Yatırımcı Profili ve Fon Amacı Fon Yönetim Stratejisi Mart 2017
advertisement
Mart 2017 Yatırımcı Profili ve Fon Amacı Orta ve uzun vadede mevduat üzerinde getiri hedefleyen, finansal piyasalarda oluşan fırsatları sınırlı risk alarak elde etmek isteyen yatırımcılar için uygundur. Fon Bilgileri 16/10/2008 Finans Portföy Yönetimi A.Ş. TRYFNBK00139 FRD T+1 T+1 09.00-13.30 -verilen talimatlar izleyen ilk hesaplamada bulunan fiyat üzerinden, 13.30 sonrası talimatlar ise takip eden ikinci hesaplamada belirlenen fiyat üzerinden gerçekleşir. 1 pay ve katları 2.10% Osman Özcan Ernst & Young Halka Arz Tarihi Kurucu ISIN Fon Kodu Alım Valörü Satım Valörü Alım-Satım Saatleri Fonun amacı finansal piyasalardaki dalgalanmalardan mümkün olduğunca az etkilenerek yatırımcılara mutlak getiri sağlayabilmektir. Fon Yönetim Stratejisi Fon piyasa koşullarına göre mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde aktif olarak yönetilmektedir. Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, TL mevduat getirisi üzerinde bir getiri performansı hedefiyle hareket eder. Fon bu amaçla farklı piyasalarda uzun veya kısa pozisyon alarak mevduat üzeri getiri hedefine ulaşmaya çalışır. Bu çerçevede, fon para piyasası araçları ile devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından istikrarlı bir getiri sağlarken; hisse, bono ve döviz piyasasındaki aşağı veya yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa pozisyon alarak hedefine ulaşmaya çalışır. Fon değişen piyasa ve ekonomik koşullara göre hangi varlık türüne hangi yönde (uzun veya kısa) ve ne oranda yatırım yapılması gerektiğini belirler. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dâhil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Asgari İşlem Birimi Yıllık Yönetim Ücreti Portföy Yöneticisi Bağımsız Denetçi Karşılaştırma Ölçütü / Eşik Değer Eşik Değeri: BIST KYD TL 1 Aylık Mevduat Endeksi+%2 Eşik Değer Tanımı Karşılaştırma ölçütü olmayan portföy getirisini kıyaslamak amacıyla kullanılır. Net Fon Değeri Birim Pay Değeri Referans Para Birimi Dolaşımdaki Pay Sayısı Mutlak Getirili Fon ve Eşik Değeri Karşılaştırmalı Yıllık Getirileri 30% Mutlak Getirili Karşılaştırma Ölçütü 25% 20% 16.4% 15% 10% *03/04/2017 itibari ile 12% 10.8% Risk Değeri* 6.1% 3.4% 5% 3.3% 2.3% 2.7% -5% Sharpe Volatility -10% 2012 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 6 7 * Risk Değeri SPK tarafından yayınlanan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Rehberi'ne uygun olarak 5 yıllık haftalık veriler kullanılarak hesaplanmıştır. Risk Değeri ile ilgili detaylı bilgiye www.finansportfoy.com, Risk Yönetimi Bilgileri sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 0% 2017 YTD Yatırım Fonu Performans Oranları Fon -1.03 2.98% • Risk istatikleri son 3 yıllık veriler ile hesaplanmıştır. • İstatistikleri yıllıklandırılmıştır. Mutlak Getirili Fon ve Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırmalı Getirileri 160 Vergilendirme 150 140 130 120 110 100 90 80 2012 5,255,885 0.018587 Türk Lirası 282,765,834 2013 2014 Mutlak Getirili 2015 2016 2017 Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 ; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca fon katılma paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dâhil edilmez. Ticarî işletmeye dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu fıkra kapsamı dışındadır. Karşılaştırma Ölçütü 05 Ekim 2015 tarihi itibariyle; Finans Portföy A.Ş., Finansbank A.Ş. ve Finansinvest A.Ş. tarafından kurulmuş olan Menkul Kıymet Yatırım Fonlarını devir almış; yatırım fonları yeni hususları bu tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yatırım Fonumuz, 05.10.2015 tarihinden itibaren yeni yönetim tarzı ile yönetilmektedir. Eski Fon Ünvanı: Finansbank A.Ş Refleks B Tipi Değişken Fonu Eski Fon Karşılaştırma Ölçütü: Bulunmamaktadır. İletişim: Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No:215 Kat:23, 34394 Şişli / İstanbul www.finansportfoy.com +90 (212) 336 7171 Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Uyarı: Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderenin ve Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, bu bültende yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından Finans Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültende yer alan bilgi, yorum veya tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Fon Varlık Dağılımı 8.2% 5.1% 1.9% 0.8% Hisse Para Piyasası Enst. VİOP Teminat Tahvil Bono Mevduat 84.1% *03/04/2017 itibarıyla Sektörel Dağılım Pay Piyasası Borçlanma Araçları 17% Finansal Kiralama 3.1% KİMYASAL ÜRÜN 16% Mevduat Bankası 1.5% BANKACILIK 10% Faktoring PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ Diğer Sektör Gyo 0.5% 7% CAM 2% 0.0% *03/04/2017 itibarıyla Aylık Portföy Yöneticisi Görüşü Yıl başından itibaren güçlü devam eden gelişmekte olan ülke borsalarıyla birlikte Türkiye hisse senedi piyasası da Mart ayının ilk haftasında pozitif bir hareket yaptı. Devamında, özellikle ABD tarafından Trump’ ın ve FED ‘in aksiyonları gözlemlendi. Mart’ ın son haftalarında artan jeopolitik ve siyasi riskler ise piyasalar üzerinde baskı oluşturdu. Geçtiğimiz ay hisse senedi ve bono piyasaları referanduma yaklaşırken yatay bir seyir izledi. Bu dönemde konservatif duruşumuzu koruyarak endeks üzerinde bir getiri elde etmeye çalıştık. İletişim: Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No:215 Kat:23, 34394 Şişli / İstanbul www.finansportfoy.com +90 (212) 354 78 26 Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Uyarı: Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderenin ve Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, bu bültende yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından Finans Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültende yer alan bilgi, yorum veya tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
