sağlam gayrđmenkul yatırım ortaklığı a.ş.

SAĞLAM GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU
SAĞLAM
GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30.06.2009
ARA DÖNEM FAALĐYET RAPORU
1
SAĞLAM GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU
Raporun dönemi :
01.01.2009 – 30.06.2009
Ortaklığın Unvanı: Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş
Şirketin Faaliyet Konusu ve Bilgileri
Şirketimiz faaliyetlerinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı AMAÇ ve KONULARLA iştigal etmek
üzere kurulmuş olup, Şirket’in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim
sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata
uyulur.
Merkez Adresi
Çamlıca Bulgurlu mah. Çilehane Yolu Cad. Saadet Sok. No:15 Küçük Çamlıca
Üsküdar/ Đstanbul.
Şubemiz bulunmamaktadır.
Telefon No
0216-327-88-13
Faks No
0216-428-96-48
Internet Adresi
www.saglamgyo.com.tr
Vizyonu
Sağlam GYO vizyonunu; ülkemiz gayrimenkul piyasasındaki değişime ve ilerlemeye
ivme kazandıran, Türkiye ekonomisi için değer yaratacak dünya standartlarında projelere
imza atmak olarak belirlemiştir.
Misyonu
Sağlam GYO, piyasanın gelişim alanlarını yakından takip ederek istikrarlı büyüme ve
yüksek karlılıkla yatırımcılarına kazanç sağlamayı misyon edinmiştir.
2
SAĞLAM GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU
Şirketin mevcut Yönetim ve Denetimde Görev
Alan Üyeler ve Görev süreleri
Yönetim Kurulu
Görev Süresi
Adı Soyadı
Görevi
Başlangıç
Bitiş
Murat Ülker
Başkan
22.05.2009
22.05.2010
Ali Ülker
Başkan Vekili
22.05.2009
22.05.2010
Mahmut Mahir Kuşculu
Bağımsız Üye
22.05.2009
22.05.2010
Güven Obalı
Bağımsız Üye
22.05.2009
22.05.2010
A. Murat Yalnızoğlu
Bağımsız Üye
22.05.2009
22.05.2010
Rıfat Hasan
Üye
22.05.2009
22.05.2010
Musa Doğan
Denetçi
22.05.2009
22.05.2010
Đhsan Sarıbaş
Denetçi
22.05.2009
22.05.2010
Denetçiler
Üst Yönetim
Mesleki Tecrübe
Mustafa Gültekin
Mahmut Kayacık
Erdinç Yılmaz
Genel Müdür
Đş Geliştirme Koord.
Mali Đşler Müdürü
Đşletmeci
Đşletmeci
Mali Müşavir
Ortaklığın Denetim Komitesi üyeleri;
Adı Soyadı
Görevi
Mahmut
Mahir Kuşculu
Dursun Erkan
Ateşli
Yönetim
üyesi
Yeminli
Müşavir
Sermaye Payı/Temsil Ettiği Tüzel
Kişilik
(TL)
(%)
Kurulu
4
0,00
Mali
0
0,00
3
SAĞLAM GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı
Gerek Yönetim Kurulu Başkanı gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret
Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi’nin 16’ncı maddesinde belirtilen
yetkileri haizdir. Ana Sözleşmemizin 19’uncu maddesinde ise Denetçilerin nitelikleri ve
sorumluluklarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi oldukları kaydedilmiştir.
Şirket Ortaklık Yapısı
SAGLAM GYO
Ortakların Ünvanı
MURAT ÜLKER
AHSEN ÖZOKUR
YILDIZ HOLDĐNG A.S.
ÜLKER ÇĐKOLATA SAN. A.S.
ÜLKER BĐSKÜVĐ SAN. A.S.
