Fokus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon Şubat
advertisement
Fokus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon Fon Alım Satım işlemleri Fon Bilgileri Yönetici Kurum Fokus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Yatırım Fonu Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. Halka Arz Tarihi 20/09/2013 Portföy Büyüklüğü 15.355.305 TL Yönetim Ücreti % 1,53 (Yıllık) KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi x 0,85 x 1,05 HWM’ın üstünde kalan kısımdan %20 Fonun Adı Karşılaştırma Ölçütü Performans Ücreti Asgari İşlem Miktarı Alım/Satım Tarihleri ISIN Şubat 2017 49.000 TL Her ayın 15’i ve son günü olmak üzere ayda iki kez TRYFNYM00061 “Değerleme Günü” her ayın onbeşinci iş günü ve sonuncu işgünüdür(tatil olması halinde takip eden işgünü). Değerleme gününden bir gün önce saat 13:30’a kadar verilen katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde hesaplanacak olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin peşin olarak ödenmesi esastır. Alım talimatları ancak tutar olarak verilebilir. Bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Değerleme gününden iki gün önce saat 13:30’a kadar verilen katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde hesaplanacak olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fona iadesi gerçekleştirilen katılma paylarının satım bedelleri, değerleme gününden sonraki 3. iş gününde vergiler ve var ise performans ücreti kesilerek ödenir. Fon Stratejisi Performans Ücreti Fon, finansal varlık fiyatlarının kısa-orta vadede esas itibariyle belirli fiyatlama davranışları gösterdiği varsayımıyla, finansal varlıkların relatif hareketlerinde ortaya çıkan belirgin farklılıkların bir süre sonra normalize olacağı beklentisine göre kantitatif stratejiye dayalı olarak pozisyon alır. Performans prim hesaplaması “Performans Gözden Geçirme Tarihi’nde veya katılma paylarının fona iadesinde yapılır. “Performans Gözden Geçirme Tarihi” ayda bir olmak üzere ilgili ayın son değerleme günüdür. Fonun temel yatırım stratejisi; BİST 30’daki Hisse Senetlerinde uzun pozisyon alırken, BİST 30 Vadeli Endeks Kontratında aynı miktarda kısa pozisyon alarak hisse senetlerinin endekse göreli performansından mutlak getiri elde etme hedefidir. Piyasa yönünden bağımsız olarak mutlak getiri hedefler. Performans primi kriteri olarak KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi’nin net getirisinin (1 Aylık TL Mevduat Stopajı düşüldükten sonra) 1,05 katı kullanır. Fon getirisinin söz konusu tutarı aşan kısmının %20’si performans ücreti olarak tahsil edilir. Bir kez performans ücreti tahsilatı yapıldıktan sonra söz konusu fon fiyatı “Yüksek İz Değer”(HWM) olarak belirlenir ve takip eden dönemlerde “karşılaştırma öllçütü”nün getirisinin HWM’a eklenmesiyle hesaplanan değer aşılmadıkça yeniden performans ücreti tahsilatı yapılmaz. Getirinin sadece HWM’ı aşan kısmından performans ücreti alındığından fon getirisi bir süre için karşılaştırma ölçütünün altında kalırsa, yeniden üstüne çıkana kadar performans ücreti tahsil edilemez. Piyasadaki; borsa, döviz, faiz gibi belli başlı varlık sınıfları ile korelasyonu olmadığından bu varlık sınıflarının getirilerinden bağımsız getiri sağlar. Farklı tarihler de alınan fon payları için performans prim tahsilatı ilk giren ilk çıkar (FIFO) kuralına göre uygulanır. BIST30 