31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu 1 10 100 101 102 10201 102011 10201101 10201102 102012 10201201 10201202 10202 102021 10202101 10202102 102022 10202201 10202202 103 106 109 10901 10902 Hesap Adı VARLIKLAR Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Vadesiz Türk Parası (TP) Yurt içi Yurt dışı Yabancı Para (YP) Yurt içi Yurt dışı Vadeli Türk Parası (TP) Yurt içi Yurt dışı Yabancı Para (YP) Yurt içi Yurt dışı Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Türk Parası (TP) Yabancı Para (YP) Tutar (TL) 379.896.026 276.410.751 55.160.287 5.188 0 50.265.009 7.340.229 6.261.234 6.261.234 0 1.078.995 1.078.995 0 42.924.780 18.955.000 18.955.000 0 23.969.780 23.815.303 154.477 0 4.890.090 0 11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 110 11001 110011 110012 11002 110021 110022 11003 110031 110032 11004 110041 110042 11005 110051 110052 11006 110061 110062 11007 110071 82.400.682 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Finansal Varlıklar 0 Hisse Senetleri ve Diğ. Değişken Getirili Fin. Var.Satın Alma Değeri Hisse Senetleri ve Diğ. Değişken Getirili Fin. Varlıkların Değerlemesi (+/-) Hazine Bonoları 0 Hazine Bonolarının Satın Alma Değeri Hazine Bonolarının Değerlemesi (+/-) Devlet Tahvilleri 82.400.682 Devlet Tahvillerinin Satın Alma Değeri 82.420.976 Devlet Tahvillerinin Değerlemesi (+/-) -20.294 Özel Sektör Bonoları 0 Özel Sektör Bonolarının Satın Alma Değeri Özel Sektör Bonolarının Değerlemesi (+/-) Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıklar 0 Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-) Yatırım Fonu Katılma Belgeleri 0 Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Satın Alma Değeri Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Değerlemesi (+/-) Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar 0 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri 84.811.033 110072 11099 110991 110992 111 11102 111021 111022 11103 111031 111032 11104 111041 111042 11105 111051 111052 11107 111071 111072 11199 111991 111992 112 11201 112011 112012 11202 112021 112022 11203 112031 112032 11204 112041 112042 11205 112051 112052 11206 112061 112062 11207 112071 112072 11299 112991 112992 115 11501 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-) Diğer Finansal Varlıklar 0 Diğer Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri Diğer Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-) 206.354 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar Hazine Bonoları 0 Hazine Bonolarının Satın Alma Değeri Hazine Bonolarının Değerlemesi (+/-) Devlet Tahvilleri 0 Devlet Tahvillerinin Satın Alma Değeri Devlet Tahvillerinin Değerlemesi (+/-) Özel Sektör Bonoları 0 Özel Sektör Bonolarının Satın Alma Değeri Özel Sektör Bonolarının Değerlemesi (+/-) Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıklar 206.354 Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri 0 Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-) 206.354 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar 0 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-) Diğer Finansal Varlıklar 0 Diğer Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri Diğer Finansal Varlıkların Değerlemesi(+/-) 2.203.997 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Finansal Varlıklar 0 Hisse Senetleri ve Diğ.Değişken Getirili Fin. Varlıkların Satın Alma Değeri Hisse Senetleri ve Diğ. Değişken Getirili Fin. Varlıkların Değerlemesi (+/-) Hazine Bonoları 0 Hazine Bonolarının Satın Alma Değeri Hazine Bonolarının Değerlemesi (+/-) Devlet Tahvilleri 0 Devlet Tahvillerinin Satın Alma Değeri Devlet Tahvillerinin Değerlemesi (+/-) Özel Sektör Bonoları 0 Özel Sektör Bonolarının Satın Alma Değeri Özel Sektör Bonolarının Değerlemesi (+/-) Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıklar 0 Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-) Yatırım Fonu Katılma Belgeleri 2.203.997 Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Satın Alma Değeri 2.152.917 Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Değerlemesi (+/-) 51.080 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar 0 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-) Diğer Finansal Varlıklar 0 Diğer Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri Diğer Finansal Varlıkların Değerlemesi(+/-) Krediler 0 İştirakler 11502 11503 11599 116 11601 11602 11603 11699 117 11701 117011 11701101 11701102 117012 11701201 11701202 11702 117021 11702101 11702102 11702103 117022 11702201 11702202 11702203 11703 117031 11703101 11703102 11703103 117032 11703201 11703202 11703203 11704 117041 11704101 11704102 11704103 117042 11704201 11704202 11704203 11705 117051 11705101 11705102 11705103 117052 11705201 Bağlı Ortaklık Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Diğer Krediler Krediler Karşılığı (-) İştirakler Karşılığı (-) Bağlı Ortaklıklar Karşılığı (-) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Karşılığı (-) Diğer Krediler Karşılığı (-) Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Finansal Varlıklar Hisse Senetleri ve Diğ. Değişken Getirili Fin. Varlıkların Satın Alma Değeri Satılmaya Hazır Alım Satım Amaçlı Hisse Senetleri ve Diğ.Değişken Getirili Fin. Varlıkların Değerlemesi (+/-) Satılmaya Hazır Alım Satım Amaçlı Hazine Bonoları Hazine Bonolarının Satın Alma Değeri Satılmaya Hazır Alım Satım Amaçlı Vadeye Kadar Elde Tutulacak Hazine Bonolarının Değerlemesi (+/-) Satılmaya Hazır Alım Satım Amaçlı Vadeye Kadar Elde Tutulacak Devlet Tahvilleri Devlet Tahvillerinin Satın Alma Değeri Satılmaya Hazır Alım Satım Amaçlı Vadeye Kadar Elde Tutulacak Devlet Tahvillerinin Değerlemesi (+/-) Satılmaya Hazır Alım Satım Amaçlı Vadeye Kadar Elde Tutulacak Özel Sektör Bonoları Özel Sektör Bonolarının Satın Alma Değeri Satılmaya Hazır Alım Satım Amaçlı Vadeye Kadar Elde Tutulacak Özel Sektör Bonolarının Değerlemesi (+/-) Satılmaya Hazır Alım Satım Amaçlı Vadeye Kadar Elde Tutulacak Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıklar Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri Satılmaya Hazır Alım Satım Amaçlı Vadeye Kadar Elde Tutulacak Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-) Satılmaya Hazır 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11705202 11705203 11706 117061 11706101 11706102 117062 11706201 11706202 11707 117071 11707101 11707102 11707103 117072 11707201 11707202 11707203 11708 117081 117082 11799 117991 11799101 11799102 11799103 117992 11799201 11799202 11799203 118 119 11901 11902 11903 11904 12 120 12001 12002 12003 120031 120032 12004 12005 12006 12007 12008 12009 120091 Alım Satım Amaçlı Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Satın Alma Değeri Satılmaya Hazır Alım Satım Amaçlı Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Değerlemesi (+/-) Satılmaya Hazır Alım Satım Amaçlı Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri Satılmaya Hazır Alım Satım Amaçlı Vadeye Kadar Elde Tutulacak Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-) Satılmaya Hazır Alım Satım Amaçlı Vadeye Kadar Elde Tutulacak Vadeli Mevduat Hesabı Vadeli Mevduat Hesabı Vadeli Mevduat Hesabının Değerlemesi (+/-) Diğer Finansal Varlıklar Diğer Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri Satılmaya Hazır Alım Satım Amaçlı Vadeye Kadar Elde Tutulacak Diğer Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-) Satılmaya Hazır Alım Satım Amaçlı Vadeye Kadar Elde Tutulacak Şirket Hissesi Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Fin. Var. Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Fin. Yat. Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortalılardan Alacaklar Sigortalılardan Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) Aracılardan Alacaklar Acentelerden Alacaklar Diğer Aracılardan Alacaklar Aracılardan Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu (-) Rücu ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar Rücu ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar (Brüt) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.827.960 80.947.103 1.764.792 0 73.905.790 16.662.784 57.243.006 1.219.092 17.667.575 120092 12010 12097 12098 12099 121 12101 12103 121031 121032 12105 12107 12109 121091 Rücu ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar (Reasürör Payı) -16.448.483 Rücu ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) Banka Garantili Kredi Kartı Alacakları 4.057.428 Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -619.983 Sigortalılardan Alacaklar Karşılığı (-) Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-) 0 Acentelerden Alacaklar Karşılığı (-) Diğer Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-) Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -619.983 Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı Brüt (-) -619.983 121092 Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (Reasürör Payı) 12198 122 12203 122031 122032 12204 12205 12206 12207 12208 12209 12210 12298 12299 123 12303 123031 123032 12305 12307 12309 12398 124 12401 12402 125 12501 12502 126 12601 12602 127 12701 127011 Diğer Alacaklar Karşılığı (-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 3.591.441 Aracılardan Alacaklar 0 Brokerlerden Alacaklar Diğer Aracılardan Alacaklar Aracılardan Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) Sigorta Şirketlerinden Alacaklar 3.591.441 Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu (-) Rücu ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar Rücu ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0 Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-) 0 Brokerlerden Alacaklar Karşılığı (-) Diğer Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-) Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Diğer Alacaklar Karşılığı(-) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 5.903 Sigorta Şirketleri Nezdindeki Depolar Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 5.903 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0 İpotekli İkrazlar İpoteksiz İkrazlar Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0 İpotekli İkrazlar Karşılığı (-) İpoteksiz İkrazlar Karşılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0 Katılımcılardan Alacaklar 0 Giriş Aidatları 127012 12702 127021 127022 12703 12704 12705 127051 127052 12708 128 12801 12802 12803 12804 Diğer Alacaklar Saklayıcı Şirketten Alacaklar Katılımcılar Devlet Katkısı Emeklilik Yatırım Fonlarına Yapılan Sermaye Avansı Tahsisi Satış Emirleri Hesabı Fonlardan Fon İşletim Gideri Kesintisi Alacakları Katılımcılar Devlet Katkısı Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar İkrazlardan Şüpheli Alacaklar Emeklilik Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar 129 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -5.752.761 12901 12902 12903 12904 13 131 132 133 134 135 136 137 138 139 14 141 142 145 146 14603 14604 14607 14608 14699 147 148 149 18 180 18001 18010 181 183 Sigortacılık Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) Reasürans Faaliyetlerinden Şüpheli Alacakları Karşılığı (-) İkrazlardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) İlişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) Diğer Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Alacaklar Zorunlu Deprem Sigortası Primlerinden Borçlu Acenteler Tarım Sigortaları Havuzu Primlerinden Borçlu Acenteler Doğal Afet Sigortaları Kurumu (Dask) Cari Hesabı (+/-) Tarım Sigortaları Havuzu Cari Hesabı Diğer Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Ertelenmiş Üretim Giderleri Ertelenmiş Komisyon Giderleri Diğer Ertelenmiş Üretim Giderleri Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri Gelir Tahakkukları -5.752.761 0 0 5.656.257 5.656.257 3.750.991 3.750.991 142.654 142.654 0 47.962.115 46.167.534 46.167.534 0 0 0 189 19 192 193 194 195 196 197 198 199 2 22 220 22001 22002 22003 220031 220032 22004 22005 22006 22007 22008 22009 220091 220092 22010 22097 22098 22099 221 22101 22103 221031 221033 22105 22107 22109 221091 Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 1.794.581 Diğer Cari Varlıklar 755.711 Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 648.621 Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0 İş Avansları 27.306 Personele Verilen Avanslar 79.784 Sayım ve Tesellüm Noksanları Diğer Çeşitli Cari Varlıklar (+/-) Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) Cari Olmayan Varlıklar 103.485.275 Esas Faaliyetlerden Alacaklar 0 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0 Sigortalılardan Alacaklar Sigortalılardan Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) Aracılardan Alacaklar 0 Acentelerden Alacaklar Diğer Aracılardan Alacaklar Aracılardan Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu (-) Rücu ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar 0 Rücu ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar (Brüt) Rücu ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar (Reasürör Payı) Rücu ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) Banka Garantili Kredi Kartı Alacakları Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0 Sigortalılardan Alacaklar Karşılığı (-) Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-) 0 Acentelerden Alacaklar Karşılığı (-) Diğer Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-) Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0 Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (Brüt) (-) 221092 Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (Reasürans Payı) 22198 222 22203 222031 222032 22204 22205 22206 22207 Diğer Alacaklar Karşılığı(-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Aracılardan Alacaklar Brokerlerden Alacaklar Diğer Aracılardan Alacaklar Aracılardan Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) Reasürans Şirketlerinden Alacaklar 0 0 22208 22209 22210 22298 22299 223 22303 223031 223032 22305 22307 22309 22398 224 22401 22402 225 22501 22502 226 22601 22602 227 22701 227011 227012 22702 227021 227022 22703 22704 22705 22708 228 22801 22802 22803 22804 Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu (-) Rücu ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar Rücu ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-) Brokerlerden Alacaklar Karşılığı (-) Diğer Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-) Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Diğer Alacaklar Karşılığı(-) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Sigorta Şirketleri Nezdindeki Depolar Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (İkrazlar) İpotekli İkrazlar İpoteksiz İkrazlar Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) İpotekli İkrazlar Karşılığı (-) İpoteksiz İkrazlar Karşılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Katılımcılardan Alacaklar Giriş Aidatları Diğer Alacaklar Saklayıcı Şirketten Alacaklar Katılımcılar Devlet Katkısı Emeklilik Yatırım Fonlarına Yapılan Sermaye Avansı Tahsisi Satış Emirleri Hesabı Fonlardan Fon İşletim Gideri Kesintisi Alacakları Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar İkrazlardan Şüpheli Alacaklar Emeklilik Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar 229 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 22901 22902 22903 22904 23 231 232 233 234 235 Sigortacılık Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) Reasürans Faaliyetlerinden Şüpheli Alacakları Karşılığı (-) İkrazlardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) İlişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 