Mali Tablolar

EK1-A
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
TP
2.743.561
297.100
275.881
15.776
260.105
21.219
21.204
15
1.579.235
19.325
19.325
45.107.490
131.827
44.847.039
128.624
103.178.776
102.385.982
102.385.982
2.634.390
1.841.596
5.038.394
4.997.989
40.405
86.547
80.481
6.066
6.066
7.450
1.213
6.237
468.657
593.253
124.596
4.669.379
176.838
176.838
421.363
720
420.643
165.342
CARİ DÖNEM
( 30 / 09 / 2014 )
YP
28.958.131
45.709
45.709
12.218
33.491
661.968
64.374
37.104
27.270
7.570.085
227.031
7.163.344
179.710
33.138.947
33.102.842
33.102.842
94.212
58.107
5.001.477
4.972.018
29.459
737
737
737
79.159
79.159
1.362.364
1.560.416
198.052
54.267
7.285
7.285
1.828
1.828
-
Toplam
31.701.692
342.809
321.590
27.994
293.596
21.219
21.204
15
2.241.203
83.699
37.104
46.595
52.677.575
358.858
52.010.383
308.334
136.317.723
135.488.824
135.488.824
2.728.602
1.899.703
10.039.871
9.970.007
69.864
87.284
80.481
6.803
737
6.066
7.450
1.213
6.237
79.159
79.159
1.831.021
2.153.669
322.648
4.723.646
184.123
184.123
423.191
2.548
420.643
165.342
TP
3.664.513
315.470
315.470
21.652
78
293.740
1.686.802
16.139
16.139
40.386.943
130.910
40.097.467
158.566
90.469.955
89.675.429
89.675.429
2.396.871
1.602.345
10.601.586
10.520.533
81.053
77.349
71.283
6.066
6.066
6.237
6.237
376.798
480.051
103.253
1.045.686
133.497
133.497
341.745
3.498
338.247
105.904
165.342
1.479.577
1.080.835
165.342
2.560.412
105.904
1.052.354
769.870
105.904
1.822.224
165.439.034
78.027.166
243.466.200
150.280.978
61.322.501
211.603.479
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(14)
(12)
(13)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2013 )
YP
23.233.518
149.319
149.319
4.432
144.887
1.318.451
37.133
37.133
6.506.018
232.287
6.140.538
133.193
22.898.704
22.881.971
22.881.971
73.342
56.609
5.197.752
5.167.636
30.116
762
762
762
62.167
62.167
1.100.751
1.249.100
148.349
35.064
9.658
9.658
3.334
3.334
-
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
Toplam
26.898.031
464.789
464.789
26.084
78
438.627
3.005.253
53.272
37.133
16.139
46.892.961
363.197
46.238.005
291.759
113.368.659
112.557.400
112.557.400
2.470.213
1.658.954
15.799.338
15.688.169
111.169
78.111
71.283
6.828
762
6.066
6.237
6.237
62.167
62.167
1.477.549
1.729.151
251.602
1.080.750
143.155
143.155
345.079
6.832
338.247
105.904
EK1-A
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAK LAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
16.2.10
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş
Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
16.3
Kâr Yedekleri
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
16.4
Kâr veya Zarar
16.4.1
16.4.2
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
16.5
Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI
TP
104.699.953
9.819
104.690.134
14.045
1.231.740
15.221.574
15.221.574
1.715.745
1.647.986
67.759
5.112.901
5.112.901
1.034.874
2.038.009
5.685.350
2.219.599
817.535
1.175.731
1.472.485
597.393
597.393
-
CARİ DÖNEM
( 30 / 09 / 2014 )
YP
48.951.715
37.984
48.913.731
588.180
12.695.302
15.117.283
15.117.283
2.086.398
380.743
1.705.655
340.828
419.042
74.069
40.948
1.448
31.673
2.985
1.183
1.802
-
Toplam
153.651.668
47.803
153.603.865
602.225
13.927.042
30.338.857
30.338.857
3.802.143
2.028.729
1.773.414
5.112.901
5.112.901
