇLAR
A. Finansal Borçlar
1. Banka Kredileri
2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri
3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri
4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
5. Diğer Finansal Borçlar
B. Ticari Borçlar
1. Satıcılar
2. Borç Senetleri
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
4. Diğer Ticari Borçlar
5. Borç Reeskontu (-)
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar
1. Ortaklara Borçlar
2. İştiraklere Borçlar
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4. Ödenecek Giderler
5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler
6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları
7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar
8. Borç Reeskontu (-)
D. Alınan Sipariş Avansları
E. Borç ve Gider Karşılıkları
1. Vergi Karşılıkları
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
II. UZUN VADELİ BORÇLAR
A. Finansal Borçlar
1. Banka Kredileri
2. Çıkarılmış Tahviller
3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
4. Diğer Finansal Borçlar
B. Ticari Borçlar
1. Satıcılar
2. Borç Senetleri
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
4. Diğer Ticari Borçlar
5. Borç Reeskontu (-)
C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar
1. Ortaklara Borçlar
2. İştiraklere Borçlar
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları
5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar
6. Borç Reeskontu (-)
D. Alınan Sipariş Avansları
E. Borç ve Gider Karşılıkları
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
III. ÖZ SERMAYE
A. Sermaye
B. Sermaye Taahhütleri (-)
C. Emisyon Primi
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı
2. İştiraklerdeki Değer Artışı
3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı
E. Yedekler
1. Yasal Yedekler
2. Statü Yedekleri
3. Özel Yedekler
4. Olağanüstü Yedek
5. Maliyet Artış Fonu
6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satış Kazançları
7. Geçmiş Yıl Karı
F. Net Dönem Karı
G. Dönem Zararı (-)
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1. ........... Yılı Zararı
2. ........... Yılı Zararı
PASİF TOPLAMI
MAALT
Bağımsız Denetim'den
Geçmemiş
Geçmemiş
31.03.2003
31.03.2002
1.848.586
1.706.684
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
713.289
748.544
698.063
559.433
0
0
15.226
189.111
0
0
0
0
845.095
626.374
469.214
32.102
0
0
0
0
0
0
322.547
521.334
0
0
53.334
72.938
0
0
0
0
290.202
331.766
0
0
290.202
331.766
619.742
481.567
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
376
426
619.366
481.141
594.317
453.273
25.049
27.868
4.032.622
3.664.225
1.710.000
1.710.000
0
0
32.644
32.644
1.396.589
906.162
1.396.589
906.162
0
0
0
0
2.413.352
2.315.431
240.595
117.302
0
0
0
0
2.063.570
2.093.753
109.187
104.376
0
0
0
0
0
0
(1.519.963)
(1.300.012)
0
0
0
0
0
0
6.500.950
5.852.476
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL)
A. Brüt Satışlar
1. Yurtiçi Satışlar
MAALT
Bağımsız Denetim'den
Geçmemiş
Geçmemiş
31.03.2003
31.03.2002
350.134
310.154
350.134
310.154
2. Yurtdışı Satışlar
0
0
3. Diğer Satışlar
0
0
B. Satışlardan İndirimler (-)
(604)
(93)
1. Satıştan İadeler (-)
(604)
(93)
2. Satış İskontoları (-)
0
3. Diğer İndirimler (-)
0
0
349.530
310.061
C. Net Satışlar
0
D. Satışların Maliyeti (-)
(93.163)
(88.640)
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI)
256.367
221.421
E. Faaliyet Giderleri (-)
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
(1.856.855)
0
(120.939)
(1.266.791)
0
(69.602)
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
(1.735.916)
(1.197.189)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
(1.600.488)
(1.045.370)
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar
148.994
159.780
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
0
0
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
0
0
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri
9.009
11.646
4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar
139.985
148.134
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-)
(65.523)
(412.143)
H. Finansman Giderleri (-)
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
FAALİYET KARI (ZARARI)
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar
(2.946)
(2.279)
(2.946)
(2.183)
0
(1.519.963)
(96)
(1.300.012)
0
0
0
0
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları
0
0
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar
0
0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)
1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-)
0
0
0
0
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
0
0
3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)
0
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(1.519.963)
0
(1.519.963)
(1.300.012)
0
(1.300.012)
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
Sayfa No: 1
BİLANÇO DİPNOTLARI:
1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : TURİSTİK OTEL İŞLETMESİ
2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : ( Milyon TL )
Pay Oranı
Adı
Pay Tutarı
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
% 38.35
655,792
TEMEL TİCARET A.Ş.