MAHMUT MAHĐR KUSCULU
ĐSMAĐL BACACI
HALKA AÇIK
TOPLAM
Pay tutarı (YTL)
7.000.000
7.000.000
4.081.842
4.000.000
6.000.000
4
4
27.918.150
56.000.000
Pay
12,50%
12,50%
7,29%
7,14%
10,71%
0,00%
0,00%
49,85%
100,00%
Şirketin Sermayesi, Sermayenin %10’undan Fazlasına Sahip Ortaklar:
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500 milyon TL, çıkarılmış
(ödenmiş) sermayesi ise 56 milyon TL’dir. Şirketimiz 2007 yılı içinde toplam 42.000.000
TL (% 300) oranında bedelli sermaye artışı gerçekleştirilmiştir.
MURAT ÜLKER
AHSEN ÖZOKUR
ÜLKER BĐSKÜVĐ SAN. A.Ş.
HALKA AÇIK
TOPLAM
12,50%
12,50%
10,71%
49,85%
100,00%
4
SAĞLAM GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU
Şirket Đştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız
Şirketimizin 30.06.2009 tarihi itibariyle,
OTTOMAN GAYRĐMENKUL YATIRIMLARI ĐNŞAAT VE TĐCARET A.Ş
Đştirak Payı
: %10
Şirket Merkezi
: Meliha Avni Sözen Caddesi, No:40 Mecidiyeköy-Şişli / Đstanbul
Sermayesi
: 25.000.000 TL
BARWA C.O
SĐNPAS GYO A.Ş.
H.SERHAN ERCĐVELEK
EKSĐM DIŞ TĐCARET A.Ş
SAĞLAM GYO A.Ş
Sermaye
Tutarı (TL)
12.500.000 TL
6.225.000 TL
25.000 TL
3.750.000 TL
2.500.000 TL
Adet
TOPLAM 25.000.000 TL
Yüzde
12.500
6.225
25
3.750
2.500
50,00%
24,90%
0,10%
15,00%
10,00%
25.000
100,00%
Şirketimizin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.
GYO Sektörü ve Sektördeki Yerimiz
Yatırım Ortaklıkları gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına,
gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına
yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen ve
Tebliğ’de izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumlarıdır.
1995 yılında kurulmuş olup 1997 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)
düzenlemeleri gereğince halka açılıp ĐMKB’ye kote olmuşlardır.
30 Haziran 2009 itibarı ile GYO sektöründe faaliyet gösteren 14 adet GYO’ nun toplam
piyasa değeri 1.927.957.808-TL’dir.
47.600.000
Piyasa Değeri (TL)
GYO Sektörü
SAGYO
1.927.957.808
5
SAĞLAM GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU
Şirketimiz, gayrimenkul sektörü için temkinli duruşunu muhafaza ederek düzenli kira
geliri elde edeceği gayrimenkul yatırımlarına yönelip, 2009 yılında da portföyünü
büyütmeyi amaçlamaktadır.
GYO Sektöründe Meydana Gelen Değişiklik
(Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tebliğindeki Değişiklikler)
Şirketimizin faaliyet gösterdiği gayrimenkul yatırım ortaklıkları sektöründe faaliyet
gösteren şirketlerin uyacakları esasların belirlendiği “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına
Đlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i (Seri:VI No:21)
yayımlanmıştır.
Şirketimiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tebliğinde yeralan hususları uygulamada
azami özen ve gayret göstermektedir.
Şirket Özet Portföyü (30.06.2009)
Şirketimizin kira geliri elde ettiği gayrimenkul yatırımları özet tablosu aşağıda yer
almaktadır;
Arsalar
Çakmaklı arsa (1)
Đstanbul Đli, B.Cekmece Đlçesi Çakmaklı Köyu, 140 Ada,
12 Parsel Arsa – 20.8 milyon TL ekspertiz değerli
Çakmaklı arsa (2)
Đstanbul Đli, B.Cekmece Đlçesi Çakmaklı Köyu, 140 Ada,
12 Parsel Arsa – 755 bin TL ekspertiz değerli
Binalar
Altunizade BTT Binası
Đstanbul Uskudar ilcesi Altunizade
mahallesi 201 pafta2 ada 6 nolu
parsel uzerinde gelistirilmis
1586,40m2 Ofis / Mağaza
8.6 milyon TL ekspertiz değerli gayrimenkul 67.000 TL
aylık kira geliri bulunmaktadır.
