Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
Dipnot
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN D. FARKI K/Z’A YANSITILAN FV (net)
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Devlet borçlanma senetleri
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar
Diğer menkul değerler
Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan o. sınıflandırılan fv
Devlet borçlanma senetleri
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Krediler
Diğer menkul değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası para piyasasından alacaklar
İMKB Takasbank piyasasından alacaklar
Ters repo işlemlerinden alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Devlet borçlanma senetleri
Diğer menkul değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve alacaklar
Bankanın dâhil olduğu risk grubuna kullandırılan krediler
Devlet borçlanma senetleri
Diğer
Takipteki krediler
Özel karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet borçlanma senetleri
Diğer menkul değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler
Konsolide edilmeyenler
Mali iştirakler
Mali olmayan iştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar
Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN (İŞ ORTAKLIKLARI)
ORTAKLIKLAR (Net)
Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler
Konsolide edilmeyenler
Mali ortaklıklar
Mali olmayan ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
Finansal kiralama alacakları
Faaliyet kiralaması alacakları
Diğer
Kazanılmamış gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar
Nakit akış riskinden korunma amaçlılar
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (net)
VERGİ VARLIĞI
Cari vergi varlığı
Ertelenmiş vergi varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (net)
Satış amaçlı
Durdurulan faaliyetlere ilişkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Sınırlı denetimden geçmiş
Cari dönem
30 Eylül 2015
TP
YP
Toplam
3.334.227
27.349
27.349
21.280
25
6.044
61.100
7.081.741
62.446
7.019.295
86.807.994
85.882.360
358.484
85.523.876
3.871.311
2.945.677
15.130.089
15.130.089
19.083
19.083
12.763
6.320
2.358.436
2.320.577
37.859
20.171.607 23.505.834
344.570
371.919
344.570
371.919
15.713
36.993
328.680
328.705
177
6.221
4.529.649
4.590.749
3.658.204 10.739.945
2.326
64.772
3.655.878 10.675.173
39.641.527 126.449.521
39.641.527 125.523.887
661.738
1.020.222
38.979.789 124.503.665
3.871.311
2.945.677
1.986.551 17.116.640
1.986.551 17.116.640
239.106
258.189
239.106
258.189
239.106
251.869
6.320
241.354
2.599.790
241.354
2.561.931
37.859
Bağımsız denetimden geçmiş
Önceki dönem
31 Aralık 2014
TP
YP
Toplam
4.159.385
39.659
39.659
35.991
8
3.660
66.863
6.327.564
64.553
6.263.011
74.317.145
73.031.507
234.709
72.796.798
3.699.661
2.414.023
16.255.598
16.255.598
17.837
17.837
11.518
6.319
2.431.457
2.393.598
37.859
2.261.062
71.591
71.591
-
111
-
2.261.173
71.591
71.591
-
1.180.029
58.943
58.943
238.268
238.268
85
-
1.180.114
58.943
58.943
238.268
238.268
1.437
1.437
1.534.928
183.811
1.437
1.437
1.718.739
5.516
5.516
1.021.696
78.009
5.516
5.516
1.099.705
118.689.037
70.996.490 189.685.527 106.119.960
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
9
16.116.719 20.276.104
115.911
155.570
115.911
155.570
12.748
48.739
103.024
103.032
139
3.799
1.216.797
1.283.660
2.597.617
8.925.181
2.313
66.866
2.595.304
8.858.315
27.449.779 101.766.924
27.449.779 100.481.286
440.686
675.395
27.009.093 99.805.891
3.699.661
2.414.023
1.508.067 17.763.665
1.508.067 17.763.665
74.716
92.553
74.716
92.553
74.716
86.234
6.319
145.359
2.576.816
145.359
2.538.957
37.859
49.303.059 155.423.019
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
Dipnot
MEVDUAT
Bankanın dâhil olduğu risk grubunun mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası para piyasalarından borçlar
İMKB Takasbank piyasasından borçlar
Repo işlemlerinden sağlanan fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa dayalı menkul kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal kiralama borçları
Faaliyet kiralaması borçları
Diğer
Ertelenmiş finansal kiralama giderleri (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar
Nakit akış riskinden korunma amaçlılar
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel karşılıklar