237 238 239 24 241 242 245 246 247 248 249 25 250 251 252 253 254 255 256 257 25702 25707 258 259 25901 25902 25903 25905 25907 25908 26 260 26001 26002 26099 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) Diğer Alacaklar 0 Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) Finansal Varlıklar 3.402 Bağlı Menkul Kıymetler İştirakler 3.402 İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Varlıklar Diğer Finansal Varlıklar Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Ser. Payları Değ.Düşüklüğü Karşılığı (-) Fin.Var. ve Riski Sigortalılara Ait Fin.Yatırımlarda Değ. Düşüklüğü Karşılığı (-) Diğer Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Maddi Varlıklar 6.282.317 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 Arazi ve Arsalar Binalar Diğer Gayrımenkuller 261 Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 26101 26102 26199 262 26201 26202 26299 263 264 265 266 267 Arazi ve Arsalar Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) Binalar Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) Diğer Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller Arazi ve Arsalar Binalar Diğer Gayrımenkuller Makine ve Teçhizatlar Demirbaş ve Tesisatlar Motorlu Taşıtlar Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 0 0 8.285.517 1.949.743 1.881.039 477.226 26701 26702 26703 26704 26705 268 26801 268011 268012 268019 26802 268021 268022 268029 26803 26804 26805 26806 26807 268071 268072 268073 268074 268075 269 27 270 271 272 273 277 278 27801 27802 27803 27804 27805 279 28 280 28001 28010 283 289 29 290 291 292 293 Gayrimenkuller Makine ve Teçhizatlar Demirbaş ve Tesisatlar Motorlu Taşıtlar Diğer Maddi Varlıklar Birikmiş Amortismanlar (-) Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Amortismanı (-) Yatırım Amaçlı Arazi ve Arsalar Amortismanı (-) Yatırım Amaçlı Binalar Amortismanı (-) Yatırım Amaçlı Diğer Gayrımenkuller Amortismanı (-) Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller Amortismanı (-) Kullanım Amaçlı Arazi ve Arsalar Amortismanı (-) Kullanım Amaçlı Binalar Amortismanı (-) Kullanım Amaçlı Diğer Gayrımenkuller Amortismanı (-) Makine ve Teçhizatlar Amortismanı (-) Demirbaş ve Tesisatlar Amortismanı (-) Motorlu Taşıtlar Amortismanı (-) Diğer Maddi Varlıklar Amortismanı (-) Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar Amortismanı (-) Gayrımenkuller Amortismanı (-) Makine ve Teçhizatlar Amortismanı (-) Demirbaş ve Tesisatlar Amortismanı (-) Motorlu Taşıtlar Amortismanı (-) Diğer Maddi Varlıklar Amortismanı (-) Maddi Varlıklara İlişkin Verilen Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) Maddi Olmayan Varlıklar Haklar Şerefiye Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler Araştırma ve Geliştirme Giderleri Diğer Maddi Olmayan Varlıklar Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) Haklar İtfası (Amortismanı) (-) Şerefiye İtfası (Amortismanı) (-) Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler İtfası (Amortismanı) (-) Araştırma ve Geliştirme Giderleri İtfası (Amortismanı) (-) Diğer Maddi Olmayan Varlıklar İtfası (Amortismanı) (-) Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Ertelenmiş Üretim Giderleri Ertelenmiş Komisyon Giderleri Diğer Ertelenmiş Üretim Giderleri Gelir Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Diğer Cari Olmayan Varlıklar Efektif Yabancı Para Hesapları Döviz Hesapları Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 25.736 0 451.490 -6.311.207 0 0 -3.923.464 -831.678 -1.102.189 -453.876 -453.876 96.173.782 110.294.070 16 -14.120.304 -14.120.304 159.744 159.744 159.744 866.030 294 297 298 299 3 30 300 301 302 303 304 307 308 309 32 320 32001 32002 32003 320031 320033 32004 32005 32006 32007 32008 322 32203 322031 322033 32204 32205 32206 32207 32208 324 32401 32402 327 32701 327011 327012 32702 32703 327031 327032 32704 32705 32706 327061 Ertelenmiş Vergi Varlıkları Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) Esas Faaliyetlerden Borçlar Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar Sigortalılara Borçlar Sigortalılara Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) Aracılara Borçlar Acentelere Borçlar Diğer Aracılara Borçlar Aracılara Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) Sigorta Şirketlerine Borçlar Sigorta Şirketlerine Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) Reasürans Şirketlerine Borçlar Reasürans Şirketlerine Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Aracılara Borçlar Brokerlere Borçlar Diğer Aracılara Borçlar Aracılara Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) Sigorta Şirketlerine Borçlar Sigorta Şirketlerine Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) Reasürans Şirketlerine Borçlar Reasürans Şirketlerine Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Sigorta Şirketlerinden Alınan Depolar Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Katılımcılara Borçlar Katılımcılar Devlet Katkısı Bireysel Emeklilik Aracılarına Borçlar Saklayıcı Şirkete ve EGM'ye Borçlar Saklayıcı Şirkete Borçlar EGM'ye Borçlar Portföy Yönetim Şirketine Borçlar Alım Emirleri Katılımcılar Geçici Hesabı Katılımcılar 866.030 225.337.381 0 59.129.175 30.203.983 0 30.203.983 0 0 28.925.193 28.925.193 0 0 0 0 327062 32707 327071 327072 32708 327081 327082 328 Devlet Katkısı İade Edilecek Devlet Katkıları Devlet Katkısı (Ana Para Kısmı) Gecikme Zammı (6183 s. Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı) Katılımcılar Cayma Hesabı Katkı Payı Giriş Aidatı Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 329 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) 33 331 332 333 334 335 338 34 345 346 34601 34602 347 34701 34703 34704 34799 349 35 350 35001 35002 35003 351 35101 35102 352 35201 352011 352012 35202 352021 352022 353 35301 353011 35301101 35301102 35301103 35301199 İlişkili Taraflardan Borçlar 0 Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar Diğer İlişkili Taraflara Borçlar Diğer Borçlar 5.950.228 Alınan Depozito ve Teminatlar 724.473 Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 0 Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Cari Borçlar Tedavi Giderleri İle İlgili Tasfiye Edilen Muallak Tazminatlara İlişkin SGK'ya Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar 5.225.755 Satıcılara Borçlar 3.069.762 Zorunlu Deprem Sigortası Komisyonundan Alacaklı Acenteler 0 Devlet Destekli Tarım Sigortası Komisyonundan Alacaklı Acenteler 35.616 Diğer Borçlar 2.120.377 Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) Sigortacılık Teknik Karşılıkları 139.858.268 Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net 111.627.615 Kazanılmamış Primler Karşılığı – Brüt 159.422.041 Kazanılmamış Primler Karşılığı – Reasürör Payı (-) -47.791.518 Kazanılmamış Primler Karşılığı – SGK Payı (-) -2.908 Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 1.889.000 Devam Eden Riskler Karşılığı - Brüt 1.889.000 Devam Eden Riskler Karşılığı - Reasürör Payı (-) 0 Matematik Karşılıklar - Net 0 Matematik Karşılıklar - Brüt 0 Aktüeryal Matematik Karşılıklar Kar Payı Karşılıkları (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) Matematik Karşılıklar - Reasürör Payı (-) 0 Aktüeryal Matematik Karşılıklar (-) Kar Payı Karşılıkları (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (Muallak Tazminat Karşılığı - Net 26.341.653 Muallak Tazminat Karşılığı - Brüt 167.109.047 Tahakkuk Eden 146.180.591 Sigortalı 146.180.591 Eksper 0 Dava Sürecindeki Dosyalardan Elde Edilen Gelirler (-) 0 Diğer 0 0 0 353012 353014 35302 353021 35302101 35302102 35302103 35302199 353022 353024 354 35401 35402 359 35901 359011 359012 359019 35902 359021 359022 359029 