Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi EYF

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Hisse Senedi EYF
29 Eylül 2017
Yatırım Amacı ve Stratejisi
Fonun amacı BIST’te işlem gören pay senetlerine fon portföyünde yer vererek Türkiye’nin belli ölçekteki şirketlerine yatırım yapmak ve sermaye
kazancı elde etmektir. Fon, BIST’te işlem gören pay senetlerine portföyünün en az %80’i oranında olmak üzere yer verir. Bunun dışında, Türk Lirası ve
döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları, yatırım fonları, mevduat/katılım hesabı, Borsa Para Piyasası işlemleri ve ters repolara fon
portföyünün en fazla %20’si oranında yatırım yapılabilir.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye alınan
türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.
Yönetim Stratejisi
Türk Pay Senetleri
Kamu Borçlanma Araçları
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları
Ters Repo
Vadeli Mevduat (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TLDöviz)
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı
Sermaye Piyasası Araçları
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu
Katılma Payları
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından
İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları ve
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları
T.C. Tarafından İhraç Edilen Eurobondlar
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL-Döviz)
Gelire Endeksli Senetler (TL-Döviz)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı
Yapılandıırlmış Yatırım Aracı
Karşılaştırma Ölçütü
Min.
Maks.
80
0
0
0
100
20
20
10
0
20
0
10
0
0
10
20
0
20
0
20
0
0
0
0
0
0
20
20
20
20
15
10
Fon Künyesi
Fon Yöneticisi
Halka Arz Tarihi
Fon Büyüklüğü
Yıllık Yönetim Ücreti
Toplam Gider Kesintisi
%85 BIST 30 Endeksi
%10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
%5 BIST Sürdürülebilirlik Endeksi
Fon Alım-Satım Saatleri
Alış
Emir
Girişi (t)
günü
13:30'dan
Satış
Fiyat
Valör
Fiyat
Valör
Önce
t+1
t+1
t+1
t+2
Sonra
t+2
t+2
t+2
t+3
Portföy Dağılımı
Garanti Portföy Yönetimi
27/10/2003
232.497.459 TL
%2,23
%2,28
Fon Performansı