Mecidiyeköy Đş Merkezi
Đstanbul Sisli ilcesi Mecidiyekoy
mahallesinde 311 pafta 2013 ada 85
6
SAĞLAM GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU
nolu parsel uzerinde gelistirilmis
2669 m2 Ofis / Toplantı Odası
4.6 milyon TL ekspertiz değerli gayrimenkul 31.898 TL
aylık kira geliri bulunmaktadır.
Antalya BTT binası
Antalya Đli Merkez Đlcesi Koyunlar
Koyu 25029 Ada 13 Parsel uzerinde
gelistirilmis 4230m2 Ofis / Mağaza
4.5 milyon TL ekspertiz değerli gayrimenkul 30.000 TL
aylık kira geliri bulunmaktadır.
Fecir Đş Merkezi
Đstanbul Đli, Catalca Đlcesi,
F21D13b4D Pafta No, 113 Ada No,
8 Parselde kayıtlı Fabrika Binası.
14.5 milyon TL ekspertiz değerli gayrimenkul 115.000 TL
aylık kira geliri bulunmaktadır.
Rozi Fabrika Binası
Kocaeli Đli, Gebze Đlçesi, Balçık Köyü, G22b14c4b Pafta
No, 177 Ada No, 15 Parselde kayıtlı Fabrika Binası
34.3 milyon TL ekspertiz değeri bulunan gayrimenkulün
aylık kira değeri 306.020 TL’dir.
Duran Doğan Fabrika
Binası
Đstanbul Đli, Çatalca Đlçesi, Hadımköy, 29L-2bPafta No,
374 Ada No, 3 Parselde kayıtlı Fabrika Binası
18.3 milyon TL ekspertiz değeri bulunan gayrimenkulün
aylık kira değeri 141.825 TL’dir.
Đştirak
Ottoman Gayrimenkul
Yatırımları Đnş. Ve Tic. A.Ş
Portföy Değeri 2.053.042 TL
Para ve Sermaye Piyasası
araçları Toplamı
Portföy Değeri 8.1 milyon TL’dir.
7
SAĞLAM GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU
Finansal araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi
Şirketimiz yatırım stratejisi olarakta kabul ettiği üzere gayrimenkul sektöründe geniş bir
portföy çeşitliliği sağlayarak ve gayrimenkul seçiminde düzenli kira gelirleri elde edeceği
gayrimenkullere yönelerek yatırımcıları için riski minimize etmeye çalışmaktadır.
Portföyümüzdeki gayrimenkuller maddi her türlü hasara karşı sigortalanmıştır.
Şirket, finansal araçlarından kaynaklanan riskleri faiz oranı riski, likidite riski, kur riski
ve kredi riskidir.
Faiz oranı riski
Faiz riski, faiz oranlarındaki değişimlerin finansal tabloları etkileme olasılığından
kaynaklanmaktadır. Şirket, belirli bir dönemde vadesi dolacak varlık ve yükümlülüklerin
zamanlama farklılıklarından dolayı faiz riskine maruzdur.
Hali hazırda Şirket genelinde tanımlanmış bir risk yönetimi modeli ve aktif uygulaması
bulunmamaktadır. Tanımlanmış bir risk yönetimi modeli bulunmamakla beraber Şirket
Yönetimi aldığı kararlar ve uygulamaları ile riski yönetmektedir.
Likidite riski
Likidite riski bir şirketin fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir.
Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların
ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma
rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetmektedir.
Kur riski
Yabancı para cinsinden gösterilen varlıklar ve yükümlülükler özellikler yabancı para
cinsinden finansal kiralama borçları Şirket’in kur riskine maruz kalmasına neden
olmaktadır.
Şirketin Gelişimi ve Öngörüler
Sağlam GYO olarak 2008 yılı 9 aylık dönemde portföyümüze kattığımız Rozi Fabrika
Binası ve Fecir Đş Merkezi yatırımının ardından 4. çeyrek dönemde 18.3 milyon TL
ekspertiz değerli Duran Doğan fabrika binası portföyümüze eklenmiştir.