1.375.702
2.457.051
5.759.419
2.260.547
818.983
1.175.731
1.504.158
600.378
598.576
1.802
-
25.268.378
2.500.000
3.721.781
(405.582)
3.645.797
17.388
-
570.436
570.436
570.436
-
25.838.814
2.500.000
4.292.217
164.854
3.645.797
17.388
-
18.812.746
2.500.000
(113.564)
(658.133)
17.388
-
464.178
15.631.742
2.852.602
11.857.162
921.978
3.413.599
367.186
3.046.413
1.256
-
464.178
15.631.742
2.852.602
11.857.162
921.978
3.413.599
367.186
3.046.413
1.256
527.181
12.578.459
2.645.390
9.011.091
921.978
3.846.416
582.187
3.264.229
1.435
162.619.962
80.846.238
243.466.200
147.647.528
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2013 )
TP
YP
100.541.591
42.969.671
76.546
91.503
100.465.045
42.878.168
18.520
37.833
1.082.326
8.179.935
12.509.222
12.061.628
12.509.222
12.061.628
2.656.460
2.347.777
308.683
4.036.491
4.036.491
1.064.330
315.873
1.423.725
490.082
7
9
2
5.101.401
43.195
1.977.215
26.278
705.421
735
1.139.179
1.279.586
16.182
400.716
3.134
400.716
1.453
1.681
-
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
(145.407)
(145.407)
(145.407)
63.955.951
Toplam
143.511.262
168.049
143.343.213
56.353
9.262.261
24.570.850
24.570.850
2.656.460
2.347.777
308.683
4.036.491
4.036.491
1.380.203
1.913.807
7
9
2
5.144.596
2.003.493
706.156
1.139.179
1.295.768
403.850
402.169
1.681
18.667.339
2.500.000
(258.971)
(803.540)
17.388
527.181
12.578.459
2.645.390
9.011.091
921.978
3.846.416
582.187
3.264.229
1.435
211.603.479
EK1-B
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
( 30 / 09 / 2014 )
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(1)
(1)
TP
YP
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2013 )
TOPLAM
TP
YP
TOPLAM
58.844.457
13.327.983
13.235.654
882.377
11.634.642
718.635
30.500
30.500
61.829
61.829
42.818.662
14.445.389
520.798
1.750.583
2.725.479
6.963.550
14.901
2.470.078
28.373.273
28.373.261
12
2.697.812
2.697.812
443.702
221.961
221.741
2.245.510
254.492
1.991.018
8.600
8.600
422.062.879
62.047.825
26.871.569
2.901.723
4.490.721
8.664
27.524.131
249.368
1.649
359.990.952
1.241.825
11.463.188
1.167.965
313.874.157
32.238.608
5.209
24.102
97.350.210
24.187.754
15.318.679
14.861.304
457.375
3.653.423
3.649.953
3.470
5.187.143
4.718.163
468.980
28.509
34.327.005
2.819.049
961.758
254.850
468
19.128
1.582.845
31.507.956
31.507.956
38.835.451
38.835.451
474.827
237.415
237.412
38.180.280
19.805.875
18.374.405
180.344
2.851
11.751
165.742
73.335.558
9.015.364
3.040.980
175.296
296.773
747.585
109
4.754.621
63.714.654
24.791
1.965.502
16.502
47.420.819
14.278.475
8.565
605.540
156.194.667
37.515.737
28.554.333
15.743.681
11.634.642
1.176.010
3.683.923
3.680.453
3.470
5.248.972
4.779.992
468.980
28.509
77.145.667
17.264.438
1.482.556
2.005.433
2.725.947
6.982.678
14.901
4.052.923
59.881.229
59.881.217
12
41.533.263
41.533.263
918.529
459.376
459.153
40.425.790
20.060.367
20.365.423
188.944
11.451
11.751
165.742
495.398.437
71.063.189
29.912.549
3.077.019
4.787.494
756.249
27.524.240
5.003.989
1.649
423.705.606
1.266.616
13.428.690
1.184.467
361.294.976
46.517.083
13.774
629.642
47.871.004
10.831.743
10.739.853
741.194
9.275.313
723.346
68.438
68.438
23.452
23.452
34.702.138
12.293.762
326.682
1.020.202
2.513.009
6.275.095
13.049
2.145.725
22.408.376
22.408.364
12
2.337.123
2.337.123
357.260
178.811
178.449
1.979.863
179.214