Raporlanmayan Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı Muallak Tazminat Karşılığı - Reasürör Payı (-) Tahakkuk Eden (-) Sigortalı Eksper Dava Sürecindeki Dosyalardan Elde Edilen Gelirler (+) Diğer Raporlanmayan (-) Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı (-) İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Brüt İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Reasürör Payı (-) Diğer Teknik Karşılıklar - Net Diğer Teknik Karşılıklar - Brüt Dengeleme Karşılığı Finansal Riskler Karşılığı Diğer Çeşitli Karşılıklar Diğer Teknik Karşılıklar - Reasürör Payı (-) Dengeleme Karşılığı (-) Finansal Riskler Karşılığı (-) Diğer Çeşitli Karşılıklar (-) 20.928.456 0 -140.767.394 -125.273.631 -125.273.631 0 0 0 -15.493.763 0 0 36 Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıklar 360 361 362 363 364 365 369 37 371 372 373 38 380 38001 38010 383 384 39 394 397 399 4 40 400 401 402 Ödenecek Vergi ve Fonlar 2.382.568 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 521.059 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Ver. ve Diğ. Yükümlülükler 10.454 Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 0 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 75.228 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) 0 Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 5.255.653 Kıdem Tazminatı Karşılığı Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı Maliyet Giderleri Karşılığı 5.255.653 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 12.072.748 Ertelenmiş Üretim Gelirleri 12.072.748 Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 12.072.748 Diğer Ertelenmiş Üretim Gelirleri 0 Gider Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 81.999 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 81.999 Uzun Vadeli Yükümlülükler 6.232.851 Finansal Borçlar 0 Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0 0 0 0 2.989.309 404 407 408 409 42 420 42001 42002 42003 420031 420032 42004 42005 42006 42007 42008 422 42203 422031 422032 42204 42205 42206 42207 42208 424 42401 42402 427 42701 427011 427012 42702 42703 428 429 43 431 432 433 434 435 438 44 445 446 44601 44602 447 449 Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) Esas Faaliyetlerden Borçlar Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar Sigortalılara Borçlar Sigortalılara Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) Aracılara Borçlar Acentelere Borçlar Diğer Aracılara Borçlar Aracılara Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) Sigorta Şirketlerine Borçlar Sigorta Şirketlerine Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) Reasürans Şirketlerine Borçlar Reasürans Şirketlerine Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Aracılara Borçlar Brokerlere Borçlar Diğer Aracılara Borçlar Aracılara Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) Sigorta Şirketlerine Borçlar Sigorta Şirketlerine Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) Reasürans Şirketlerine Borçlar Reasürans Şirketlerine Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Sigorta Şirketlerinden Alınan Depolar Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Katılımcılara Borçlar Katılımcılar Devlet Katkısı Saklayıcı Şirkete Borçlar Portföy Yönetim Şirketine Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) İlişkili Taraflara Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar Diğer İlişkili Taraflara Borçlar Diğer Borçlar Alınan Depozito ve Teminatlar Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Cari Borçlar Tedavi Giderleri İle İlgili Tasfiye Edilen Muallak Tazminatlara İlişkin SGK'ya Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 450 45001 45002 45003 451 45101 45102 452 45201 452011 452012 45202 452021 452022 453 45301 453011 45301101 45301102 45301103 45301199 453012 453014 45302 453021 45302101 45302102 45302103 45302199 453022 453024 454 45401 45402 459 45901 459011 459012 459013 45902 459021 459022 459023 46 460 461 469 47 471 Sigortacılık Teknik Karşılıkları 5.262.186 Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net 0 Kazanılmamış Primler Karşılığı – Brüt Kazanılmamış Primler Karşılığı – Reasürör Payı (-) Kazanılmamış Primler Karşılığı – SGK Payı (-) Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0 Devam Eden Riskler Karşılığı - Brüt Devam Eden Riskler Karşılığı - Reasürör Payı (-) Matematik Karşılıklar - Net 0 Matematik Karşılıklar - Brüt 0 Aktüeryal Matematik Karşılıklar Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) Matematik Karşılıklar - Reasürör Payı (-) 0 Aktüeryal Matematik Karşılıklar (-) Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (-) Muallak Tazminat Karşılığı - Net 0 Muallak Tazminat Karşılığı - Brüt 0 Tahakkuk Eden 0 Sigortalı Eksper Dava Sürecindeki Dosyalardan Elde Edilen Gelirler (-) Diğer Raporlanmayan Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı Muallak Tazminat Karşılığı - Reasürör Payı (-) 0 Tahakkuk Eden (-) 0 Sigortalı Eksper Dava Sürecindeki Dosyalardan Elde Edilen Gelirler (+) Diğer Raporlanmayan (-) Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı (-) İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net 0 İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Brüt İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Reasürör Payı (-) Diğer Teknik Karşılıklar - Net 5.262.186 Diğer Teknik Karşılıklar - Brüt 5.262.186 Dengeleme Karşılığı 5.262.186 Finansal Riskler Karşılığı Diğer Çeşitli Karşılıklar Diğer Teknik Karşılıklar - Reasürör Payı (-) 0 Dengeleme Karşılığı Reasürör Payı (-) Finansal Riskler Karşılığı Reasürör Payı (-) Diğer Çeşitli Karşılıklar Reasürör Payı (-) Diğer Yükümlülükler ve Karşılıklar 0 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Ver. ve Diğ.Yükümlülükler Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 970.665 Kıdem Tazminatı Karşılığı 970.665 472 48 480 48001 48010 483 489 49 494 499 5 50 500 501 502 503 504 52 520 521 524 525 529 54 540 541 542 543 545 549 57 570 58 580 59 590 591 592 Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Ertelenmiş Üretim Gelirleri Ertelenmiş Komisyon Gelirleri Diğer Ertelenmiş Üretim Gelirleri Gider Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler Özsermaye Ödenmiş Sermaye (Nominal) Sermaye Ödenmemiş Sermaye (-) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) Tescili Beklenen Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Sermayeye Eklenecek Satış Karları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Özel Fonlar (Yedekler) Finansal Varlıkların Değerlemesi Diğer Kar Yedekleri Geçmiş Yıllar Karları Geçmiş Yıllar Karları Geçmiş Yıllar Zararları(-) Geçmiş Yıllar Zararları (-) Dönem Net Karı Dönem Net Karı Dönem Net Zararı (-) Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı Kontrol (Varlık / Yükümlülük Farkı) 0 0 0 148.325.794 146.898.514 146.066.350 0 832.164 0 0 22.767.859 21.606.261 0 240 0 -957.901 2.119.259 2.279.289 2.279.289 -15.059.117 -15.059.117 -8.560.751 -8.560.751 0 0 1 Ocak - 31 Aralık 2013 dönemleri ile ilgili kar dağıtımı olmadığından kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır. 01.01.2014 - 31.3.2014 DÖNEMİ GELİR TABLOSU HESAP KODU HESAP ADI 60 600 Hayat Dışı Teknik Gelir Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) TUTAR (TL) 34.908.444 40.520.769 60001 600011 60001101 60001102 600012 60001201 60001202 600013 60002 60003 601 60101 601011 601012 60102 601021 601022 60103 601031 601032 602 60201 602011 602012 60202 602021 602022 603 60301 603011 603012 603013 603014 603015 603016 603017 603018 603019 60302 603021 603022 603023 603024 603025 603026 603027 603029 60303 603031 603032 72.696.733 Brüt Yazılan Primler (+/-) 71.748.100 Direkt Primler 71.748.100 Yurtiçi 0 Yurtdışı 932.124 Endirekt Primler 931.888 Yurtiçi 236 Yurtdışı 16.510 SGK'ya Aktarılmak Üzere Yazılan Primler -32.159.454 Reasüröre Devredilen Primler (+/-) -16.510 SGK'ya Aktarılan Primler (-) -7.480.942 Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -4.507.029 Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Devreden Kısım Düşülmüş) -159.422.041 Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-) 154.915.012 Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-) -2.975.223 Brüt Kazanılmamış Primler Karş. Değ. Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş) 47.791.518 Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-) -50.766.741 Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+/-) 1.311 Brüt Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim SGK Payı (Devreden Kısım Düşülmüş) 1.311 Kazanılmamış Prımler Karşılığında SGK Payı (+/-) 0 Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) Devam Eden Riskler Karş. Değ. (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düş.Olarak) (+/-)-156.779 Brüt Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) -156.779 -1.889.000 Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 1.732.221 Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı (+) 0 Brüt Devam Eden Riskler Karş. Değ. Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş) 0 Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0 Devreden Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (-) 1.969.174 Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 1.837.182 Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 0 Hisse Senetlerı ve Dığer Değışken Getırılı Menkul Kıymetler 0 Hazine Bonoları 1.392.292 Devlet Tahvilleri 0 Özel Sektör Bonoları 0 Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler 19.147 Yatırım Fonu Katılma Belgeleri 25.567 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar 679.517 Vadeli Mevduat Hesabı -279.341 Diğer Finansal Varlıklar 0 Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 0 Hisse Senetlerı ve Dığer Değışken Getırılı Menkul Kıymetler 0 Hazine Bonoları 0 Devlet Tahvilleri 0 Özel Sektör Bonoları 0 Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler 0 Yatırım Fonu Katılma Belgeleri 0 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar 0 Diğer Finansal Varlıklar 131.992 Finansal Yatırımların Değerlemesi 0 Hısse Senetlerı ve Dığer Değışken Getırılı Menkul Kıymetler 0 Hazine Bonoları 603033 603034 603035 603036 603037 603039 60304 60305 603051 603052 60306 603061 603062 60307 603071 603072 603073 60308 60309 603091 603092 603093 604 60401 60402 605 60501 60502 60503 60504 60505 605051 605052 61 610 61001 610011 61001101 61001102 61001199 610012 610013 61002 610021 61002101 61002102 61002199 610022 610023 611 65.399 Devlet Tahvilleri 0 Özel Sektör Bonoları 0 Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler 19.721 Yatırım Fonu Katılma Belgeleri 0 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar 46.872 Diğer Finansal Varlıklar 0 Kambiyo Karları 0 İştiraklerden Gelirler 0 Temettü 0 Diğer 0 Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0 Temettü 0 Diğer 0 Arazi, Arsa İle Binalardan Elde Edilen Gelirler 0 Kira 0 Satış Karı 0 Değerleme Artışları 0 Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 0 Diğer Yatırımlar 0 Düzenli Gelirler 0 Nakde Çevrimden Elde Edilen Gelirler 0 Değerleme Artışları 0 Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0 Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) 0 Brüt Dığer Teknık Gelırler Reasürör Payı (+/-) 56.221 Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 905.941 Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) -849.720 Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri Reasürör Payı(-) 0 Tahakkuk Eden Sovtaj Gelirleri (+) 0 Tahakkuk Eden Sovtaj Gelirleri Reasürör Payı(-) 0 Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0 Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (Brüt) (-) 0 Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürör Payı (+) -39.104.366 Hayat Dışı Teknik Gider (-) -9.464.195 Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -23.576.195 Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-) -25.290.351 Fiili Tazminat Ödemeleri (-) Sigortalılara Ödemeler (Sigortalılara / 3. Şahıslara Tazminat Ödemeleri) -23.809.208 -711.565 Eksper Ödemeleri -769.578 Diğer Ödemeler (Masraf Ödemeleri) 1.039.899 Tahsil Edilen Rücu Gelirleri (+) 674.257 Tahsil Edilen Sovtaj Gelirleri (+) 14.112.000 Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+/-) 14.821.259 Fiilen Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) Sigortalılara Ödemeler (Sigortalılara / 3. Şahıslara Tazminat Ödemeleri) 13.592.469 621.732 Eksper Ödemeleri 607.059 Diğer Ödemeler (Masraf Ödemeleri) -260.594 Tahsil Edilen Rücu Gelirleri Reasürör Payı(-) -448.666 Tahsil Edilen Sovtaj Gelirleri Reasürör Payı(-) -2.726.456 Muallak Tazminat Karşılığında Değ. (Rea. Payı ve Dev. Kısım Düş. Olarak) (+/-) 61101 611011 61101101 611011011 611011012 611011013 611011019 61101102 61101104 611012 61102 611021 61102101 611021011 611021012 611021013 611021019 61102102 61102104 611022 612 61201 612011 612012 61202 612021 612022 613 61301 613011 61301101 61301102 613012 61302 613021 613022 61399 613991 613992 614 61401 614011 61401101 61401102 61401103 61401199 614012 61402 61403 61404 Brüt Muallak Tazminat Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) -1.722.246 -167.109.047 Muallak Tazminat Karşılığı (-) -146.180.591 Tahakkuk Eden -142.448.478 Sigortalı (Sigortalı / 3. Şahıs Tazminat Muallağı) -1.722.402 Eksper 0 Dava Sürecindeki Dosyalardan Elde Edilen Gelirler (+) -2.009.711 Diğer (Masraf Muallakları) -20.928.456 Raporlanmayan 0 Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı 165.386.800 Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı (+) Brüt Muallak Tazm. Kar. Değişim Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş) -1.004.210 140.767.394 Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 125.273.631 Tahakkuk Eden 122.171.316 Sigortalı (Sigortalı / 3. Şahıs Tazminat Muallağı) 1.638.297 Eksper 0 Dava Sürecindeki Dosyalardan Elde Edilen Gelirler (-) 1.464.018 Diğer (Masraf Muallakları) 15.493.763 Raporlanmayan 0 Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı -141.771.604 Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (-) 0 İkramiye ve İndirimler Kar. Değ. (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düş. Olarak) (+/-) 0 Brüt İkramiye ve İndirimler Kar. Değ. (Devreden Kısım Düşülmüş) 0 İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0 Devreden İkramiye ve İndirimler Karşılığı (+) 0 Brüt İkramiye ve İnd. Kar. Değ. Reasürör Payı(Devreden Kısım Düşülmüş) 0 İkramiye ve İndırımler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0 Devreden İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (-) -245.200 Diğer Teknik Kar. Değişim (Rea.Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) Dengeleme Kar. Değişim (Rea. Payı ve Devreden Kısım Düş. Olarak) (+/-) -245.200 -245.200 Brüt Dengeleme Karşılıklarında Değişim (Dev. Kısım Düşülmüş) -245.200 Dengeleme Karşılığı (-) 0 Devreden Dengeleme Karşılığı (+) 0 Brüt Dengeleme Karşılığı Değ. Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş) 0 Mali Riskler Kar. Değ. (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0 Brüt Mali Riskler Kar. Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) 0 Brüt Mali Riskler Kar. Değişiminde Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş) 0 Diğer Çeşitli Kar. Değ. (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0 Brüt Diğer Çeşitli Karşılıklarda Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) 0 Brüt Diğer Çeşitli Karşılıklar Değ. Reasürör Payı (Dev. Kısım Düşülmüş) -26.276.578 Faaliyet Giderleri (-) -19.968.326 Üretim Giderleri (-) -19.968.326 Üretim Komisyonu Giderleri (-) -12.091.183 Bankalar Üretim Komisyonu Giderleri (-) -4.645.233 Acenteler Üretim Komisyonu Giderleri (-) -3.231.910 Doğrudan Satış Personeli Üretim Komisyonu Giderleri (-) 0 Diğer Üretim Komisyonu Giderleri (-) 0 Diğer Üretim Giderleri (-) -7.679.871 Personele İlişkin Giderler(-) -2.455.993 Yönetim Giderleri (-) 0 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 61405 61406 61407 614071 614072 61408 615 61501 615011 61501101 615012 61501201 61502 615021 61502101 615022 61502201 619 61901 61902 62 620 62001 620011 62001101 62001102 620012 62001201 62001202 62002 621 62101 621011 621012 62102 621021 621022 622 62201 622011 622012 62202 622021 622022 623 62301 623011 623012 623013 623014 -2.081.766 Pazarlama ve Satış Giderleri (-) -1.233.781 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri(-) 7.162.029 Reasürans Komisyonları (+/-) 7.162.029 Alınan Reasürans Komisyonları (+) 0 Verilen Reasürans Komisyonları (-) -18.870 Diğer Faaliyet Giderleri (+/-) 0 Matematik Karş.Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0 Brüt Matematik Karşılıklarda Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) 0 Matematik Karşılıklar (-) 0 Aktüeryal Matematik Karşılık 0 Devreden Matematik Karşılık (+) 0 Aktüeryal Matematik Karşılık 0 Brüt Matematik Karşılıklarda Değişim Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş) 0 Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0 Aktüeryal Matematik Karşılık 0 Devreden Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (-) 0 Aktüeryal Matematik Karşılık -391.937 Diğer Teknik Giderler (-) -391.937 Brüt Diğer Teknik Giderler (-) 0 Diğer Teknik Giderler Reasürör Payı (+) 0 Hayat Teknik Gelir 0 Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0 Brüt Yazılan Primler (+/-) 0 Direkt Primler 0 Yurtiçi 0 Yurtdışı 0 Endirekt Primler 0 Yurtiçi 0 Yurtdışı 0 Reasüröre Devredilen Primler (+/-) Kazanılmamış Primler Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 Brüt Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) 0 Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-) 0 Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı (+/-) 0 Brüt Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim Reasürör Payı (Devr. Kısım Düşülmüş) 0 Kazanılmamış Prımler Karşılığında Reasürör Payı (+/-) 0 Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+/-) 0 Devam Eden Riskler Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0 Brüt Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) 0 Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0 Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı (+) Brüt Devam Eden Riskler Karşılığında Değ. Reasürör Payı (Devr. Kısım Düşülmüş) 0 0 Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0 Devreden Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (-) 0 Hayat Branşı Yatırım Geliri 0 Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 0 Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler 0 Hazine Bonoları 0 Devlet Tahvilleri 0 Özel Sektör Bonoları 623015 623016 623017 623018 623019 62302 623021 623022 623023 623024 623025 623026 623027 623029 62303 623031 623032 623033 623034 623035 623036 623037 623039 62304 62305 623051 623052 62306 623061 623062 62307 623071 623072 623073 62308 62399 623991 623992 623993 624 625 62501 62502 626 62601 62602 62605 626051 626052 63 Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar Vadeli Mevduat Hesabı Diğer Finansal Varlıklar Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar Hisse Senetlerı ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler Hazine Bonoları Devlet Tahvilleri Özel Sektör Bonoları Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar Diğer Finansal Varlıklar Finansal Yatırımların Değerlemesi Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler Hazine Bonoları Devlet Tahvilleri Özel Sektör Bonoları Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar Diğer Finansal Varlıklar Kambiyo Karları İştiraklerden Gelirler Temettü Diğer Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler Temettü Diğer Arazi, Arsa İle Binalardan Elde Edilen Gelirler Kira Satış Karı Değerleme Artışları Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler Diğer Yatırımlar Düzenli Gelirler Nakde Çevrimden Elde Edilen Gelirler Değerleme Artışları Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) Brüt Diğer Teknık Gelirler Reasürör Payı (+/-) Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (Brüt) (+) Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri Reasürör Payı(-) Rücu Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Rücu Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (Brüt) (-) Rücu Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı Reasürör Payı (+) Hayat Teknik Gider (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630 63001 630011 63001101 63001199 630012 63002 630021 63002101 63002199 630022 631 63101 631011 63101101 631011011 631011013 631011019 63101102 63101104 631012 63102 631021 63102101 631021011 631021013 631021019 63102102 63102104 631022 632 63201 632011 632012 63202 632021 632022 633 63301 633011 63301101 63301102 633012 63301201 63301202 63302 633021 63302101 63302102 633022 0 Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) 0 Brüt Ödenen Tazminatlar (+/-) 0 Fiili Tazminat Ödemeleri (-) 0 Sigortalılara Ödemeler (Sigortalılara / 3. Şahıslara Tazminat Ödemeleri) 0 Diğer Ödemeler 0 Tahsil Edilen Rücu Gelirleri (+) 0 Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+/-) 0 Fiilen Ödenen Tazminatlar Reasürör Payı (+) 0 Sigortalılara Ödemeler (Sigortalılara / 3. Şahıslara Tazminat Ödemeleri) 0 Diğer Ödemeler 0 Tahsil Edilen Rücu Gelirleri Reasürör Payı(-) Muallak Tazminat Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0 0 Brüt Muallak Tazminat Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) 0 Muallak Tazminat Karşılığı (+/-) 0 Tahakkuk Eden 0 Sigortalı (Sigortalı / 3. Şahıs Tazminat Muallağı) 0 Dava Sürecindeki Dosyalardan Elde Edilen Gelirler (+) 0 Diğer 0 Raporlanmayan 0 Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı 0 Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı (+/-) Brüt Muallak Tazminat Karşılığında Değişim Reas. Payı (Devreden Kısım Düşülmüş) 0 0 Muallak Tazminat Karşılığında Reasürör Payı (+/-) 0 Tahakkuk Eden 0 Sigortalı (Sigortalı / 3. Şahıs Tazminat Muallağı) 0 Dava Sürecindeki Dosyalardan Elde Edilen Gelirler (-) 0 Diğer 0 Raporlanmayan 0 Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Farkı 0 Devreden Muallak Tazminat Karşılığında Reasürör Payı (+/-) 0 İkramiye ve İndirimler Karş. Değ. (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0 Brüt İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Devr.Kısım Düşülmüş) 0 İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0 Devreden İkramiye ve İndirimler Karşılığı (+) 0 Brüt İkramiye ve İndirimler Karşılığı Değ. Reas. Payı (Devreden Kısım Düşülmüş) 0 İkramiye ve İndırımler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0 Devreden İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (-) 0 Matematik Karşılıklarda Değişim (Reas. Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0 Brüt Matematik Karşılıklarda Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) 0 Matematik Karşılıklar (-) 0 Aktüeryal Matematik Karşılık 0 Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) 0 Devreden Matematik Karşılıklar (+) 0 Aktüeryal Matematik Karşılık 0 Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) 0 Brüt Matematik Karşılıklarda Değ. Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş) 0 Matematık Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0 Aktüeryal Matematik Karşılık 0 Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) 0 Devreden Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (-) 63302201 63302202 635 63501 635011 63501101 63501102 635012 63502 635021 635022 63599 635991 635992 636 63601 636011 63601101 63601102 63601103 63601199 636012 63602 63603 63604 63605 63606 63607 636071 636072 63699 637 63701 63702 63703 63704 63705 638 639 63901 639011 639012 639013 639014 639015 639016 639017 639018 639019 63902 0 Aktüeryal Matematik Karşılık 0 Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) Diğer Teknik Karş. Değişim (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 Dengeleme Karşılığında Değişim (Reas. Pay ve Devreden Kısım Düş. Olarak) (+/-) 0 0 Brüt Dengeleme Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) 0 Dengeleme Karşılığı (-) 0 Devreden Dengeleme Karşılığı (+) Brüt Dengeleme Karşılığı Reasürör Payında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) 0 0 Mali Riskler Karş. Değişim (Reasürör Payı ve Devr. Kısım Düşülmüş Ol.) (+/-) 0 Brüt Mali Riskler Karşılığında Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) 0 Brüt Mali Risk. Karş.Değ. Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş) 0 Diğer Çeşitli Karş. Değ. (Reasürör Payı ve Dev. Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0 Brüt Diğer Çeşitli Karşılıklarda Değişim (Devreden Kısım Düşülmüş) 0 Brüt Diğer Çeşitli Karş. Değ. Reasürör Payı (Devreden Kısım Düşülmüş) 0 Faaliyet Giderleri (-) 0 Üretim Giderleri (-) 0 Üretim Komisyonu Giderleri (+/-) 0 Bankalar Üretim Komisyonu Giderleri (-) 0 Acenteler Üretim Komisyonu Giderleri (-) 0 Doğrudan Satış Personeli Üretim Komisyonu Giderleri (-) 0 Diğer Üretim Komisyonu Giderleri (-) 0 Diğer Üretim Giderleri (-) 0 Personele İlişkin Giderler (-) 0 Yönetim Giderleri (-) 0 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 Pazarlama ve Satış Giderleri (-) 0 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri (-) 0 Reasürans Komisyonları (+/-) 0 Alınan Reasürans Komisyonları (+) 0 Verilen Reasürans Komisyonları (-) 0 Diğer Faaliyet Giderleri (+/-) 0 Yatırım Giderleri (-) 0 Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-) 0 Yatırımların Değerlemesi (-) 0 Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0 Kambiyo Zararları (-) 0 Diğer Yatırım Giderleri (-) 0 Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0 Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0 Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler (-) 0 Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler (-) 0 Hazine Bonoları (-) 0 Devlet Tahvilleri (-) 0 Özel Sektör Bonoları (-) 0 Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler (-) 0 Yatırım Fonu Katılma Belgeleri (-) 0 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar (-) 0 Vadeli Mevduat Hesabı (-) 0 Diğer Finansal Varlıklar (-) 0 Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar (-) 639021 639022 639023 639024 639025 639026 639027 639029 63903 639031 639032 639033 639034 639035 639036 639037 639039 63904 63905 639051 639052 63906 639061 639062 63907 639071 639072 639073 63908 63999 639991 639992 639993 64 640 64001 64002 641 642 643 644 645 649 65 650 65001 650011 650012 65002 651 Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler (-) Hazine Bonoları (-) Devlet Tahvilleri (-) Özel Sektör Bonoları (-) Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler (-) Yatırım Fonu Katılma Belgeleri (-) Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar (-) Diğer Finansal Varlıklar (-) Finansal Yatırımların Değerlemesi (-) Hisse Senetleri ve Diğer Değışken Getırılı Menkul Kıymetler (-) Hazine Bonoları (-) Devlet Tahvilleri (-) Özel Sektör Bonoları (-) Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler (-) Yatırım Fonu Katılma Belgeleri (-) Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar (-) Diğer Finansal Varlıklar (-) Kambiyo Karları (-) İştiraklerden Gelirler (-) Temettü (-) Diğer (-) Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler (-) Temettü (-) Diğer (-) Arazi, Arsa İle Binalardan Elde Edilen Gelirler (-) Kira (-) Satış Karı (-) Değerleme Artışları(-) Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler (-) Diğer Yatırımlar (-) Düzenli Gelirler (-) Nakde Çevrimden Elde Edilen Gelirler (-) Değerleme Artışları (-) Emeklilik Teknik Gelir Fon İşletim Gelirleri Katılımcılar Devlet Katkısı Yönetim Gideri Kesintisi Giriş Aidatı Gelirleri Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi Özel Hizmet Gideri Kesintisi Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri Diğer Teknik Gelirler Emeklilik Teknik Gider(-) Toplam Fon Giderleri(-) Fon İşletim Gider Kesintisi Katılımcılar Devlet Katkısı Diğer Giderler Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 652 65201 652011 652012 652013 652019 65202 65203 65204 65205 65206 653 654 65401 65402 66 660 66001 66002 66003 66004 66005 66006 66007 66008 66099 661 66101 66102 66103 66104 66105 66106 66107 66199 662 66201 66202 66203 66204 66205 66206 66207 66299 663 664 66401 66402 665 66501 Faaliyet Giderleri (-) Üretim Komisyonu Giderleri (-) Bankalar Üretim Komisyonu Giderleri (-) Acenteler Üretim Komisyonu Giderleri (-) Doğrudan Satış Personeli Üretim Komisyonu Giderleri (-) Diğer Üretim Komisyonu Giderleri (-) Personele İlişkin Giderler (-) Yönetim Giderleri (-) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Pazarlama ve Satış Giderleri (-) Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri (-) Diğer Teknik Giderler (-) Ceza Ödemeleri (-) Gecikme Zammı (6183 s. Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı) Gecikme Cezası Yatırım Gelirleri Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler Hazine Bonoları Devlet Tahvilleri Özel Sektör Bonoları Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar Vadeli Mevduat Hesabı Diğer Finansal Varlıklar Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar Hisse Senetlerı ve Dığer Değışken Getırılı Menkul Kıymetler Hazine Bonoları Devlet Tahvilleri Özel Sektör Bonoları Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar Diğer Finansal Varlıklar Finansal Yatırımların Değerlemesi Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler Hazine Bonoları Devlet Tahvilleri Özel Sektör Bonoları Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar Diğer Finansal Varlıklar Kambiyo Karları İştiraklerden Gelirler Temettü Diğer Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler Temettü 0 0 0 3.628.557 1.837.182 0 0 1.392.292 0 0 19.147 25.567 679.517 -279.341 0 131.992 0 0 65.399 0 0 19.721 0 46.872 1.659.382 0 0 66502 666 66601 66602 66603 667 668 66801 66802 66803 669 66901 669011 669012 669013 669014 669015 669016 669017 669018 669019 66902 669021 669022 669023 669024 669025 669026 669027 669029 66903 669031 669032 669033 669034 669035 669036 669037 669039 66904 66905 669051 669052 66906 669061 669062 66907 669071 669072 669073 Diğer Arazi, Arsa İle Binalardan Elde Edilen Gelirler Kira Satış Karı Değerleme Artışları Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler Diğer Yatırımlar Düzenli Gelirler Nakde Çevrimden Elde Edilen Gelirler Değerleme Artışları Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler Hazine Bonoları Devlet Tahvilleri Özel Sektör Bonoları Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar Vadeli Mevduat Hesabı Diğer Finansal Varlıklar Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler Hazıne Bonoları Devlet Tahvıllerı Özel Sektör Bonoları Dığer Sabıt Getırılı Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar Diğer Finansal Varlıklar Finansal Yatırımların Değerlemesi Hisse Senetleri ve Diğer Değişken Getirili Menkul Kıymetler Hazine Bonoları Devlet Tahvilleri Özel Sektör