TEB B Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Tahvil ve Bono Fonu-TVT

TEB B Tipi
Varlık Yönetimi Hizmeti
Tahvil ve Bono Fonu-TVT
(29 Ağustos 2014 itibariyle)
Stratejisi
Yatırımcı Profili - Risk Sınıfı
 Fon, hisse senetleri tarafında uzun, Vadeli İşlem
Borsası’ndaki Endeks Sözleşmeleri’nde alınan kısa
pozisyon ile görece performans farklılığına dayalı
hisse senedi stratejisi uygular. Bu sayede fon, hisse
portföyündeki piyasa riskini sınırlarken, sabit
getirili kıymetlerdeki pozisyonu ile sermaye
kazancı yaratmayı hedefler.
 SGMK: TEB Portföy Varlık Tahsis Komitesi kararları
doğrultusunda aktif yönetilir ve porföyünün
%51’inin üzerinde sabit getirili menkul kıymetlere
yatırım yapar.
 Hisse Senedi: TEB Portföy Varlık Tahsis Komitesi
kararları çerçevesinde oluşturulan hisse portföyü,
Vadeli
İşlem
Borsası’ndaki
Endeks
Sözleşmeleri’nde alınan kısa pozisyon ile korumalı
olarak yönetilir.
Risk Sınıfı:
Yatırımcı Profili: Tedbirli-Dengeli-Dinamik-Atılımcı
Önerilen Yatırım Vadesi: Asgari 3 - 6 ay
Temel Bilgiler
Halka Arz Tarihi:
Fon Kurucusu:
Fon Yöneticisi:
Karşılaştırma Ölçütü:
11/08/2009
TEB A.Ş.
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Yönetim Ücreti:
Takas Süresi:
%1,83 (Yıllık)
Alım-Satım :T+1
(13:15’e kadar verilen emirler için
geçerlidir.)
Asgari İşlem Adedi:
Vergilendirme:
Strateji Bandı
%51-%81
%0-%30
%0-%30
%10-%40
Yatırım Yapılan İlk 5 Finansal Enstrüman
İlk 5 Tahvil-Bono
İlk 5 Hisse Senedi
TRSERGL31517
TRSBEDS41611
TRSZFKL21510
TRSHLFK91412
1 pay ve katları
%10 Stopaj
Fon Getirisi
Strateji Bandı
Finansal Enstruman
Kamu Borçlanma Senetleri
Özel Sektör Bonoları
Ters Repo/Repo
Hisse Senetleri
%65 KYD 182+%5 KYD ÖST Sabit
+ %15 BIST 30+%15 KYD Repo Brüt
Yılbaşından
2013
Bu Güne
Getirisi
Getiri
Brüt getiriler
(%)
Aylık
Getiri
2012
Getirisi
TVT Getirisi
0,65
6,35
3,63
10,75%
Karşılaştırma
Ölçütü
0,66
5,97
7,20
9,05%
*Fonun başlangıç tarihi : 11/08/2009
Portföy Dağılımı
AKBNK
ISCTR
HALKB
BIMAS
THYAO
Endeks Getirileri
KYD 365 Günlük Bono Endeksi
KYD Tüm Endeksi
BİST-100 Endeksi
KYD Altın (Ağırlıklı Ort) Endeksi
Yılbaşından Bu Güne
Getiri
7,32
10,05
18,45
8,03
Not: Fon BİST’de aldığı hisse senedi pozisyonunu VOB’da ters pozisyonla
kapattığı için net hisse senedi pozisyonu 0’dır.
Uyarı Notu: Getiriler Brüt’dür ve Fon Kartı aylık bazda güncellenmektedir. Fon yasal karşılaştırma ölçütünden bağımsız olarak
yönetilmekte olup, hedefi mevduat oranlarının üzerinde bir getiri sağlayabilmektir. Bu nedenle de tabloda yer alan
karşılaştırma ölçütü getirisi olarak KYD’nin Aylık TL Mevduat Endeksi Getirisi kullanılmıştır.
TEB Portföy Hakkında*
 TEB Portföy 2000 yılında kurulmuş olup, yaklaşık 4 milyar TL’lik büyüklüğe sahiptir ve büyük ölçekli
şirketlere, emeklilik kurumlarına, vakıflara ve şahıslara varlık yönetimi konusunda hizmet
vermektedir.
 Türkiye konusunda uzmanlaşmış bir yönetim ekibinin birikiminin yanı sıra, global olarak 510 milyar
EUR’luk varlık yöneten BNPP Investment Partners’ın ortaklığıyla uluslararası bilgi ve standartları
Türkiye’de uygulamaktadır.
 TEB Portföy yatırım fonlarında ise 1,5 milyar TL’lik bir büyüklük yönetmektedir.
 Uluslararası Fonlar’da yaklaşık 1,5 milyar TL, Emeklilik Fonları’nda 785 mn TL ve Varlık Yönetimi’nde
yaklaşık 273 mn TL yönetmektedir.
1927
2000
2004
ABN Amro satın alındı
2005
BNP Paribas ile birleşildi
2010
Fortis ile birleşildi
TEB Portföy’ün kuruluşu
TEB’in kuruluşu
*Veriler Aralık 2013 sonu itibariyledir.
Uyarı Notu: Bu belge, TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca Türk Ekonomi Bankası A.Ş. içi kullanım ve Banka çalışanlarını
bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tavsiye ya da herhangi bir öneri içermemektedir. Bu belge hazırlanırken yararlanılan ve
kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu belgedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri
doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan
dolayı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve/veya TEB Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Fonları’nın geçmiş döneme
ilişkin getirileri, gelecek dönemlerin göstergesi olamaz. Portföy Yönetimi ve Yatırım Danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım veya satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Fonları’na ilişkin ayrıntılı bilgilere www.teb.com.tr ve
www.tebportfoy.com.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.