Yeniden yapılanma karşılığı
Çalışan hakları karşılığı
Sigorta teknik karşılıkları (Net)
Diğer karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari vergi borcu
Ertelenmiş vergi borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış amaçlı
Durdurulan faaliyetlere ilişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye yedekleri
Hisse senedi ihraç primleri
Hisse senedi iptal kârları
Menkul değerler değerleme farkları
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Yatırım amaçlı gayrimenkuller yeniden değerleme farkları
İştirakler, bağlı ort. ve birlikte kontrol edilen ort. bedelsiz hisse senetleri
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran
varlıkların birikmiş değerleme farkları
Diğer sermaye yedekleri
Kâr yedekleri
Yasal yedekler
Statü yedekleri
Olağanüstü yedekler
Diğer kâr yedekleri
Kâr veya zarar
Geçmiş yıllar kar / zararı
Dönem net kar / zararı
PASİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Sınırlı denetimden geçmiş
Cari dönem
30 Eylül 2015
TP
YP
Toplam
Bağımsız denetimden geçmiş
Önceki dönem
31 Aralık 2014
TP
YP
Toplam
76.602.951
814.918
75.788.033
41
860.263
9.615.342
9.615.342
1.564.928
1.564.928
1.880.027
33.312
1.846.715
1.931.920
1.804.296
259
354
95
2.147.617
1.124.643
626.716
396.258
240.685
214.858
25.827
46.300.210
62.467
46.237.743
247.616
20.216.157
152.188
152.188
7.541.708
7.541.708
38.386
344.629
4.521
4.521
15
15
-
122.903.161
877.385
122.025.776
247.657
21.076.420
9.767.530
9.767.530
9.106.636
1.564.928
7.541.708
1.880.027
33.312
1.846.715
1.970.306
2.148.925
259
354
95
2.152.138
1.124.643
626.716
400.779
240.700
214.873
25.827
70.084.908
723.407
69.361.501
15
941.078
8.181.548
8.181.548
1.522.240
1.522.240
1.769.291
19.412
1.749.879
1.972.212
1.116.341
725
856
131
2.113.175
1.268.847
604.506
239.822
527.576
527.576
-
33.623.446
80.216
33.543.230
176.439
11.689.279
231.208
231.208
4.649.617
4.649.617
51.710
232.806
3.470
3.470
13
13
-
103.708.354
803.623
102.904.731
176.454
12.630.357
8.412.756
8.412.756
6.171.857
1.522.240
4.649.617
1.769.291
19.412
1.749.879
2.023.922
1.349.147
725
856
131
2.116.645
1.268.847
604.506
243.292
527.589
527.589
-
18.378.134
1.250.000
2.910.885
742.830
976.651
8.711
-
(186.366)
(186.366)
(186.366)
-
18.191.768
1.250.000
2.724.519
556.464
976.651
8.711
-
16.516.544
1.250.000
2.509.226
1.280.006
8.769
-
19.378
19.378
19.378
-
16.535.922
1.250.000
2.528.604
1.299.384
8.769
-
1.182.693
12.549.887
1.335.865
11.166.841
47.181
1.667.362
1.667.362
-
1.182.693
12.549.887
1.335.865
11.166.841
47.181
1.667.362
1.667.362
1.220.451
10.551.550
1.217.403
9.300.043
34.104
2.205.768
2.205.768
-
1.220.451
10.551.550
1.217.403
9.300.043
34.104
2.205.768
2.205.768
115.026.463
74.659.064
189.685.527
104.745.653
50.677.366
155.423.019
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
10
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU
NAZIM HESAPLAR
A.
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
1.9
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.2
2.2.1
2.2.2
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.6
B.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
V.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
VI.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
GARANTİ ve KEFALETLER
Teminat mektupları
Devlet ihale kanunu kapsamına girenler
Dış ticaret işlemleri dolayısıyla verilenler
Diğer teminat mektupları
Banka kredileri
İthalat kabul kredileri
Diğer banka kabulleri
Akreditifler
Belgeli akreditifler
Diğer akreditifler
Garanti verilen prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankasına cirolar
Diğer cirolar
Menkul kıy. ih. satın alma garantilerimizden
Faktoring garantilerinden
Diğer garantilerimizden
Diğer kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER
Cayılamaz taahhütler
Vadeli, aktif değer alım-satım taahhütleri
Vadeli, mevduat alım-satım. taahhütleri
İştir. ve bağ. ort. ser. işt. taahhütleri
Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri
Men. kıy. ihr. aracılık taahhütleri
Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü
Çekler için ödeme taahhütlerimiz
İhracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri
Kredi kartı harcama limit taahhütleri
Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uyg. taah.
Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden alacaklar
Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden borçlar
Diğer cayılamaz taahhütler
Cayılabilir taahhütler
Cayılabilir kredi tahsis taahhütleri
Diğer cayılabilir taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı işlemler
Nakit akış riskinden korunma amaçlı işlemler
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler
Alım satım amaçlı işlemler
Vadeli döviz alım-satım işlemleri
Vadeli döviz alım işlemleri
Vadeli döviz satım işlemleri
Para ve faiz swap işlemleri
Swap para alım işlemleri
Swap para satım işlemleri
Swap faiz alım işlemleri
Swap faiz satım işlemleri
Para, faiz ve menkul değerler opsiyonları
Para alım opsiyonları
Para satım opsiyonları
Faiz alım opsiyonları
Faiz satım opsiyonları
Menkul değerler alım opsiyonları
Menkul değerler satım opsiyonları
Futures para işlemleri
Futures para alım işlemleri
Futures para satım işlemleri
Futures faiz alım-satım işlemleri
Futures faiz alım işlemleri
Futures faiz satım işlemleri
Diğer
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
EMANET KIYMETLER
Müşteri fon ve portföy mevcutları
Emanete alınan menkul değerler
Tahsile alınan çekler
Tahsile alınan ticari senetler
Tahsile alınan diğer kıymetler
İhracına aracı olunan kıymetler
Diğer emanet kıymetler
Emanet kıymet alanlar
REHİNLİ KIYMETLER
Menkul kıymetler
Teminat senetleri
Emtia
Varant
Gayrimenkul
Diğer rehinli kıymetler
Rehinli kıymet alanlar
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
Dipnot
(1)
(1)
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
Sınırlı denetimden geçmiş
Cari dönem
30 Eylül 2015
TP
YP
Bağımsız denetimden geçmiş
Önceki dönem
31 Aralık 2014
TP
YP
Toplam
Toplam
39.791.941
15.774.366
15.038.030
988.344
14.049.686
201.297
201.297
131
131
534.908
20.135.973
20.135.973
87.318
2.032.123
5.421.712
17.439
10.849.993
46.975
1.680.413
3.881.602
3.881.602
1.325.000
648.629
676.371
2.443.844
2.443.844
112.758
56.369
56.389
465.272.899
220.366.244
90.725.933
10.861.850
96.221.519
2.708.483
19.848.459
244.906.655
3.031.684
7.055.446
25.830
192.165.450
39.274.998
3.353.247
-
44.547.612
23.472.648
15.422.020
11.188.348
4.233.672
2.885.556
185.491
2.700.065
4.827.521
4.827.521
337.551
682.956
682.956
348.226
334.730
20.392.008
20.392.008
5.360.011
3.710.469
1.649.542
12.967.685
3.733.805
1.348.364
3.942.758
3.942.758
108.959
54.489
54.470
1.955.353
122.574.347
17.516.559
469.509
12.592.476
505.897
15.744
3.932.933
105.057.788
237.550
722.760
78.086.789
24.462.428
1.548.261
-
84.339.553
39.247.014
30.460.050
12.176.692
18.283.358
3.086.853
185.491
2.901.362
4.827.652
4.827.652
872.459
20.818.929
20.818.929
435.544
2.366.853
5.421.712
17.439
10.849.993
46.975
1.680.413
24.273.610
24.273.610
6.685.011
4.359.098
2.325.913
15.411.529
3.733.805
3.792.208
3.942.758
3.942.758
221.717
110.858
110.859
1.955.353
587.847.246
237.882.803
91.195.442
23.454.326
96.727.416
2.724.227
23.781.392
349.964.443
3.269.234
7.778.206
25.830
270.252.239
63.737.426
4.901.508
-
36.170.869
15.065.347
14.406.581
1.192.549
13.214.032
121.450
121.450
10.996
10.996
526.090
230
18.740.010
18.740.010
121.105
1.767.028
5.073.145
17.037
10.312.329
41.774
1.407.592
2.365.512
2.365.512
1.339.644
677.266
662.378
894.813
232.970
661.843
131.055
65.484
65.571
390.504.288
176.594.614
67.859.988
10.264.686
78.926.097
10.234
19.533.609
213.909.674
1.913.023
6.799.025
25.830
164.969.657
37.007.945
3.194.194
-
45.445.468
17.713.245
10.499.602
8.229.799
2.269.803
2.946.706
108.977
2.837.729
3.888.067
3.888.067
378.870
712.152
712.152
433.442
278.710
27.020.071
27.020.071
3.548.393
2.180.715
1.367.678
22.481.136
10.473.179
10.141.671
933.143
933.143
182.383
91.236
91.147
808.159
80.560.303
12.708.106
352.794
9.561.090
277.564
1.826
2.514.832
67.852.197
10.941
588.999
51.687.039
14.361.636
1.203.582
-
81.616.337
32.778.592
24.906.183
9.422.348
15.483.835
3.068.156
108.977
2.959.179
3.899.063
3.899.063
904.960
230
19.452.162
19.452.162
554.547
2.045.738
5.073.145
17.037
10.312.329
41.774
1.407.592
29.385.583
29.385.583
4.888.037
2.857.981
2.030.056
23.375.949
10.706.149
10.803.514
933.143
933.143
313.438
156.720
156.718
808.159
471.064.591
189.302.720
68.212.782
19.825.776
79.203.661
12.060
22.048.441
281.761.871
1.923.964
7.388.024
25.830
216.656.696
51.369.581
4.397.776
-
505.064.840
167.121.959
672.186.799
426.675.157
126.005.771
552.680.928
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
11
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
III.
GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
Sınırlı
denetimden
geçmiş
Cari dönem
1 Ocak-30 Eylül
2015
Sınırlı
denetimden
geçmiş
Önceki dönem
1 Ocak-30 Eylül
2014
Sınırlı
denetimden
geçmiş
Cari dönem
1 Temmuz-30
Eylül 2015
Sınırlı
denetimden
geçmiş
Önceki dönem
1 Temmuz-30
Eylül 2014
9.865.310
8.165.767
8.961
21.581
1.664.830
2.720
566.890
1.095.220
4.171
5.683.939
4.554.582
231.381
503.879
340.725
53.372
4.181.371
886.109
1.139.976
158.632
981.344
253.867
19
253.848
188.677
(170.627)
28.274
182.553
(381.454)
769.238
8.467.092
6.417.901
266
7.699
2.037.252
1.046
635.032
1.401.174
3.974
4.769.915
3.916.192
191.209
392.183
190.901
79.430
3.697.177
719.763
1.003.605
131.163
872.442
283.842
24
283.818
146.023
40.915
235.136
(989.546)
795.325
432.350
3.466.258
2.976.308
6.513
9.530
473.133
1.008
194.376
277.749
774
2.088.059
1.659.016
95.016
193.957
126.596
13.474
1.378.199
271.057
358.318
57.962
300.356
87.261
5
87.256
52
(143.374)
1.171
783.721
(928.266)
62.730
2.813.519
2.242.282
68
1.688
568.593
373
181.418
386.802
888
1.504.998
1.190.912
64.488
132.494
72.688
44.416
1.308.521
250.711
345.914
42.431
303.483
95.203
6
95.197
25.522
71.046
(612.144)
566.620
198.359
5.854.768
1.213.721
2.584.384
2.056.663
5.036.228
684.419
2.194.237
2.157.572
1.568.664
120.586
894.925
553.153
1.783.113
300.456
757.148
725.509
-
-
-
-
-
-
-
-
(8)
(9)
2.056.663
(389.301)
(2.495)
(386.806)
2.157.572
(393.491)
(594.795)
201.304
553.153
(115.181)
26.685
(141.866)
725.509
(124.055)
(89.884)
(34.171)
(10)
1.667.362
-
1.764.081
-
437.972
-
601.454
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(8)
(9)
-
-
-
-
(10)
(11)
1.667.362
1,33389
1.764.081
1,41126
437.972
0,35038
601.454
0,48116
Dipnot
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden alınan faizler
Zorunlu karşılıklardan alınan faizler
Bankalardan alınan faizler
Para piyasası işlemlerinden alınan faizler
Menkul değerlerden alınan faizler
Alım satım amaçlı finansal varlıklardan
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan fv
Satılmaya hazır finansal varlıklardan
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan
Finansal kiralama gelirleri
Diğer faiz gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata verilen faizler
Kullanılan kredilere verilen faizler
Para piyasası işlemlerine verilen faizler
İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler
Diğer faiz giderleri
NET FAİZ GELİRİ / GİDERİ [ I – II ]
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ / GİDERLERİ
Alınan ücret ve komisyonlar
Gayrinakdi kredilerden
Diğer
Verilen ücret ve komisyonlar
Gayrinakdi kredilere verilen
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR/ZARAR (NET)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo işlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ / GİDERLERİ TOPLAMI
(III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK
KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN
KAR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z
(XI+XII+XIII+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari vergi karşılığı
Ertelenmiş vergi karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KÂR / ZARARI