Portföyümüzde yer alan Zitaş Blokları 30.01.2009, Bağdat Caddesi Đş Merkezi
14.05.2009 tarihinde satılmıştır.
Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler:
Şirketimizin 2009–06 aylık dönem itibariyle Şirketimiz varlıklarına ilişkin ayrıntılı
bilgiler portföy tablosunda verilmiştir. Portföy tablosundan derlenen sayısal veriler
ise aşağıdaki gibidir:
8
SAĞLAM GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU
Şirketimizin 2009–06 aylık dönem itibariyle net zarar 965 bin TL ‘dir.
Şirketimizin Portföy büyüklüğü 30.06.2009 tarihi itibariyle 116,9 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
Şirketimizin net aktif değer büyüklüğü ise aynı dönemde 67 milyon TL’dir.
Pay başına net aktif değeri 2008–12 aylık dönemde pay başına net aktif değeri 1,21 TL
olarak gerçekleşirken 30.06.2009’da 1,20 TL olarak gerçekleşmiştir.
30.06.2009 itibariyle SAGYO ĐMKB’de işlem gören hisselerimizin kapanış fiyatı 0,85
TL olarak gerçekleşmiştir.
126.218.586
67.826.153
64.721.259
79.448.926
17.699.462
7.438.073
2006
2007
2006
2008
Şirketin Yıllar Đtibariyle Net Aktif Değer Gelişimi
2009/06
100.188.439
110.298.778
2008
Toplam Aktifler
79.371.556
2007
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
Şirketin Yıllar Đtibariyle Toplam Aktif Seyri
2008
Şirketin Yıllar Đtibariyle Portföy Gelişimi
2009/06
49.334.415
2008
50.299.085
Özkaynaklar
2007
58.952.984
2006
17.729.247
2006
2007
7.115.158
-
20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000
Şirketin Yıllar Đtibariyle Özkaynak Seyri
Şirketimizin 30.06.2009 tarihli portföy tablosu aşağıdaki gibidir:
9
SAĞLAM GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU
GAYRĐMENKULLER, GAYRĐMENKUL
PROJELERĐ, GAYRĐMENKULE DAYALI Yeri ve Özellikleri
HAKLAR
Alış Tarihi
Alış Maliyeti
Alış Ekspertiz
Tarihi
Alış Ekspertiz
Değeri
Ekspertiz
Tarihi
Ekspertiz
Değeri
Toplam Port.
Değ. Oranı
Portföy Değeri
Arsalar ve Araziler
Sigorta Değeri
Kira Ekspertiz Kira Ekspertiz
Tarihi
Değeri
Kira Bedeli
Kiracı
Kira Başlangıç
Dönemi
Kira Süresi
21.606.866
18%
Çakmaklı Arsa 1 (Dipnot 1,2,6)
Đstanbul Đli, B.Çekmece Đlçesi Çakmaklı
Köyü, 140 Ada, 12 Parsel Arsa
27.12.07
14.716.974
08.11.07
15.179.976
16.12.08
20.851.340
20.851.340
18%
Çakmaklı Arsa 2 (Dipnot 1,2,6)
Đstanbul Đli, B.Çekmece Đlçesi Çakmaklı
Köyü, 140 Ada, 12 Parsel Arsa
27.12.07
525.000
08.11.07
550.024
16.12.08
755.526
755.526
1%
85.128.676
73%
22.03.06
6.203.022
(Bkz. Dipnot
3)
07.02.06
6.045.000
15.12.08
8.635.000
8.635.000
2.248.218-TL
7% (Bkz. Dipnot
3)
MECĐDĐYEKÖY ĐŞ MERKEZĐ
Đstanbul Şişli ilçesi Mecidiyeköy
(13.,14.,15.ve 16. Katlarda yer alan 124-125mahallesinde 311 pafta 2013 ada 85 nolu
126-127-128-129-130-131-132-133-134-135parsel üzerinde geliştirilmiş 2669m2 Ofis /
136-137-138-139 nolu bağımsız bölümler)
Toplantı Odası
(Bkz Dipnot 1,2,4)
15.12.06
4.562.624
(Bkz. Dipnot
4)
06.10.06
4.171.400
15.12.08
4.680.000
4.680.000
4%
Antalya Đli Merkez Đlçesi Koyunlar Köyü
25029 Ada 13 Parsel üzerinde geliştirilmiş
4230m2 Ofis / Mağaza
30.03.07
4.428.874,17
(Bkz. Dipnot
5)
26.03.07
4.320.000
16.12.08
4.540.000
4.540.000
3.403.808
4% (Bkz. Dipnot
5)
FECĐR ĐŞ MERKEZĐ (Bkz. Dipnot 1,2,7)
Đstanbul Đli, Çatalca Đlçesi, F21D13b4D
Pafta No, 113 Ada No, 8 Parselde kayıtlı
Fabrika Binası.
