T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı
advertisement
T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J | % OV02/2012 Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planında BİS 14.4 Kod numaralı standardında " Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlemeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir" denilmekte olup, 14.4.1 kod numaralı eyleminde, "Yatay ve dikey raporların birimler içinde akışını belirlenmesine yönelik olarak onay hazırlanması öngörülmüştür. Bu nedenle; Başkanlığımız görev ve faaliyetleri nedeniyle gerçekleştirilen raporların adı, amacı, tarihi ve/ veya sıklığı kime raporlandığı ve yasal dayanaklarına ilişkin bilgileri içeren cetveller ekte yer almaktadır. Söz konusu uygulamanın, ekli cetvelde yer aldığı şekliyle İnternet Web sayfamıza konulması icra ve takibini tasviplerinize arz ederim İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcısı OLUR e?.k/3r./2012 Mehmet OZDAL İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı V. EKLER: 1-Rapor Tespit Tablosu MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU İç Kontrol Koordinasyon İzleme Servisi Rapor Adı Amacı Tarihi ve/veya Sıklığı Kime Raporlandığı Dayanağı (Mevzuat ve/veya Prosedür) Üç Aylık İzleme ve Değerlendirme Raporu Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planındaki Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Düzenli Olarak Takip Edilecek Üç Aylık Dönemlerde Harcama Birimi Yöneticisine Onaylatılarak S G B ' y e Yazı İle Gönderilmektedir. Yılda Dört Kez Üst Yönetim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi Kapsamında Geliştirilen Uygulamalara Yönelik Prosedür. 2010/1 Genelge Birim Faaliyet Raporu Bakanlığımız Misyon Ve Vizyonuna Uyumlu Olarak, Katkı Sağlamak Amacıyla Hızlı, Kaliteli, Saydam Ve Hesap Verebilir Hizmetin Sürdürülmesi Yılda bir kez Üst Yönetici 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Yılda bir kez Üst Yönetim-SGB Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik Beş yılda bir Üst Yönetim-SGB 5018 md. 9 Yılda bir kez (1 A r a l ı k - 3 1 Aralık İMİD Başkanı Performans Programı Maliye Bakanlığı Performans Programı Maliye Bakanlığı Stratejik Planı İMÎD 'nin operasyon el planının yapılması Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik gereğince; İdari düzeyde Performans Hedeflerin ve Göstergelerinin Gönderilmesi Geleceğe ilişkin Misyon, Vizyon, Stratejik Amaç, Ölçülebilir Stratejik Hedefler Saptamak, Performanslarını Ölçmek, Sürecin İzleme Ve Değerlendirilmesini Yapmak Amacıyla Stratejik Plan Hazırlanması Dairelerin Operasyonel Planlarının, İMİD Performans Hedeflerine Ulaşmak İçin Görev Tanımlarında Yer Alan İşler Doğrultusunda Hazırlanarak Konsolide Edilmesi Toplantı Tutanağı -Değerlendirme Formu- İmza Listesi Toplantılarda Ele Alınan Konuların Yazılı Metin Haline Getirilmesi, Katılımcılarla Paylaşılması İşlem Süreçleri ile ilgili Sorumlu Başkan Yardımcısı Ve Sorumlu Şube Müdürü Ve Personel İle, Temel Süreçlerin Çıkarılması İçin Her Gün Toplantı Yapılarak Süreç Çalışmaları Yapılmaktadır İmid Daire Başkanı, Gerektiğinde Tüm Katılımcılar Toplantı Usul ve Esasları İç Genelgesi 2008/3 Personel Şubesi(Özlük) R a p o r Adı İMİD Eğitim Faaliyet Raporu İMİD- Dolu-Boş Kadro Sayı ve Unvan Değişiklikleri Personel Bilgileri Raporu Dolu-Boş Lojman Raporu Dayanağı ( M e v z u a t ve/veya P r o s e d ü r ) Amacı T a r i h i ve/veya Sıklığı Kime Raporlandığı Yıllık Eğitim Programlarına Göre Yapılmakta Olan Eğitim Çalışmalarının Sonuçlarının Her Altı Aylık Dönem Bitiminden İtibaren En Geç Bir Ay Sonra Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına Bir Raporla Bildirilmesi Her yılın 1-15 Ocak ve 1-15 T e m m u z tarihleri arası/ 6 Ay Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı SGB Dolu-Boş Kadro Sayı Ve Unvan Değişiklikleri Hakkında Bilgilendirme Yapmak Yılda 1 Kez İmid Başkanı Başkanlık Personelinin Yaş, Cinsiyet, Eğitim D u r u m u , , Unvan Ve Kadro Sayısı Ve Dağılımı, Yurtiçi Görevlendirme Bilgilerinin Derlenmesi 6 Ayda Bir İmid Başkanı Birim İçi Uygulama Yılda 1 kez İmid Başkanı Kamu Konutlar Yönetmeliği/5,7.10.20 657 sayılı D M K ' n u n 219'uncu maddesi Maliye Bakanlığı Yılı Hizmet İçi Eğitim Uygulama Esaslarının 29'uncu maddesi Birim içi uygulama Başkanlığımız Personelinin Lojman Taleplerini Değerlendirmek. Baş Tabiplik Rapor Adı Amacı Tarihi ve/veya Sıklığı Kime Raporlandığı Doktorluk Faaliyet Raporu Aylık Faaliyet Raporu Yılda 12 Kez Üst Yönetim Kurum Tabipliği Kurum Tabipliği Aylık Bildirim