(XV+XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış amaçlı elde tutulan duran varlık gelirleri
İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış
karları
Diğer durdurulan faaliyet gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış amaçlı elde tutulan duran varlık giderleri
İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış
zararları
Diğer durdurulan faaliyet giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR / ZARAR
(XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari vergi karşılığı
Ertelenmiş vergi karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLERDEN DÖNEM NET KAR / ZARARI
(XX+XXI)
NET DÖNEM KÂRI / ZARARI (XVII+XXII)
Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
12
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN KONSOLİDE OLMAYAN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ TABLOSU
Sınırlı denetimden Sınırlı denetimden
geçmiş
geçmiş
Cari dönem
Önceki dönem
1 Ocak - 30 Eylül 1 Ocak - 30 Eylül
2015
2014
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
(942.225)
1.028.054
-
50.191
-
-
-
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki net değişme (kar-zarara transfer)
Nakit akış riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklardan yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım
Diğer
452
122.711
208.992
1.667.362
27.241
1.640.121
1.852
(38.572)
13.471
1.764.081
232.409
1.531.672
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
1.876.354
1.777.552
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
13
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
V.
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
Dipnot
I.
II.
2.1
2.2
III.
IV.
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
20.1
20.2
20.3
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
1 Ocak 2014 – 30 Eyül 2014
Dönem başı bakiyesi
TMS 8 uyarınca yapılan düzeltmeler
Hataların düzeltilmesinin etkisi
Muhasebe politikasında yapılan değişikliklerin etkisi
Yeni bakiye (I+II)
Dönem içindeki değişimler
Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış
Menkul değerler değerleme farkları
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
Nakit akış riskinden korunma amaçlı
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s.
Kur farkları
Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik
Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik
İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi
Sermaye artırımı
Nakden
İç kaynaklardan
Hisse senedi ihracı
Hisse senedi iptal karları
Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı
Diğer
Dönem net kârı ve zararı
Kâr dağıtımı
Dağıtılan temettü
Yedeklere aktarılan tutarlar
Diğer
Dönem sonu bakiyesi
1 Ocak 2015 – 30 Eylül 2015
Önceki dönem sonu bakiyesi
Dönem içindeki değişimler
Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış
Menkul değerler değerleme farkları
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
Nakit akış riskinden korunma amaçlı
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s
Kur farkları
Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik
Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik
İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi
Sermaye artırımı
Nakden
İç kaynaklardan
Hisse senedi ihraç primi
Hisse senedi iptal karları
Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı
Diğer
Dönem net kârı ve zararı
Kâr dağıtımı
Dağıtılan temettü
Yedeklere aktarılan tutarlar
Diğer
Dönem sonu bakiyesi
Ödenmiş
sermaye
Ödenmiş
sermaye enf.
düzeltme
farkı
Hisse
senedi
ihraç
primleri
Hisse
senedi
iptal
karları
Yasal
yedek
akçeler
Olağanüstü
yedek
akçe
Statü
yedekleri
Diğer
yedekler
Dönem net
karı/
(zararı)
Geçmiş
dönem
karı /
(zararı)
Menkul
değer
değerleme
farkı
Ortaklık.
bedelsiz
hisse
senetleri
Maddi ve maddi
olmayan duran
varlık ydf
Satış a. /
durdurulan f.
ilişkin dur. v.
bir. değ. f.