21.02.08
14.208.587-ytl
(Bkz. Dipnot
7)
19.02.08
13.454.699
16.12.08
14.508.676
14.508.676
12%
10.724.251TL (Bkz.
Dipnot 7)
Özgür
124.237-TL 115.000-TL
Beynelminel
16.12.08 (Bkz. Dipnot (Bkz. Dipnot
Nakliyat Tic.
7)
7)
A.Ş.
01.03.2009 Üç Yıl
ROZĐ FABRĐKA BĐNASI (Bkz. Dipnot
1,2,8)
Kocaeli Đli, Gebze Đlçesi, Balçık Köyü,
G22b14c4b Pafta No, 177 Ada No, 15
Parselde kayıtlı Fabrika Binası
31.07.08
27.716.075YTL(Bkz.
Dipnot 8)
31.07.08
34.020.000
16.12.08
34.370.000
34.370.000
29%
17.510.104TL (Bkz.
Dipnot 8)
248000-TL 306.020-TL
Komili Kağıt ve
16.12.08 (Bkz. Dipnot (Bkz. Dipnot
Kişisel Bakım
8)
8)
Üretim A.Ş.
15.09.2008 Bir Yıl
DURAN DOĞAN FABRĐKA BĐNASI
(Bkz. Dipnot 1,2,9)
Đstanbul Đli, Çatalca Đlçesi, Hadımköy, 29L2bPafta No, 374 Ada No, 3 Parselde kayıtlı
Fabrika Binası
02.12.08
18.531.000YTL(Bkz.
Dipnot 9)
27.02.08
18.240.000
17.12.08
18.395.000
18.395.000
16%
14.522.909
TL(Bkz.
Dipnot 9)
Duran-Doğan
118000-TL 141.825-TL
Basım ve
17.12.08 (Bkz. Dipnot (Bkz. Dipnot
Ambalaj San.
9)
9)
AŞ.
01.01.2009 Bir Yıl
0
Binalar
ALTUNĐZADE BTT BĐNASI (Bkz Dipnot
1,2,3)
ANTALYA BTT BĐNASI
1,2,5)
(Bkz Dipnot
Diğer Gayrimenkuller
…
Đstanbul Üsküdar ilçesi Altunizade mahallesi
201 pafta2 ada 6 nolu parsel üzerinde
geliştirilmiş 1586,40m2 Ofis / Mağaza
0
0
0%
0%
…
Gayrimenkul Projeleri
0
0
0
0%
0%
…
…
0
0
0
0
0%
0%
Gayrimenkule Dayalı Haklar
…
0
0
0
0%
0%
…
0
GAYRĐMENKULLER TOPLAMI
0
0%
106.735.542
91%
1.420.000YTL (Bkz.
Dipnot 4)
69.000-TL 67.000-TL
Bizim Toplu
15.12.08 (Bkz. Dipnot (Bkz. Dipnot
Tük. Paz. A.Ş.
2,3)
2,3)
15.12.08
31.700 (Bkz.
