Mayıs 2009 Aylık Rapor

Mayıs 2009 Aylık Rapor
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI:
B. KURUCUNUN ÜNVANI:
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
D. FON TUTARI
E. FON TOPLAM DEĞERİ
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:
H. FONUN SÜRESİ:
FEHAŞ ULUSLARARASI KARMA EYF
FİNANS EMEKLİLİK A.Ş.
FİNANS PORTFÖY A.Ş.
100.000.000,00
247.081,33
19.924.852,30
07/07/2008
SÜRESİZDİR
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
Hisse Senedi
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Devlet Tahvili Repo
Kuponlar Repo
Hazine Bonosu Repo
Borsa Para Piyasası
Kıymetli Madenler
Yabancı Sabit Getirililer
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)
Yabancı Hisse Senetleri
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse Senedi
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:
J. AYLIK KORELASYON :
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :
0,012401
0,0127
-2,35%
-7,22%
63,94%
36,06%
0,03%
193,93%
179
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
A) HİSSE SENETLERİ
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:
F) FİNANSMAN BONOLARI:
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER:
271109 09T
ABI
ADIDAS
BAYER
DBXT
RI
RI
SANOFI
SANOFI
SAP AG
TOPLAM :
95.000,00
190
160
175
58
12
80
85
115
325
96.200,00
146.273,96
9.999,96
8.975,49
15.275,01
6.188,15
1.139,96
7.599,71
8.274,44
11.194,83
21.416,69
236.338,20
96.200,00
236.338,20
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
İ) DİĞER
FON PORTFÖY DEĞERİ
61,89%
4,23%
3,80%
6,46%
2,62%
0,48%
3,22%
3,50%
4,74%
9,06%
100,00%
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:
Tutarı
%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
B. HAZIR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :
236.338,20
158.817,01
0
0
148.073,88
FON TOPLAM DEĞERİ:
247.081,33
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
37001Fon Yönetim Ücreti
37002Denetim Ücreti
37006Saklama Giderleri
37013Kur Farkı Giderleri
37098Küsürat farkları
Tutarı
363,86
280
485
60,44
0,52
TOPLAM
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
1.189,82
Nominal
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:
Menkul Kıymet Türü
Yabancı Tahvil
İhraççı Kurum
150518 HZ6
8- İTFALAR
Menkul Kıymet Türü
İtfa Tarihi
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:
Menkul Kıymet Türü
Yabancı Hisse
TOPLAM :
Yabancı Tahvil
95,65%
64,28%
0,00%
0,00%
59,93%
Satış Tarihi
28/05/2009
Nominal
93.000,00
Satış Değeri
95.142,41
Nominal
İhraççı Kurum
RI
Alış Tarihi-G.D.Tarihi
14/05/2009
271109 09T
28/05/2009
Nominal
12
12
95.000,00
Alış Değeri
320 4
320,4
320,4
94.882,57