endeksine dahil olan 30 hissenin tamamına yayılmış olarak yatırım yapıldığından ve pozisyonun tamamını hedge edildiğinden Fon getirilerinin volatilitesi son derece düşüktür. Avantajlar Fonun fiyatı, HWM’yi geçmedikçe performans ücreti alınmaz. Alım-satım kazançları stopaj kesintisinden muaftır. Nitelikli Yatırımcı Onbeşgünde bir giriş/çıkış olanağı verdiğinden likit bir yatırım aracıdır Fon’un satışı sadece “Nitelikli Yatırımcı”lara yapılabilir. “Nitelikli Yatırımcı”, Fon satış tarihi itibarıyla en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve/veya tüzel kişiler ,Yerli ve yabancı yatırım fonları, Emeklilik fonları, Yatırım ortaklıkları, Aracı kurumlar, Bankalar, Sigorta şirketleri ,Portföy yönetim şirketleri , İpotek finansmanı kuruluşları, Emekli ve yardım sandıkları, Vakıflar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, Kamuya yararlı dernekler, Nitelikleri itibarıyla Kamuya yararlı derneklere benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar, SPK tebliğler kapsamındaki profesyonel yatırımcılar. Vergilendirme Fon’un Katılma Payını Satın Alanların Vergilendirilmesi’ne “Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında gelir vergisi tevfikatı uygulanır. Fon stratejisi itibariyle sürekli olarak %80 oranının üzerinde hisse senedi taşınması hedeflemektedir. İletişim: FOKUS Portföy Yönetimi A.Ş.; Ayyıldız İş Merkezi Nispetiye Cd. No:2 K:5 Levent Beşiktaş 34340 İstanbul; www.fokusportfoy.com; [email protected] Uyarı: Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Fokus Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, bu bültende yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültende yer alan bilgi, yorum veya tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Fokus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon Şubat 2017 Fon ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri 23 Eylül 13 Fon Eyl 13 0,23% Eki 13 1,65% Kas 13 -0,46% Ara 13 0,58% 2013 * 2,00% BM 0,17% 0,57% 0,53% 0,59% 1,88% Oca 14 Şub 14 Mar 14 Nis 14 May 14 Haz 14 Tem 14 Ağu 14 Eyl 14 Eki 14 Kas 14 Ara 14 2014 Fon 1,08% 1,06% -0,10% 1,72% -1,11% 0,81% 0,63% 1,53% 0,73% 0,94% -0,94% -0,20% 6,27% BM 0,58% 0,61% 0,72% 0,70% 0,70% 0,69% 0,65% 0,59% 0,64% 0,63% 0,57% 0,67% 8,02% Oca 15 Şub 15 Mar 15 Nis 15 May 15 Haz 15 Tem 15 Ağu 15 Eyl 15 Eki 15 Kas 15 Ara 15 2015 Fon 1,87% 1,84% 2,48% 1,17% 1,98% 0,48% 0,62% -0,27% -0,41% 1,12% 1,12% 1,85% 14,71% BM 0,61% 0,57% 0,66% 0,64% 0,65% 0,72% 0,76% 0,67% 0,71% 0,77% 0,70% 0,83% 8,60% Oca 16 Şub 16 Mar 16 Nis 16 May 16 Haz 16 Tem 16 Ağu 16 Eyl 16 Eki 16 Kas 16 Ara 16 2016 Fon 0,51% 0,66% 1,14% 1,40% 1,89% 0,79% 0,86% 1,17% 0,01% 1,00% -0,15% -0,18% 9,45% BM 0,69% 0,71% 0,77% 0,77% 0,73% 0,71% 0,71% 0,70% 0,72% 0,65% 0,68% 0,71% 8,91% Fon BM Oca 17 1,70% 0,65% Şub 17 1,16% 0,62% 2017 2,88% 1,26% * 20 Eylül 2013 tarihinden itibaren *22.09.2013 tarihinden itibaren Fon ve Karşılaştırma Ölçütü Grafiği İletişim: FOKUS Portföy Yönetimi A.Ş.; Ayyıldız İş Merkezi Nispetiye Cd. No:2 K:5 Levent Beşiktaş 34340 İstanbul; www.fokusportfoy.com; [email protected] Uyarı: Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Fokus Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, bu bültende yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültende yer alan bilgi, yorum veya tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