Dipnot 4)
32.000
16.12.08 (Bkz. Dipnot
5)
01.04.2009 Beş Yıl
Yıldız Holding
31.898-TL A.Ş. - Đki Nokta 01.12.200801
Bir Yıl Üç
(Bkz. Dip. Bilişim A.Ş..04.2009
Yıl Bir Yıl
4) Öncü Đletim
01.05.2009
Paz. A.Ş.
30.000-TL
Bizim Toplu
Tük. Paz. A.Ş.
01.05.2009 Beş Yıl
10
SAĞLAM GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU
ĐŞTĐRAKLER
Faaliyet Konusu
Alış Tarihi
Alış Maliyeti
Portföy Değeri
… A.Ş.
Ottoman Gayrimenkul Yat. Đnş. Ve Tic. A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları
26.09.07
100.000
ĐŞTĐRAKLER TOPLAMI
PARA VE SERMAYE PĐYASASI
ARAÇLARI
Para Birimi
Alış Tarihi
Alış Maliyeti
Miktarı
Bileşik Faiz
Oranı
Vade
Birim Değeri
(YTL)
Toplam Port.
Değ. Oranı
0
0%
2.053.042
2%
2.053.042
2%
Portföy Değeri Toplam Port.
(Bin YTL) Değ. Oranı
Hisse Senedi
0
0%
…
…
Tahvil ve Bonolar
…
0
0
0
0
0%
0%
0%
0%
…
Yatırım Fonları
…
…
0
0
0
0
0%
0%
0%
0%
8.105.266
8.105.266
0
0
7%
7%
0%
0%
0
0
0
0%
0%
0%
0%
0
0
0
0
0%
0%
0%
0%
Diğer Para ve Sermaye Piyasası Araçları
0
0%
…
…
0
0
0%
0%
8.105.266
7%
116.893.850
100%
Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat
ALBARAKATÜRK KATILIM A.Ş.
USD
Vadeli TL Mevduat
…
…
Ters Repo
ĐMKB Takas Bank Ters Repo
VOB Piyasa
Borsa Para Piyasası
…
…
PARA VE SERMAYE PĐYASASI
ARAÇLARI TOPLAMI
TOPLAM PORTFÖY DEĞERĐ
YTL
23.06.09
8.105.266
5.297.213
2,6
23.07.09
8.105.266
11
SAĞLAM GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU
HAZIR DEĞERLER
ALACAKLAR
DĐĞER AKTĐFLER
122.466
533.099
432.502
BORÇLAR
NET AKTĐF DEĞER
50.888.447
67.093.470
PAY SAYISI
56.000.000
PAYBAŞI NET AKTĐF DEĞERĐ (YTL)
1,20
ORTAKLIK HĐSSE SENEDĐNĐN ĐMKB
SON SEANS AĞIRLIKLI ORTALAMA
FĐYATI
-
DĐĞER BĐLGĐLER
Portföydeki Projelere Đlişkin Olarak Yıllar Đtibariyle Planlanan Ödeme Tutarları :
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
…
…………………… Projesi
Alınan Kredilere Đlişkin Açıklamalar :
Kredi Alınan Kuruluş
Para Birimi
… Bankası A.Ş.
… Bankası A.Ş.
Birimi Cinsinden)
Kredi Tutarı
(Bin
YTL)
Vadesi
Faiz Oranı
Açıklamalar
… Bankası A.Ş.
Rehin, Đpotek ve Teminatlara Đlişkin Açıklamalar :
Bir Önceki Tabloya Göre Değişiklikler :
Ortaklığa Verilmiş Olan Ek Süreler ve Diğer Yasal Yükümlülüklere Đlişkin Bilgiler :
12
SAĞLAM GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU
PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERĐ
1. %50 Kontrolü
A) GAYRĐMENKULLER, GAYRĐMENKUL PROJELERĐ VE GAYRĐMENKULE DAYALI HAKLAR
B) PARA VE SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRĐMENKUL ÖDEMELERĐ ĐÇĐN TUTULAN KISMI
C) GAYRĐMENKULLER VE PARA VE SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRĐMENKUL ÖDEMELERĐ ĐÇĐN TUTULAN KISMI (A+B)
D) ĐŞTĐRAKLER
E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI
106.735.542
0
106.735.542
91%
2.053.042
8.105.266
F) ĐŞTĐRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI (D+E)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERĐ
2. Mevduat Kontrolü
A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat
B) Vadeli TL Mevduat
10.158.308
116.893.850
9%
8.105.266
0
C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat
TOPLAM PORTFÖY DEĞERĐ
8.105.266
116.893.850
3. Đştirak Sınırı Kontrolü
A) Ottoman Gayrimenkul Yat. Đnş. Ve Tic. A.Ş.
