anadolu hayat emeklilik a.ş. büyüme amaçlı uluslararası karma

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU’NA AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
A. TANITICI BİLGİLER
PORTFÖYE BAKIŞ
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Halka arz tarihi:27/10/2003
31/12/2004 Tarihi itibariyle
Fon Toplam
Değeri
567.619
Fonun Yatırım Amacı
Portföy Yöneticileri
Fon portföyü, her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az
Cenk Aksoy
olamayacak şekilde, en az %80 oranında yabancı şirketlerin hisse
İş Portföy Yönetimi
A.Ş.
senetleri ve yabancı özel veya kamu borçlanma araçlarından
oluşturulmuştur. Fonun karşılaştırma ölçütü %20 DJ Endeksi (İNDU)
Gen. Müd. Yrd.
+ %20 DJ Euro Stoxx 50 Endeksi (SX5E)+ %30 Morgan Stanley
Euro Endeksi (MEU5TR)+ %30 Morgan Stanley Dolar Endeksidir
(MUS5TR). Fon, gelişmiş ülkelerin yabancı hisse senetleri ile
borçlanma araçlarının ortalama getirilerini hedef almaktadır.
Birim Pay
Değeri
0,011355
Tevfik Eraslan
İş Portföy Yönetimi
A.Ş.
Müdür Yrd.
Yatırımcı
Sayısı
4.920
Aylin Erdem
İş Portföy Yönetimi
A.Ş.
Portföy Yöneticisi
Tedavül Oranı
%
0,05
Yatırım Stratejisi
Portföy
Dağılımı
- Yabancı
Borçlanma
Senetleri
%39,05
- Devlet
Tahvili/ Hazine
Bonosu
%13,62
-Borsa Para
%1,40
Piyasası
İşlemleri
- Yabancı
Menkul
Kıymetler
%45,93
Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla, fon portföyü ağırlıklı
olarak ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin yabancı hisse senetleri ve
borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır. Fonun yatırım yapacağı
yabancı borçlanma araçlarının ortalama vadesi beş yıl olarak
hedeflenmektedir. Fon portföyüne, gelişmiş ülkelerin likiditesi fazla,
piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin hisse
senetleri ile aynı ülkelerin borçlanma araçları alınıp satılmakta,
sermaye kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır.
Yatırım Riskleri
Fon portföyü ağırlıklı olarak Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin
yabancı borçlanma araçları ile yabancı hisse senetlerinden
oluşturulmaktadır. Fon, kur, piyasa ve faiz riski taşımaktadır. Gelişmiş
ülkelerdeki faiz oranları ve hisse senedi piyasasındaki değişimler,
fonun getirisini etkilemektedir. Fon, kredibilitesi yüksek şirketlerin
hisse senetleri ve borçlanma araçlarına yatırım yapmakta, bu
nedenle düşük derecede sektör, firma ve likidite riski taşımaktadır.
Fon yönetiminde, çeşitlendirme ve vadeli işlem sözleşmeleri
yapılarak risklerin asgariye indirilmesi amaçlanmaktadır.
En Az Alınabilir Pay
Adeti: 0.001 Adet
B. PERFORMANS BİLGİSİ
PERFORMANS BİLGİSİ
YILLAR
Toplam Getiri
(%)
12 aylık*
Karşılaştırma
Ölçütünün
Getirisi
(%)
Enflasyon
Oranı *
(%)
Fon Getirisinin
Zaman İçinde
Standart Sapması
(%)
Karşılaştırma
Ölçütünün
Standart Sapması
(%)
Sunuma Dahil Dönem Sonu
Fon Net Varlık Değeri
(YTL)
4,64
11,13
0,57
0,68
567.619
8,57
(*): Enflasyon oranı DİE tarafından açıklanan 12 aylık TEFE oranıdır.
GRAFİK
Değişim(%)
15
11.13
8.57
10
4.37
5
0
AH6
Benchmark
TEFE
* (01.01.2004-31.12.2004)
GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.
C.
DİPNOTLAR
1. Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri- Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] =(%8,57 - % 4,64 ) = %3,93
2. Aşağıda 01/01/2004-31/12/2004 dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama fon toplam değerine oranı yer
almaktadır.
Gider Türü
Noter Harç ve Tasdik Giderleri
Ortalama Fon Net Varlık Değerine Oranı
0,038
Saklama Giderleri
0,001
Fon Yönetim Ücreti
2,31
Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı
Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan
Bölümü
0,173
0,108
Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler
0,016
Diğer Giderler
Toplam Giderler
0,702
3,35
3. Karşılaştırma Ölçütü olarak % 20 oranında DJ Endeksi(INDU), % 20 oranında DJ Euro Stoxx 50 Endeksi
(SX5E), % 30 oranında M.Stanley Euro Endeksi(MEU5TR) ve % 30 M.Stanley Dolar Endeksi(MUS5TR)
kullanılmıştır.