ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş STANDART EMEKLİLİK YATIRIM

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA
AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR
QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
A.
TANITICI BİLGİLER
PORTFÖY BİLGİLERİ
Halka Arz Tarihi
2 Mayıs 2013
30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla
Fon Toplam Değeri (TL)
459.697
Birim Pay Değeri (TL)
0,011515
Yatırımcı Sayısı
422
Tedavül Oranı %
0,04
PORTFÖY DAĞILIMI %
- Paylar
- Devlet Tahvili /Hazine Bonosu
%100
- Özel Kesim Tahvil / Bonosu
- Ters Repo
- Borsa Para Piyasası
-
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yöneticileri
Serap Özübek, Maruf Ceylan
Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi
Bu fon, bireysel emeklilik sistemine giriş aşamasında
herhangi bir emeklilik yatırım fonu tercihinde bulunmayan
kişilerin
birikimlerinin
değerlendirilmesi
amacıyla
kullanılmaktadır. Kamu ve Özel sektör tarafından ihraç
edilen Türk Lirası cinsi sabit getirili menkul kıymetlerin
faiz veya kira gelirlerinden faydalanarak orta-uzun vadede
istikrarlı getiri performansı sağlanması hedeflenmektedir.
Fon, Standart Emeklilik Yatırım Fonu olup, Fon
portföyünde sürekli olarak en az %60 oranında Hazine
Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden
borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine ve kira
sertifikalarına yer verilir.
Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %40
ağırlığını aşmamak üzere, borsada işlem görmesi kaydıyla
bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme
notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen TL
cinsinden borçlanma araçlarına ve özel sektör kira
sertifikalarına yer verilebilir. Fon portföyü, kamu ve özel
sektörden farklı menkul kıymet vadelerinin seçilmesi
suretiyle çeşitlendirilir. Buna ek olarak %25 ağırlığı
aşmamak koşuluyla vadeli mevduata ve katılım
bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına da
yer verilebilir.
PAYLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI %
Yoktur.
Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: %0-30 Türk ortaklık payları
(BİST100) , %60-100 Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç
edilen Türk Lirası cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir
Ortaklığı Senetleri ve Kira Sertifikaları, %0-40 Borsada
işlem görmesi şartı ile bankalar veya yatırım yapılabilir
seviyede derecelendirme notuna sahip olan ihraççılar
tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçları ve
özel
sektör
kira
sertifikaları,
%0-25
Vadeli
Mevduat/Katılma hesabı, %0-2 Ters Repo/Takasbank Para
Piyasası İşlemleri
En Az Alınabilir Pay Adedi
Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001
pay alınabilmektedir.
İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır.
1
QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
B.
PERFORMANS BİLGİSİ
Yıllar
2013
2014
2015
2016(**)
(*)
(**)
Karşılaştırma
Ölçütünün
Toplam
Getirisi
Getiri (%)
(%)
(5,86)
1,37
10,60
10,88
3,74
7,57
6,52
6,75
Portföyün Karşılaştırma
Enflasyon Zaman İçinde
Ölçütünün
Oranı (*)
Standart
Standart
(%) Sapması (%)
Sapması
7,40
0,40
0,16
8,17
0,19
0,10
8,81
0,17
0,10
3,63
0,15
0,06
Bilgi
Rasyosu
(15,69)
(0,67)
(13,17)
(1,49)
Enflasyon oranı: bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim.
1 Ocak 2016 - 30 Haziran 2016 dönemine ait performans bilgilerini içermektedir.
Geçmiş getiriler gelecek dönem performansı için bir gösterge sayılmaz.
İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır.
2
Sunuma Dahil
Dönem Sonu
Portföyün
Toplam
Değeri/Net
Aktif Değeri
477.506
254.332
374.723
459.697
QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
C.
DİPNOTLAR
C.1. Yatırım araçlarının ilgili dönem getirilerinin, Fon’un yatırım stratejisi dahilinde hedeflenen
portföy oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu “hedeflenen karşılaştırma ölçütü getirisi”; Fon
portföyündeki mevcut oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu ise “gerçekleşen karşılaştırma
ölçütü getirisi” hesaplanmaktadır.
Gerçekleşen getiri; Fon’un ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel değişimi, yani
Fon’un portföy getirisini ifade etmektedir.
Nisbî getiri ise; performans dönemi sonu itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranının
karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile karşılaştırılması sonucu elde edilecek pozitif yada negatif
yüzdesel getiri olup aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır:
Nisbî Getiri = [Gerçekleşen Getiri – Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] +
[Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi – Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi]
Yukarıdaki tanımlamalar baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, 30 Haziran 2016 tarihi
itibarıyla aşağıdaki getiri oranları oluşmuştur:
Gerçekleşen Getiri
Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi
Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi
Nisbî Getiri
%6,52
%6,95
%6,75
%(0,23)
C.2. Fon portföy yönetim şirketi Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş olup Katar’ın önde gelen yatırım
grubu ve dünyanın önemli islami finans kuruluşlarından Qinvest L.L.C Yatırım Grubunun
%100 oranında payı bulunmaktadır. Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş’ye ait 7 adet, Katılım
Emeklilik ve Hayat A.Ş’ye ait 6 adet, Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye ait 10 adet emeklilik ve
Ergo Portföy Yönetimi’ne ait 7 adet yatırım fonunun yönetimini gerçekleştirmektedir. Yönetilen
toplam portföy büyüklüğü 1.355.819.558 TL’dir.
C.3. Fon portföyünün yatırım stratejisi ve yatırım amacına “Tanıtıcı Bilgiler” başlığında yer
verilmiştir.
C.4. Fonun 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde net dönemsel getirisi,
%6,52 olarak gerçekleşmiştir.
30 Haziran 2016
Net basit getiri (a)
Gerçekleşen fon toplam giderleri oranı
Azami toplam gider oranı
Kurucu tarafından karşılanan giderlerin oranı
Net Gider Oranı (b)
Brüt Basit Getiri (a+b)
3
%6,52
%1,61
%1,91
%0,36
%1,25
%7,77
QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
C.
DİPNOTLAR (Devamı)
C.5. İşletim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık
değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.
30 Haziran 2016
Toplam Giderler (TL)
Ortalama Fon Portföy Değeri (TL)
Toplam Giderler / Ortalama Fon Portföy Değeri
6.810
411.255
%1,66
Aşağıda Fon’dan yapılan 1 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 dönemine ait faaliyet giderlerinin brüt
ortalama Fon portföy değerine oranı yer almaktadır:
Gider Türü
30 Haziran 2016
Yönetim Ücretleri
Denetim Ücretleri
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
Saklama Ücretleri
Noter Tasdik ve Ücreti
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
%0,93
%0,29
%0,31
%0,01
%0,04
%0,08
%1,66
C.6. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yoktur.
C.7. Emeklilik yatırım fonları her türlü kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.
…………………..
4