1.800.649
320.577.537
46.911.455
20.973.487
1.790.488
3.606.962
8.445
20.295.171
235.253
1.649
273.653.063
940.376
10.097.025
1.263.180
242.419.327
18.927.946
5.209
13.019
72.752.844
19.060.838
12.776.246
12.209.334
566.912
2.049.565
2.037.730
11.835
4.205.662
3.838.627
367.035
29.365
32.669.994
5.154.199
4.154.496
193.393
14
20.039
786.257
27.515.795
27.515.795
21.022.012
21.022.012
363.104
181.566
181.538
20.658.908
11.329.933
9.328.975
34.167.121
6.071.450
2.922.058
124.295
130.038
112
2.894.947
27.549.642
18.700
1.498.284
18.155
22.144.209
3.862.021
8.273
546.029
120.623.848
29.892.581
23.516.099
12.950.528
9.275.313
1.290.258
2.118.003
2.106.168
11.835
4.229.114
3.862.079
367.035
29.365
67.372.132
17.447.961
4.481.178
1.213.595
2.513.023
6.295.134
13.049
2.931.982
49.924.171
49.924.159
12
23.359.135
23.359.135
720.364
360.377
359.987
22.638.771
11.509.147
11.129.624
354.744.658
52.982.905
23.895.545
1.914.783
3.737.000
8.445
20.295.283
3.130.200
1.649
301.202.705
959.076
11.595.309
1.281.335
264.563.536
22.789.967
13.482
559.048
480.907.336
170.685.768
651.593.104
368.448.541
106.919.965
475.368.506
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
EK1-C
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Kârı / Zararı
Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2014-30/09/2014)
(01/01/2013-30/09/2013)
13.675.380
9.385.888
1.869
121.036
1.271
4.058.726
2.083
1.630
3.202.186
852.827
91.990
14.600
7.216.433
5.663.501
222.575
1.151.267
145.803
33.287
6.458.947
723.538
946.136
121.118
825.018
222.598
99
222.499
5.248
(33.098)
56.954
(969.784)
879.732
1.439.274
8.593.909
1.129.094
3.555.148
3.909.667
16.472
3.926.139
(879.659)
(1.164.496)
284.837
3.046.480
3.046.480
3.046.413
67
10.543.876
6.927.154
1.162
76.929
1.360
3.473.923
1.031
676
2.077.418
1.394.798
52.711
10.637
4.755.285
4.064.281
113.490
425.587
116.808
35.119
5.788.591
629.620
757.543
70.382
687.161
127.923
1.261
126.662
64.344
(53.820)
70.195
316.615
(440.630)
1.645.410
8.074.145
1.410.042
3.333.784
3.330.319
11.209
3.341.528
(834.259)
(554.152)
(280.107)
2.507.269
2.507.269
2.505.968
1.301
Hisse Başına Kâr / Zarar
1,2186
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
1,0029
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN
GELİR-GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
( 30 / 09 / 2014 )
( 30 / 09 / 2013 )
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL
VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN
KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN
ETKİSİ
1.868.463
3.645.797
(3.593)
(2.230.160)
(4.990)
-
-
-
-
-
-
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
XII.
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Diğer
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
9
62.189
(218.677)
(13.270)
333.394
5.354.179
(739.988)
(739.161)
(827)
4.614.191
(1.915.026)
753.495
748.683
4.812
(1.161.531)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dipnot
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
2.525.171
2.525.171
Olağanüstü
Yedek Akçe
Statü
Yedekleri
Diğer
Yedekler
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
Menkul Değer.
Değerleme Farkı
Maddi ve Maddi Olm.
Duran Varlık YDF
Ortaklıklardan Bedelsiz
Hisse Senetleri
Satış A./Durdurulan F.
İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F.