Riskten
korunma
fonları
Toplam
özkaynak
1.250.000
1.250.000
1.220.451
1.220.451
-
- 1.048.602
- 1.048.602
-
6.993.085
6.993.085
62.325
62.325
2.750.843
2.750.843
-
813.550
813.550
-
6.917
6.917
-
-
14.145.773
14.145.773
1.250.000
1.220.451
-
168.801
168.801
- 1.217.403
-
2.306.958
2.306.958
9.300.043
62.325
1.764.081
(2.750.843)
(2.750.843)
1.764.081
(275.084)
(2.475.759)
2.750.843
-
11.619
825.169
-
1.852
8.769
-
-
11.619
1.852
1.764.081
(275.084)
(275.084)
15.648.241
1.250.000
1.220.451
-
- 1.217.403
-
9.300.043
34.104
2.205.768
-
1.299.384
-
8.769
-
-
16.535.922
1.250.000
1.220.451
-
69
118.393
118.393
- 1.335.865
- 1.866.798
- 1.866.798
- 11.166.841
(24.681)
9.423
1.667.362
(2.205.768)
(2.205.768)
1.667.362
(220.577)
(1.985.191)
2.205.768
-
-
976.651
976.651
(58)
8.711
-
-
(768.021)
25.101
556.464
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
14
(768.021)
976.651
431
1.667.362
(220.577)
(220.577)
18.191.768
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
30 EYLÜL 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
NAKİT AKIŞ TABLOSU
VI.
Dipnot
Sınırlı
denetimden
geçmiş
Cari dönem
1 Ocak 30 Eylül 2015
Sınırlı
denetimden
geçmiş
Önceki dönem
1 Ocak 30 Eylül 2014
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı
(1.396.528)
(666.178)
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan faizler
Ödenen faizler
Alınan temettüler
Alınan ücret ve komisyonlar
Elde edilen diğer kazançlar
Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar
Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler
Ödenen vergiler
Diğer
9.084.963
(5.378.647)
124.358
1.139.976
584.178
367.433
(1.151.646)
(208.471)
(5.958.672)
8.244.463
(4.674.575)
6.016
1.003.605
226.320
422.911
(844.554)
(634.190)
(4.416.174)
1.2
Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim
908.312
(3.085.809)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım satım amaçlı menkul değerlerde net (artış) azalış
Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan finansal varlıklardaki net (artış) azalış
Bankalar hesabındaki net (artış) azalış
Kredilerdeki net (artış) azalış
Diğer aktiflerde net (artış) azalış
Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)
Diğer mevduatlarda net artış (azalış)
Alınan kredilerdeki net artış (azalış)
Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)
Diğer borçlarda net artış (azalış)
9.188
14.010
(24.739.567)
(3.938.867)
(252.801)
19.292.716
8.391.665
2.131.968
2.097
(8.000)
(9.226.186)
92.916
7.810.239
(7.155.831)
(2.110.609)
7.509.565
I.
Bankacılık faaliyetlerinde(n) kaynaklanan / (kullanılan) net nakit akımı
(488.216)
(3.751.987)
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit akımı
17.632
1.490.609
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.)
Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.)
Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller
Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller
Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar
Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar
Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler
Satılan yatırım amaçlı menkul değerler
Diğer
(30.153)
(266.802)
115.329
(1.785.530)
819.341
(656.813)
1.839.204
(16.944)
(44.296)
(227.135)
87.389
(4.243.921)
5.009.583
(2.416.023)
3.335.923
(10.911)
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
2.530.611
1.558.979
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit
Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı
İhraç edilen sermaye araçları
Temettü ödemeleri
Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler
Diğer
4.616.654
(1.750.000)
(335.577)
(347)
(119)
2.934.609
(1.000.000)
(375.084)
(232)
(314)
IV.
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi
1.151.406
192.952
V.
Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış / (azalış)
3.211.433
(509.447)
VI.
Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
(4)
6.989.244
6.372.320
VII.
Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
(5)
10.200.677
5.862.873
(1)
(1)
(1)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
15