1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FEHAŞ PARA

Mayıs 2012 Aylık Rapor
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI:
B. KURUCUNUN ÜNVANI:
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
D. FON TUTARI
E. FON TOPLAM DEĞERİ
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:
H. FONUN SÜRESİ:
FEHAŞ PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EYF
FİNANS EMEKLİLİK A.Ş.
FİNANS PORTFÖY A.Ş.
100,000,000.00
10,813,241.07
842,437,199.99
07/07/2008
SÜRESİZDİR
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
Hisse Senedi
Varant
Devlet Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Hazine Bonosu
Devlet Tahvili Repo
Kuponlar Repo
Hazine Bonosu Repo
Borsa Para Piyasası
Kıymetli Madenler
VOB İşlemleri
Yabancı Sabit Getirililer
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)
Yabancı Hisse Senetleri
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse Senedi
Varant
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:
J. AYLIK KORELASYON :
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :
0.012836
0.012766
0.55%
3.22%
6.68%
18.11%
68.91%
0.00%
8.44%
0.00%
0.00%
0.00%
14.177
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
A) HİSSE SENETLERİ
B) VARANTLAR:
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:
TRT080812T26
TOPLAM :
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:
E) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)
F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:
G) FİNANSMAN BONOLARI:
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER:
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
J) VOB İŞLEMLERİ
L) OPSİYON İŞLEMLERİ
M) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ
2,000,000.00
2,000,000.00
1,964,162.20
1,964,162.20
18.14%
18.14%
K) DİĞER
VL Vadeli Mevduat TL
VL Vadeli Mevduat TL
VL Vadeli Mevduat TL
VL Vadeli Mevduat TL
RRP TRT150513T11
RRP TRT150513T11
RRP TRT200313T16
RRP TRT200313T16
TOPLAM :
FON PORTFÖY DEĞERİ
350,803.94
353,105.69
354,546.93
360,726.89
2,000,545.75
5,001,364.38
20,005.21
435,113.22
8,876,212.01
349,718.38
349,852.81
353,389.06
354,786.09
2,000,545.75
5,001,364.38
20,005.21
435,113.22
8,864,774.90
10,876,212.01
10,828,937.10
3.23%
3.23%
3.26%
3.28%
18.47%
46.19%
0.18%
4.02%
81.86%
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:
Tutarı
%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
B. HAZIR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :
10,828,937.10
1,303.13
0
0
16,999.16
FON TOPLAM DEĞERİ:
10,813,241.07
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
37001Fon Yönetim Ücreti
37002Denetim Ücreti
370031SGMK Tahvil Borsa Payı
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı
37006Saklama Giderleri
37007İlan Giderleri
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu
Tutarı
16,258.66
233.40
56.32
1,063.10
687.79
100.17
7,567.58
0.19
TOPLAM
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
100.15%
0.01%
0.00%
0.00%
0.16%
25,967.21
Nominal
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:
Menkul Kıymet Türü
İhraççı Kurum
8- İTFALAR
Menkul Kıymet Türü
İtfa Tarihi
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:
Menkul Kıymet Türü
İhraççı Kurum
Alış Tarihi-G.D.Tarihi
İşlem Tarihi
Vade Tarihi
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:
Verilen Ödünçler
TOPLAM :
Alınan Ödünçler
TOPLAM :
Satış Tarihi
Nominal
Satış Değeri
Nominal
Nominal
Alış Değeri
Nominal
Tutar
0
0
0
0