link bilgisayar sistemleri yaz. ve donan.san.ve tic.a.ş. bağımsız

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZ. VE DONAN.SAN.VE TİC.A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
SOLO NAKİT AKIM TABLOSU
SERİ :XI NO :25
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası)
31.03.2007
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT
AKIMLARI
Net dönem karı
31.12.2006
(376.298)
(1.100.085)
82.497
34.618
1.828
6.207
256.428
23.271
(251.148)
(52.395)
(21.223)
(23.386)
(6.583)
86.125
135.967
(776.199)
(439.404)
(44.538)
362.659)
(89.004)
98.332)
(156.966)
-529
0)
0)
(133.172)
1.372.384
(109.651)
(223.368)
(5.755)
(6.779)
11.098
25.849)
(54.745)
30.168
(56.081)
Hisse Senedi İhraçları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri (+)
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+)
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+)
Finansal Kiralama Borçları İle İlgili Nakit Ödemeleri (-)
Ödenen Temettüler (-)
Kısa vadeli mali borçlardaki değişim
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
(103.004)
(61.836)
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR
2.401.513
2.298.509
2.463.348
2.401.513
Düzeltmeler:
Amortisman (+)
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)
Diğer Karşılık Giderleri (+)
Alacak Senetleri Reeskont Tutarı (+)
Şüpheli Alacak Karşılığı
İştirak değer düşüklüğü karşılığı
Kur Farklarından Doğan Zarar (+)
Menkul Kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen
kazançlar (-)
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-)
Stoklarda azalış(+)
Diğer Cari Dönen Varlıklardaki Azalış(+) Artış (-)
Ticari Borçlardaki azalış(-)
Alınan Avanslardaki Artış (+) Azalış (-)
Diğer Yükümlüklerdeki Artış (+) Azalış (-)
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)
Menkul Kıymetlerlerde Artış (-)
Vergi Ödemeleri (-)
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit
22.639
21.548
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIMI
Mali Duran Varlık alımları neti (-)
Maddi duran varlık alımları (-)
Maddi duran varlık çıkışları net değeri
Diğer Cari Olmayan Varlıklardaki Artış (-) Azalış (+)
Tahsil Edilen Faizler (+)
Tahsil Edilen Temettüler (+)
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN
NAKİT AKIMLARI
(1.336)
KAYNALANAN
İlişik açıklayıcı notlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.