anadolu hayat emeklilik a.ş. büyüme amaçlı esnek emeklilik yatırım

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU’NA AİT PERFORMANS SUNUŞ
RAPORU
A. TANITICI BİLGİLER
PORTFÖYE BAKIŞ
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Halka arz tarihi:27/10/2003
* 02/01/2009 Tarihi itibariyle
Net Varlık
Değeri
79.853.314
Fonun Yatırım Amacı
Portföy Yöneticileri
Fon portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına göre kamu ve özel
borçlanma
senetleri,
ulusal
hisse
senetleri
ile
ters
repodan
oluşturulabilmektedir. Fonun karşılaştırma ölçütü yoktur. Fon sermaye
kazancı sağlayarak portföy değerini arttırmayı amaçlamaktadır.
Birim Pay
Değeri
0,034885
Cenk Aksoy
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Gen. Müd. Yrd.
Tevfik Eraslan
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Müdür
Yatırımcı
Sayısı
56.063
Yatırım Stratejisi
Aylin Erdem
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Müdür Yrd.
Tedavül Oranı
%
2,29
Fon, İMKB 100 Endeksine dahil hisse senetleri, T.C. Hazine
Müsteşarlığı tarafından piyasaya ihraç edilen tüm devlet iç ve dış
borçlanma senetleri ve İMKB Repo Pazarında oluşan ortalama
gecelik stopajsız ters repo getirilerinden en yüksek
olanı
hedeflemektedir. Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla fon
portföyü ağırlıklı olarak ters repo, ulusal hisse senetleri, Türk kamu
ve özel sektörünün çıkartmış olduğu borçlanma senetlerinden
oluşturulmaktadır. Fon portfoyüne riskten korunmak amacıyla,
döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye
piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri,
forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon
işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz
kalınan açık pozisyon tutarı net varlık değerini aşamaz. Portfoye
alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine ve
karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur.
Portföy
Dağılımı
- Hisse
Senetleri
% 51,60
Yatırım Stratejisi Bant Aralığı
- Devlet
Tahvili/ Hazine
Bonosu
% 39,17
Fonun karşılaştırma ölçütü olmadığından yatırım stratejisi bant
aralığı yoktur.
-Ters Repo
% 0,50
-Vadeli Mevduat
% 8,73
-Yabancı
Borçlanma
Senetleri
% 0,00
Hisse
Senetlerinin
Sektörel
Dağılımı
Yatırım Riskleri
Fon portföyü ağırlıklı olarak iç ve dış borçlanma araçları ve hisse
senetlerinden oluşturulmaktadır. Fon yönetiminde yüksek derecede
En Az Alınabilir Pay
Adeti:
faiz, enflasyon, kur riski taşınmaktadır. Faiz, enflasyon oranları ve
0,001 Adet
hisse
senedi
piyasasındaki
değişimler,
fonun
getirisini
etkilemektedir. Fon, kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile
hisse senetlerine yatırım yapabilmesine bağlı olarak kredi ve
likidite riski taşımaktadır. Fon hedefine ulaşılabilmesi amacıyla
yüksek derecede piyasa riski alınmaktadır. Fon yönetiminde
risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler
dağıtılarak asgariye indirilmektedir.
- Sınai
% 10,41
- Mali
% 77,52
-Hizmet
% 12,07
*1 Ocak 2009 tarihinin tatil günü olması sebebiyle, performans raporlarında 2 Ocak 2009
tarihli pay başına net varlık değerleri kullanılmıştır. Bu nedenle performans raporlarında 1
Ocak 2009 tarihli günlük rapor değerlerine yer verilmektedir.
B. PERFORMANS BİLGİSİ
PERFORMANS BİLGİSİ
YILLAR
Toplam
Getiri
(%)
Karşılaştırma
Ölçütünün
Getirisi
(%)
Enflasyon
Oranı*
(%)
Fon Getirisinin
Zaman İçinde
Standart Sapması
(%)
Karşılaştırma
Ölçütünün Standart
Sapması
(%)
Sunuma Dahil Dönem
Sonu Fon Net Varlık
Değeri
(TL)
12 Aylık (*)
-3,46
-
8,11
1,09
-
79.853.314
(*): Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranıdır.
GRAFİK
Değişim(%)
8,11
10,00
8,00
6,00
4,00
0,00
2,00
0,00
-3,46
-2,00
-4,00
AH0
Karşılaştırma Ölçütü
ÜFE
* (01.01.2008-31.12.2008)
GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.
C.
DİPNOTLAR
1. Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri- Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi]= Fonun karşılaştırma ölçütü
bulunmamaktadır.
2. Aşağıda 01/01/2008-31/12/2008 dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama net varlık değerine oranı yer
almaktadır.
Gider Türü
Noter Harç ve Tasdik Giderleri
Ortalama Fon Net Varlık Değerine Oranı (%)
0,000
Saklama Giderleri
0,026
Fon Yönetim Ücreti
2,562
Denetim Giderler
Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı
Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü
0,013
0,475
0,000
Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler
Diğer Giderler
Toplam Giderler
0,000
0,008
3,084
3. Fon’un, karşılaştırma ölçütü bulunmamaktadır.