B) .... A.Ş.
7%
2.053.042
C) Đştirakler Toplamı
TOPLAM PORTFÖY DEĞERĐ
2.053.042
116.893.850
2%
4. Atıl tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrolü
Alış Tarihi
Tablo Tarihi
Beş Yıl
Geçmiş mi?
Portföy Değeri
Arsa 1
27.12.07
30.06.08
HAYIR
20.851.340
Arsa 2
27.12.07
30.06.08
HAYIR
755.526
Üç Yılı Geçenlerin Portföy Değeri
Toplamı
0
TOPLAM PORTFÖY DEĞERĐ
5. Kredi Sınırı Kontrolü
A) Kredi 1
B) Kredi 2
0%
116.893.850
FFK FON FĐNANSAL KĐRALAMA A.Ş.
7.070.213
1.653.049
C) Kredi 3
FFK FON FĐNANSAL KĐRALAMA A.Ş.
FFK FON FĐNANSAL KĐRALAMA A.Ş.
25.992.880
D) Kredi 4
E) Kredi 5
FFK FON FĐNANSAL KĐRALAMA A.Ş.
FFK FON FĐNANSAL KĐRALAMA A.Ş.
9.367.411
1.853.911
F) Kredi 6
G) Kredi 7
H) Krediler Toplamı
NET AKTĐF DEĞER
45.937.465
0,68
67.093.470
1 Portföyümüzdeki gayrimenkullerin alış maliyetine tapu harçları, finansal kiralama giderleri eklenmiştir.
2 Kira bedelleri aylık bazda KDV hariç değerleri yazılmıştır.
3 Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye 15.12.2008 tarihinde yaptırılan değerlemeye göre Altunizade BTT Binasının Arsa dahil toplam Pazar değeri 8.635.000-TL ve Sigorta bedeli 1.061.181 EURO karşılığı 2.248.218-TL'dir. (EURO=2,1186) Değerleme Raporunda Altunizade Binasının kira tutarı 69.000 TL tespit
edilmiş ve mevcut kira kontratı taraflar arasında yapılan protokol ile 01.04.2009 tarihinden geçerli olmak üzere 67.000-TL üzerinden beş yıllık anlaşma yapılmış olup yıllık kira artışları (TEFE+ÜFE)/2 üzerinden hesaplanacaktır.
4 Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye 15.12.2008 tarihinde yaptırılan değerlemeye göre Mecidiyeköy Đşmerkezinin Arsa dahil toplam pazar değeri 4.680.000-TL, Kira Değeri 31.700-TL ve Sigorta Bedeli 1.420.000-TL tespit edilmiştir. Mecidiyeköy Đş Merkezi kira bedeli16. Kat aylık 2.400 USD karşılığı Yıldız
Holding A.Ş.'ne, 15. Kat 9.100-TL karşılığı Đki Nokta Bilişim A.Ş.'ne 01.04.2009 tarihinden itibaren üç yıllığına ve 13-14. Katlar 12.500-USD karşılığı Öncü Đletişim paz. A.Ş.'ne 01.05.2009 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıllığına kiralanmış olup her ay kesilen fatura mukabilinde peşin olarak ödenmektedir.