% 29.10
497,671
DİĞER *
% 32.55
556,537
TOPLAM
% 100.00
1,710,000
* Sermayenin % 10’undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.
3- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı
ayrı) : 31 Mart 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyaz yoktur.
4- Kayıt sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı : 31 Mart 2003 tarihi itibariyle kayıtlı sermaye tavanı 3,000,000
Milyon TL’dir. ( 31 Mart 2002 - 3,000,000 Milyon TL )
5- Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları : YOKTUR.
Artırım Tutarı
Artırım Tarihi
Nakit
Yedekler
YDDAF
6- Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler : YOKTUR.
Menkul Kıymetin Türü
İhraç Tutarı
Vadesi
7- Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler : YOKTUR.
Menkul Kıymetin Türü
İtfa Tutarı
8- Cari dönemde duran varlık hareketleri : ( Milyon TL )
a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti : 544,105
b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti :
c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları :
- Varlık maliyetlerinde (+) :
97,212
199,590
- Birikmiş amortismanlarda (-) : ( 102,378 )
d) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma derecesi :
(
Milyon TL )
31 Mart 2003
31 Mart 2002
(Yetkili imza / Paraf)
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
Sayfa No: 2
Teşvik Belgesi
29.02.2000 tarih 61813
29.02.2000 tarih 61813
Modernizasyon
Modernizasyon
29.02.2000 tarih 61813
Niteliği
Toplam Tutarı
4,560,507
2,991,625
Başlangıç Tarihi
15.11.1999
15.11.1999
Bitiş Tarihi
31,12,2003
31.12.2002
% 78,69
% 61.08
Tamamlanma Derecesi
9- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı : Cari ve gelecek dönemlerde
yararlanılacak yatırım indirimi tutarı, 23,602 Milyon TL ‘dır. ( 31 Mart 2002 --- 409,430 Milyon TL ).
10- İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak borç ilişkisi : Milyon TL.
31 Mart 2003
Borçlar
Alacaklar
Ticari
Ticari Olmayan
Ticari
Ticari
Olmayan
1) Ortaklar
41,714
2) Bağlı Ortaklık
3) İştirakler
31 Mart 2002
Borçlar
Alacaklar
Ticari
Ticari Olmayan
Ticari
Ticari
Olmayan
1) Ortaklar
32,102
2) Bağlı Ortaklık
3) İştirakler
11- Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda
ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve
işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri :
YOKTUR.
12- Tebliğin 1 nolu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi
: 31 Mart 2003 tarihi itibariyle bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren husus yoktur.
13- Tebliğin 2 nolu ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç
altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) :
(Yetkili imza / Paraf)
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
Sayfa No: 3
Şirket’in “davalı” olduğu ve devam etmekte olan davalar:31 Mart 2003
MilyonTL
31 Mart 2002
Milyon TL
20,508
4,541
-
20,508
7,264
96
-
25,049
27,868
Orman arazisi kullanımına ilişkin dava
Ecrimisil ihbarının iptali davası
İhbar ve Kıdem tazminatı davası
Diğer
31.03.2003 tarihi itibariyle devam etmekte olan davalara ilişkin alınan 25.049 milyon TL (2002-27,868 Milyon TL)
karşılık tutarı bilanço kaleminin uzun vadeli diğer borç ve gider karşılıkların içerisine dahil edilmiştir.
14- İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere
ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri:
31 Mart 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle muhasebe tahminlerinde değişiklik yoktur.
15- Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları: 31 Mart 2003 ve 2002 tarihleri
itibariyle, gayrimenkuller üzerinde T.C. Turizm Bankası A.Ş. ( T.Kalkınma Bankası A.Ş. ) lehine tahsis edilen
1.derecedeki 8 Eylül 1987 tarihli 30,000,000,000 TL.ve aynı banka lehine tahsis edilen 2.derecedeki 29 Nisan 1988
tarihli 15,000,000,000 TL.ipotek mevcuttur.
16- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : 31 Mart 2003 tarihi itibariyle aktif değerlerin toplam sigorta kapsamı
70,458,536 Milyon TL’dır. ( 31 Mart 2002 – 53,176,667 Milyon TL )
17- Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : 31 Mart 2003 tarihi itibariyle alacaklar için
alınmış ipotek mevcut olmayıp, alınan teminat tutarı 141,073 Milyon TL’dır. ( 31 Mart 2002- 91,000 Milyon TL )
18- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : 31 Mart 2003 tarihi itibariyle, banka ve gümrük idarelerine verilen
241,391 Milyon TL. tutarında teminat mevcuttur. ( 31 Mart 2002 - 73,319 Milyon TL )
19- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar :
31 Mart 2003 tarihi itibariyle bankalarda, teminat mektupları masrafları karşılığı olarak bloke edilmiş mevduat tutarı
200 milyon TL’dir. ( 2002 - 200 Milyon TL )
20- Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine
göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre
değerlerini gösteren bilgi : YOKTUR.
21- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar
tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar : YOKTUR.
(Yetkili imza / Paraf)
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
Sayfa No: 4
22- Mali tablolardaki "diğer" ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20'sini veya
bilanço aktif toplamının %5'ini aşan kalemlerin ad ve tutarları :
31 Mart 2002
31 Mart 2003
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar ;
İş Avansları
Personel Avansları
Diğer
Toplam
1,980
1,000
18,451
12,732
101
21,368
20,532
35,100
Diğer Dönen Varlıklar ;
Gelecek Aylara Ait Giderler
227,738
Devreden KDV
186,672
156,840
116,661
372,266
413,157
7,482
29,922
764,326
746,412
Peşin Ödenen Vergi
ve Fonlar
Mahsup ve iade edilecek
vergi ve fonlar
Toplam
Kısa Vadeli Diğer Borçlar ;
Personele Borçlar
51,602
Diğer çeşitli borçlar
Toplam
35,468
1,732
37,470
53,334
72,938
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları ;
İşçi ücret ve ikramiye karşılığı
35,440
19,949
Memur maaş ve ikramiye karş.
51,000
38,751
Dışarıdan sağl.hizmetler karş.
94,618
106,739
Çeşitli yönetim gid.karş.
63,494
108,827
Vergi resim harç karşılığı
15,650
7,500
Satış Giderleri karşılığı
30,000
50,000
290,202
331,766
1,128,394
1,186,216
Toplam
23- "Diğer Alacaklar" ile "Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar" hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif
toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları :
(Yetkili imza / Paraf)
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
Sayfa No: 5
31 Mart 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle personelden alacaklar ve borçlar bilanço toplamının % 1’ini aşmamaktadır.
24- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların borçluları:
31 Mart 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklara ilişkin şüpheli alacak yoktur.
25- Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları, (bu tutarlar ayrı
toplamlar olarak gösterilir.) :
31 Mart 2003 tarihi itibariyle, vadesi gelmiş alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarı 38,864 Milyon TL’dır.
( 2002 – 21,014 Milyon TL )
26- İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı
ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen
en son mali tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu mali tabloların ait
olduğu dönem, Kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup
tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği:
YOKTUR
( 2002 – YOKTUR )
27- İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse
senedi tutarları :
31 Mart 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle iştirakler ve bağlı ortaklıklardan elde edilen bedelsiz hisse senedi yoktur.
28- Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri :
31 Mart 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni hak yoktur.
29- Duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden değerleme tutarları : Milyon TL.
Yeniden
Yıl
Değerleme
2001
1,479,684
2002
906,162
2003
1,396,589
30- Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı
ayrı tutarları ve TL'na dönüştürülme kurları :
VARLIKLAR
DÖVİZ CİNSİ
$
31 Mart 2003
DÖVİZ TUTARI
82,387
DÖVİZ KURU
1,708,213
MİLYON TL
140,735
(Yetkili imza / Paraf)
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
Sayfa No: 6
GBP
172,691
2,669,206
460,947
EURO
128,357
1,833,254
235,311
DKK
33,550
246,820
8,281
CHF
20
1,239,168
24
SEK
100
197,559
20
ALACAKLAR
$
1,273
1,708,213
2,175
GBP
4,670
2,669,206
12,465
20,622
1,833,254
37,805
EURO
BORÇLAR
$
5,000
1,716,452
8,582
EURO
3,115
1,842,254
5,739
VARLIKLAR
DÖVİZ CİNSİ
31 Mart 2002
DÖVİZ TUTARI
$
DÖVİZ KURU
MİLYON TL
9,678
1,337,794
12,947
GBP
475,027
1,906,660
905,715
EURO
612,556
1,166,958
714,827
3,200
156,984
502
8,663
1,337,794
11,589
659
1,906,660
1,257
7,574
1,166,958
8,838
$
15,000
1,344,246
20,164
GBP
62,432
1,916,626
119,659
EURO
25,090
1,172,586
29,420
DKK
ALACAKLAR
$
GBP
EURO
BORÇLAR
31- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı :
YOKTUR. ( 31 Mart 2002 – Yoktur )
32- Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı :
31 Mart 2003
31 Mart 2002
Maaşlı
22
26
Geçici
61
69
(Yetkili imza / Paraf)
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
Sayfa No: 7
Toplam
83
95
33- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından
açıklanması gerekli olan diğer hususlar : YOKTUR.