Riskten Korunma
Fonları
Azınlık
Payları
Toplam
Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM
( 30 / 09 / 2013 )
I. Dönem Başı Bakiyesi
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
2.1.Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
III. Yeni Bakiye (I + II)
Dönem İçindeki Değişimler
IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
V. Menkul Değerler Değerleme Farkları
VI.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
6.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
6.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VIII.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
X. Kur Farkları
XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XIV. Sermaye Artırımı
14.1. Nakden
14.2. İç Kaynaklardan
XV. Hisse Senedi İhracı
XVI. Hisse Senedi İptal Kârları
XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı
XX. Kâr Dağıtımı
20.1.Dağıtılan Temettü
20.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar
20.3.Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX)
2.500.000
2.500.000
543.482
543.482
-
-
-
-
-
-
-
-
2.500.000
543.482
-
17.369
17.369
-
-
36.515
36.515
17.420.083
17.420.083
(1.252.518)
(5.578)
-
-
19
-
-
-
(93)
(16.913)
1.301
(6)
(6)
-
(1.233.356)
19
(40.716)
(10.616)
2.507.269
(270.006)
(270.006)
-
564.043
(333.360)
-
17.388
-
-
20.804
18.372.677
3.846.416
(803.540)
-
17.388
-
-
1.435
18.667.339
(177.582)
(3.301.648)
(271.567)
(3.030.081)
-
804.003
164.391
-
3.645.797
-
-
-
-
(277)
31
67
-
823.825
3.645.797
167.494
(240.554)
3.046.480
(271.567)
(271.567)
-
164.854
3.645.797
17.388
-
-
1.256
25.838.814
-
7.041.211
7.041.211
634.041
634.041
2.751.014
2.751.014
446.544
446.544
-
1.959.867
1.959.867
-
(10.616)
287.937
287.937
-
2.505.968
(2.751.014)
(2.751.014)
-
16.913
100.586
(270.000)
370.586
-
2.641.912
-
9.001.078
911.362
2.505.968
-
19.255
(35.138)
132.624
132.624
-
924.736
924.736
CARİ DÖNEM
( 30 / 09 / 2014 )
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (1)
Dönem İçindeki Değişimler
II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
III. Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
4.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
4.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
VIII. Kur Farkları
IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII. Sermaye Artırımı
12.1.Nakden
12.2.İç Kaynaklardan
XIII. Hisse Senedi İhraç Primi
XIV. Hisse Senedi İptal Karları
XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı
XVIII. Kâr Dağıtımı
18.1.Dağıtılan Temettü
18.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3.Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII)
2.500.000
543.482
-
-
2.645.390
-
9.011.091
905.677
-
-
-
-
20.099
3.103
184.010
184.010
-
-
2.846.071
2.846.071
-
(63.003)
-
3.046.413
-
2.500.000
543.482
-
-
2.852.602
11.857.162
842.674
3.046.413
-
10
367.186
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
CARİ DÖNEM(*)
(01/01/2014-30/09/2014)
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2013-30/09/2013)
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.800.311
3.116.267
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
12.267.518
(7.046.678)
5.248
947.349
2.949.648
1.097.147
(1.454.334)
(1.194.251)
(3.771.336)
10.326.266
(4.809.290)
64.344
759.326
2.753.994
927.608
(1.345.699)
(810.347)
(4.749.935)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(8.418.214)
(2.118.233)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(2.311)
(21.204)
(5.985.079)
(23.252.288)
(959.347)
4.449.132
11.329.695
4.624.613
1.398.575
134.391
(2.444.848)
(31.096.350)
(414.655)
13.521.479
13.474.905
3.476.085
1.230.760
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.223.744
7.066.624
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.306.371
7.409.304
(4.617.903)
1.812.329
(1.006.307)
(275.487)
20.611
(22.386.005)
19.429.187
(285.902)
6.179.821
(869.896)
6.549
(184.349)
31.101
(12.321.271)
6.483.540
(329.250)
5.976.400
(669.027)
815.308
3.674.082
(2.587.207)
(271.567)
72.893
(1.917.373)
11
998.034
297.948
567.948
(270.000)
53.005
342.680