Bonoları Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar Diğer Finansal Varlıklar Kambiyo Karları İştiraklerden Gelirler Temettü Diğer Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler Temettü Diğer Arazi, Arsa İle Binalardan Elde Edilen Gelirler Kira Satış Karı Değerleme Artışları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66908 66999 669991 669992 669993 67 670 671 672 673 67301 673011 673012 673013 673014 673015 673016 673017 673018 673019 67302 673021 673022 673023 673024 673025 673026 673027 673029 67303 673031 673032 673033 673034 673035 673036 673037 673039 67304 67305 673051 673052 67306 673061 673062 67307 673071 673072 673073 67308 Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler Diğer Yatırımlar Düzenli Gelirler Nakde Çevrimden Elde Edilen Gelirler Değerleme Artışları Yatırım Giderleri (-) Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-) Yatırımlar Değer Azalışları (-) Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler (-) Hısse Senetlerı ve Dığer Değışken Getırılı Menkul Kıymetler (-) Hazine Bonoları (-) Devlet Tahvilleri (-) Özel Sektör Bonoları (-) Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler (-) Yatırım Fonu Katılma Belgeleri (-) Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar (-) Vadeli Mevduat Hesabı (-) Diğer Finansal Varlıklar (-) Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar (-) Hisse Senetlerı ve Dığer Değışken Getırılı Menkul Kıymetler (-) Hazine Bonoları (-) Devlet Tahvilleri (-) Özel Sektör Bonoları (-) Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler (-) Yatırım Fonu Katılma Belgeleri (-) Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar (-) Diğer Finansal Varlıklar (-) Finansal Yatırımların Değerlemesi (-) Hısse Senetlerı ve Dığer Değışken Getırılı Menkul Kıymetler (+/-) Hazine Bonoları (-) Devlet Tahvilleri (-) Özel Sektör Bonoları (-) Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler (-) Yatırım Fonu Katılma Belgeleri (-) Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar (-) Diğer Finansal Varlıklar (-) Kambiyo Karları (-) İştiraklerden Gelirler (-) Temettü (-) Diğer (-) Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler (-) Temettü (-) Diğer (-) Arazi, Arsa İle Binalardan Elde Edilen Gelirler (-) Kira (-) Satış Karı (-) Değerleme Artışlar(-) Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler (-) 0 -5.990.698 -2.581.438 -1.837.182 0 0 -1.392.292 0 0 -19.147 -25.567 -679.517 279.341 0 -131.992 0 0 -65.399 0 0 -19.721 0 -46.872 -612.264 0 0 0 67399 673991 673992 673993 674 675 676 67601 67602 67603 67604 67605 67606 67607 67609 677 68 680 68001 68002 680021 680022 680026 68099 681 68101 68102 682 68201 68202 68203 68204 683 68301 68302 684 68401 68402 685 686 687 68701 68799 688 689 69 690 691 692 693 Diğer Yatırımlar (-) Düzenli Gelirler (-) Nakde Çevrimden Elde Edilen Gelirler (-) Değerleme Artışları(-) Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) Kambiyo Zararları (-) Amortisman Giderleri(-) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Amortismanı (-) Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller Amortismanı (-) Makine ve Teçhizatlar Amortismanı (-) Demirbaş ve Tesisatlar Amortismanı (-) Motorlu Taşıtlar Amortismanı (-) Diğer Maddi Varlıklar Amortismanı (-) Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar Amortismanı (-) Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Amortismanlar (-) Diğer Yatırım Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelir ve Kar ile Gider ve Zarar(+/-) Karşılıklar Hesabı (+/-) Konusu Kalmayan Karşılıklar Karşılık Giderleri (-/+) Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri (-) Şüpheli Alacaklar Karşılığı Gideri (-) Değer Düşüklüğü Karşılığı Gideri (-) Diğer Karşılıklar (-) Reeskont Hesabı (+/-) Reeskont Faiz Gelirleri Reeskont Faiz Giderleri (-) Ozellikli Sigortalar Hesabı(+/-) Zorunlu Deprem Sigortası Komisyon Gelirleri (+) Zorunlu Deprem Sigortası Giderleri (-) Devlet Destekli Tarım Sigortası Komisyon Geliri (+) Devlet Destekli Tarım Sigortası Komisyon Giderleri (-) Enflasyon Düzeltmesi Hesabı(+/-) Enflasyon Düzeltmesi Karları Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı(+/-) Ertelenmiş Vergi Varlığı Geliri Ertelenmiş Vergi Varlığı Gideri(-) Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) Diğer Gelir ve Karlar Diğer Gider ve Zararlar (-) Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (-) Diğer Gider ve Zararlar (-) Önceki Yıl Gelir ve Karları Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) Dönem Net Karı Veya Zararı Dönem Karı Veya Zararı Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) Dönem Net Karı Veya Zararı Enflasyon Düzeltme Hesabı 0 -3.409.260 0 0 0 -349.056 -75.443 -9.511 -2.189 -2.973.060 -2.001.592 -1.912.833 -738.768 -364.704 -374.064 -1.174.065 0 0 0 30.556 30.556 0 0 3.395.966 -3.515.281 -37.788 -3.477.493 -8.560.751 -8.559.656 -1.095 -8.560.751 Gelir Tablosu Kar/Zarar Bilanço Kar / Zarar -8.560.751 -8.560.751 2. 01.01.2014-31.3.2014 DÖNEMİ NAKİT AKIŞ TABLOSU (TL) Tutar A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 2. Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 3. Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 4. Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-) 5. Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-) 6. Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-) 7. Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit 8. Faiz Ödemeleri (-) 9. Gelir Vergisi Ödemeleri (-) 10. Diğer Nakit Girişleri 11. Diğer Nakit Çıkışları (-) 12. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi Varlıkların Satışı 2. Maddi Varlıkların İktisabı (-) 3. Mali Varlık İktisabı (-) 4. Mali Varlıkların Satışı 5. Alınan Faizler 6. Alınan Temettüler 7. Diğer Nakit Girişleri 8. Diğer Nakit Çıkışları (-) 9. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse Senedi İhracı 2. Kredilerle İlgili Nakit Girişleri 3. Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-) 4. Ödenen Temettüler (-) 5. Diğer Nakit Girişleri 6. Diğer Nakit Çıkışları (-) 7. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 62.267.965 1.688.725 -24.587.244 -22.403.862 16.965.583 -6.289.714 -15.694.238 -5.018.369 -487.863 0 -1.037.607 -1.525.470 0 1.047.118 E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ -5.496.721 F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU 64.861.942 G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F) 59.365.221 1. 01.01.2014-31.3.2014 DÖNEMİ ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (TL) Sermaye CARİ DÖNEM ( 01.01.2014-31.3.2014) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31.12.2013) Özserma Varlıklard ye Yabancı İşletmenin a Enflasyo Para Kendi Hisse Değer n Çevrim Senetleri (-) Artışı Düzeltme Farkları si Farkları 146.066.350 -1.258.813 832.164 Yasal Yedekler 21.606.261 Diğer Yedekler Statü ve Yedekleri Dağıtılma mış Karlar 1.997.346 Net Dönem Karı / Zararı Geçmiş Yıllar Kar / Zararları (-) 0 -12.779.828 156.463.480 II - Muhasebe Politikasında Değişiklikler III - Yeni Bakiye ( 01.01.2014) A- Sermaye Artırımı 1- Nakit 2- İç Kaynaklardan 0 146.066.350 0 0 -1.258.813 0 0 832.164 0 0 21.606.261 0 0 0 1.997.346 0 0 0 -12.779.828 156.463.480 0 0 0 0 0 B- İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri 0 C- Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar D- Varlıklarda Değer Artışı E- Yabancı Para Çevrim Farkları F- Diğer Kazanç ve Kayıplar G- Enflasyon Düzeltme Farkları H- Dönem Net Karı / Zararı I- Dağıtılan Temettü J- Yedeklere Transfer IV- Dönem Sonu Bakiyesi ( 31.3.2014) Toplam 300.912 300.912 122.153 -8.560.751 0 146.066.350 0 -957.901 832.164 0 21.606.261 0 0 0 0 122.153 0 -8.560.751 0 0 0 2.119.499 -8.560.751 -12.779.828 148.325.794