30.06.2009 Merkez Bankası Döviz alış kuru olan 1,5301 TL'ye göre 31.898-TL'dir.
5 Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye 16.12.2008 tarihinde yaptırılan değerlemeye göre Antalya BTT Binasının Arsa dahil toplam pazar değeri 4.540.000-TL, Kira Değeri 32.000-TL ve Sigorta Bedeli 1.606.631-EUR karşılığı 3.403.808-TL tespit edilmiştir.Antalya BTT Binasının mevcut kira kontratı taraflar
arasında yapılan protokol ile 01.05.2009 tarihinden geçerli aylık 30.000-TL üzerinden beş yıllık anlaşma yapılmış olup yıllık kira artışları (TEFE+ÜFE)/2 üzerinden hesaplanacaktır. Sigorta 31.01.2009 tarihinde 2,1186 Kur üzerinden yapılmıştır..
6 Çakmaklı Arsaları Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 16.12.2008 tarihinde değerlemesi yaptırılarak; KDV hariç değeri 21.606.866-TL olarak tespit edilmiştir.
7 Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye 16.12.2008 tarihinde yaptırılan değerlemeye göre Fecir Đşmerkezinin Arsa dahil toplam pazar değeri 14.508.676-YTL, Kira Değeri 124.237-YTL ve Sigorta Bedeli 5.061.952-EORO üzerinden 10.724.251-TL tespit edilmiştir. Fecir Đş Merkezi kira bedeli aylık 115.000TL'na Özgür Beymelminel Nak. Tic.A.Ş.'ne kiralanmış olup her ay kesilen fatura mukabilinde peşin olarak ödenmektedir.
8 Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye 16.12.2008 tarihinde yaptırılan değerlemeye göre Rozi Fabrika Binasının Arsa dahil toplam pazar değeri 34.370.000-ytl, kira değeri 248.000-YTL ve Sigorta Değeri 8.264.941-EURO üzerinden 17.510.104-TL tespit edilmiştir.Euro Kur=2,1186 TL'dir. Rozi Fabrika Binasının
kira bedeli KDV hariç aylık 200.000-USD karşılığı Komili Kağıt ve Kişisel Bakım Üretim A.Ş.'ne kiralanmış olup her ay kesilen fatura mukabilinde peşin olarak ödenmektedir. 30.06.2009 Merkez Bankası Döviz alış kuru olan 1,5301 TL'ye göre 306.020-TL'dir.
9 Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye 17.12.2008 tarihinde yaptırılan değerlemeye göre Duran Doğan Fabrika Binasının Arsa dahil toplam pazar değeri 18.395.000-YTL, Kira Değeri 118.000-YTL ve Sigorta Bedeli 6.854.956-Euro üzerinden 14.522.909-TL tespit edilmiştir.Euro Kur=2,1186 TL'dir. Duran Doğan
Fabrika Binası kira bedeli aylık 92.708 USD Duran Doğan Bas. Amb. A.Ş.'ne kiralanmış olup her ay kesilen fatura mukabilinde peşin olarak ödenmektedir. 30.06.2009 Merkez Bankası Döviz alış kuru olan 1,5301 TL'ye göre 141.825-TL'dir.
13
SAĞLAM GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU
Diğer
Hesap Dönemi Sonundan Meydana Gelen Önemli Değişiklikler
Hesap Dönemi Sonundan Meydana Gelen Önemli Değişiklik olmamıştır.
Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
Yatırımlar Departmanı tarafından yürütülen arsa, arazi ve fizibilite çalışmaları dışında
başkaca bir Araştırma ve Geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır.
Dönem Đçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri
Rapora söz konusu
gerçekleştirilmemiştir.
olan
dönemde
herhangi
bir
esas
sözleşme
değişikliği
Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı
Rapora söz konusu olan dönemde çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçları
bulunmamaktadır.
Şirket Üst yönetiminde Meydana Gelen Değişiklik
10.04.2009 Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulu;
Şirketimizde genel müdür olarak görev yapan Ali Tekin’in istifası nedeniyle boşalan genel
müdür pozisyonuna M.Mustafa Gültekin’in atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu
Şirketimizin rapor döneminde süregelen veya başlayan bir yatırım faaliyeti ve dönemde
yararlandığı veya süregelen bir teşvik bulunmamaktadır.
Çalışanların Hakları
Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak
sağlanmaktadır. Toplu iş sözleşmemiz bulunmamaktadır.
14