Yukarıdaki maddelerde yer almayıp işletme için belli bir öneme sahip olan muhasebe politikaları : YOKTUR.
(Yetkili imza / Paraf)
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
Sayfa No: 8
GELİR TABLOSU DİPNOTLARI :
1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları : ( Milyon TL )
a) Amortisman giderleri :
339,591
aa) Normal amortisman giderleri :
142,395
ab) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri :
193,250
b) İtfa ve tükenme payları :
3,946
2- Dönemin reeskont ve karşılık giderleri :
31 Mart 2003
Kıdem Tazminat Karşılığı
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
Reeskont Gideri
3- Dönemin tüm finansman giderleri :
31 Mart 2002
63,474
12,000
290,202
331,766
2,661
1,490
356,337
345,256
31 Mart 2003
31 Mart 2002
a) Üretim maliyetine verilenler :
b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler :
c) Doğrudan gider yazılanlar :
2,946
2,279
4- Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları
%20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) :
31 Mart 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle dönemin finansman giderlerinden ortaklar,bağlı ortaklıklar ve iştirakler
ile ilgili kısım yoktur.
5- Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca
gösterilecektir.) :
( Milyon TL )
Ortaklar / İştirakler /
Bağlı Ortaklık / İlişkili Şirketler
Ortaklar ( Koç Holding A.Ş. )
İlişkili Şirketler
31 Mart 2002
31 Mart 2003
Alış
Satış
Alış
Satış
22,596
-
25,638
68
489,059
37,249
382,496
8,810
6- Ortaklar bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki
payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) :
İlişkili Şirketler
Faiz Geliri
Teminat Mektubu Komisyonu
( Milyon TL )
31 Mart 2003
9,009
1,387
31 Mart 2002
11,396
459
(Yetkili imza / Paraf)
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
Sayfa No: 9
7- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere
cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı :
31 Mart 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle; ( MilyonTL )
31 Mart 2003
31 Mart 2002
89,178
36,701
8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde
meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) : YOKTUR.
9- Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk
giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.) :
Maliyet Hesaplama Sistemi :
Safha Maliyeti
Stok Değerleme Yöntemi
Hareketli Ağırlıklı Ortalama Yöntemi
:
10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri :
31 Mart 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle fiili stok sayımı yapılmıştır.
11- Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet
satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin
tutarları : ( Milyon TL )
31 Mart 2003
Oda Satışları
112,961
Yiyecek Satışları
166,241
Toplam Brüt Satış %
31 Mart 2002
%32
%47
Toplam Brüt Satış %
107,186
148,678
%35
%48
12- İşletmenin varsa satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar hakkında bilgi :
31 Mart 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle satışlar ile ilgili teşvik ve sübvansiyon yoktur.
13- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren
açıklayıcı not :
31 Mart 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle önceki döneme ilişkin gelir ve gider yoktur.
14- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları:
1.000.TL Nominal Değerdeki
Hisse Senedi Başına Kar (TL) :
Net Dönem Karı
-------------------------------------* 1000 =
Çıkarılmış (Ödenmiş) Sermaye
31 Mart 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle zarar olduğundan hisse başına kar bulunmamaktadır.
(Yetkili imza / Paraf)
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
Sayfa No: 10
15- Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet üretim
miktarlarındaki değişmeler :
Yoktur
( 2002 - Yoktur )
16- Her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet satış
miktarlarındaki değişmeler : ( Geceleme )
Oda Hizmeti
31 Mart 2003
31 Mart 2002
6,054
8,272
Değişim
Değişim %
-2,218
- 26,8
(Yetkili imza / Paraf)