Yılda 12 Kez Sağlık Bakanlığı Rapor Adı Amacı Tarihi ve/veya Sıklığı Kime Raporlandığı Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu Yıl İçinde Arşiv Faaliyetleri ile İlgili Bilgi Vermek Yılda 1 Kez (Her Yıl Ocak Ayı Sonuna Kadar) Başbakanlık Devlet Arşivler Genel Müdürlüğü Dayanağı (Mevzuat ve/veya Prosedür) Kurum Tabipliği Standartlara Dair Tebliğ 13. Madde Kurum Arşiv Şubesi Dayanağı (Mevzuat ve/veya Prosedür) Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (Ek madde 3) Taşınır Mallar Kayıt Kontrol Şubesi Amacı Rapor Adı Tüketim Çıkış Raporu Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri Tarihi ve/veya Sıklığı Başkanlığımızın üç aylık dönemde tüketime ilişkin taşınırların raporlanması Başkanlık taşınırlarına ilişkin önceki yıldan devreden taşınırlar ile yılı içinde giderleri, yılı içinde çıkışı yapılan taşınırlar ile ertesi yıla devredenleri ve yılsonunda yapılan sayım sonucunda fazla ve noksanları gösterir Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin birer nüshasının Sayıştay Başkanlığına ve Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmesi Kime Raporlandığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü 3 Aylık Yılda bir kez Merkez Saymanlık Müdürlüğü, Sayıştay Başkanlığı Tarihi ve/veya Sıklığı Kime Raporlandığı Yılda Bir kez (her yıl Milli Güvenlik Kurulu O C A K ayı sonuna kadar) Genel Sekreterliğine Dayanağı (Mevzuat ve/veya Prosedür) Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30 maddesi gereğince Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35 inci maddesi Sivil Savunma ve Seferberlik Şubesi Rapor Adı Amacı Dayanağı (Mevzuat ve/veya Prosedür) Bakanlığımızın Seferberlik Ve Savaş Hali Hazırlıkları Faaliyetleri Durumu İle Bu Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlıklara İlişkin Yıl İçinde Tatbikat, Seminer, Planlar İle Yapılan Diğer Hazırlıkların Bir Rapor Haline Getirilerek O C A K Ayı Sonuna Kadar Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine Bildirilmesi. Başbakanlığın Seferberlik ve 9 MART Savaş Direktifı.(Direktifın uygun olarak) 1999 günlü Hali Hazırlıları EK-H Formatına Koruyucu Koruyucu Güvenlik Denetleme Sonuç Raporu Güvenlik Gerçekleştirilmesi Uygulamaların Hizmetlerinin Ve Bu Takip, Amaçla Koordine, Yönlendirme Ve Denetlenmesi. Personel Günlük İzinlerinin İzleme Ve Değerlendirme Raporu Yılda İki kez ( 1. 6 Aylık O C A K - H A Z İ R A N 2. 6 Aylık T E M M U Z - A R A L I K ) Personelin Mesai Günleri İçerisinde Özel İşleri Nedeniyle Talep Edecekleri 3 ayda bir İzinlerin Takip Edilmesi. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına Personel Şube Müdürlüğüne Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 08 HAZİRAN 1984 Tarihli Koruyucu Güvenlik Denetlemeleri 01/04/2009 Taihli Saatlik İzin Yazısı. Ulaştırma Şubesi Kime Raporlandığı Rapor Adı Amacı Tarihi ve/veya Sıklığı Bakanlığımız Taşıtların Kilometre Kontrolü Akaryakıt Kullanım Kontrolü Her Hafta İMİD Başkanı Tarihi ve/veya Sıklığı Kime Raporlandığı Her Ay-Yılda 12 Kez İMİD-Başkan Dayanağı (Mevzuat ve/veya Prosedür) 2007/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Amacı Rapor Adı Dayanağı (Mevzuat ve/veya Prosedür) Teknik Şartname Çerçevesinde Bakanlık Personeli Günlük ve Aylık Yemek Menüsü Hazırlama İşlemleri İçin Aylık Menüsünün Hazırlanması. Öğle Yemeği Dayanağı Teknik Şartname Esaslarına Göre Sosyal Tesisler Şubesi Rapor Adı Amacı Harcama Talimatı Bakanlığımız Merkez Teşkilatınca Yönetilen Sosyal Tesislerde; Yönetim, Harcama, Hizmet Ve Muhasebe Esaslarını Belirlemek, Kaliteli, Etkin, Verimli, Verilecek Hizmetlerde Uygulama Birliğinin Sağlanması Amaçlanmıştır. Yılda bir kez İmid Başkanı Yılı Bütçe Tebliği Kitapçık Bakanlığımız Merkez Teşkilatınca Yönetilen Sosyal Tesislerin; Yıllık Faaliyetlerinin Karşılaştırılması Ve İstatistiki Bilgiler Oluşturularak Üst Yönetime Bilgi Sunulması Yılda bir kez İmid Başkanı Başkanlıkça Verilen Sözlü Talimat Muhasebe Sosyal Tesisler Merkez Muhasebe İşlemlerini Sağlıklı, Güvenilir Ve Hesap Verilebilir Şekilde Yapılması. Yılda bir kez Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi Merkeze Bağlı Sosyal Tesislere Ait Hesap Bilgilerinin Konsolide Edilerek Mizan Formatına Uygun Olarak Oluşturulan Kümülâtif Verilerin Doğru Olarak Süresinde Gönderilmesi Üç ayda bir Kime Raporlandığı Dayanağı (Mevzuat ve/veya Prosedür) Tarihi ve/veya Sıklığı Sayıştay Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller 5018 Sayılı Kanunun 52 ve 53 üncü maddesi Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği
